行业细分

04
Technology 41.2%
Retail 20.5%
Industrials 12.2%
其他/未映射 26.1%

完整投资组合 10 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
ORCL Oracle Corporation Common Stock $27380083 26.55% 186831 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $20425983 19.81% 212815 $1755152 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15088986 14.63% 75411 $5587151 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $12936152 12.55% 75712 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 47215PAJ5) $8849070 8.58% 9000000 $-11999730 下跌 ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $8769869 8.51% 53563 $3020953
VIXY VIX Short-Term Futures ETF $4158469 4.03% 195325 $1110594 上涨 ×1
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $3815234 3.70% 296444 $-154151
未知发行人 (CUSIP: 86800UAB0) $926260 0.90% 1000000 $131480
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $760740 0.74% 9973 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ORCL $27380083 186831 26.55%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $12936152 75712 12.55%
PDD $760740 9973 0.74%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
· 削减 -12.0M -$12.0M
NVDA 增持 +21K +$5.6M
ROG 仅价格变动 +0 +$3.0M
BABA 增持 +64K +$1.8M
VIXY 增持 +107K +$1.1M
BZ 仅价格变动 +0 -$154K
· 仅价格变动 +0 +$131K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
MU 2026年6月30日 91478 $30904927 -24.0%
AAPL 2025年6月30日 97414 $21638571 69.5%
QCOM 2026年6月30日 140886 $18143299 -4.8%
VCSH 2025年12月31日 171647 $13719744
BZ 2025年6月30日 469560 $9001465 -7.7%
LITE 2026年6月30日 10700 $7519532 -11.9%
COHR 2026年6月30日 26400 $6288744 -46.9%
AAPL 2025年12月31日 17474 $4449404 27.9%
AVGO 2026年6月30日 13061 $4042510 -14.8%
HPE 2025年12月31日 164163 $4031843 136.0%
AMKR 2026年6月30日 39326 $1770849 -54.4%
BEKE 2026年6月30日 54 $808 17.5%