Pines Wealth Management, LLC

CIK 2037426 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$347.8M
#4745 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.2%
المراكز
219
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
33,52%
وزن أكبر 25 مقتنية
52,23%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
57,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,03% تقدير المشتريات $24107131 · المبيعات $16504206

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
18
زيادة
97
انخفض
96
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
20,4%
Retail
5,9%
Healthcare
5,4%
Industrials
4,5%
Communication Services
3,6%
Financials
3,2%
Financial Services
2,1%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,2%
Utilities
1,1%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,6%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
46,9%

المحفظة الكاملة 219 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $20372136 5,86% 269259 $7204496 صعود ×1
IVV $20318135 5,84% 27131 $2704980 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12629470 3,63% 63119 $1505309 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11644341 3,35% 40242 $1489188 صعود ×3
BSV $11526785 3,31% 147950 $70691 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9329343 2,68% 39143 $1377386 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8335054 2,40% 22065 $1264917 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8257689 2,37% 22137 $-9000 هبوط ×1
MUB $8208718 2,36% 76275 $463120 صعود ×1
SPY SPY $5941303 1,71% 7956 $655989 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5715547 1,64% 4765 $1287047 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5650309 1,62% 15992 $933301 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5617278 1,62% 17161 $525691 هبوط ×4
LQD $5308328 1,53% 48669 $147433 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5104997 1,47% 97405 $313469 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4511907 1,30% 39837 $-477893 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4188289 1,20% 11720 $863033 صعود ×1
IVE $4179682 1,20% 18408 $316729 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4098678 1,18% 54158 $-30905 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3853202 1,11% 83493 $96107 صعود ×5
IWM $3750217 1,08% 12482 $770249 صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3667180 1,05% 3177 $2470550 هبوط ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3188035 0,92% 5488 $1865536 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3154614 0,91% 11218 $509654 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3105829 0,89% 10294 $1558201 صعود ×1
IJR $3007282 0,86% 20277 $509521 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2872814 0,83% 9175 $-330066 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2703624 0,78% 18437 $130875 صعود ×2
SUB $2550596 0,73% 23956 $162014 صعود ×5
CGUS $2453962 0,71% 55170 $290301 هبوط ×2
VGT $2247595 0,65% 18805 $478111 صعود ×2
XLE XLE $2169336 0,62% 40846 $-703609 هبوط ×2
SCHO $2152477 0,62% 89166 $88782 صعود ×5
CGDV $2138555 0,61% 43396 $286363 هبوط ×2
V Visa Inc. $2050856 0,59% 5978 $317949 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2036089 0,59% 1912 $641839 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1994205 0,57% 1972 $261026 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1964806 0,56% 7808 $310359 صعود ×3
CGCV $1928930 0,55% 58773 $179142 صعود ×1
RECS $1918473 0,55% 44327 $314056 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1913197 0,55% 5425 $265129 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1877489 0,54% 2007 $-62561 صعود ×2
SDY $1877141 0,54% 12335 $-253438 هبوط ×1
VB $1874408 0,54% 6184 $342635 صعود ×6
SMH SMH $1855576 0,53% 2829 $535493 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1823275 0,52% 5035 $47839 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1807689 0,52% 3209 $-11192 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1806215 0,52% 20579 $-118347 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1785745 0,51% 15203 $438549 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1776941 0,51% 9616 $519790 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1776590 0,51% 2328 $882551 صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1768646 0,51% 8021 $-109160 صعود ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1762735 0,51% 4191 $178708 هبوط ×1
SOXX SOXX $1703781 0,49% 2659 $775645 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1666077 0,48% 3323 $77404 صعود ×1
CGNG $1659254 0,48% 44294 $248232 هبوط ×2
CGXU $1601141 0,46% 46249 $362502 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1577653 0,45% 4454 $-24127 هبوط ×1
CGGR $1571619 0,45% 33297 $236225 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1568010 0,45% 4598 $814506 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1549049 0,45% 26264 $53012 صعود ×5
EEM $1544972 0,44% 22584 $16412 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1481900 0,43% 3103 $403163 هبوط ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1474931 0,42% 10888 $15993 هبوط ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1468286 0,42% 32549 $611983 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1443471 0,42% 2833 $-255012 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1408493 0,41% 9611 $-34657 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1374814 0,40% 8294 $-298387 صعود ×2
XLY XLY $1315916 0,38% 11220 $134873 صعود ×1
QUAL $1304512 0,38% 5945 $197576 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1302649 0,37% 3057 $180638 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1301321 0,37% 15745 $63137 صعود ×6
XLK XLK $1284867 0,37% 6744 $380615 هبوط ×2
TT Trane Technologies plc $1252458 0,36% 2550 $160599 هبوط ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1242427 0,36% 5046 $176381 هبوط ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1210665 0,35% 4479 $-106091 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1208205 0,35% 1599 $-131373 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1206358 0,35% 9388 $100532 صعود ×3
CGCB $1195903 0,34% 45680 $-1081 صعود ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1191014 0,34% 9409 $-42298 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1185538 0,34% 6249 $-57716 هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1162464 0,33% 5670 $-243025 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1162308 0,33% 7672 $-98843 هبوط ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1100376 0,32% 21454 $159229 صعود ×3
CGMM $1079175 0,31% 32732 $115433 هبوط ×2
IEMG $1061945 0,31% 12819 $200952 صعود ×5
FFSM $1056966 0,30% 27662 $428126 صعود ×1
GOVT $1051594 0,30% 46163 $158424 صعود ×3
XLV XLV $992678 0,29% 6257 $128917 صعود ×6
CGSD $982526 0,28% 38186 $468 صعود ×5
CGMS $959393 0,28% 35104 $6234 صعود ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $953581 0,27% 12066 $56753 صعود ×6
PGX $937280 0,27% 86465 $39133 صعود ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $926284 0,27% 8910 $-231884 صعود ×1
GLTR $919156 0,26% 5074 $-148636 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $906344 0,26% 1419 $265282 هبوط ×4
XLC XLC $878726 0,25% 8202 $-5758 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $861027 0,25% 1987 $370890 هبوط ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $841928 0,24% 4775 $134620 هبوط ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $836141 0,24% 1628 $-15780 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AAPL $11644341 3,35% بزيادة ×3
BSV $11526785 3,31% بزيادة ×5
AMZN $9329343 2,68% بزيادة ×3
IGSB $5104997 1,47% بزيادة ×4
IUSB $3853202 1,11% بزيادة ×5
IWM $3750217 1,08% بزيادة ×5
FDX $2872814 0,83% بزيادة ×3
SUB $2550596 0,73% بزيادة ×5
SCHO $2152477 0,62% بزيادة ×5
ABBV $1964806 0,56% بزيادة ×3
RECS $1918473 0,55% بزيادة ×6
HD $1913197 0,55% بزيادة ×6
VB $1874408 0,54% بزيادة ×6
LOW $1768646 0,51% بزيادة ×5
VGIT $1549049 0,45% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $635710 4210 0,18%
MRVL $614845 2064 0,18%
QQQ $499603 678 0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67066G904) $400180 2000 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $369250 5000 0,11%
ADI $351496 885 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $336484 1522 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $332268 1484 0,10%
DELL $280018 649 0,08%
MNST $245491 2554 0,07%
IVW $243704 1772 0,07%
INTC $238907 1711 0,07%
CIBR $237654 2645 0,07%
GLW $234996 920 0,07%
RCL $234973 740 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VGUS تم الشراء أكثر +95K +$7.2M
IVV تم الشراء أكثر +167 +$2.7M
MU تقليص -365 +$2.5M
AMD تقليص -1K +$1.9M
KLAC تم الشراء أكثر +9K +$1.6M
NVDA تقليص -666 +$1.5M
AAPL تم الشراء أكثر +228 +$1.5M
AMZN تم الشراء أكثر +962 +$1.4M
LLY تقليص -50 +$1.3M
AVGO تقليص -778 +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 25486 $4323999 22,5%
LIT 31 مارس، 2026 11769 $763338 لم يعد يتم تتبعه
DBB 31 مارس، 2026 26634 $610984 لم يعد يتم تتبعه
TIP 31 مارس، 2025 5413 $574969 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 2400 $542472 -1,2%
TLT 31 مارس، 2025 5275 $450802
MBB 31 مارس، 2025 4491 $406526
ISRG 30 سبتمبر، 2025 603 $328316 -11,7%
NVO 31 ديسمبر، 2025 5906 $327724 -8,6%
MRVL 31 مارس، 2025 2847 $325470 295,1%
ADSK 31 مارس، 2026 1072 $317323 5,9%
TGT 31 مارس، 2025 2240 $317229 53,6%
BLK 31 مارس، 2026 277 $296847 19,8%
IXC 30 يونيو، 2026 5113 $294560 لم يعد يتم تتبعه
SSNC 30 سبتمبر، 2025 3490 $291415 -7,0%
ADI 31 مارس، 2026 1072 $290727 17,4%
AMT 30 يونيو، 2026 1675 $289072 8,4%
FCNCA 30 سبتمبر، 2025 138 $288245 21,3%
ASML 31 ديسمبر، 2025 291 $281715 63,9%
EOG 31 ديسمبر، 2025 2498 $280076 45,7%
CAH 30 سبتمبر، 2025 1686 $278072 47,7%
CMCSA 30 يونيو، 2026 9307 $267206 8,5%
PFF 31 مارس، 2026 8566 $265204
TEAM 30 سبتمبر، 2025 1213 $259012 10,0%
AMAT 30 سبتمبر، 2025 1342 $256390 141,3%
BAC 31 مارس، 2025 5579 $251668 50,7%
CAH 31 مارس، 2026 1214 $249477 9,7%
SNY 31 مارس، 2025 5072 $247159 -18,1%
DHR 31 مارس، 2025 1048 $246354 4,7%
HPQ 31 مارس، 2025 7415 $246178 7,2%
BMY 30 يونيو، 2025 4559 $241947 44,3%
TIPZ 30 يونيو، 2025 4558 $240708 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 31 مارس، 2025 495 $238947 -15,4%
SLV 30 يونيو، 2026 3500 $238490 لم يعد يتم تتبعه
HPQ 31 ديسمبر، 2025 8744 $238100 33,2%
HDV 31 مارس، 2025 2143 $237573 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2025 1526 $235767 2,0%
BDX 31 مارس، 2026 1214 $235601 19,2%
BLK 31 مارس، 2025 245 $234241 21,7%
FIS 30 سبتمبر، 2025 2841 $232309 -38,3%
UPS 30 يونيو، 2025 2527 $232282 1,2%
ACN 31 مارس، 2026 863 $231543 -6,7%
FIS 31 مارس، 2026 3450 $229287 -13,3%
KVUE 30 سبتمبر، 2025 10881 $229046 17,8%
ORLY 31 مارس، 2026 2511 $229029 -3,3%
ASML 31 مارس، 2025 309 $228355 164,6%
EMR 31 مارس، 2026 1720 $228279 18,6%
CARR 31 مارس، 2025 3418 $227332 -4,4%
APD 30 يونيو، 2026 773 $224549 5,2%
CGIC 30 سبتمبر، 2025 7617 $222569 لم يعد يتم تتبعه
FISV 30 سبتمبر، 2025 1258 $220842 -60,2%
DD 31 ديسمبر، 2025 2824 $219990 247,6%
RCL 31 ديسمبر، 2025 677 $219064 5,7%
APD 31 ديسمبر، 2025 802 $218722 24,8%
NDAQ 30 سبتمبر، 2025 2416 $217610 9,6%
BP 30 يونيو، 2026 4601 $216247 22,2%
OGE 31 مارس، 2026 5028 $214696 -1,5%
FITB 31 مارس، 2026 4561 $213513 18,1%
TTE 30 يونيو، 2026 2335 $212439 18,1%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1051 $211809 1,5%
PEG 31 مارس، 2026 2632 $211350 -6,9%
AIG 30 يونيو، 2025 2721 $211341 -11,8%
FITB 31 مارس، 2025 5134 $211130 39,9%
SPOT 30 يونيو، 2026 435 $210936 17,6%
NXPI 31 ديسمبر، 2025 926 $210878 3,5%
QQQ 30 سبتمبر، 2025 377 $209695
T 30 يونيو، 2026 7198 $208671 22,0%
BMY 30 يونيو، 2026 3435 $208333 15,9%
FCNCA 31 مارس، 2026 97 $208180 15,1%
PFE 30 يونيو، 2026 7407 $207989 15,6%
CCI 30 يونيو، 2025 2174 $206161 -26,1%
VRTX 30 يونيو، 2025 435 $205481 22,2%
MDLZ 31 مارس، 2026 3811 $205120 12,0%
HLT 31 مارس، 2025 852 $205068 46,1%
EMR 31 مارس، 2025 1732 $204273 41,7%
CGIC 31 مارس، 2025 8532 $203941 لم يعد يتم تتبعه
LHX 30 يونيو، 2026 590 $203639 -5,5%
MRVL 31 ديسمبر، 2025 2420 $203450 186,2%
IWF 31 مارس، 2026 429 $203046 لم يعد يتم تتبعه
CIBR 31 ديسمبر، 2025 2645 $201047
RCL 31 مارس، 2025 884 $200624 43,5%
WELL 31 ديسمبر، 2025 1124 $200230 27,6%
PCG 31 ديسمبر، 2025 11245 $169575 12,8%
AGL 30 سبتمبر، 2025 26750 $65003 255,0%