与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +72.1%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +35.1%

年化：+54.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 22.3%
Industrials 18.1%
Energy 13.8%
Real Estate 12.1%
Financials 7.9%
Retail 7.3%
Consumer Discretionary 4.5%
Materials 3.5%
Communication Services 1.8%
Healthcare 0.8%
其他/未映射 7.7%

完整投资组合 38 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
INTC Intel Corporation - Common Stock $49836321 10.40% 356917 $34017834 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $29627352 6.18% 25667 $16591770 下跌 ×5
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $25666528 5.36% 1689699 $14791992 下跌 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $23189485 4.84% 2599718 $3521632 上涨 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $22166145 4.63% 468134 $12831825 上涨 ×2
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock $22007355 4.59% 1237759 $3580369 上涨 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $21610865 4.51% 1245583 $3094985 上涨 ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $19796706 4.13% 297114 $-6741448 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 67623C307) $19759270 4.12% 1162310 上涨 ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $18445269 3.85% 369053 $3257125 上涨 ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $17795664 3.71% 155693 $-5892531 下跌 ×5
MSB Mesabi Trust Common Stock $16944253 3.54% 669733 $-3423070 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $14295246 2.98% 66038 $4170391 上涨 ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $14155766 2.95% 194983 $-7328033 下跌 ×4
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $13941002 2.91% 397633 $1087098 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13030524 2.72% 54672 $1681059 上涨 ×2
MBI MBIA Inc. Common Stock $12826327 2.68% 1967228 $1408857 上涨 ×1
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) $11031992 2.30% 503514 $-791833 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10965642 2.29% 59341 $3367187 上涨 ×2
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $10095150 2.11% 195000 上涨 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $9836548 2.05% 673275 上涨 ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $9618861 2.01% 267116 $-195918 上涨 ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $8842880 1.85% 354140 $691729 下跌 ×4
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $7131109 1.49% 147795 上涨 ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $6824982 1.42% 720695 $1068787 上涨 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $5610486 1.17% 25058 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5537833 1.16% 25049 上涨 ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $5194426 1.08% 93207 $-6582759 下跌 ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $4812615 1.00% 490083 $-1803506
NYT New York Times Company (The) Common Stock $4754555 0.99% 67942 $-980189 下跌 ×5
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $4181784 0.87% 478465 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4005186 0.84% 13842 $375442 下跌 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3975331 0.83% 10978 $198041 上涨 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3871628 0.81% 103797 $-1787615 下跌 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3427741 0.72% 139623 $-486916 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 29333R107) $2083227 0.43% 725863 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1723639 0.36% 7212 $-437636 下跌 ×6
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $586000 0.12% 200000 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 67623C307) $19759270 1162310 4.12%
SLG $10095150 195000 2.11%
LYFT $9836548 673275 2.05%
WOLF $7131109 147795 1.49%
HON $5610486 25058 1.17%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5537833 25049 1.16%
HLX $4181784 478465 0.87%
未知发行人 (CUSIP: 29333R107) $2083227 725863 0.43%
GTM $586000 200000 0.12%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
INTC 削减 -2K +$34.0M
MU 削减 -13K +$16.6M
HPP 削减 -150K +$14.8M
CART 增持 +219K +$12.8M
VAL 削减 -24K -$7.3M
TDW 削减 -21K -$6.7M
YOU 削减 -150K -$6.6M
CHRD 削减 -11K -$5.9M
BA 增持 +15K +$4.2M
MLP 增持 +40K +$3.6M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TDW 2025年12月31日 320597 $17097438 63.2%
UNFI 2026年6月30日 307078 $13836935 -0.2%
AL 2026年3月31日 159231 $10227422 不再跟踪
SPR 2025年12月31日 230548 $8899153 不再跟踪
VTLE 2025年12月31日 257100 $4342419 不再跟踪
CBL 2026年6月30日 104136 $4001946 3.0%
AXP 2025年6月30日 10687 $2875448 -5.1%
GLW 2026年6月30日 17976 $2444187 -35.7%
IVZ 2026年3月31日 90614 $2380433 26.2%
EQT 2026年6月30日 19871 $1264594 -5.6%
GNK 2025年12月31日 55000 $979000 50.1%
CQP 2026年6月30日 3250 $210048 0.6%
BACPRL 2025年6月30日 168 $207408 不再跟踪
TUSK 2026年6月30日 10720 $26264 -13.8%