LYNCH & ASSOCIATES/IN

CIK 1108965 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$572.5M
#3472 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 36.8%
المراكز
129
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
36,79%
وزن أكبر 25 مقتنية
62,39%
المراكز فوق 1%
29
العدد الفعلي للمراكز
46,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,5% تقدير المشتريات $30377249 · المبيعات $32262194

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
43
انخفض
55
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
14,4%
Technology
13,5%
Industrials
7,7%
Retail
7,5%
Financials
7,0%
Communications
3,0%
Consumer products
2,8%
Communication Services
2,8%
Consumer Staples
2,3%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Financial Services
1,3%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,7%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
أخرى/غير معينة
31,8%

المحفظة الكاملة 129 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37440036 6,54% 100370 $38134 هبوط ×6
IVV $24629001 4,30% 32887 $2806356 هبوط ×1
IJH $24189751 4,23% 313704 $2677025 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22019217 3,85% 86700 $812807 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19956745 3,49% 176203 $-2106453 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17382613 3,04% 69077 $2192882 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17153071 3,00% 52403 $1724382 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17148391 3,00% 145993 $5603623 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $16338981 2,85% 119507 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14363758 2,51% 49640 $1691135 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12836438 2,24% 45647 $1644162 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12606722 2,20% 85971 $130436 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12061801 2,11% 93866 $822125 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11124961 1,94% 31130 $2333507 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10480619 1,83% 8738 $2443669
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10374485 1,81% 72473 $833500 هبوط ×6
SPYV $10102927 1,76% 166194 $977258 صعود ×6
ITOT $9365337 1,64% 57012 $1120868 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9224633 1,61% 34126 $-1433017 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8815686 1,54% 53183 $-2185897 صعود ×4
IJR $8722185 1,52% 58811 $1164448 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8095717 1,41% 142080 $1048467 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7785524 1,36% 15282 $-1596371 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7778853 1,36% 95716 $455002 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7199881 1,26% 24155 $2479367 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6778815 1,18% 35729 $-173445 هبوط ×2
FTEC $6624028 1,16% 23195 $1574446 هبوط ×1
BRKB $6464814 1,13% 12920 $229679 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5792177 1,01% 26270 $-415033 هبوط ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $5679700 0,99% 130000 $644800
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65339f101) $5595601 0,98% 63753 $-333394 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5443253 0,95% 17289 $-364559 هبوط ×3
SCHD $5434703 0,95% 171388 $276112 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5388422 0,94% 50125 $626352 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5341738 0,93% 35259 $-307489 هبوط ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $4775420 0,83% 57136 $648058 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4639397 0,81% 76811 $774397 صعود ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4638635 0,81% 23122 $384641 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4479861 0,78% 49370 $-754800 هبوط ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $4393811 0,77% 20298 $313786 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4378663 0,76% 18372 $535977 هبوط ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4364980 0,76% 16139 $116917 هبوط ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4348705 0,76% 50868 $521119 صعود ×6
FMDE $4103243 0,72% 101115 $791090 صعود ×6
MMM 3M Company Common Stock $4018396 0,70% 24819 $390013 هبوط ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3963030 0,69% 31308 $-65535 صعود ×2
XLK XLK $3831929 0,67% 20113 $1143628 هبوط ×1
CGGR $3475572 0,61% 73635 $1086196 صعود ×6
FNCL $3212304 0,56% 41958 $593633 صعود ×5
CGDV $3188910 0,56% 64710 $654206 صعود ×6
FHLC $2951800 0,52% 38211 $419473 صعود ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2891272 0,51% 27949 $936511 صعود ×1
CGUS $2857619 0,50% 64245 $827582 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2857412 0,50% 12762 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2821423 0,49% 12762 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2771440 0,48% 28794 $-188022 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2764594 0,48% 15282 $232065 هبوط ×1
V Visa Inc. $2726879 0,48% 7948 $281455 هبوط ×1
FIDU $2641159 0,46% 26515 $450559 صعود ×1
FENI $2566138 0,45% 63946 $486170 صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2463117 0,43% 6984 $-57167 هبوط ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2386487 0,42% 29441 $614211 صعود ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2350521 0,41% 6491 $115570 صعود ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2345319 0,41% 30161 $-413286 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2208545 0,39% 91717 $-262495 صعود ×2
FDIS $2200262 0,38% 21395 $341404 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2180496 0,38% 3871 $-86283 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $2117080 0,37% 29424 $197475 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1918556 0,34% 20927 $104976 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1906541 0,33% 7009 $91664 هبوط ×1
FCOM $1898124 0,33% 27319 $223462 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1889628 0,33% 5488 $54800 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1883462 0,33% 4986 $365934 صعود ×4
FSTA $1873892 0,33% 35666 $315976 صعود ×1
FENY $1817644 0,32% 61490 $-195626 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1745985 0,30% 8726 $306139 صعود ×3
FESM $1717885 0,30% 35574 $489638 صعود ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1488786 0,26% 35163 $-224923 صعود ×2
FELV $1326658 0,23% 33092 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1265135 0,22% 11525 $79487 هبوط ×6
MDY $1223812 0,21% 1740 $150650
GE GE Aerospace Common Stock $1183977 0,21% 3168 $284994
XLI XLI $1180841 0,21% 6375 $149812
CI The Cigna Group Common Stock $1113196 0,19% 4038 $139292 صعود ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1069404 0,19% 13670 $-279303 هبوط ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1063560 0,19% 11324 $-310777 هبوط ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $1063557 0,19% 50334 $-60190 هبوط ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1033991 0,18% 17945 $52553 صعود ×3
DFAS $941393 0,16% 11433 $186846 صعود ×6
FUTY $932500 0,16% 15962 $43910 صعود ×2
XLF XLF $822914 0,14% 15350 $65084
IWM $784175 0,14% 2610 $136895
WM Waste Management, Inc. Common Stock $751106 0,13% 3370 $11182 صعود ×2
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $711680 0,12% 32000 $27080 هبوط ×1
FMAT $703875 0,12% 12030 $51794 صعود ×6
XLY XLY $664743 0,12% 5668 $47044
INTC Intel Corporation - Common Stock $643834 0,11% 4611 $439909 هبوط ×1
SPSM $640944 0,11% 11114 $103916
IVE $618739 0,11% 2725 $38076 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $615627 0,11% 524 $180050 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MRK $12061801 2,11% بزيادة ×4
SPYV $10102927 1,76% بزيادة ×6
CVX $8815686 1,54% بزيادة ×4
USB $4639397 0,81% بزيادة ×6
VXUS $4348705 0,76% بزيادة ×6
FMDE $4103243 0,72% بزيادة ×6
CGGR $3475572 0,61% بزيادة ×6
FNCL $3212304 0,56% بزيادة ×5
CGDV $3188910 0,56% بزيادة ×6
FHLC $2951800 0,52% بزيادة ×6
CGUS $2857619 0,50% بزيادة ×6
FENI $2566138 0,45% بزيادة ×5
RDVY $2386487 0,42% بزيادة ×6
AMGN $2350521 0,41% بزيادة ×5
FDIS $2200262 0,38% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $16338981 119507 2,85%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2857412 12762 0,50%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2821423 12762 0,49%
FELV $1326658 33092 0,23%
SNDK $295585 130 0,05%
DFUS $217141 2650 0,04%
NECB $204583 7375 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CSCO تقليص -3K +$5.6M
IVV تقليص -521 +$2.8M
IJH تقليص -5K +$2.7M
TXN تقليص -160 +$2.5M
LLY حركة السعر فقط +0 +$2.4M
GOOGL تم الشراء أكثر +557 +$2.3M
ABBV تقليص -764 +$2.2M
CVX تم الشراء أكثر +10 -$2.2M
WMT تقليص -1K -$2.1M
JPM تقليص -47 +$1.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 120782 $20491854 22,8%
HON 30 يونيو، 2026 26075 $5893673 0,8%
FSFG 31 مارس، 2026 152500 $4858650 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 21197 $3618328 لم يعد يتم تتبعه
CTAS 31 ديسمبر، 2025 3269 $670995 8,6%
ADBE 30 يونيو، 2025 1144 $438758 -30,0%
DOW 31 ديسمبر، 2025 14050 $322167 36,6%
INTC 31 ديسمبر، 2025 8985 $301447 149,7%
AVGO 31 مارس، 2025 1084 $251406 116,0%
DFUS 31 مارس، 2026 2907 $215612 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 يونيو، 2026 3493 $213981 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 30 يونيو، 2026 1435 $209912 46,6%
XLE 30 يونيو، 2025 2235 $208861 لم يعد يتم تتبعه
ADP 31 ديسمبر، 2025 700 $205450 7,6%
NECB 30 سبتمبر، 2025 8750 $203394 31,2%
WSBK 31 ديسمبر، 2025 13183 $125898 24,4%