WILSEY ASSET MANAGEMENT INC

CIK 1598379 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$681.0M
按 13F 价值排名第 3129（共 9443） · 前 33.1%
持仓
28
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
64.31%
前二十五大持仓权重
99.90%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
17.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 7.83% 估计买入 $54794239 · 卖出 $51620623

中位数持有期：5.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% 仍持有

新仓位
3
增加
16
减少
1
已结清
5
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+20.1%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-8.0%

年化：+13.0% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Financials
20.3%
Real Estate
16.3%
Health Care
15.3%
Technology
11.2%
Consumer Staples
9.0%
Industrials
7.6%
Consumer Discretionary
7.1%
Telecommunication
5.8%
Consumer products
5.6%
Retail
1.8%
Communication Services
0.0%
Financial Services
0.0%
其他/未映射
0.1%

完整投资组合 28 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $50986799 7.49% 541721 $13074687 上涨 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49721594 7.30% 151901 $6034086 上涨 ×2
GM General Motors Company Common Stock $48267525 7.09% 626200 $2555618 上涨 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $45002311 6.61% 189133 $6320434 上涨 ×5
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $44919470 6.60% 4909232 $12775418 上涨 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $43307326 6.36% 524048 $2361447 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41511158 6.10% 111284 $317160
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $39792422 5.84% 939830 $-5879287 上涨 ×2
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $38095315 5.59% 313981 $8251695 上涨 ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $36318495 5.33% 421867 $-119318 上涨 ×2
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $35163425 5.16% 7611131 $1138702 上涨 ×5
CI The Cigna Group Common Stock $34086444 5.01% 123645 $1797836 上涨 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $33472585 4.92% 1390058 $129909 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $32712174 4.80% 125334 上涨 ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $31914815 4.69% 2371086 $-3429609 上涨 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $30601699 4.49% 1152606 $510070 上涨 ×5
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $29439680 4.32% 755639 $342910 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11951565 1.76% 12776 $-693132 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $550516 0.08% 2979 $-35805777 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $548627 0.08% 1896 $67441
VIG $436801 0.06% 1846 $39800
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $433330 0.06% 1000 $219670
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $423258 0.06% 1682 $57440
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $361763 0.05% 1808 $46448
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $282664 0.04% 800 $53176
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $227334 0.03% 2059
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $226225 0.03% 2197 $-115452
V Visa Inc. $205854 0.03% 600

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SWK $50986799 7.49% 上涨 ×4
ALL $45002311 6.61% 上涨 ×5
PDM $44919470 6.60% 上涨 ×3
MHK $38095315 5.59% 上涨 ×3
MPT $35163425 5.16% 上涨 ×5
CI $34086444 5.01% 上涨 ×6
VICI $30601699 4.49% 上涨 ×5
TAP $29439680 4.32% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTU $32712174 125334 4.80%
SAIC $227334 2059 0.03%
V $205854 600 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SWK 增持 +8K +$13.1M
PDM 增持 +17K +$12.8M
MHK 增持 +11K +$8.3M
ALL 增持 +3K +$6.3M
JPM 增持 +3K +$6.0M
VZ 增持 +30K -$5.9M
CAG 增持 +123K -$3.4M
GM 增持 +13K +$2.6M
WFC 增持 +10K +$2.4M
CI 增持 +3K +$1.8M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FDX 2026年3月31日 123808 $35763240 -7.5%
CVX 2025年12月31日 197824 $30720101 35.5%
PYPL 2025年6月30日 36874 $2406029 -16.3%
PARA 2025年9月30日 121342 $1565306
TPR 2025年12月31日 2606 $295051 2.3%
VLO 2026年3月31日 1580 $257208 40.0%
WLDN 2026年3月31日 2359 $244534 13.7%
NVDA 2025年3月31日 1582 $212447 100.1%
ABT 2025年12月31日 1572 $210554 -8.7%
V 2026年3月31日 600 $210426 21.7%
SAIC 2026年3月31日 2059 $207259 33.8%