Windward Private Wealth Management Inc.

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投资组合价值
$312.6M
按 13F 价值排名第 5073（共 9443） · 前 53.7%
持仓
43
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
83.58%
前二十五大持仓权重
97.30%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
9.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.38% 估计买入 $5829724 · 卖出 $1142961

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% 仍持有

新仓位
0
增加
13
减少
18
已结清
1
本页内容

行业细分

Industrials
0.2%
Health Care
0.1%
Financials
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
99.6%

完整投资组合 43 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BSV $67088682 21.46% 861105 $974398 上涨 ×6
VEA $44129186 14.12% 619357 $4547739 上涨 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $39256842 12.56% 307150 $6314412 上涨 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $32788981 10.49% 308428 $4125539 上涨 ×1
BIV $25644147 8.20% 334344 $374141 上涨 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $16153569 5.17% 345088 $43662 上涨 ×2
VWO $15064323 4.82% 252376 $1552201 上涨 ×2
VIG $8530388 2.73% 36051 $764356 下跌 ×6
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $6734560 2.15% 55465 $1173723 下跌 ×4
VTV $5834422 1.87% 26772 $557427 下跌 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5718500 1.83% 30403 $973375 下跌 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5555085 1.78% 58205 $436307 下跌 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4130625 1.32% 37500 $198090 下跌 ×4
IEFA $3792310 1.21% 39266 $219453 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3588436 1.15% 45406 $-32221 下跌 ×2
MUB $2781008 0.89% 25841 $-60203 下跌 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2641814 0.85% 45392 $133726 上涨 ×1
VOOG $2527511 0.81% 30592 $407931 上涨 ×1
EFV $2054908 0.66% 26844 $59057
VBR $2044032 0.65% 8412 $216525
IGE $1972817 0.63% 35116 $-294974 下跌 ×6
IWN $1834080 0.59% 8292 $171091 下跌 ×6
VT $1530302 0.49% 9750 $278471 上涨 ×2
SCHE $1389338 0.44% 38316 $93414 下跌 ×6
IVE $1339654 0.43% 5900 $93869
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $965735 0.31% 20926 $-53724 下跌 ×6
VSS $743986 0.24% 4822 $-67919 下跌 ×1
DLS $710372 0.23% 8478 $-70643 下跌 ×1
VBK $699584 0.22% 1913 $112312 下跌 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $697238 0.22% 8475 $32713
SPSB $663311 0.21% 22103 $-304 上涨 ×1
VTEB $586374 0.19% 11593 $-21486 下跌 ×1
IEMG $406247 0.13% 4904 $64193
VB $349194 0.11% 1152 $25461 下跌 ×4
MBB iShares MBS ETF $348212 0.11% 3684 $35447 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $331392 0.11% 2315 $28081
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $313085 0.10% 3813 $-681 上涨 ×1
EFA $301460 0.10% 2902 $19589
RMD ResMed Inc. Common Stock $292320 0.09% 1500 $-44400
FAST Fastenal Company - Common Stock $288180 0.09% 6000 $9780
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $265918 0.09% 1080 $41181
SLYV $247243 0.08% 2266 $32925
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $216577 0.07% 629 $14951

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BSV $67088682 21.46% 上涨 ×6
BIV $25644147 8.20% 上涨 ×6

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VONG 增持 +7K +$6.3M
VEA 增持 +2K +$4.5M
VONV 增持 +3K +$4.1M
VWO 增持 +2K +$1.6M
VTWO 削减 -49 +$1.2M
BSV 增持 +18K +$974K
IUSG 削减 -189 +$973K
VIG 削减 -60 +$764K
VTV 削减 -124 +$557K
IXUS 削减 -876 +$436K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AVGO 2026年3月31日 1017 $351984 20.4%
IYE 2025年3月31日 4942 $225207 不再跟踪
XLE 2026年6月30日 3419 $209417 不再跟踪
VNQ 2025年6月30日 2311 $209238 不再跟踪
PNC 2025年3月31日 1080 $208278 38.8%
MSFT 2025年3月31日 492 $207378 28.4%
VNQ 2025年12月31日 2238 $204598 不再跟踪
SLYV 2025年6月30日 2605 $204232 不再跟踪
IWO 2025年3月31日 697 $200611 不再跟踪