Vistica Wealth Advisors, LLC

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投资组合价值
$115.6M
按 13F 价值排名第 8110（共 9443） · 前 85.9%
持仓
54
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
72.15%
前二十五大持仓权重
91.61%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
11.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.65% 估计买入 $7229533 · 卖出 $2863435

新仓位
6
增加
19
减少
22
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
2.6%
Financials
2.2%
Energy
0.5%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.4%
Retail
0.2%
Healthcare
0.2%
其他/未映射
93.3%

完整投资组合 54 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $23339850 20.19% 526146 $3011457 上涨 ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $17609541 15.24% 603279 $2965285 上涨 ×1
DFIV $7107024 6.15% 131563 $623198 上涨 ×1
DFEM $6739479 5.83% 165834 $1372874 上涨 ×1
DISV $6592658 5.70% 164283 $370615 上涨 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5780559 5.00% 98009 $726011 上涨 ×2
BSV $4610799 3.99% 59181 $1074422 上涨 ×2
DFAT $4128308 3.57% 59060 $347157 下跌 ×2
DFUV $4015085 3.47% 72988 $512770 上涨 ×1
DFIC $3466347 3.00% 93031 $87622 下跌 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2900783 2.51% 57750 $458478 上涨 ×2
DFAX $2613586 2.26% 70944 $175526 下跌 ×2
AVDV $2160485 1.87% 20965 $28950 下跌 ×2
ITOT $2105777 1.82% 12819 $7356 下跌 ×2
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $2103281 1.82% 65625 $305546 上涨 ×2
DFGR $1955390 1.69% 67497 $55052 下跌 ×2
AVUV $1239396 1.07% 9934 $142467 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1135821 0.98% 984 $716562 下跌 ×1
DFNM $1018805 0.88% 21078 $758305 上涨 ×1
DUHP $996638 0.86% 23883 $-59624 下跌 ×2
IDEV $984755 0.85% 11063 $50714 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $906181 0.78% 3132 $141512 上涨 ×2
DFUS $866352 0.75% 10573 $-437825 下跌 ×1
IEMG $787477 0.68% 9506 $121574 下跌 ×1
VTI $718667 0.62% 1942 $352821 上涨 ×1
IVLU $711986 0.62% 17025 $36434
DFLV $635843 0.55% 16081 $-186773 下跌 ×2
DFAS $549784 0.48% 6677 $74849
DFSD $531219 0.46% 11125 $36236 上涨 ×1
DFAU $499067 0.43% 9655 $46152 下跌 ×1
DFAI $481099 0.42% 11663 $-19342 下跌 ×1
DFCA $415490 0.36% 8280 上涨 ×1
DIHP $386261 0.33% 11319 $-108155 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $385687 0.33% 2821 $27704 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $349438 0.30% 1891 $103726 下跌 ×1
AVDE $347523 0.30% 3896 $-109001 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $332484 0.29% 941 $73736 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $325747 0.28% 1628 $3805 下跌 ×1
DFAW $295478 0.26% 3569 $32969 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $292329 0.25% 818 $9403 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $283951 0.25% 3436 $9058 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $280138 0.24% 751 $-22661 下跌 ×1
SIXJ $273600 0.24% 7500 $21300
ZALT $267573 0.23% 7900 $11139
AVEM $246532 0.21% 2555 $40650
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $242797 0.21% 228 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $225667 0.20% 2743 $10588
CVX Chevron Corporation Common Stock $225102 0.19% 1358 $14478 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $221180 0.19% 928 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $219414 0.19% 859 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $214955 0.19% 3731 $-59217 下跌 ×1
IWD $214551 0.19% 885 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $209819 0.18% 641 上涨 ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $32000 0.03% 25000 $-5250

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DFCA $415490 8280 0.36%
CAT $242797 228 0.21%
AMZN $221180 928 0.19%
GLW $219414 859 0.19%
IWD $214551 885 0.19%
JPM $209819 641 0.18%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +3K +$3.0M
BSVO 增持 +26K +$3.0M
DFEM 增持 +11K +$1.4M
BSV 增持 +14K +$1.1M
DFNM 增持 +16K +$758K
VGIT 增持 +13K +$726K
MU 削减 -257 +$717K
DFIV 增持 +9K +$623K
DFUV 增持 +716 +$513K
VTIP 增持 +9K +$458K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VT 2026年6月30日 1721 $238008 不再跟踪
CSHI 2026年3月31日 4586 $228039 不再跟踪