Base Wealth Management LLC

CIK 2083977 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$215.0M
#6217 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 65.8%
المراكز
66
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
59,06%
وزن أكبر 25 مقتنية
89,51%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
19,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,77% تقدير المشتريات $31211083 · المبيعات $5443802

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 82,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
31
انخفض
16
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Financials
5,3%
Industrials
1,9%
Technology
1,8%
Consumer Staples
0,7%
Retail
0,5%
Communication Services
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
أخرى/غير معينة
88,7%

المحفظة الكاملة 66 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $29574737 13,76% 43061 $1456406 هبوط ×2
PYLD $17428918 8,11% 657199 $2202867 صعود ×5
CGBL $12222858 5,69% 321993 $1374793 صعود ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $11448557 5,33% 65327 $1348350
HDV $10421462 4,85% 380207 $833997 صعود ×3
INCM $10285505 4,78% 356455 $1105122 صعود ×1
GARP $9426237 4,38% 114188 صعود ×1
FMDE $9143006 4,25% 225308 $1239842 صعود ×2
FDVV $8557595 3,98% 141941 $980937 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $8450836 3,93% 66120 $-431422 هبوط ×2
JCPB $8417570 3,92% 179326 $1245324 صعود ×5
JIRE $8372407 3,89% 101496 $1042933 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8368063 3,89% 11363 $1556706 هبوط ×3
VIG $6238040 2,90% 26363 $1028772 صعود ×4
JEPI $5670843 2,64% 100404 $623474 صعود ×5
VTV $4813743 2,24% 22088 $671876 صعود ×1
AVEM $3986983 1,85% 41320 صعود ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $3981989 1,85% 43304 $307622 صعود ×1
VIOO $2881547 1,34% 20951 $464328 هبوط ×2
ITA ITA $2693177 1,25% 11110 $614153 صعود ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $2232817 1,04% 20016 $514276 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2181671 1,01% 7540 $335711 صعود ×1
VTI $1966534 0,91% 5314 $294350 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1835911 0,85% 1724 $614511
BRKB $1821920 0,85% 3641 $88174 صعود ×1
BKGI $1773757 0,83% 39443 $166449 صعود ×1
ITOT $1546036 0,72% 9412 $308747 صعود ×1
IVOO $1228234 0,57% 9419 $51296 هبوط ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $1109236 0,52% 3280 $414906 صعود ×1
ICSH $1059126 0,49% 20940 $172296 صعود ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1048469 0,49% 17059 $219684 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $890411 0,41% 3736 $109631 هبوط ×3
BILZ $783548 0,36% 7763 $-36642 هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $743232 0,35% 9145 $79627 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $708221 0,33% 3540 $77010 هبوط ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $698799 0,33% 5161 $-102653
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $696001 0,32% 7548 $-528
IVW $647587 0,30% 4709 $72367 هبوط ×5
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $644790 0,30% 1904 $81332 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587360 0,27% 1644 $116281 صعود ×1
JQUA $547133 0,25% 7570 $91707 صعود ×1
SPY SPY $520063 0,24% 696 $42525 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $491815 0,23% 3597 $-118956 هبوط ×5
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $468798 0,22% 760 $169244
VEA $433048 0,20% 6078 $55924 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $409052 0,19% 973 $47509
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $381411 0,18% 2601 $5723
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $377450 0,18% 1246 $87867 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $373025 0,17% 4250 $-21735
VNQ $357358 0,17% 3706 $19874 هبوط ×4
FBCG $346614 0,16% 5581 $77186 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305243 0,14% 264 صعود ×1
AVUV $303416 0,14% 2432 $34753
WMT Walmart Inc. - Common Stock $272687 0,13% 2408 $-25245 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $271408 0,13% 718 $49968 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $266821 0,12% 715 $-847 هبوط ×3
VYM $259801 0,12% 1644 $59274 صعود ×1
IVV $258637 0,12% 345 $33315
CSX CSX Corporation - Common Stock $248772 0,12% 5234 $33916
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $232713 0,11% 2189 $6800 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228061 0,11% 811
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $216676 0,10% 1785 صعود ×1
AVDV $214138 0,10% 2078 $6629
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $208152 0,10% 7131 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $203158 0,09% 1194 $1629 صعود ×3
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $202065 0,09% 8229 $-2546

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
PYLD $17428918 8,11% بزيادة ×5
HDV $10421462 4,85% بزيادة ×3
JCPB $8417570 3,92% بزيادة ×5
JIRE $8372407 3,89% بزيادة ×4
VIG $6238040 2,90% بزيادة ×4
JEPI $5670843 2,64% بزيادة ×5
ICSH $1059126 0,49% بزيادة ×4
FBCG $346614 0,16% بزيادة ×3
CTAS $203158 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GARP $9426237 114188 4,38%
AVEM $3986983 41320 1,85%
MU $305243 264 0,14%
IBM $228061 811 0,11%
VTWO $216676 1785 0,10%
BSVO $208152 7131 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PYLD تم الشراء أكثر +76K +$2.2M
QQQ تقليص -438 +$1.6M
VOO تقليص -4K +$1.5M
CGBL تم الشراء أكثر +7K +$1.4M
HCI حركة السعر فقط +0 +$1.3M
JCPB تم الشراء أكثر +27K +$1.2M
FMDE تم الشراء أكثر +6K +$1.2M
INCM تم الشراء أكثر +37K +$1.1M
JIRE تم الشراء أكثر +5K +$1.0M
VIG تم الشراء أكثر +2K +$1.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FLQM 31 ديسمبر، 2025 96971 $5474035 لم يعد يتم تتبعه
VOT 31 مارس، 2026 8746 $2441438 لم يعد يتم تتبعه
SCHF 30 يونيو، 2025 68499 $1354904 لم يعد يتم تتبعه
XLU 30 يونيو، 2025 12919 $1018650 لم يعد يتم تتبعه
BRKA 31 مارس، 2026 1 $754800 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 مارس، 2026 1820 $323505 17,0%
META 31 ديسمبر، 2025 333 $244431 -17,4%
IBM 31 مارس، 2026 811 $240226 -3,1%
VB 31 ديسمبر، 2025 911 $231712 لم يعد يتم تتبعه
SCHD 31 ديسمبر، 2025 7756 $211739 لم يعد يتم تتبعه
CRS 30 سبتمبر، 2025 760 $210049 110,9%
HD 31 ديسمبر، 2025 499 $202294 0,9%
BLND 31 مارس، 2026 44392 $134952 -12,1%
PHK 30 يونيو، 2025 14705 $71912 -4,7%
PHK 31 مارس، 2026 11178 $54389 -1,2%
MDCX 31 ديسمبر، 2025 11543 $26722 -82,7%
PLUG 30 سبتمبر، 2025 11346 $16906 -7,5%