Monterey Private Wealth, Inc.

CIK 1839826 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$339.5M
#4810 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.9%
المراكز
138
حتى تاريخ
31 مارس، 2025 البيانات اعتبارًا من Q1 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
63,59%
وزن أكبر 25 مقتنية
82,04%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
16,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2025: 1,64% تقدير المشتريات $46167418 · المبيعات $5261373

مراكز جديدة
11
زيادة
55
انخفض
53
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,0%
Retail
2,4%
Communication Services
2,1%
Financials
1,3%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Healthcare
1,1%
Industrials
0,9%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
79,6%

المحفظة الكاملة 138 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $52894070 15,58% 192454 $444086 صعود ×1
VEA $38585655 11,37% 759112 $4336557 صعود ×1
BRKA $33534547 9,88% 42 صعود ×1
BRKB $19789075 5,83% 37157 $2899409 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17357933 5,11% 78143 $-2294546 هبوط ×1
VB $15424854 4,54% 69560 $-576380 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10755203 3,17% 134676 $487297 صعود ×1
EFA $9462470 2,79% 115777 $596351 هبوط ×1
DGRO $9129698 2,69% 147778 $274500 صعود ×1
VEU $8924706 2,63% 147127 $642291 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7045382 2,08% 15025 $-435343 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6851155 2,02% 124363 $74846 صعود ×1
VOO $6185579 1,82% 12036 $-538968 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5573319 1,64% 14847 $-641575 صعود ×1
USMV $4558907 1,34% 48675 $184629 هبوط ×1
ESGV $4356722 1,28% 44479 $-356596 هبوط ×1
JEPI $4043931 1,19% 70772 $868664 صعود ×1
IEMG $3921870 1,16% 72668 $241389 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3817563 1,12% 4036 $165310 صعود ×1
VT $3159885 0,93% 27252 $-36432 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3050106 0,90% 11769 $-1893380 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2697628 0,79% 52098 $487870 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2621547 0,77% 16953 $-587567
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2491074 0,73% 13093 $-345639 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2285898 0,67% 9319 $-1861 هبوط ×1
VNQ $2239642 0,66% 24736 $17663 هبوط ×1
EFAV $2108968 0,62% 27066 $195144
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2064071 0,61% 19045 $-496620 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1845662 0,54% 11814 $-370510 صعود ×1
V Visa Inc. $1707608 0,50% 4872 $146959 هبوط ×1
VIG $1610397 0,47% 8301 $-20885 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1581874 0,47% 13301 $-170217 هبوط ×1
VSGX $1560224 0,46% 26453 $-51791 هبوط ×1
SPY SPY $1379746 0,41% 2467 $-131104 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1317837 0,39% 31580 $-166253 هبوط ×1
SPLV $1289921 0,38% 17263 $55408 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1103263 0,32% 2171 $24226 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1010414 0,30% 1753 $-15765
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $962997 0,28% 9757 $-133647 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $940649 0,28% 6274 $-103319 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $926838 0,27% 1122 $-23580 هبوط ×1
DFAC $888228 0,26% 26924 $-41990 صعود ×1
VTV $884239 0,26% 5119 $55663 صعود ×1
VO $871472 0,26% 3370 $-30412 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $816161 0,24% 4879 $112439 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $810610 0,24% 2212 $-67928 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $743894 0,22% 10128 $37804 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $698799 0,21% 7785 $-99306 هبوط ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $674398 0,20% 34620 $194453 صعود ×1
IWF $670941 0,20% 1858 $-82991 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $647880 0,19% 1237 $24352 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $642512 0,19% 4851 $77636 هبوط ×1
DFUV $633432 0,19% 15371 $6438 صعود ×1
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF $630682 0,19% 30497 $198932 صعود ×1
IWM $609753 0,18% 3057 $-220486 هبوط ×1
IDV $600702 0,18% 19365 $70488
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $600626 0,18% 30660 $9209 صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $574690 0,17% 28240 $12448 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $557050 0,16% 2659 $61018 هبوط ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $529597 0,16% 8353 $-50886 هبوط ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $522009 0,15% 28171 $216350 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $514600 0,15% 8339 $13130 هبوط ×1
MUB $512956 0,15% 4865 $-4752 صعود ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $491227 0,14% 19226 $34764 صعود ×1
FXZ $491093 0,14% 8857 $-25425 هبوط ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $488315 0,14% 28440 $-78210
CRBN $476312 0,14% 2491 $-6006
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $472129 0,14% 2847 $31697 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $469729 0,14% 3498 $-6805 هبوط ×1
VYM $469318 0,14% 3639 $4507 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $465417 0,14% 2780 $-167990 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $460088 0,14% 4381 $-8026 هبوط ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $452367 0,13% 26331 صعود ×1
EVLN $446702 0,13% 9033 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $442392 0,13% 3335 $62058 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $439377 0,13% 2195 $67464 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $422323 0,12% 1570 $-43145 صعود ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $413626 0,12% 4008 $42445
MCD McDonald's Corporation Common Stock $410585 0,12% 1314 $-29829 هبوط ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $408536 0,12% 1850 $28920 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $377078 0,11% 2213 $2406 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $374993 0,11% 4271 $-10707 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $368912 0,11% 1455 $27960
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $363881 0,11% 5404 $14698
DIA $357224 0,11% 851 $-3927 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $351510 0,10% 1242 $54149 صعود ×1
MDY $346229 0,10% 649 $-23428
SCHG $331823 0,10% 13252 $110567 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $330340 0,10% 1990 $-75502 هبوط ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $322568 0,10% 3700 $-21920 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $321298 0,09% 1360 $11699 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $317972 0,09% 3242 $-94676 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $313588 0,09% 8498 $-6213 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $309745 0,09% 1246 $-56411 هبوط ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $296224 0,09% 1732 $2910
IJH $287575 0,08% 4928 $-17984 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $281624 0,08% 302 $28489 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $280739 0,08% 2996 $10342 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $278410 0,08% 1918 $-33610 هبوط ×1
XLE XLE $275556 0,08% 2949 $23025 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BRKA $33534547 42 9,88%
PCG $452367 26331 0,13%
EVLN $446702 9033 0,13%
EFG $244900 2449 0,07%
PLTR $227205 2692 0,07%
LRCX $217760 2995 0,06%
JTEK $213328 3175 0,06%
DNL $211802 5938 0,06%
BLK $211056 223 0,06%
TRV $204163 772 0,06%
OBDC $151643 10344 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VEA تم الشراء أكثر +43K +$4.3M
BRKB تقليص -104 +$2.9M
AAPL تقليص -335 -$2.3M
TSLA تقليص -472 -$1.9M
JEPI تم الشراء أكثر +16K +$869K
VEU تم الشراء أكثر +3K +$642K
MSFT تم الشراء أكثر +102 -$642K
EFA تقليص -1K +$596K
GOOGL حركة السعر فقط +0 -$588K
VB تم الشراء أكثر +3K -$576K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NVO 31 مارس، 2025 2968 $255307 -32,7%
ORCL 31 مارس، 2025 1424 $237378 4,8%
BLKXXXX 31 مارس، 2025 222 $227444 لم يعد يتم تتبعه
MAIN 31 مارس، 2025 3755 $219968 3,9%
LRCXXXXX 31 مارس، 2025 2984 $215534 لم يعد يتم تتبعه
HON 31 مارس، 2025 936 $211344 10,0%
ADBE 31 مارس، 2025 454 $201885 -28,8%
MA 31 مارس، 2025 382 $201350 4,9%
DES 31 مارس، 2025 5852 $201016 لم يعد يتم تتبعه
QCOM 31 مارس، 2025 1304 $200288 4,8%
DSU 31 مارس، 2025 14918 $160518 -9,7%
GERN 31 مارس، 2025 17700 $62658 -2,2%
NOK 31 مارس، 2025 13685 $60625 94,1%
PL 31 مارس، 2025 10000 $40400 566,9%