توزيع القطاعات

04
Technology 3,6%
Financials 1,5%
Communication Services 1,3%
Industrials 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Healthcare 0,7%
Retail 0,6%
Consumer products 0,4%
Energy 0,4%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 89,3%

المحفظة الكاملة 279 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VV VANGUARD INDEX FUNDS $932751107 50,24% 2712195 $168903305 صعود ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $240815186 12,97% 3379862 $6630178 هبوط ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $139528351 7,52% 2337550 $24237483 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $56761176 3,06% 153392 $7302861 هبوط ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $54433278 2,93% 1131199 $26185486 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $50852756 2,74% 167764 $7746823 صعود ×1
SPY SPY $16247383 0,88% 21757 $4105158 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13594687 0,73% 46982 $3368029 صعود ×4
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $12874815 0,69% 810757 $-3546564 هبوط ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $12476387 0,67% 450411 $-3530974 هبوط ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9846165 0,53% 63816 $-24250 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9828064 0,53% 49118 $4519859 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8943895 0,48% 303904 $1153130 صعود ×3
IVV iShares Trust $8055385 0,43% 10756 $1875031 صعود ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $7834634 0,42% 155172 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7777539 0,42% 32632 $4543082 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7469698 0,40% 20902 $3462302 صعود ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $7184258 0,39% 19386
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6792254 0,37% 18209 $1585563 صعود ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $6626081 0,36% 182738 $476557 هبوط ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6574659 0,35% 194287 $987804 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6397894 0,34% 18107 $2744066 صعود ×4
EEMS iShares, Inc. $6155817 0,33% 81115 $290667 هبوط ×2
MINT PIMCO ETF Trust $5511657 0,30% 54674 $-3649895 هبوط ×5
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $5451859 0,29% 414590 $-650464 صعود ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5150967 0,28% 53417 $-13409350 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5010028 0,27% 6803 $1502271 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4089708 0,22% 9724 $1502883 صعود ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3643124 0,20% 150916 $44948 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3624134 0,20% 9594 $2171604 صعود ×2
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $3466858 0,19% 46657 $-33733 هبوط ×2
IJH iShares Trust $3418055 0,18% 44327 $3208172 صعود ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $3341923 0,18% 21982
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3337052 0,18% 2891 $2776238 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3233596 0,17% 10855 صعود ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $3189507 0,17% 25378 $136665 صعود ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3140558 0,17% 90220 $388848
IWD iShares Trust $3027492 0,16% 12488 $394759 صعود ×2
IWB iShares Trust $3006690 0,16% 7342 $392621 صعود ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2995400 0,16% 4 $122840
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2940937 0,16% 5221 $1534641 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2767462 0,15% 8455 $1073829 صعود ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2673872 0,14% 108430 $347424 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2475179 0,13% 18104 $308960 صعود ×2
TFI SPDR SERIES TRUST $2443172 0,13% 53344 $150778 صعود ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2388131 0,13% 5535 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2144279 0,12% 2230
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2086287 0,11% 43078 $-175918 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2069842 0,11% 3014 $540353 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1987293 0,11% 3421 $1458172 صعود ×2
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF $1978708 0,11% 78489 صعود ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $1809991 0,10% 59598 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1774133 0,10% 12676 صعود ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1744195 0,09% 3851
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1732350 0,09% 3462 $600959 صعود ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1730677 0,09% 5075 $999618 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1703557 0,09% 10028 $1139015 صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1698676 0,09% 16484 صعود ×1
V Visa Inc. $1695551 0,09% 4942 $651614 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1673406 0,09% 6650 $152716 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $1650939 0,09% 17094 $82326 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1592151 0,09% 8616 $725590 صعود ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF $1563507 0,08% 32935 $172399 صعود ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1522369 0,08% 64289 $-652875 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1513422 0,08% 10327 $1044288 صعود ×4
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $1465395 0,08% 15255 $-1089417 هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1402967 0,08% 11245 صعود ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $1384106 0,07% 42918 $321779 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1375746 0,07% 1147 $651887 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1320238 0,07% 6205 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1314554 0,07% 6032 $669645 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1295911 0,07% 4651 $39644 هبوط ×1
IJR iShares Trust $1288368 0,07% 8687 صعود ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1258784 0,07% 2830 صعود ×1
TTEC TTEC Holdings, Inc. - Common Stock $1252588 0,07% 645664 $-311822 صعود ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1229956 0,07% 24688
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1224897 0,07% 4823 $234915 صعود ×3
SHM SPDR SERIES TRUST $1222676 0,07% 25491 $-36018 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1153185 0,06% 1595 $936832 صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1127838 0,06% 2189 صعود ×1
BCTK Baron Technology ETF $1119075 0,06% 34453 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1106707 0,06% 8613 $176729 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1073822 0,06% 2520 $740116 صعود ×1
IWF iShares Trust $1071835 0,06% 8632 $420722 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1048096 0,06% 8923 $619023 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1046330 0,06% 3468 صعود ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST $1033934 0,06% 16922 $62902 هبوط ×1
EFA iShares Trust $1023737 0,06% 9855
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $978554 0,05% 919 $543054 صعود ×1
NNBR NN, Inc. - Common Stock $971073 0,05% 270494 $578857
GM General Motors Company Common Stock $965812 0,05% 12530 $68012 صعود ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $960980 0,05% 26142 $121273 صعود ×2
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $957448 0,05% 6931 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $949715 0,05% 2285 $714302 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $930379 0,05% 11448 $138394 صعود ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $928330 0,05% 9621 صعود ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $913578 0,05% 2414 صعود ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $908685 0,05% 13500 صعود ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $898540 0,05% 862 $144735 صعود ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $886152 0,05% 43248 $-15069 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VV $932751107 50,24% بزيادة ×3
AAPL $13594687 0,73% بزيادة ×4
SCHX $8943895 0,48% بزيادة ×3
IVV $8055385 0,43% بزيادة ×4
AMZN $7777539 0,42% بزيادة ×3
GOOGL $7469698 0,40% بزيادة ×4
MSFT $6792254 0,37% بزيادة ×4
GOOG $6397894 0,34% بزيادة ×4
HLF $5451859 0,29% بزيادة ×3
PAYC $3189507 0,17% بزيادة ×3
META $2940937 0,16% بزيادة ×4
JPM $2767462 0,15% بزيادة ×3
SCHR $2673872 0,14% بزيادة ×6
TFI $2443172 0,13% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $1732350 0,09% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JAAA $7834634 155172 0,42%
MAR $7184258 19386 0,39%
RJF $3341923 21982 0,18%
MRVL $3233596 10855 0,17%
DELL $2388131 5535 0,13%
BLK $2144279 2230 0,12%
BMOP $1978708 78489 0,11%
COMT $1809991 59598 0,10%
C $1774133 12676 0,10%
MCO $1744195 3851 0,09%
AVDV $1698676 16484 0,09%
AVUV $1402967 11245 0,08%
RSP $1320238 6205 0,07%
IJR $1288368 8687 0,07%
MKSI $1258784 2830 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VV تم الشراء أكثر +156K +$168.9M
SCHC تم الشراء أكثر +527K +$26.2M
VWO تم الشراء أكثر +205K +$24.2M
VNQ تقليص -156K -$13.4M
VB تم الشراء أكثر +3K +$7.7M
VTI تقليص -775 +$7.3M
VEA تقليص -275K +$6.6M
AMZN تم الشراء أكثر +17K +$4.5M
NVDA تم الشراء أكثر +19K +$4.5M
SPY تم الشراء أكثر +3K +$4.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BLK 31 مارس، 2026 3539 $3787933 10,2%
RJF 31 مارس، 2026 16932 $2719110 9,3%
MCO 31 مارس، 2026 5177 $2644670 1,2%
MAR 31 مارس، 2026 7556 $2344173 9,8%
ACCD 30 يونيو، 2025 317026 $2212841 لم يعد يتم تتبعه
BXSL 30 يونيو، 2026 49875 $1181539 -0,4%
INTC 31 مارس، 2026 30627 $1130136 170,4%
UHALB 31 مارس، 2026 21944 $1025663 لم يعد يتم تتبعه
GLD 30 يونيو، 2026 2224 $956965
IWD 30 يونيو، 2025 4410 $829786
LASR 30 يونيو، 2026 12062 $687775 -41,7%
DFAI 31 مارس، 2026 17854 $680416
IWY 30 يونيو، 2026 2331 $580046
ESML 30 يونيو، 2026 11415 $536733
DBEF 30 يونيو، 2025 11716 $507320
EFA 30 سبتمبر، 2025 5194 $464292
JGRO 30 يونيو، 2026 4619 $390398
IWF 30 يونيو، 2025 1013 $365784 18,9%
VENU 30 يونيو، 2026 108094 $357791 لم يعد يتم تتبعه
MA 30 يونيو، 2025 649 $355730 -1,7%
TSM 30 يونيو، 2025 2129 $353414 108,7%
HON 30 يونيو، 2026 1549 $350120 -4,4%
HD 31 ديسمبر، 2025 835 $338334 -17,8%
VIG 31 ديسمبر، 2025 1565 $337711
IMNM 30 يونيو، 2025 48000 $323040 124,7%
GBDC 31 ديسمبر، 2025 23465 $321241 -7,6%
IVT 30 سبتمبر، 2025 11533 $316004 6,2%
NEE 31 ديسمبر، 2025 4099 $309434 -4,3%
IDEV 30 سبتمبر، 2025 4022 $305833
CVX 30 يونيو، 2025 1812 $303135 44,3%
KMI 30 سبتمبر، 2025 10000 $294000 9,7%
SAP 30 يونيو، 2025 1045 $280520 -31,4%
QQQ 30 سبتمبر، 2025 500 $275820 24,0%
HD 30 يونيو، 2025 744 $272669 -22,9%
AVGO 30 يونيو، 2025 1618 $270902 28,8%
VO 31 ديسمبر، 2025 915 $268772
SHOP 30 يونيو، 2025 2796 $266962 31,2%
AMGN 30 يونيو، 2025 855 $266375 44,4%
GBCI 30 يونيو، 2025 6000 $265320 1,9%
PG 31 ديسمبر، 2025 1714 $263356 1,1%
KO 30 يونيو، 2025 3660 $262129 21,1%
ENB 30 يونيو، 2025 5876 $260366 1,4%
COST 31 ديسمبر، 2025 281 $260102 6,8%
MDY 30 يونيو، 2025 463 $247001
JMBS 31 ديسمبر، 2025 5345 $244126
MET 30 يونيو، 2025 2965 $238060 17,4%
DFIV 30 سبتمبر، 2025 5436 $232822
JMBS 30 يونيو، 2025 5073 $229300
T 31 ديسمبر، 2025 7935 $224088 -2,2%
SCPH 30 يونيو، 2025 85184 $224034 لم يعد يتم تتبعه
LNC 31 ديسمبر، 2025 5515 $222420 -9,5%
DIS 30 سبتمبر، 2025 1743 $216172 -10,8%
BAC 30 يونيو، 2025 5054 $210903 13,6%
IEF 30 يونيو، 2025 2203 $210130
DUK 30 يونيو، 2026 1598 $209187 -9,8%
SEMI 31 مارس، 2026 6800 $208304
NFLX 30 يونيو، 2025 221 $206483 -95,0%
MET 31 ديسمبر، 2025 2480 $204278 19,6%
IEMG 30 يونيو، 2025 3767 $203303
TFC 31 ديسمبر، 2025 4446 $203271 -5,6%
PG 30 يونيو، 2025 1188 $202459 -9,0%
CME 30 يونيو، 2026 684 $202019 19,2%
DFLV 30 يونيو، 2025 6561 $200570
NUBD 31 مارس، 2026 8951 $200100
ANGX 30 يونيو، 2026 31942 $97423 11,2%
WIT 30 يونيو، 2025 29020 $88801 -43,0%
ENIC 30 يونيو، 2025 10613 $34705 14,9%