توزيع القطاعات

04
Real Estate 3,2%
Utilities 3,1%
Energy 1,9%
Technology 0,4%
Materials 0,4%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Financials 0,0%
أخرى/غير معينة 90,8%

المحفظة الكاملة 41 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CTEF EA Series Trust $611047475 66,99% 6474991 $169667624 هبوط ×1
CTIF EA Series Trust $176727420 19,38% 3441216 $16468425 صعود ×4
BOXX EA Series Trust $20489462 2,25% 174989 $-149803 هبوط ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $5262891 0,58% 130431 $491831 صعود ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $5122587 0,56% 95074 صعود ×1
EIX Edison International Common Stock $5078681 0,56% 68216 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4860551 0,53% 41625 $352583 صعود ×5
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $4823657 0,53% 23817 $395749 هبوط ×1
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $4806775 0,53% 93263 $270554 صعود ×5
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $4773474 0,52% 77858 $190655 هبوط ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4671503 0,51% 82931 $274088 صعود ×5
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $4617514 0,51% 25490 $-387237 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4584929 0,50% 52238 $-439415 هبوط ×1
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $4559545 0,50% 136677 $288773 صعود ×5
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $4555510 0,50% 133280 $-1032707 هبوط ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $4552279 0,50% 118241 صعود ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $4482914 0,49% 168848 صعود ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4449734 0,49% 25830 $-283716 صعود ×5
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $4249590 0,47% 113021 $406435 صعود ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3816007 0,42% 71851 $-1059738 هبوط ×2
OCTP PGIM Rock ETF Trust $2536670 0,28% 78480 $44489 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2200818 0,24% 5900 $-94236 هبوط ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2055091 0,23% 24668 $85074 هبوط ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1871925 0,21% 19719 $-138288 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1839294 0,20% 13453 $-682193 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1801314 0,20% 10867 $-553415 هبوط ×2
IVV iShares Trust $1644562 0,18% 2196 صعود ×1
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November $1594372 0,17% 79420 $51803 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1396197 0,15% 6562
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F953) $1273395 0,14% 629 عقد خيار البيع $-267260 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1113780 0,12% 7600 $-4256
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46090E953) $774408 0,08% 164 عقد خيار البيع $80292 هبوط ×1
EFA iShares Trust $726641 0,08% 6995 صعود ×1
IWM iShares Trust $690134 0,08% 2297 صعود ×1
SPY SPY $672093 0,07% 900 $-1669131 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $572016 0,06% 2400 $72168
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563290 0,06% 1000 $-8840
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $436900 0,05% 2000 $40420
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $299415 0,03% 3105 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $252404 0,03% 585 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $242401 0,03% 210 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CTIF $176727420 19,38% بزيادة ×4
CTRE $5262891 0,58% بزيادة ×3
WEC $4860551 0,53% بزيادة ×5
DKL $4806775 0,53% بزيادة ×5
MPLX $4671503 0,51% بزيادة ×5
GTY $4559545 0,50% بزيادة ×5
ATO $4449734 0,49% بزيادة ×5
HESM $4249590 0,47% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LXP $5122587 95074 0,56%
EIX $5078681 68216 0,56%
BIPC $4552279 118241 0,50%
VICI $4482914 168848 0,49%
IVV $1644562 2196 0,18%
RSP $1396197 6562 0,15%
EFA $726641 6995 0,08%
IWM $690134 2297 0,08%
VNQ $299415 3105 0,03%
DELL $252404 585 0,03%
MU $242401 210 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CTEF تقليص -25K +$169.7M
CTIF تم الشراء أكثر +138K +$16.5M
SPY تقليص -3K -$1.7M
XLE تقليص -8K -$1.1M
CWEN تقليص -9K -$1.0M
XOM تقليص -1K -$682K
CVX تقليص -514 -$553K
CTRE تم الشراء أكثر +252 +$492K
NEE تقليص -2K -$439K
HESM تم الشراء أكثر +14K +$406K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FTNT 30 يونيو، 2025 138768 $13357808 71,2%
IDCC 30 يونيو، 2025 60808 $12572054 49,5%
TSCO 30 يونيو، 2025 227261 $12522081 -41,1%
MCK 30 يونيو، 2025 18438 $12408590 23,1%
YOU 30 يونيو، 2025 476333 $12341788 49,7%
LNG 30 يونيو، 2025 53298 $12333157 10,9%
BKNG 30 يونيو، 2025 2578 $11876614 -97,3%
GOOG 31 مارس، 2026 37102 $11642608 18,6%
BLBD 30 يونيو، 2025 328802 $10643321 31,0%
THC 30 يونيو، 2025 78223 $10520994 46,9%
TPR 30 يونيو، 2025 145381 $10236276 34,5%
LNWO 30 يونيو، 2025 117584 $10183950 لم يعد يتم تتبعه
APP 30 يونيو، 2025 38037 $10078664 -23,4%
SYF 30 يونيو، 2025 189929 $10054841 7,5%
NCLH 30 يونيو، 2025 512385 $9714820 -25,3%
NVDA 30 يونيو، 2025 88250 $9564535 48,1%
GAP 30 يونيو، 2025 447951 $9232270 3,2%
RSP 31 مارس، 2026 39016 $7473905 10,0%
MOD 30 يونيو، 2025 91214 $7000675 80,9%
MCK 31 مارس، 2026 8130 $6668958 4,3%
NVDA 31 مارس، 2026 31477 $5870461 34,1%
BR 30 يونيو، 2025 24170 $5860258 -35,4%
TRV 30 يونيو، 2025 21651 $5725823 34,7%
PG 30 يونيو، 2025 32482 $5535582 -9,0%
SNA 30 يونيو، 2025 16378 $5519550 18,5%
AMP 30 يونيو، 2025 10970 $5310687 -8,0%
HON 30 يونيو، 2025 24889 $5270246 -2,5%
POR 30 يونيو، 2026 94433 $4983229 -14,0%
ELV 30 يونيو، 2025 11362 $4942016 -0,7%
VB 31 مارس، 2026 19118 $4931488
PH 30 يونيو، 2025 8037 $4885290 39,2%
ADI 30 يونيو، 2025 24135 $4867305 75,3%
NJR 30 يونيو، 2026 88321 $4850589 -7,9%
GWW 30 يونيو، 2025 4883 $4823574 23,1%
ES 30 يونيو، 2026 65923 $4567145 -10,8%
ORCL 30 يونيو، 2025 32604 $4558365 -34,9%
ETN 30 يونيو، 2025 16474 $4478127 22,2%
TRNO 30 يونيو، 2026 72689 $4464558 -0,4%
ACN 30 يونيو، 2025 14135 $4410685 -33,5%
AVGO 30 يونيو، 2025 25018 $4188764 28,8%
USMV 31 مارس، 2026 41342 $3892763
AXP 31 مارس، 2026 9237 $3417228 0,1%
V 31 مارس، 2026 9321 $3268968 19,3%
EXR 30 سبتمبر، 2025 21156 $3119241 -5,5%
CAT 31 مارس، 2026 5364 $3072875 19,3%
SRE 30 سبتمبر، 2025 40348 $3057168 -12,9%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 6073 $3052593 لم يعد يتم تتبعه
IUSV 31 مارس، 2026 29740 $3049540
PANW 31 مارس، 2026 15704 $2892677 151,5%
TT 31 مارس، 2026 7401 $2880469 11,3%
WMT 31 مارس، 2026 25011 $2786476 -16,1%
UBER 31 مارس، 2026 30174 $2465518 -5,3%
TMO 31 مارس، 2026 3637 $2107460 33,2%
INDA 31 مارس، 2026 34884 $1885480
HD 31 مارس، 2026 5232 $1800331 -14,0%
HON 31 مارس، 2026 8088 $1577888 -5,3%
GOOGL 31 مارس، 2026 4600 $1439800 19,5%
HALO 31 ديسمبر، 2025 16000 $1173440 63,2%
ABT 30 يونيو، 2025 5474 $726126 -28,3%
ADP 30 يونيو، 2025 2322 $709441 -16,4%
RPM 30 يونيو، 2025 6015 $695815 -9,7%
ITW 30 يونيو، 2025 2771 $687236 6,3%
CAT 30 يونيو، 2025 2052 $676750 117,8%
HUBB 30 يونيو، 2025 2022 $669100 16,4%
PDEC 31 مارس، 2026 12186 $528629
LRN 30 يونيو، 2026 5800 $511386 -8,5%
BMAR 31 مارس، 2026 7728 $409958
BAPR 31 ديسمبر، 2025 7160 $335851
AVGO 31 مارس، 2026 721 $249538 14,7%
AAPL 30 يونيو، 2026 930 $236025 15,3%
JPM 31 مارس، 2026 644 $207510 13,0%