State Street(R) Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR)
$24,37
▼ -0,04 (-0,16%)
تغير اليوم الواحد
$24,26 – $25,37
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
FISR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,22% | ▼ -2,87% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$73.6M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$45.8M
آخر 12 شهرًا
-$17.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $102.0M | 25,00 | 3512421 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $92.7M | 22,73 | 3265745 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $66.7M | 16,35 | 2299565 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $57.1M | 13,99 | 2558535 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $54.5M | 13,35 | 2076343 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $49.2M | 12,06 | 2099350 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $38.3M | 9,38 | 38279424 | STIV | US |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 78468R515 | $16.4M | 4,02 | 644450 | EC | US |
التوزيعات 89 دفعة
4,06%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,99التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,0910 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,0770 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,0900 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,0940 |
| 1 مايو، 2026 | $0,0820 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,0870 |
| 2 مارس، 2026 | $0,0850 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,0920 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,1280 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,0780 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,0850 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,0860 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,0900 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,0830 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,0780 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,0820 |
| 1 مايو، 2025 | $0,0800 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,0840 |
| 3 مارس، 2025 | $0,0840 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,0700 |
| 19 ديسمبر، 2024 | $0,1800 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,0640 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,0650 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,0640 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,0630 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,0700 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,0650 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,0710 |
| 1 مايو، 2024 | $0,0740 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,0680 |
| 1 مارس، 2024 | $0,0630 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,0640 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,1480 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,0750 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,0740 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,0670 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,0710 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,0750 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,0700 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,0680 |
| 1 مايو، 2023 | $0,0710 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,0660 |
| 1 مارس، 2023 | $0,0580 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,0670 |
| 19 ديسمبر، 2022 | $0,0520 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,0560 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,0540 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,0470 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,0490 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,0440 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,0420 |
| 1 يونيو، 2022 | $0,0410 |
| 2 مايو، 2022 | $0,0400 |
| 1 إبريل، 2022 | $0,0400 |
| 1 مارس، 2022 | $0,0430 |
| 1 فبراير، 2022 | $0,0540 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,0510 |
| 1 ديسمبر، 2021 | $0,0510 |
| 1 نوفمبر، 2021 | $0,0460 |
| 1 أكتوبر، 2021 | $0,0440 |
| 1 سبتمبر، 2021 | $0,0420 |
| 2 أغسطس، 2021 | $0,0450 |
| 1 يوليو، 2021 | $0,0480 |
| 1 يونيو، 2021 | $0,0480 |
| 3 مايو، 2021 | $0,0520 |
| 1 إبريل، 2021 | $0,0480 |
| 1 مارس، 2021 | $0,0570 |
| 1 فبراير، 2021 | $0,0500 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,2310 |
| 1 ديسمبر، 2020 | $0,0430 |
| 2 نوفمبر، 2020 | $0,0450 |
| 1 أكتوبر، 2020 | $0,0590 |
| 1 سبتمبر، 2020 | $0,0440 |
| 3 أغسطس، 2020 | $0,0470 |
| 1 يوليو، 2020 | $0,0440 |
| 1 يونيو، 2020 | $0,0540 |
| 1 مايو، 2020 | $0,0480 |
| 1 إبريل، 2020 | $0,0630 |
| 2 مارس، 2020 | $0,0490 |
| 3 فبراير، 2020 | $0,0690 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,3050 |
| 2 ديسمبر، 2019 | $0,0820 |
| 1 نوفمبر، 2019 | $0,0840 |
| 1 أكتوبر، 2019 | $0,0700 |
| 3 سبتمبر، 2019 | $0,0700 |
| 1 أغسطس، 2019 | $0,0760 |
| 1 يوليو، 2019 | $0,0800 |
| 3 يونيو، 2019 | $0,0850 |
| 1 مايو، 2019 | $0,0790 |
الملاك المؤسسيون (13F) 75 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $90917440 | 22,25% | 3544540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $89629645 | 21,94% | 3494333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $66902892 | 16,37% | 2608300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspire Private Capital, LLC | $21846177 | 5,35% | 851703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $21759693 | 5,33% | 848331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $13483128 | 3,30% | 525658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $12582775 | 3,08% | 490557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $11628356 | 2,85% | 448798 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $10603149 | 2,60% | 413378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $10496294 | 2,57% | 409212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $7395749 | 1,81% | 288333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4805630 | 1,18% | 187354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3678540 | 0,90% | 143413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3585331 | 0,88% | 139779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2998692 | 0,73% | 116908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2935328 | 0,72% | 114438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. | $2912026 | 0,71% | 113529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2730634 | 0,67% | 106457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOVUS ADVISORS, LLC | $2316554 | 0,57% | 90314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1963302 | 0,48% | 76542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $1954658 | 0,48% | 76205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1842310 | 0,45% | 71825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1774178 | 0,43% | 69169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1728300 | 0,42% | 67380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $1696862 | 0,42% | 66154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argent Trust Co | $1285709 | 0,31% | 50125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Vision MN LLC | $1168177 | 0,29% | 45419 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1142582 | 0,28% | 44545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $759779 | 0,19% | 29621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $755906 | 0,18% | 29470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $722815 | 0,18% | 28177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $667608 | 0,16% | 26028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $596593 | 0,15% | 23259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balefire, LLC | $584204 | 0,14% | 22776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $547178 | 0,13% | 21332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $492608 | 0,12% | 19205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $472621 | 0,12% | 18425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $400627 | 0,10% | 15619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $399114 | 0,10% | 15560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $382997 | 0,09% | 14891 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $370466 | 0,09% | 14443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| October Effect Ltd | $337682 | 0,08% | 13165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $327551 | 0,08% | 12770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $326700 | 0,08% | 12737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $314289 | 0,08% | 12253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $276456 | 0,07% | 10778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $275056 | 0,07% | 10723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $257526 | 0,06% | 10040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $249503 | 0,06% | 9727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $248343 | 0,06% | 9682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $223850 | 0,05% | 8727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $210254 | 0,05% | 8197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188523 | 0,05% | 7349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $169059 | 0,04% | 6591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $55660 | 0,01% | 2170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $49826 | 0,01% | 1935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $48171 | 0,01% | 1878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $40895 | 0,01% | 1590 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32293 | 0,01% | 1259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12278 | 0,00% | 477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $10386 | 0,00% | 404902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $5617 | 0,00% | 219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $4431 | 0,00% | 173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4207 | 0,00% | 164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3503 | 0,00% | 137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1949 | 0,00% | 76 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $1898 | 0,00% | 74 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $1847 | 0,00% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $1616 | 0,00% | 63 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1513 | 0,00% | 59 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $928 | 0,00% | 36169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caitlin John, LLC | $278 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Covestor Ltd | $10 | 0,00% | 372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $4 | 0,00% | 142 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |