VALUEWORKS LLC
CIK 1282189 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $479.2M
- 持仓
- 38
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3880（共 9443） · 前 41.1%
投资组合价值同比（季度）：+30.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 52.61%
- 前二十五大持仓权重
- 89.62%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 24.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.44% 估计买入 $82831544 · 卖出 $52640879
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.4% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 16
- 减少
- 12
- 已结清
- 6
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+37.3% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：92.0% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
22.3%
Industrials
18.1%
Energy
13.8%
Real Estate
12.1%
Retail
7.3%
Consumer Discretionary
4.5%
Financials
4.1%
Financial Services
3.8%
Materials
3.5%
Communication Services
1.8%
Healthcare
0.8%
其他/未映射
7.7%
完整投资组合 38 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $49836321 | 10.40% | 356917 | $34017834 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $29627352 | 6.18% | 25667 | $16591770 | 下跌 ×5 | ||
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $25666528 | 5.36% | 1689699 | $14791992 | 下跌 ×1 | ||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $23189485 | 4.84% | 2599718 | $3521632 | 上涨 ×1 | ||
| CART Maplebear Inc. - Common Stock | $22166145 | 4.63% | 468134 | $12831825 | 上涨 ×2 | ||
| MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock | $22007355 | 4.59% | 1237759 | $3580369 | 上涨 ×1 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $21610865 | 4.51% | 1245583 | $3094985 | 上涨 ×1 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $19796706 | 4.13% | 297114 | $-6741448 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 67623C307) | $19759270 | 4.12% | 1162310 | 上涨 ×1 | |||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $18445269 | 3.85% | 369053 | $3257125 | 上涨 ×2 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $17795664 | 3.71% | 155693 | $-5892531 | 下跌 ×5 | ||
| MSB Mesabi Trust Common Stock | $16944253 | 3.54% | 669733 | $-3423070 | 上涨 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $14295246 | 2.98% | 66038 | $4170391 | 上涨 ×2 | ||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $14155766 | 2.95% | 194983 | $-7328033 | 下跌 ×4 | ||
| HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock | $13941002 | 2.91% | 397633 | $1087098 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13030524 | 2.72% | 54672 | $1681059 | 上涨 ×2 | ||
| MBI MBIA Inc. Common Stock | $12826327 | 2.68% | 1967228 | $1408857 | 上涨 ×1 | ||
| CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | $11031992 | 2.30% | 503514 | $-791833 | 上涨 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $10965642 | 2.29% | 59341 | $3367187 | 上涨 ×2 | ||
| SLG SL Green Realty Corp Common Stock | $10095150 | 2.11% | 195000 | 上涨 ×1 | |||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $9836548 | 2.05% | 673275 | 上涨 ×1 | |||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $9618861 | 2.01% | 267116 | $-195918 | 上涨 ×1 | ||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $8842880 | 1.85% | 354140 | $691729 | 下跌 ×4 | ||
| WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New | $7131109 | 1.49% | 147795 | 上涨 ×1 | |||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $6824982 | 1.42% | 720695 | $1068787 | 上涨 ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $5610486 | 1.17% | 25058 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $5537833 | 1.16% | 25049 | 上涨 ×1 | |||
| YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock | $5194426 | 1.08% | 93207 | $-6582759 | 下跌 ×2 | ||
| CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock | $4812615 | 1.00% | 490083 | $-1803506 | |||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $4754555 | 0.99% | 67942 | $-980189 | 下跌 ×5 | ||
| HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock | $4181784 | 0.87% | 478465 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4005186 | 0.84% | 13842 | $375442 | 下跌 ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3975331 | 0.83% | 10978 | $198041 | 上涨 ×1 | ||
| NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | $3871628 | 0.81% | 103797 | $-1787615 | 下跌 ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $3427741 | 0.72% | 139623 | $-486916 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 29333R107) | $2083227 | 0.43% | 725863 | 上涨 ×1 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1723639 | 0.36% | 7212 | $-437636 | 下跌 ×6 | ||
| GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock | $586000 | 0.12% | 200000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 67623C307) | $19759270 | 1162310 | 4.12% |
| SLG | $10095150 | 195000 | 2.11% |
| LYFT | $9836548 | 673275 | 2.05% |
| WOLF | $7131109 | 147795 | 1.49% |
| HON | $5610486 | 25058 | 1.17% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $5537833 | 25049 | 1.16% |
| HLX | $4181784 | 478465 | 0.87% |
| 未知发行人 (CUSIP: 29333R107) | $2083227 | 725863 | 0.43% |
| GTM | $586000 | 200000 | 0.12% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TDW | 2025年12月31日 | 320597 | $17097438 | 86.7% |
| UNFI | 2026年6月30日 | 307078 | $13836935 | 4.2% |
| AL | 2026年3月31日 | 159231 | $10227422 | 不再跟踪 |
| SPR | 2025年12月31日 | 230548 | $8899153 | 不再跟踪 |
| VTLE | 2025年12月31日 | 257100 | $4342419 | 不再跟踪 |
| CBL | 2026年6月30日 | 104136 | $4001946 | 7.5% |
| AXP | 2025年6月30日 | 10687 | $2875448 | 7.5% |
| GLW | 2026年6月30日 | 17976 | $2444187 | -40.2% |
| IVZ | 2026年3月31日 | 90614 | $2380433 | 34.2% |
| GILD | 2025年3月31日 | 20903 | $1930800 | 32.5% |
| EQT | 2026年6月30日 | 19871 | $1264594 | 1.3% |
| GNK | 2025年12月31日 | 55000 | $979000 | 40.2% |
| CQP | 2026年6月30日 | 3250 | $210048 | 11.1% |
| BACPRL | 2025年6月30日 | 168 | $207408 | 不再跟踪 |
| TUSK | 2026年6月30日 | 10720 | $26264 | -2.8% |