Evolution Wealth Advisors, LLC
CIK 1763121 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $854.9M
- المراكز
- 181
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2522 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 29.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -12.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,30%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 78,36%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,21% تقدير المشتريات $47835023 · المبيعات $296249451
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 22
- زيادة
- 60
- انخفض
- 57
- مغلق
- 17
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,7%
Retail
2,8%
Communication Services
2,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,4%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,0%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
87,4%
المحفظة الكاملة 181 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $210993113 | 24,68% | 282543 | $34542597 | صعود ×6 | ||
| XLK XLK | $98557535 | 11,53% | 517308 | $30308705 | صعود ×3 | ||
| XLF XLF | $36254679 | 4,24% | 676267 | $3340787 | صعود ×3 | ||
| PAVE | $35934938 | 4,20% | 609894 | $5142974 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $34061920 | 3,98% | 46255 | $7998408 | صعود ×2 | ||
| GLD | $26478418 | 3,10% | 71878 | $-3764945 | صعود ×4 | ||
| XLC XLC | $22998534 | 2,69% | 214679 | $-639652 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22612984 | 2,64% | 94877 | $1952808 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $22577334 | 2,64% | 32873 | $4964025 | صعود ×2 | ||
| XLV XLV | $13585100 | 1,59% | 85624 | $-3300862 | هبوط ×1 | ||
| EZU | $13431661 | 1,57% | 193261 | $-5251202 | هبوط ×1 | ||
| SHLD | $13147720 | 1,54% | 220193 | $-1609239 | صعود ×4 | ||
| SOXX SOXX | $12264068 | 1,43% | 19140 | $8547107 | صعود ×4 | ||
| VRP | $11437747 | 1,34% | 470496 | $184038 | صعود ×3 | ||
| JFLX | $11280378 | 1,32% | 223817 | $-65561 | هبوط ×1 | ||
| VB | $10886605 | 1,27% | 35915 | $1235674 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $9588983 | 1,12% | 115753 | $3459843 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9534998 | 1,12% | 32952 | $-229131537 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $9283235 | 1,09% | 18552 | $1428189 | صعود ×2 | ||
| IWM | $8417851 | 0,98% | 28017 | $2454780 | صعود ×3 | ||
| XLY XLY | $8321050 | 0,97% | 70950 | $631571 | صعود ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7943621 | 0,93% | 22482 | $1423057 | هبوط ×4 | ||
| XLU XLU | $7550150 | 0,88% | 166523 | $-51660 | صعود ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6597922 | 0,77% | 56552 | $-1596098 | صعود ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $6178391 | 0,72% | 185593 | $-182808 | صعود ×2 | ||
| NLR | $6151463 | 0,72% | 53039 | $-650950 | صعود ×2 | ||
| VGT | $6127419 | 0,72% | 51267 | $1656179 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5972904 | 0,70% | 16012 | $-1945641 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5636669 | 0,66% | 15773 | $1178042 | صعود ×2 | ||
| RSP | $5399890 | 0,63% | 25379 | $1157306 | صعود ×2 | ||
| XLE XLE | $5162286 | 0,60% | 97200 | $-848326 | هبوط ×2 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $4665100 | 0,55% | 102014 | $2167973 | صعود ×3 | ||
| ITA ITA | $4576162 | 0,54% | 18877 | $477224 | صعود ×2 | ||
| JPIE | $4448512 | 0,52% | 96602 | $-176501 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4447039 | 0,52% | 22225 | $211540 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4026404 | 0,47% | 9573 | $-385897 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4016784 | 0,47% | 7131 | $-83855 | هبوط ×1 | ||
| XLP XLP | $3835596 | 0,45% | 46173 | $-15823 | هبوط ×2 | ||
| KBE KBE | $3617161 | 0,42% | 53022 | $459701 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3461288 | 0,40% | 24789 | $2315232 | هبوط ×1 | ||
| PBDC | $3365877 | 0,39% | 123700 | $-83554 | هبوط ×4 | ||
| SMH SMH | $2982988 | 0,35% | 4548 | $1164138 | هبوط ×3 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $2800146 | 0,33% | 92201 | $-292321 | صعود ×1 | ||
| PPA | $2392724 | 0,28% | 13545 | $148317 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2184290 | 0,26% | 25127 | $-951560 | |||
| LQD | $2142782 | 0,25% | 19646 | $-159936 | هبوط ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $2141832 | 0,25% | 134876 | $-194949 | هبوط ×6 | ||
| BSV | $2114471 | 0,25% | 27140 | $310319 | صعود ×6 | ||
| XBI XBI | $2090787 | 0,24% | 13212 | $406197 | صعود ×1 | ||
| COWZ | $2042218 | 0,24% | 32833 | $-83451 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1962314 | 0,23% | 3378 | $1355482 | صعود ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1900478 | 0,22% | 5806 | $28150 | هبوط ×1 | ||
| VDE | $1874373 | 0,22% | 12485 | $-286031 | |||
| HELO | $1844446 | 0,22% | 27293 | $100512 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1803001 | 0,21% | 4773 | $628101 | صعود ×3 | ||
| XAR | $1750984 | 0,20% | 6170 | $394731 | صعود ×1 | ||
| VTV | $1739081 | 0,20% | 7980 | $228930 | صعود ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1700603 | 0,20% | 27670 | $53897 | هبوط ×1 | ||
| INDA | $1639867 | 0,19% | 33202 | $-4293375 | هبوط ×1 | ||
| VTEB | $1604954 | 0,19% | 31731 | $94634 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1598870 | 0,19% | 21780 | $-205163 | هبوط ×1 | ||
| VFH | $1564671 | 0,18% | 11890 | $128351 | صعود ×1 | ||
| SSO | $1554052 | 0,18% | 23064 | $353860 | هبوط ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1547376 | 0,18% | 12744 | $264799 | هبوط ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1524551 | 0,18% | 15808 | $-52317 | هبوط ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,18% | 2 | $61420 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1470565 | 0,17% | 1274 | $890832 | هبوط ×1 | ||
| EEM | $1415882 | 0,17% | 20697 | $240499 | |||
| COMB | $1354620 | 0,16% | 56255 | $-122918 | |||
| IFRA | $1304298 | 0,15% | 20690 | $745740 | صعود ×2 | ||
| IVW | $1301176 | 0,15% | 9461 | $254286 | صعود ×1 | ||
| CALF | $1255988 | 0,15% | 24817 | $142449 | |||
| IWF | $1248732 | 0,15% | 10057 | $914434 | صعود ×1 | ||
| VUG | $1233180 | 0,14% | 14316 | $115789 | صعود ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1155996 | 0,14% | 1143 | $189029 | |||
| SCHD | $1154008 | 0,13% | 36393 | $-434841 | هبوط ×2 | ||
| EWU | $1153500 | 0,13% | 25000 | $14500 | |||
| IOO | $1127496 | 0,13% | 8254 | $129010 | |||
| IJR | $1112622 | 0,13% | 7502 | $156181 | هبوط ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1075440 | 0,13% | 4000 | $153600 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1074586 | 0,13% | 18859 | $105972 | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1073988 | 0,13% | 2584 | ||||
| ARKK | $1067794 | 0,12% | 13212 | $157222 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $1025381 | 0,12% | 2771 | $136416 | |||
| IBB IBB | $1022697 | 0,12% | 5377 | $167094 | صعود ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $981813 | 0,11% | 10382 | $597042 | صعود ×2 | ||
| EFA | $962509 | 0,11% | 9266 | $186857 | صعود ×6 | ||
| GRNY | $941483 | 0,11% | 34050 | $128709 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $897243 | 0,10% | 1241 | $522983 | صعود ×1 | ||
| FLIN | $890744 | 0,10% | 25042 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $884460 | 0,10% | 1852 | صعود ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $857686 | 0,10% | 5464 | $102548 | صعود ×1 | ||
| IAU | $844730 | 0,10% | 11187 | $-80686 | صعود ×6 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $787877 | 0,09% | 9535 | $138073 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $750019 | 0,09% | 377 | $245462 | هبوط ×1 | ||
| EUSA | $733785 | 0,09% | 6426 | $79811 | |||
| VPL | $682224 | 0,08% | 5897 | $105910 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $667441 | 0,08% | 5893 | $-27657 | صعود ×1 | ||
| OEF | $667347 | 0,08% | 1824 | $87187 | |||
| PDEC | $656456 | 0,08% | 14305 | $48493 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPY | $210993113 | 24,68% | بزيادة ×6 |
| XLK | $98557535 | 11,53% | بزيادة ×3 |
| XLF | $36254679 | 4,24% | بزيادة ×3 |
| GLD | $26478418 | 3,10% | بزيادة ×4 |
| SHLD | $13147720 | 1,54% | بزيادة ×4 |
| SOXX | $12264068 | 1,43% | بزيادة ×4 |
| VRP | $11437747 | 1,34% | بزيادة ×3 |
| IEMG | $9588983 | 1,12% | بزيادة ×5 |
| IWM | $8417851 | 0,98% | بزيادة ×3 |
| XLY | $8321050 | 0,97% | بزيادة ×6 |
| XLU | $7550150 | 0,88% | بزيادة ×5 |
| IREN | $4665100 | 0,55% | بزيادة ×3 |
| BSV | $2114471 | 0,25% | بزيادة ×6 |
| AMD | $1962314 | 0,23% | بزيادة ×4 |
| AVGO | $1803001 | 0,21% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| UNH | $1073988 | 2584 | 0,13% |
| FLIN | $890744 | 25042 | 0,10% |
| TSM | $884460 | 1852 | 0,10% |
| SNDK | $518410 | 228 | 0,06% |
| AGG | $363946 | 3677 | 0,04% |
| CRWD | $346466 | 454 | 0,04% |
| DELL | $338265 | 784 | 0,04% |
| ORCL | $328712 | 2243 | 0,04% |
| STX | $322310 | 334 | 0,04% |
| PANW | $309987 | 909 | 0,04% |
| CIBR | $268205 | 2985 | 0,03% |
| VEA | $244459 | 3431 | 0,03% |
| MS | $243741 | 1166 | 0,03% |
| KO | $225037 | 2769 | 0,03% |
| FBTC | $221557 | 4340 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تم الشراء أكثر | +11K | +$34.5M |
| XLK | تم الشراء أكثر | +4K | +$30.3M |
| SOXX | تم الشراء أكثر | +8K | +$8.5M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +1K | +$8.0M |
| EZU | تقليص | -105K | -$5.3M |
| PAVE | تم الشراء أكثر | +4K | +$5.1M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +3K | +$5.0M |
| INDA | تقليص | -93K | -$4.3M |
| GLD | تم الشراء أكثر | +2K | -$3.8M |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +28K | +$3.5M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HEZU | 30 يونيو، 2025 | 90305 | $3519194 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 31 ديسمبر، 2025 | 12601 | $2986462 | -23,8% |
| IUSB | 30 سبتمبر، 2025 | 59608 | $2755678 | |
| VCSH | 30 يونيو، 2025 | 18961 | $1496781 | |
| RCL | 30 يونيو، 2026 | 3939 | $1083934 | -4,5% |
| SPXL | 30 يونيو، 2026 | 5230 | $966975 | لم يعد يتم تتبعه |
| AA | 30 يونيو، 2026 | 3750 | $864225 | -3,4% |
| ETHE | 31 مارس، 2025 | 29810 | $835276 | لم يعد يتم تتبعه |
| TQQQ | 30 يونيو، 2026 | 19604 | $817095 | |
| PWB | 30 يونيو، 2026 | 5000 | $629650 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGIT | 30 سبتمبر، 2025 | 10449 | $624955 | |
| FLMX | 31 مارس، 2025 | 26330 | $605640 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 31 مارس، 2025 | 582 | $519459 | -91,4% |
| VO | 30 سبتمبر، 2025 | 1780 | $498097 | لم يعد يتم تتبعه |
| MBB | 30 سبتمبر، 2025 | 5000 | $469450 | |
| IWD | 31 مارس، 2026 | 2098 | $441293 | لم يعد يتم تتبعه |
| BITO | 30 سبتمبر، 2025 | 19800 | $425905 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 31 مارس، 2026 | 6719 | $419736 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 1154 | $380947 | 45,9% |
| GE | 30 يونيو، 2026 | 1308 | $371171 | -2,2% |
| KRE | 31 مارس، 2025 | 6000 | $362114 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVV | 30 يونيو، 2025 | 628 | $352873 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 12210 | $342857 | 17,4% |
| WGS | 31 مارس، 2026 | 2632 | $342318 | 23,7% |
| SOFI | 30 سبتمبر، 2025 | 18715 | $340800 | -31,6% |
| IXC | 30 سبتمبر، 2025 | 8500 | $333965 | لم يعد يتم تتبعه |
| IMCB | 30 يونيو، 2026 | 4000 | $333720 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWC | 30 سبتمبر، 2025 | 6991 | $322984 | لم يعد يتم تتبعه |
| DB | 30 سبتمبر، 2025 | 11000 | $322080 | 8,2% |
| DDOG | 31 مارس، 2025 | 2200 | $314358 | 140,3% |
| COST | 31 مارس، 2025 | 326 | $299060 | 3,0% |
| COST | 30 يونيو، 2026 | 287 | $285975 | 4,2% |
| BXSL | 31 ديسمبر، 2025 | 10630 | $277124 | -6,6% |
| SHY | 31 ديسمبر، 2025 | 3270 | $271279 | |
| VNQ | 31 ديسمبر، 2025 | 2940 | $268775 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLL | 30 سبتمبر، 2025 | 22464 | $265300 | |
| HD | 30 يونيو، 2026 | 803 | $264099 | -1,6% |
| NKE | 30 يونيو، 2025 | 4132 | $262299 | -42,4% |
| CIBR | 31 مارس، 2026 | 3615 | $258292 | |
| BJUL | 31 مارس، 2025 | 5695 | $253756 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1484 | $251775 | 22,8% |
| HYD | 30 يونيو، 2026 | 4985 | $249948 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBUX | 31 ديسمبر، 2025 | 2907 | $245932 | 28,0% |
| QUAL | 31 مارس، 2025 | 1375 | $244860 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARKF | 30 سبتمبر، 2025 | 4822 | $242257 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAT | 30 يونيو، 2026 | 337 | $238751 | -24,0% |
| MCHI | 31 ديسمبر، 2025 | 3565 | $234755 | |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 491 | $230161 | -48,6% |
| SHOP | 30 يونيو، 2025 | 2381 | $227338 | 28,6% |
| SHEL | 30 سبتمبر، 2025 | 3175 | $223552 | 30,7% |
| PBW | 31 مارس، 2025 | 11108 | $222328 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 30 يونيو، 2025 | 1299 | $221317 | -8,3% |
| FDN | 31 مارس، 2026 | 807 | $217228 | لم يعد يتم تتبعه |
| HOOD | 31 مارس، 2026 | 1916 | $216700 | 34,7% |
| TLH | 30 سبتمبر، 2025 | 2093 | $212649 | لم يعد يتم تتبعه |
| ANET | 30 يونيو، 2026 | 1705 | $209340 | 11,1% |
| MS | 31 مارس، 2026 | 1179 | $209308 | 32,0% |
| BOND | 30 يونيو، 2026 | 2266 | $209130 | -1,5% |
| PHM | 31 ديسمبر، 2025 | 1563 | $206519 | 12,7% |
| IWB | 30 يونيو، 2026 | 579 | $206448 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYPL | 30 يونيو، 2025 | 3108 | $202797 | -17,0% |
| VGSH | 30 يونيو، 2026 | 3431 | $200851 | |
| DIS | 31 ديسمبر، 2025 | 1747 | $200032 | -6,5% |
| ETV | 30 سبتمبر، 2025 | 14163 | $196441 | 6,0% |
| LOMA | 30 سبتمبر، 2025 | 13044 | $143093 | 27,6% |
| JPC | 31 ديسمبر، 2025 | 10162 | $83328 | -6,1% |
| WULF | 30 سبتمبر، 2025 | 16080 | $70430 | 30,7% |
| AUR | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $52400 | 15,2% |
| VSME | 31 مارس، 2026 | 43000 | $4326 | 21,0% |