الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +26.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -11.0%

سنويًا: +20.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 24,0%
Industrials 19,0%
Financials 7,5%
Communication Services 6,7%
Healthcare 6,4%
Retail 6,2%
Utilities 3,0%
Energy 2,6%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 1,2%
Materials 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 20,1%

المحفظة الكاملة 332 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $110062585 8,92% 1023838 $9089367 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $49669178 4,02% 171652 $5985359 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43078055 3,49% 120542 $15132274 صعود ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $42951346 3,48% 62537 $11209336 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $42736906 3,46% 113135 $11303709 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36088553 2,92% 180362 $10042690 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34509933 2,80% 92515 $4017616 صعود ×3
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $31619103 2,56% 105838 $1212533 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $29474034 2,39% 86429 $18008741 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28469951 2,31% 119451 $7384905 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27679896 2,24% 108989 $933422 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $25279706 2,05% 132688 $7849876 صعود ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $24310722 1,97% 208372 $-5909068 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24192704 1,96% 20170 $5883752 صعود ×6
AMLP ALPS ETF Trust $23262247 1,88% 448645 $897594 صعود ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19587509 1,59% 45202 $10333253 صعود ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $17263208 1,40% 196687 $-828474 صعود ×3
SOXX iShares Trust $16905888 1,37% 26384 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $16738303 1,36% 47251 $5115685 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14528343 1,18% 106263 $-3470462 صعود ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $14458131 1,17% 25790 $4614242 صعود ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $14342289 1,16% 84426 $12097257 صعود ×3
V Visa Inc. $13547540 1,10% 39487 $1839620 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13480006 1,09% 26939 $817146 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $13319144 1,08% 80352 $-2751583 صعود ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13067859 1,06% 86256 $-577259 صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13049123 1,06% 27324 $11553356 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13016260 1,05% 177309 $-2107406 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12344079 1,00% 108989 $-1113763 صعود ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12217037 0,99% 51631 $-2037949 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11921459 0,97% 39513 $6474939 صعود ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10949255 0,89% 216474 $1072482 صعود ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $10268663 0,83% 81278 $-936543 صعود ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $10144744 0,82% 105995 $59097 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10034710 0,81% 13627 $2514304 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9466473 0,77% 28920 $878999 هبوط ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8923987 0,72% 17522 $-3008504 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8883874 0,72% 8784 $1440008 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8326994 0,67% 16213 $467999 صعود ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8014840 0,65% 141906 $281898 صعود ×3
CB Chubb Limited Common Stock $7657450 0,62% 22473 $7264052 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7559433 0,61% 104759 $380292 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7536896 0,61% 21331 $1445129 صعود ×5
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $7503008 0,61% 432450 $1002010 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7492558 0,61% 51095 $129030 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7396761 0,60% 7907 $-882576 هبوط ×2
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $7279615 0,59% 89994 $2439982 صعود ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $7129234 0,58% 90484 $1789656 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6735734 0,55% 26767 $-4019782 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6485466 0,53% 65325 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6231181 0,50% 49227 $497550 صعود ×2
IWF iShares Trust $6229364 0,50% 50168 $872498 صعود ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $6196628 0,50% 19515 $592294 هبوط ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5200414 0,42% 56471 $-15563 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4808437 0,39% 8536 $1819502 صعود ×6
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $4642636 0,38% 59217 $347827 صعود ×3
SPY SPY $4141586 0,34% 5546 $818999 صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $3999237 0,32% 45492 $680502 صعود ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $3992356 0,32% 52531 $831040
IVW iShares Trust $3827334 0,31% 27829 $679586
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3825672 0,31% 83621 $504670 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3477797 0,28% 65483 $-499273 صعود ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3415859 0,28% 68509 $-147787 صعود ×2
RECS Columbia ETF Trust I $3264400 0,26% 75425 $396870 صعود ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3174351 0,26% 22175 $274223 صعود ×5
XLU XLU $3100042 0,25% 68373 $-330549 هبوط ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2931231 0,24% 21708 صعود ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2905368 0,24% 85452 $170049
C Citigroup, Inc. Common Stock $2843455 0,23% 20316 $479147 هبوط ×2
IJH iShares Trust $2828152 0,23% 36677 $388609 صعود ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2697821 0,22% 22968 $918837 صعود ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2691406 0,22% 2799 $-13884 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2668730 0,22% 7567 $87272 هبوط ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2635953 0,21% 87370 $-452643 صعود ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2635590 0,21% 3140 $1395046 صعود ×3
IWD iShares Trust $2568546 0,21% 10595 $304712
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $2559692 0,21% 68883 $-121234
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $2404141 0,19% 28799 $1069019
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2291665 0,19% 2152 $777686 صعود ×1
DGRO iShares Trust $2250553 0,18% 29695 $221533 صعود ×1
IVV iShares Trust $2215477 0,18% 2958 $-78144 هبوط ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2185398 0,18% 8080 $82255
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2162808 0,18% 24611 $317251 صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1996922 0,16% 1730 $1213133 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1992440 0,16% 11013 $116392 هبوط ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1950615 0,16% 3940 $536628
IJR iShares Trust $1907857 0,15% 12864 $342467 صعود ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1906924 0,15% 5266 $-64492 هبوط ×3
AXP American Express Company Common Stock $1824859 0,15% 5395 $196004 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1798125 0,15% 31557 $271008 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1777008 0,14% 13904 $290783 صعود ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1747518 0,14% 4101 $286436 صعود ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1687785 0,14% 1749 $997504 هبوط ×1
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $1672220 0,14% 22000 $1317105 صعود ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1669690 0,14% 4577 $427763 صعود ×4
NOBL ProShares Trust $1621692 0,13% 28876 $26227 صعود ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1548472 0,13% 82060 $-433459 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1539695 0,12% 2967 $-157787 هبوط ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1519610 0,12% 16391 $-240430 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1504066 0,12% 3576 $111490 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GOOGL $43078055 3,49% بزيادة ×6
AVGO $42736906 3,46% بزيادة ×3
NVDA $36088553 2,92% بزيادة ×5
MSFT $34509933 2,80% بزيادة ×3
PANW $29474034 2,39% بزيادة ×6
AMZN $28469951 2,31% بزيادة ×6
XLK $25279706 2,05% بزيادة ×6
PLTR $24310722 1,97% بزيادة ×3
LLY $24192704 1,96% بزيادة ×6
AMLP $23262247 1,88% بزيادة ×4
LRCX $19587509 1,59% بزيادة ×3
NEE $17263208 1,40% بزيادة ×3
GD $16738303 1,36% بزيادة ×5
XOM $14528343 1,18% بزيادة ×6
AXON $14458131 1,17% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SOXX $16905888 26384 1,37%
NOW $6485466 65325 0,53%
ALB $2931231 21708 0,24%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $561093 2506 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $554026 2506 0,04%
INTC $545674 3908 0,04%
CRDO $488422 1796 0,04%
DELL $412476 956 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) $396352 973 0,03%
BE $388667 1284 0,03%
SUSC $376789 16275 0,03%
KLIC $361152 2700 0,03%
JMBS $351319 7809 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $344047 12042 0,03%
TTMI $285206 1525 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PANW تم الشراء أكثر +15K +$18.0M
GOOGL تم الشراء أكثر +23K +$15.1M
AVGO تم الشراء أكثر +12K +$11.3M
VOO تم الشراء أكثر +9K +$11.2M
LRCX تم الشراء أكثر +2K +$10.3M
NVDA تم الشراء أكثر +31K +$10.0M
UPS تقليص -3K +$9.1M
XLK تم الشراء أكثر +2K +$7.8M
AMZN تم الشراء أكثر +18K +$7.4M
KLAC تم الشراء أكثر +36K +$6.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TSN 30 سبتمبر، 2025 113454 $6346594 -4,4%
SFM 31 ديسمبر، 2025 39610 $4309568 -19,1%
FTNT 31 مارس، 2026 51738 $4108541 121,4%
ARES 30 يونيو، 2026 36413 $3972658 5,6%
VLTO 31 ديسمبر، 2025 34361 $3663229 -5,1%
SOFI 30 يونيو، 2026 201551 $3200630 -12,0%
COWZ 30 يونيو، 2025 57644 $3156591
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 27835 $1650059 -8,7%
PZA 30 سبتمبر، 2025 58550 $1310935
HON 30 يونيو، 2026 4999 $1129924 -4,4%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 10185 $937326 3,1%
SPGI 30 يونيو، 2026 1461 $621488 0,3%
LYFT 30 يونيو، 2026 33482 $445311 5,8%
DXPE 31 مارس، 2026 3937 $432243 38,8%
PFE 31 ديسمبر، 2025 16923 $431198 11,6%
LRN 31 مارس، 2026 6326 $410747 -10,5%
TCHP 30 يونيو، 2025 10000 $380900
MDT 30 يونيو، 2026 4060 $351799 10,4%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1688 $324636 -7,6%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 10170 $319541 -23,0%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 4593 $308007 -9,6%
WDAY 31 مارس، 2026 1425 $306061 43,3%
PIPR 31 مارس، 2026 898 $304936 -14,6%
CCL 30 يونيو، 2026 11761 $304381 -9,8%
PSN 31 ديسمبر، 2025 3332 $276289 -34,0%
CRM 31 مارس، 2026 1042 $276036 25,7%
INGR 31 مارس، 2026 2429 $267822 -15,4%
BMY 30 سبتمبر، 2025 5725 $265010 35,6%
WING 31 ديسمبر، 2025 1028 $258727 -55,2%
ROL 30 يونيو، 2026 4768 $254672 -27,7%
JNPR 30 سبتمبر، 2025 6347 $253436 لم يعد يتم تتبعه
EFX 31 مارس، 2026 1162 $252131 -22,3%
CCI 31 ديسمبر، 2025 2586 $249523 -25,2%
EXC 31 مارس، 2026 5689 $247984 -16,9%
XLB 30 يونيو، 2025 2870 $246763 لم يعد يتم تتبعه
IT 31 مارس، 2026 978 $246730 16,7%
SAP 31 مارس، 2026 1015 $246554 21,8%
CRDO 31 مارس، 2026 1688 $242886 132,9%
GM 31 مارس، 2026 2869 $233307 5,1%
SCHW 30 يونيو، 2026 2471 $232225 4,8%
XLI 30 سبتمبر، 2025 1556 $229541 10,2%
VRTX 31 مارس، 2026 502 $227587 13,0%
CDNS 31 مارس، 2026 722 $225683 26,4%
AZN 30 يونيو، 2026 1138 $224338 -17,3%
BSY 31 ديسمبر، 2025 4237 $218121 -15,6%
MKC 30 يونيو، 2025 2636 $216969 -41,1%
ADBE 30 يونيو، 2026 883 $214640 15,9%
FLUT 30 سبتمبر، 2025 750 $214320 -70,5%
TYG 30 يونيو، 2026 4298 $214240 -11,1%
COP 30 يونيو، 2026 1621 $213946 21,9%
BRO 30 سبتمبر، 2025 1909 $211651 -36,1%
CI 30 يونيو، 2026 783 $208865 -1,9%
CVS 31 مارس، 2026 2631 $208796 20,4%
VO 30 يونيو، 2025 804 $207930
SNV 31 مارس، 2026 4121 $206256 لم يعد يتم تتبعه
INTU 31 مارس، 2026 311 $206013 -35,0%
KDP 30 يونيو، 2025 6019 $205970 -8,1%
PPC 30 يونيو، 2025 3776 $205830 -38,9%
PNFP 30 يونيو، 2026 2358 $203133 -4,7%
LII 31 مارس، 2026 418 $202999 -23,2%
POOL 31 ديسمبر، 2025 652 $202166 -29,4%
IAU 31 مارس، 2026 2464 $200003 -11,6%
BGR 30 يونيو، 2026 10026 $173550 15,0%
OWL 31 ديسمبر، 2025 10174 $172249 -39,2%
AWP 31 مارس، 2026 24620 $94541 -7,9%
CMU 30 يونيو، 2026 16247 $58164 لم يعد يتم تتبعه