CTEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,09%▲ +0,09%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,73%▼ -2,73%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.1M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$11.7M
آخر 12 شهرًا +$317.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 48 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Micron Technology Inc 595112103 $62.7M 10,26 64530 EC US
Western Digital Corp 958102105 $44.0M 7,21 82859 EC US
Lam Research Corp 512807306 $39.1M 6,41 122924 EC US
Jabil Inc 466313103 $38.7M 6,34 106127 EC US
Modine Manufacturing Co 607828100 $35.7M 5,85 128095 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $35.2M 5,77 19258 EC US
Dave Inc 23834J201 $29.7M 4,86 104986 EC US
Deckers Outdoor Corp 243537107 $28.5M 4,66 250088 EC US
Tapestry Inc 876030107 $26.5M 4,35 182490 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $26.0M 4,25 122906 EC US
Bread Financial Holdings Inc 018581108 $25.3M 4,15 284573 EC US
Virtu Financial Inc 928254101 $24.8M 4,06 494016 EC US
Blue Bird Corp 095306106 $24.7M 4,05 364938 EC US
Affiliated Managers Group Inc 008252108 $22.6M 3,70 74515 EC US
Frontdoor Inc 35905A109 $21.7M 3,55 348990 EC US
Palomar Holdings Inc 69753M105 $20.8M 3,40 193902 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $20.7M 3,38 91490 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $20.5M 3,37 33516 EC US
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $20.0M 3,27 113885 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $18.7M 3,07 25214 EC US
Microsoft Corp 594918104 $15.4M 2,52 34112 EC US
Universal Health Services Inc 913903100 $14.9M 2,44 101865 EC US
MU 07/17/2026 315.01 C · $10.0M 1,64 152 DE US
JBL 06/18/2026 225.01 C · $2.5M 0,41 179 DE US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $1.9M 0,31 1865113 STIV US
DAVE 11/20/2026 240.01 C · $1.7M 0,29 214 DE US
DAVE 11/20/2026 250.01 C · $1.6M 0,27 214 DE US
EXPE 09/18/2026 240.01 C · $731K 0,12 370 DE US
BFH 11/20/2026 85.01 C · $711K 0,12 565 DE US
BFH 11/20/2026 87.51 C · $632K 0,10 565 DE US
VIRT 09/18/2026 47.01 C · $543K 0,09 950 DE US
FTDR 10/16/2026 60.01 C · $537K 0,09 700 DE US
VIRT 09/18/2026 48.01 C · $485K 0,08 950 DE US
FTDR 10/16/2026 65.01 C · $364K 0,06 700 DE US
DECK 09/18/2026 120.01 C · $345K 0,06 400 DE US
EXPE 09/18/2026 290.01 C · -$251K -0,04 -370 DE US
VIRT 09/18/2026 47.01 P · -$252K -0,04 -950 DE US
DECK 09/18/2026 140.01 C · -$267K -0,04 -800 DE US
FTDR 10/16/2026 75.01 C · -$323K -0,05 -1400 DE US
FTDR 10/16/2026 60.01 P · -$325K -0,05 -700 DE US
BFH 11/20/2026 85.01 P · -$445K -0,07 -565 DE US
VIRT 09/18/2026 54.01 C · -$458K -0,08 -1900 DE US
EXPE 09/18/2026 240.01 P · -$580K -0,09 -185 DE US
BFH 11/20/2026 100.01 C · -$660K -0,11 -1130 DE US
DAVE 11/20/2026 240.01 P · -$753K -0,12 -214 DE US
DAVE 11/20/2026 330.01 C · -$1.8M -0,30 -428 DE US
JBL 06/18/2026 255.01 C · -$4.0M -0,65 -358 DE US
MU 07/17/2026 400.01 C · -$17.5M -2,87 -304 DE US

التوزيعات 1 دفعة

08
0,06%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,05التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 ديسمبر، 2025$0,0510

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Castellan Group $611047475 94,03% 6474991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $37748160 5,81% 400000 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $543194 0,08% 5756 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $510638 0,08% 5411 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $603.4M
DFSE Dimensional Emerging Markets Su… $602.3M
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF $592.1M
MUST Columbia Multi-Sector Municipal… $591.8M