Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
CIK 1725394 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $223.5M
- المراكز
- 120
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6084 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,33%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 73,13%
- المراكز فوق 1%
- 31
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 12,15% تقدير المشتريات $30113213 · المبيعات $25854340
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 38
- انخفض
- 55
- مغلق
- 12
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
2,4%
Technology
2,4%
Retail
1,6%
Healthcare
1,3%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
90,0%
المحفظة الكاملة 120 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15593579 | 6,98% | 177442 | $9862515 | صعود ×2 | ||
| BIL | $14485369 | 6,48% | 158068 | $193370 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $12853763 | 5,75% | 127682 | $525000 | صعود ×1 | ||
| JPST | $11200105 | 5,01% | 221477 | $77859 | صعود ×1 | ||
| IVW | $9690929 | 4,34% | 70464 | $1776393 | صعود ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $9289995 | 4,16% | 253825 | $1690666 | صعود ×1 | ||
| DYNF | $9113829 | 4,08% | 134007 | $1436522 | صعود ×1 | ||
| VUSB | $8911665 | 3,99% | 179021 | $1841149 | صعود ×1 | ||
| MINT | $7725373 | 3,46% | 76633 | $1780379 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 09290C616) | $6908252 | 3,09% | 167230 | $-539000 | هبوط ×1 | ||
| OEF | $5871758 | 2,63% | 16049 | $702645 | هبوط ×2 | ||
| GOVT | $5608002 | 2,51% | 246181 | $2296237 | صعود ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $5103264 | 2,28% | 101406 | $259045 | صعود ×1 | ||
| BAI | $4470688 | 2,00% | 84801 | $1038069 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $4188906 | 1,87% | 50566 | $-1610870 | هبوط ×2 | ||
| SPMO | $3838662 | 1,72% | 23763 | $58896 | هبوط ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $3547319 | 1,59% | 8338 | $534348 | هبوط ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3482568 | 1,56% | 46017 | $219269 | صعود ×2 | ||
| SCHZ | $3422574 | 1,53% | 147971 | $-76553 | هبوط ×5 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3234305 | 1,45% | 115305 | صعود ×1 | |||
| SPMB | $3187249 | 1,43% | 142862 | $311828 | صعود ×2 | ||
| ICVT | $3111783 | 1,39% | 25561 | $291140 | هبوط ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2886100 | 1,29% | 57298 | $641227 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2851261 | 1,28% | 11963 | $279960 | هبوط ×1 | ||
| SHLD | $2844405 | 1,27% | 47637 | $368972 | صعود ×3 | ||
| BINC | $2753602 | 1,23% | 52610 | $-147952 | هبوط ×5 | ||
| THRO | $2643305 | 1,18% | 61315 | $-338693 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $2538979 | 1,14% | 5074 | $454938 | صعود ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2320077 | 1,04% | 6220 | $-80037 | هبوط ×1 | ||
| EFV | $2268445 | 1,02% | 29634 | $-3108653 | هبوط ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2259344 | 1,01% | 46652 | $84177 | صعود ×2 | ||
| TLH | $1735569 | 0,78% | 17295 | $-22157 | هبوط ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1597591 | 0,71% | 18486 | $-1471247 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $1527532 | 0,68% | 6961 | $-3425964 | هبوط ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1453887 | 0,65% | 31503 | $-79094 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1385493 | 0,62% | 4788 | $55117 | هبوط ×2 | ||
| EFG | $1379613 | 0,62% | 11088 | $904823 | صعود ×1 | ||
| XLSR | $1314260 | 0,59% | 20263 | $412156 | صعود ×2 | ||
| VOO | $1275406 | 0,57% | 1857 | $529664 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1165263 | 0,52% | 5824 | $114267 | هبوط ×2 | ||
| IAU | $1100407 | 0,49% | 14573 | $-4855 | صعود ×1 | ||
| SPDW | $1081051 | 0,48% | 21454 | $326712 | صعود ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1028108 | 0,46% | 10050 | $-127225 | هبوط ×2 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1008450 | 0,45% | 3350 | $-99964 | |||
| IVE | $965941 | 0,43% | 4254 | $64023 | هبوط ×2 | ||
| IDV | $900917 | 0,40% | 21746 | $-691094 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $803510 | 0,36% | 28124 | صعود ×1 | |||
| IYW | $734609 | 0,33% | 2912 | $139469 | هبوط ×5 | ||
| SPEM | $712537 | 0,32% | 13761 | $84936 | صعود ×1 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $703845 | 0,31% | 38951 | صعود ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $670216 | 0,30% | 7091 | $20876 | صعود ×1 | ||
| XTEN | $615098 | 0,28% | 13495 | $-12027 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $604687 | 0,27% | 821 | $179802 | صعود ×4 | ||
| GLDM | $547045 | 0,24% | 6888 | $-91682 | هبوط ×1 | ||
| XLG | $544033 | 0,24% | 8885 | $40061 | هبوط ×2 | ||
| LCTU | $535308 | 0,24% | 6678 | $-54757 | هبوط ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $527502 | 0,24% | 522 | $-239783 | هبوط ×1 | ||
| EAGG | $499891 | 0,22% | 10544 | $90676 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $492943 | 0,22% | 1172 | $64687 | صعود ×1 | ||
| ICSH | $479079 | 0,21% | 9472 | $201857 | صعود ×1 | ||
| GBTC | $466534 | 0,21% | 10249 | $-74203 | |||
| V Visa Inc. | $460515 | 0,21% | 1342 | $-112435 | هبوط ×1 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $459656 | 0,21% | 15135 | $-99196 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $459518 | 0,21% | 615 | $116451 | صعود ×2 | ||
| HEFA | $451615 | 0,20% | 9624 | $-166507 | هبوط ×2 | ||
| OUNZ | $450345 | 0,20% | 11670 | $-75389 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $442050 | 0,20% | 2701 | $123168 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $441362 | 0,20% | 784 | $-59785 | هبوط ×2 | ||
| SPSM | $419332 | 0,19% | 7271 | $58769 | هبوط ×3 | ||
| TFLO | $407101 | 0,18% | 8041 | $139790 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $382021 | 0,17% | 408 | $-24379 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $380468 | 0,17% | 1077 | $120479 | صعود ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $378476 | 0,17% | 7291 | $116191 | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $375712 | 0,17% | 904 | $-96308 | هبوط ×2 | ||
| DSI | $374770 | 0,17% | 2632 | $-22612 | هبوط ×2 | ||
| MGK | $370723 | 0,17% | 4217 | $59047 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $359688 | 0,16% | 338 | $-218716 | هبوط ×4 | ||
| FNDF | $352226 | 0,16% | 6676 | $-195252 | هبوط ×1 | ||
| SYSB | $346082 | 0,15% | 3901 | $50780 | صعود ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $342803 | 0,15% | 14807 | $-109794 | هبوط ×2 | ||
| INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $332359 | 0,15% | 9058 | $-57849 | هبوط ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $327154 | 0,15% | 1835 | $18561 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325537 | 0,15% | 1282 | $10041 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $323467 | 0,14% | 874 | $-7724 | هبوط ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $312150 | 0,14% | 1442 | $-44910 | هبوط ×1 | ||
| SPMD | $304548 | 0,14% | 4508 | $33084 | هبوط ×1 | ||
| SIVR | $298416 | 0,13% | 5308 | $-85342 | هبوط ×1 | ||
| STIP | $297222 | 0,13% | 2909 | ||||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $291690 | 0,13% | 4200 | $-84774 | هبوط ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $290829 | 0,13% | 814 | $35077 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $285327 | 0,13% | 763 | $69042 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $281823 | 0,13% | 235 | $65985 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $278404 | 0,12% | 1994 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $276382 | 0,12% | 784 | $-151292 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $263640 | 0,12% | 352 | $59389 | صعود ×1 | ||
| CSHP | $261117 | 0,12% | 2621 | $-103776 | هبوط ×1 | ||
| PHYS | $260970 | 0,12% | 8650 | $-45586 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $258401 | 0,12% | 789 | $-91604 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $254940 | 0,11% | 754 | $-84459 | هبوط ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $248666 | 0,11% | 671 | $29202 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IALT | $3234305 | 115305 | 1,45% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $803510 | 28124 | 0,36% |
| AAL | $703845 | 38951 | 0,31% |
| STIP | $297222 | 2909 | 0,13% |
| INTC | $278404 | 1994 | 0,12% |
| FLOT | $247592 | 4850 | 0,11% |
| REMX | $242224 | 2737 | 0,11% |
| GEV | $221451 | 188 | 0,10% |
| DJD | $213810 | 3374 | 0,10% |
| BAC | $213601 | 3749 | 0,10% |
| BMY | $211293 | 3667 | 0,09% |
| VUG | $206426 | 2396 | 0,09% |
| NVS | $205460 | 1311 | 0,09% |
| CHYM | $204800 | 10000 | 0,09% |
| SHEL | $201061 | 2593 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تم الشراء أكثر | +103K | +$9.9M |
| QUAL | تقليص | -19K | -$3.4M |
| EFV | تقليص | -43K | -$3.1M |
| GOVT | تم الشراء أكثر | +102K | +$2.3M |
| VUSB | تم الشراء أكثر | +37K | +$1.8M |
| MINT | تم الشراء أكثر | +18K | +$1.8M |
| IVW | تم الشراء أكثر | +492 | +$1.8M |
| CORO | تم الشراء أكثر | +17K | +$1.7M |
| IEMG | تقليص | -33K | -$1.6M |
| TLT | تقليص | -17K | -$1.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BLCV | 31 مارس، 2026 | 213866 | $7981498 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTM | 31 مارس، 2025 | 85402 | $6100244 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 31 مارس، 2026 | 13486 | $1298446 | |
| IGSB | 31 مارس، 2026 | 13896 | $734842 | |
| IFRA | 31 مارس، 2025 | 15409 | $713276 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHY | 31 مارس، 2026 | 7903 | $654554 | |
| NEAR | 30 يونيو، 2025 | 10441 | $531124 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDX | 31 مارس، 2026 | 5706 | $489362 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQDH | 31 مارس، 2026 | 4950 | $462119 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIA | 31 مارس، 2026 | 881 | $423314 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMD | 30 سبتمبر، 2025 | 2499 | $354608 | 188,0% |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 533 | $312421 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 1671 | $311980 | 31,3% |
| PLTR | 31 مارس، 2025 | 3888 | $294049 | 106,9% |
| ICSH | 30 يونيو، 2025 | 5683 | $288133 | لم يعد يتم تتبعه |
| DMXF | 30 يونيو، 2025 | 4075 | $274410 | 15,7% |
| ETH | 31 مارس، 2026 | 9689 | $271873 | لم يعد يتم تتبعه |
| STIP | 31 ديسمبر، 2025 | 2629 | $271750 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1201 | $271528 | -1,2% |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1236 | $255780 | 25,4% |
| PG | 30 يونيو، 2026 | 1697 | $245147 | -1,6% |
| SPSM | 31 مارس، 2025 | 5449 | $244759 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOE | 30 يونيو، 2026 | 1321 | $243496 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 30 يونيو، 2026 | 2007 | $241451 | 17,0% |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1585 | $231854 | 49,7% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 189 | $226596 | -13,9% |
| VUG | 31 مارس، 2025 | 519 | $213222 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTS | 30 يونيو، 2026 | 7257 | $211750 | لم يعد يتم تتبعه |
| PHYL | 31 مارس، 2025 | 6084 | $211358 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 30 يونيو، 2026 | 3590 | $210156 | |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 3078 | $209735 | لم يعد يتم تتبعه |
| EUSB | 30 يونيو، 2026 | 4800 | $208800 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 30 يونيو، 2026 | 2155 | $207727 | 12,2% |
| ESGE | 31 مارس، 2026 | 4663 | $205965 | |
| BAC | 31 مارس، 2026 | 3719 | $204538 | 29,0% |
| DMXF | 31 مارس، 2026 | 2687 | $201955 | 11,2% |