توزيع القطاعات

04
Financials 6,2%
Industrials 1,9%
Technology 1,8%
Consumer Staples 0,7%
Retail 0,5%
Communication Services 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
أخرى/غير معينة 87,8%

المحفظة الكاملة 66 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $29574737 13,76% 43061 $1456406 هبوط ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $17428918 8,11% 657199 $2202867 صعود ×5
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $12222858 5,69% 321993 $1374793 صعود ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $11448557 5,33% 65327 $1348350
HDV iShares Trust $10421462 4,85% 380207 $833997 صعود ×3
INCM Franklin Income Focus ETF $10285505 4,78% 356455 $1105122 صعود ×1
GARP iShares Trust $9426237 4,38% 114188 صعود ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $9143006 4,25% 225308 $1239842 صعود ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $8557595 3,98% 141941 $980937 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $8450836 3,93% 66120 $-431422 هبوط ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8417570 3,92% 179326 $1245324 صعود ×5
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8372407 3,89% 101496 $1042933 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8368063 3,89% 11363 $1556706 هبوط ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6238040 2,90% 26363 $1028772 صعود ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5670843 2,64% 100404 $623474 صعود ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4813743 2,24% 22088 $671876 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3986983 1,85% 41320 صعود ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $3981989 1,85% 43304 $307622 صعود ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2881547 1,34% 20951 $464328 هبوط ×2
ITA iShares Trust $2693177 1,25% 11110 $614153 صعود ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $2232817 1,04% 20016 $514276 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2181671 1,01% 7540 $335711 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1966534 0,91% 5314 $294350 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1835911 0,85% 1724 $614511
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1821920 0,85% 3641 $88174 صعود ×1
BKGI BNY Mellon ETF Trust $1773757 0,83% 39443 $166449 صعود ×1
ITOT iShares Trust $1546036 0,72% 9412 $308747 صعود ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1228234 0,57% 9419 $51296 هبوط ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $1109236 0,52% 3280 $414906 صعود ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $1059126 0,49% 20940 $172296 صعود ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1048469 0,49% 17059 $219684 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $890411 0,41% 3736 $109631 هبوط ×3
BILZ PIMCO ETF Trust $783548 0,36% 7763 $-36642 هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $743232 0,35% 9145 $79627 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $708221 0,33% 3540 $77010 هبوط ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $698799 0,33% 5161 $-102653
BOND PIMCO ETF Trust $696001 0,32% 7548 $-528
IVW iShares Trust $647587 0,30% 4709 $72367 هبوط ×5
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $644790 0,30% 1904 $81332 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587360 0,27% 1644 $116281 صعود ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $547133 0,25% 7570 $91707 صعود ×1
SPY SPY $520063 0,24% 696 $42525 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $491815 0,23% 3597 $-118956 هبوط ×5
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $468798 0,22% 760 $169244
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $433048 0,20% 6078 $55924 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $409052 0,19% 973 $47509
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $381411 0,18% 2601 $5723
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $377450 0,18% 1246 $87867 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $373025 0,17% 4250 $-21735
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $357358 0,17% 3706 $19874 هبوط ×4
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $346614 0,16% 5581 $77186 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305243 0,14% 264 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $303416 0,14% 2432 $34753
WMT Walmart Inc. - Common Stock $272687 0,13% 2408 $-25245 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $271408 0,13% 718 $49968 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $266821 0,12% 715 $-847 هبوط ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $259801 0,12% 1644 $59274 صعود ×1
IVV iShares Trust $258637 0,12% 345 $33315
CSX CSX Corporation - Common Stock $248772 0,12% 5234 $33916
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $232713 0,11% 2189 $6800 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228061 0,11% 811
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $216676 0,10% 1785 صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $214138 0,10% 2078 $6629
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $208152 0,10% 7131 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $203158 0,09% 1194 $1629 صعود ×3
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $202065 0,09% 8229 $-2546

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PYLD $17428918 8,11% بزيادة ×5
HDV $10421462 4,85% بزيادة ×3
JCPB $8417570 3,92% بزيادة ×5
JIRE $8372407 3,89% بزيادة ×4
VIG $6238040 2,90% بزيادة ×4
JEPI $5670843 2,64% بزيادة ×5
ICSH $1059126 0,49% بزيادة ×4
FBCG $346614 0,16% بزيادة ×3
CTAS $203158 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GARP $9426237 114188 4,38%
AVEM $3986983 41320 1,85%
MU $305243 264 0,14%
IBM $228061 811 0,11%
VTWO $216676 1785 0,10%
BSVO $208152 7131 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PYLD تم الشراء أكثر +76K +$2.2M
QQQ تقليص -438 +$1.6M
VOO تقليص -4K +$1.5M
CGBL تم الشراء أكثر +7K +$1.4M
HCI حركة السعر فقط +0 +$1.3M
JCPB تم الشراء أكثر +27K +$1.2M
FMDE تم الشراء أكثر +6K +$1.2M
INCM تم الشراء أكثر +37K +$1.1M
JIRE تم الشراء أكثر +5K +$1.0M
VIG تم الشراء أكثر +2K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FLQM 31 ديسمبر، 2025 96971 $5474035
VOT 31 مارس، 2026 8746 $2441438
SCHF 30 يونيو، 2025 68499 $1354904 26,3%
XLU 30 يونيو، 2025 12919 $1018650 لم يعد يتم تتبعه
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 31 مارس، 2026 1 $754800 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 مارس، 2026 1820 $323505 29,0%
META 31 ديسمبر، 2025 333 $244431 10,3%
IBM 31 مارس، 2026 811 $240226 -8,1%
VB 31 ديسمبر، 2025 911 $231712
SCHD 31 ديسمبر، 2025 7756 $211739 21,1%
CRS 30 سبتمبر، 2025 760 $210049 58,2%
HD 31 ديسمبر، 2025 499 $202294 -17,8%
BLND 31 مارس، 2026 44392 $134952 -39,4%
PHK 30 يونيو، 2025 14705 $71912 -13,5%
PHK 31 مارس، 2026 11178 $54389 -10,4%
MDCX 31 ديسمبر، 2025 11543 $26722 -89,5%
PLUG 30 سبتمبر، 2025 11346 $16906 -18,5%