Aptus Defined Risk ETF (DRSK)
$27,13
▼ -0,11 (-0,40%)
تغير اليوم الواحد
$26,95 – $28,73
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات94,30%
العدد الفعلي للمراكز10,4
المراكز فوق 1%11
صافي الأصول
$1.5B
الممتلكات
34
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
DRSK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,76% | ▼ -3,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,77% | ▼ -4,77% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$25.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$42.3M
آخر 12 شهرًا
+$218.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 34 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2032 Corp | 46139W858 | $182.8M | 12,07 | 9038475 | EC | US |
| Invesco Bulletshares 2031 Corp | 46138J429 | $178.4M | 11,78 | 10999060 | EC | US |
| Invesco BulletShares 2033 Corp | 46139W825 | $167.6M | 11,07 | 8090697 | EC | US |
| iShares iBonds Dec 2032 Term C | 46436E312 | $163.3M | 10,78 | 6567519 | EC | US |
| iShares iBonds Dec 2031 Term C | 46436E486 | $157.8M | 10,42 | 7655155 | EC | US |
| Invesco BulletShares 2030 Corp | 46138J460 | $157.0M | 10,37 | 9513722 | EC | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term C | 46436E205 | $152.4M | 10,06 | 6607021 | EC | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term C | 46436E726 | $135.2M | 8,93 | 6255666 | EC | US |
| Invesco BulletShares 2034 Corp | 46139W783 | $72.5M | 4,79 | 3574026 | EC | US |
| iShares iBonds Dec 2034 Term C | 46438G653 | $61.2M | 4,04 | 2391935 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $18.2M | 1,20 | 18165419 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $9.9M | 0,66 | 5000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $4.0M | 0,26 | 1750 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $3.8M | 0,25 | 2200 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $2.6M | 0,17 | 4000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $1.4M | 0,09 | 500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $651K | 0,04 | 1400 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $650K | 0,04 | 4000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $202K | 0,01 | 3000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $100K | 0,01 | 2000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $46K | 0,00 | 500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $45K | 0,00 | 2000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $10K | 0,00 | 2000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$5K | 0,00 | -2000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$20K | 0,00 | -2000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$30K | 0,00 | -1000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$50K | 0,00 | -2000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$65K | 0,00 | -2000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$273K | -0,02 | -1400 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$280K | -0,02 | -4000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$292K | -0,02 | -1000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$402K | -0,03 | -2000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$723K | -0,05 | -2200 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1.4M | -0,09 | -5000 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 33 دفعة
2,94%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,80التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,2740 |
| 30 مارس، 2026 | $0,2190 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,3050 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,2640 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,2750 |
| 28 مارس، 2025 | $0,2010 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,3040 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,2140 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,2240 |
| 26 مارس، 2024 | $0,1650 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,2880 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,2490 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,2280 |
| 29 مارس، 2023 | $0,1340 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,2550 |
| 13 سبتمبر، 2022 | $0,1610 |
| 14 يونيو، 2022 | $0,0650 |
| 15 مارس، 2022 | $0,0130 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,0840 |
| 17 نوفمبر، 2021 | $0,5340 |
| 14 سبتمبر، 2021 | $0,0560 |
| 15 يونيو، 2021 | $0,0440 |
| 16 مارس، 2021 | $0,0430 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,1140 |
| 18 نوفمبر، 2020 | $1,3100 |
| 15 سبتمبر، 2020 | $0,1130 |
| 16 يونيو، 2020 | $0,0630 |
| 17 مارس، 2020 | $0,0710 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,5130 |
| 17 سبتمبر، 2019 | $0,0980 |
| 11 يونيو، 2019 | $0,1350 |
| 28 ديسمبر، 2018 | $0,6150 |
| 18 سبتمبر، 2018 | $0,0380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 94 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $547456374 | 29,21% | 19041961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $219738020 | 11,72% | 7643046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $132873287 | 7,09% | 4621680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $61963653 | 3,31% | 2155258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $57192731 | 3,05% | 1989312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $54592379 | 2,91% | 1898865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $49794217 | 2,66% | 1731973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $42990134 | 2,29% | 1495309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $39608828 | 2,11% | 1377698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $39330297 | 2,10% | 1368011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GERBER, LLC | $38254817 | 2,04% | 1330602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $37488023 | 2,00% | 1291800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $37448208 | 2,00% | 1302546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $35741876 | 1,91% | 1243196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $31274880 | 1,67% | 1087822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $31215563 | 1,67% | 1085759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $30378745 | 1,62% | 1056652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $29276236 | 1,56% | 1018304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $24839422 | 1,33% | 863980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunburst Financial Group, LLC | $23990607 | 1,28% | 834456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Place Capital Corp | $22398787 | 1,20% | 779088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $21769927 | 1,16% | 757215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $21395402 | 1,14% | 744188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $18642142 | 0,99% | 648422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $13594783 | 0,73% | 472862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $12338217 | 0,66% | 429155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Purewater Capital LLC | $12083292 | 0,64% | 420288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $11090848 | 0,59% | 385769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $10845343 | 0,58% | 377229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pandora Wealth, Inc. | $10626940 | 0,57% | 373268 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $9830895 | 0,52% | 341944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $9345817 | 0,50% | 325072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $9208788 | 0,49% | 320306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8894837 | 0,47% | 309386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $8581606 | 0,46% | 298491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8334695 | 0,44% | 289902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EdgeRock Capital LLC | $7821399 | 0,42% | 272049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $6931730 | 0,37% | 241104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $6117081 | 0,33% | 211055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $5854729 | 0,31% | 203643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $5561860 | 0,30% | 193456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWS Partners | $5482218 | 0,29% | 190686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5049104 | 0,27% | 175621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mendel Money Management | $4445769 | 0,24% | 154633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $4140058 | 0,22% | 144002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Code Waechter LLC | $3965430 | 0,21% | 137928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3829845 | 0,20% | 133212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENASANT BANK | $3556462 | 0,19% | 123703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $3362801 | 0,18% | 116967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $3335521 | 0,18% | 116018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $2988256 | 0,16% | 103939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2898675 | 0,15% | 100823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2626567 | 0,14% | 91359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2524337 | 0,13% | 87803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $2472500 | 0,13% | 86000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2387068 | 0,13% | 83028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2069917 | 0,11% | 71997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2033373 | 0,11% | 70726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1400371 | 0,07% | 48709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1356012 | 0,07% | 47158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $900000 | 0,05% | 31306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $875322 | 0,05% | 30446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $811967 | 0,04% | 28242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $510032 | 0,03% | 17740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $470824 | 0,03% | 16376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $440044 | 0,02% | 15305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $434477 | 0,02% | 2561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $431739 | 0,02% | 15017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $408164 | 0,02% | 14197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RDA Financial Network | $358513 | 0,02% | 12470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $286233 | 0,02% | 9956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $272119 | 0,01% | 9465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $212750 | 0,01% | 7400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $205016 | 0,01% | 7131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $204996 | 0,01% | 7130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $141910 | 0,01% | 4936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $120824 | 0,01% | 4203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $110573 | 0,01% | 3846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $107324 | 0,01% | 3733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $77798 | 0,00% | 2706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $75814 | 0,00% | 2637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $52900 | 0,00% | 1840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $51491 | 0,00% | 1791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $37699 | 0,00% | 1309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $12736 | 0,00% | 443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12602 | 0,00% | 438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $10350 | 0,00% | 360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $8908 | 0,00% | 309 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7673 | 0,00% | 267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6095 | 0,00% | 212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $4669 | 0,00% | 162415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1811 | 0,00% | 63 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $930 | 0,00% | 32356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $144 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |