Nolet Wealth Management, LLC

CIK 2056656 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$148.2M
#7432 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.7%
المراكز
92
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -3.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
73,76%
وزن أكبر 25 مقتنية
89,66%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
7,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 18,59% تقدير المشتريات $28086424 · المبيعات $29473113

مراكز جديدة
11
زيادة
33
انخفض
25
مغلق
10
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,6%
Retail
1,5%
Financials
1,2%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,3%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
أخرى/غير معينة
88,8%

المحفظة الكاملة 92 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $43344402 29,25% 66356 $1594570 صعود ×1
JMUB $23443459 15,82% 468963 $-1324570 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $15230193 10,28% 175686 $4083764 صعود ×1
VEA $5866331 3,96% 91547 $5157670 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4096477 2,76% 23489 $3972081 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3790537 2,56% 63653 $2538358 صعود ×1
IWF $3697713 2,49% 8672 $-406714
IJH $3317018 2,24% 49119 $862665 صعود ×1
IVW $3276808 2,21% 28970 $-294047
IVE $3256949 2,20% 15425 $-14191
IDEV $3126940 2,11% 37417 $-1114346 هبوط ×1
IWD $2505203 1,69% 11725 $39042
BBEU $2104619 1,42% 29065 $-25868
JPIE $2090840 1,41% 45384 $181886 صعود ×1
BBJP $1600617 1,08% 23228 $808636 صعود ×1
JPST $1529047 1,03% 30212 $-1485992 هبوط ×1
IJR $1486252 1,00% 11956 $488035 صعود ×1
IEMG $1432319 0,97% 20535 $147678 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1406878 0,95% 11862 $-8897
JCPB $1315555 0,89% 27943 $191373 صعود ×1
USRT $1126208 0,76% 19027 $185513 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1111116 0,75% 5335 $1051334 صعود ×1
BBHY $1077280 0,73% 23506 $-15749
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $893278 0,60% 3114 $234616 صعود ×1
VTI $751647 0,51% 2343 $-100934 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $701765 0,47% 2386 $695965 صعود ×1
XLF XLF $672633 0,45% 13624 $-73571
VO $646155 0,44% 2250 $-6840
KLAC KLA Corporation - Common Stock $636081 0,43% 432 $271557 صعود ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $630192 0,43% 11400 $798
BBCA $528666 0,36% 5621 $5959
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $507726 0,34% 15017 $182254 صعود ×1
REET $506044 0,34% 20121 $4024
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $492503 0,33% 1325 $-90253 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $474617 0,32% 476 $-98251 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $461763 0,31% 2232 $294112 صعود ×1
IAU $451115 0,30% 5117 $35767
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $370679 0,25% 1097 $74066 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $350488 0,24% 1075 $139699 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $342922 0,23% 7034 $319107 صعود ×1
BBAX $333602 0,23% 5611 $17703
VTEB $333076 0,22% 6676 $-2670
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $330271 0,22% 1546 $65665
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $328967 0,22% 2060 $232807 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $325502 0,22% 3286 $46237
GUNR $311654 0,21% 5650 $52601
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $303807 0,20% 8267 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $303379 0,20% 230 $79041 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $288662 0,19% 3626 $-50302 هبوط ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $282177 0,19% 2762 صعود ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $281868 0,19% 5092 $-2266
MCD McDonald's Corporation Common Stock $275244 0,19% 886 $226343 صعود ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $266025 0,18% 7500 $-35469 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $254577 0,17% 1667 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $250735 0,17% 1233 $229105 صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $235604 0,16% 2533 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $232352 0,16% 768 $-51828
SNY Sanofi - American Depositary Shares $225962 0,15% 4690 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $222526 0,15% 1388 $45694 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $209893 0,14% 866 صعود ×1
EQNR Equinor ASA $203658 0,14% 4826 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $195552 0,13% 800 $-271844 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $195011 0,13% 1621 صعود ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $171498 0,12% 10779 صعود ×1
SPY SPY $130068 0,09% 200 $-883176 هبوط ×1
IWR $126399 0,09% 1300 $-372761 هبوط ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $125578 0,08% 11133 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $116541 0,08% 615 $-9957059 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $77366 0,05% 209 $-25645 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $70943 0,05% 250 $-1136 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $65499 0,04% 398 $-187646 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $57512 0,04% 200 $-65497 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $47287 0,03% 286 $-251834 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $37760 0,03% 122 $-8617 هبوط ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $35896 0,02% 406 $-1467390 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $35476 0,02% 71 $-282912 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $33029 0,02% 210 $-983
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $28034 0,02% 49 $-1670 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25887 0,02% 102 $-84488 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $25395 0,02% 71 $2781
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23277 0,02% 300 $-213405 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $20698 0,01% 122 $-135744 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19276 0,01% 200 صعود ×1
BRKB $19168 0,01% 40 $15649 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17476 0,01% 19 $-5092 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10564 0,01% 85 $5216 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $10417 0,01% 54 $513
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10000 0,01% 104 $-8752 هبوط ×1
V Visa Inc. $8160 0,01% 27 $-12532 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5778 0,00% 40 $762 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5591 0,00% 17 $-1291 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5437 0,00% 25 $1324 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
NVO $303807 8267 0,20%
PDD $282177 2762 0,19%
NVS $254577 1667 0,17%
SHEL $235604 2533 0,16%
SNY $225962 4690 0,15%
IBM $209893 866 0,14%
EQNR $203658 4826 0,14%
MRK $195011 1621 0,13%
VALE $171498 10779 0,12%
SAN $125578 11133 0,08%
DIS $19276 200 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
TLT تم الشراء أكثر +48K +$4.1M
VGIT تم الشراء أكثر +43K +$2.5M
IVV تم الشراء أكثر +5K +$1.6M
JPST تقليص -29K -$1.5M
JMUB تقليص -21K -$1.3M
IDEV تقليص -14K -$1.1M
IJH تم الشراء أكثر +12K +$863K
BBJP تم الشراء أكثر +11K +$809K
IJR تم الشراء أكثر +4K +$488K
IWF حركة السعر فقط +0 -$407K

7 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
MUB 31 مارس، 2026 98583 $10559225 لم يعد يتم تتبعه
JEPI 31 مارس، 2026 28669 $1641014 لم يعد يتم تتبعه
SCHX 31 مارس، 2026 20860 $561343 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2026 1036 $201842 -0,4%
WIT 31 مارس، 2026 20852 $59219 -11,3%
CRM 31 مارس، 2026 143 $37882 10,1%
INTU 31 مارس، 2026 47 $31134 -16,6%
TMO 31 مارس، 2026 38 $22019 26,2%
BOLD 31 مارس، 2026 11323 $13588 170,9%
SNPS 31 مارس، 2026 5 $2349 0,4%