توزيع القطاعات

04
Technology 8,0%
Industrials 3,9%
Financials 2,9%
Communication Services 2,8%
Healthcare 2,1%
Retail 2,0%
Utilities 1,3%
Consumer Staples 0,9%
Energy 0,9%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Materials 0,4%
أخرى/غير معينة 73,3%

المحفظة الكاملة 175 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $24651070 5,10% 33010 $6064154 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $22982728 4,75% 322565 $1994458 هبوط ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $21895827 4,53% 254189 $3273687 صعود ×2
FISR SSGA Active Trust $21846177 4,52% 851703 $-1214168 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $20781724 4,30% 95360 $1410447 هبوط ×3
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $20127464 4,16% 788694 $-3666312 هبوط ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $13848301 2,86% 137153 $2073518 صعود ×5
XLSR SSGA Active Trust $13416283 2,77% 206850 $827394 هبوط ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $12759479 2,64% 246417 $1986680 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10969512 2,27% 226502 $573675 صعود ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9946296 2,06% 127664 $751049 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9437583 1,95% 32616 $1211495 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9408551 1,95% 47022 $1356019 صعود ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $8579964 1,77% 170271 $-3368753 هبوط ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8247071 1,70% 93845 $1323797 صعود ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $8061825 1,67% 83655 $4641277 صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7352475 1,52% 123177 $661887 هبوط ×6
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $7001731 1,45% 209445 $-142153 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6538065 1,35% 18295 $1233633 هبوط ×1
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $6503215 1,34% 343540 $324322 صعود ×6
EMHC SPDR SERIES TRUST $6020008 1,24% 236635 $374549 صعود ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5776006 1,19% 19056 $487940 هبوط ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $5662933 1,17% 140554 $289812 صعود ×6
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $5603906 1,16% 213645 $2576450 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5569808 1,15% 14932 $280141 صعود ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $4995380 1,03% 86620 $559543 هبوط ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4836058 1,00% 103313 $185689 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4700402 0,97% 61283 $288264 صعود ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4682367 0,97% 67930 $215015 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4677254 0,97% 19624 $768094 صعود ×6
IVV iShares Trust $4251750 0,88% 5677 $1853631 صعود ×2
MUB iShares Trust $3982904 0,82% 37009 $803859 صعود ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3846546 0,80% 83349 $627280 صعود ×2
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $3733153 0,77% 166659 $150310 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $3619349 0,75% 9825 $-153400 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3545265 0,73% 70092 $-623888 هبوط ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3497882 0,72% 51774 $319059 هبوط ×2
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $3480562 0,72% 34356 $544629 صعود ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $3400318 0,70% 71210 $857340 صعود ×1
EBND SPDR SERIES TRUST $3275523 0,68% 156574 $211947 صعود ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3193068 0,66% 7369 $1735222 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3173743 0,66% 25073 $-109105 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3157387 0,65% 8358 $667430 صعود ×2
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $2913447 0,60% 66578 $99629 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2579511 0,53% 2150 $237950 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2465836 0,51% 13985 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2294855 0,47% 4074 $107055 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2254783 0,47% 8960 $269150 هبوط ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $2166383 0,45% 11212 $177034 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2147827 0,44% 1861 صعود ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2121501 0,44% 31194 $276991 هبوط ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2103180 0,43% 5295 $626201 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2102401 0,43% 15287 $268135 هبوط ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2071744 0,43% 12181 $-2251 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2065465 0,43% 17584 $639405 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2060977 0,43% 11393 $-129439 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2016910 0,42% 24406 $-79240 هبوط ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1921274 0,40% 17872 $162306 هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1918267 0,40% 5729 $467120 هبوط ×5
TT Trane Technologies plc $1902754 0,39% 3874 $288303
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1801543 0,37% 18717 $730475 صعود ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1750046 0,36% 24136 $8323 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1658300 0,34% 5066 $-58864 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1628302 0,34% 11110 $-94157 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1602045 0,33% 3087 $37211 هبوط ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1547887 0,32% 1583 $171167 صعود ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1537278 0,32% 11204 $273153 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1527176 0,32% 6418 $184802 هبوط ×1
V Visa Inc. $1519292 0,31% 4428 $177770 هبوط ×3
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1500806 0,31% 17243 $-50264 هبوط ×4
AXP American Express Company Common Stock $1467566 0,30% 4339 $-42704 هبوط ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1454963 0,30% 9958 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1437719 0,30% 9942 $34174 هبوط ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1415659 0,29% 19618 $40477 صعود ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1405162 0,29% 30225 $-372434 هبوط ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1391669 0,29% 8508 $-82604 هبوط ×1
IVE iShares Trust $1387895 0,29% 6112 $-104178 هبوط ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1379744 0,29% 7849 $-398471 هبوط ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1374765 0,28% 3715 $165364 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1217783 0,25% 1612 $-192221 هبوط ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1202780 0,25% 16385 $54147 صعود ×2
LMUB iShares Trust $1185501 0,25% 23145 $258301 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1157135 0,24% 7638 $-63540 هبوط ×3
QUAL iShares Trust $1152107 0,24% 5250 $-515136 هبوط ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1149323 0,24% 3956 $-235069 هبوط ×2
EFG iShares Trust $1141594 0,24% 9175 $150936 صعود ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $1137156 0,24% 25635 $155139 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1129015 0,23% 7699 $9886 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1125479 0,23% 3191 $-36576 هبوط ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1074287 0,22% 9549 $160036 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $1064809 0,22% 12854 $-211773 هبوط ×2
MTUM iShares Trust $1027973 0,21% 2998 $117556 هبوط ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1016956 0,21% 12167 $149333 صعود ×2
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $1016746 0,21% 20454 $113874 صعود ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $976022 0,20% 9831 $-79515 هبوط ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $934355 0,19% 21216 $1654 هبوط ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $927398 0,19% 25513 $-42239 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $927395 0,19% 10848 $88655 هبوط ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $926069 0,19% 30859 $4530 صعود ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $923362 0,19% 31829 $593 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTEI $13848301 2,86% بزيادة ×5
TIPX $6503215 1,34% بزيادة ×6
EMHC $6020008 1,24% بزيادة ×6
SRLN $5662933 1,17% بزيادة ×6
AMZN $4677254 0,97% بزيادة ×6
MUB $3982904 0,82% بزيادة ×6
VTES $3480562 0,72% بزيادة ×5
EBND $3275523 0,68% بزيادة ×4
RWO $1016746 0,21% بزيادة ×6
MBB $862517 0,18% بزيادة ×5
SPHY $738331 0,15% بزيادة ×5
WELL $308639 0,06% بزيادة ×5
SPH $264595 0,05% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
APH $2465836 13985 0,51%
MU $2147827 1861 0,44%
JCI $1454963 9958 0,30%
IALT $516864 18427 0,11%
GGOV $477956 9504 0,10%
CORO $460428 12580 0,10%
RTX $355010 1871 0,07%
GLW $316763 1240 0,07%
VLUE $260626 1304 0,05%
STIP $244899 2397 0,05%
CRM $238201 1520 0,05%
ADP $235148 1050 0,05%
IBM $221864 789 0,05%
SNOW $216834 852 0,04%
HWM $215088 800 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +4K +$6.1M
JNK تم الشراء أكثر +48K +$4.6M
SPAB تقليص -140K -$3.7M
SPDW تقليص -91K -$3.4M
VUG تم الشراء أكثر +212K +$3.3M
SPTL تم الشراء أكثر +99K +$2.6M
VTEI تم الشراء أكثر +19K +$2.1M
VEA تقليص -5K +$2.0M
SPEM تم الشراء أكثر +17K +$2.0M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$1.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BIL 31 ديسمبر، 2025 60973 $5594271
SPEU 30 يونيو، 2025 73364 $3228764
RWR 31 ديسمبر، 2025 32467 $3131132 8,2%
CRH 31 ديسمبر، 2025 15439 $1851182 -34,9%
ADBE 31 مارس، 2026 4967 $1738517 -2,4%
RCL 31 ديسمبر، 2025 5543 $1735888 -2,0%
SPIB 31 ديسمبر، 2025 48371 $1639290
STE 31 مارس، 2026 6035 $1529993 -5,0%
DAL 30 يونيو، 2026 21627 $1437789 -10,1%
OEF 31 مارس، 2026 4124 $1414401
SNPS 31 ديسمبر، 2025 2482 $1272472 6,8%
BIL 30 يونيو، 2026 13258 $1214952
BSX 31 ديسمبر، 2025 11292 $1212910 -54,9%
KR 31 مارس، 2026 19147 $1196293 -19,0%
WDAY 31 مارس، 2026 5560 $1194177 43,2%
RWX 31 ديسمبر، 2025 42411 $1162068
ACN 30 يونيو، 2026 5770 $1144208 58,5%
CRM 30 يونيو، 2025 4003 $1074230 -15,1%
CCL 30 يونيو، 2026 41232 $1067090 -10,0%
TMUS 30 يونيو، 2026 5009 $1052073 -2,1%
DELL 30 يونيو، 2025 11400 $1039112 352,6%
RGA 31 ديسمبر، 2025 4903 $972607 23,0%
XOM 30 يونيو، 2025 8102 $963591 51,5%
ALGN 31 ديسمبر، 2025 7302 $914356 -9,7%
IRM 31 ديسمبر، 2025 8855 $902722 36,2%
KMB 31 مارس، 2026 7038 $710098 -2,0%
UNH 31 ديسمبر، 2025 2103 $656029 12,2%
GPK 31 ديسمبر، 2025 27597 $581465 -43,1%
IAGG 30 يونيو، 2026 10434 $522117
IYW 31 ديسمبر، 2025 3006 $520896 35,6%
BINC 30 يونيو، 2026 9151 $475203
EMXC 30 يونيو، 2025 7859 $432956
HIMU 31 مارس، 2026 7956 $387286
NSC 31 ديسمبر، 2025 1240 $372642 9,3%
VLUE 31 ديسمبر، 2025 2334 $291885
MTN 30 يونيو، 2025 1821 $291454 -11,8%
CZR 30 يونيو، 2026 10966 $289831 -1,6%
DFS 30 يونيو، 2025 1683 $287233 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 31 مارس، 2026 4769 $278432 18,5%
HEFA 30 يونيو، 2025 7504 $272313
NFLX 31 ديسمبر، 2025 226 $271519 -28,8%
TSLA 31 مارس، 2026 599 $269541 1,0%
USMV 31 ديسمبر، 2025 2794 $265846
ITA 31 مارس، 2026 1209 $259560 -5,0%
PPG 31 ديسمبر، 2025 2267 $257860 2,7%
ADP 31 مارس، 2026 963 $247712 27,6%
BMY 31 ديسمبر، 2025 5479 $247112 9,5%
IBM 31 مارس، 2026 826 $244658 -8,7%
STIP 31 ديسمبر، 2025 2332 $241080
KGC 31 مارس، 2026 8257 $232529 -22,5%
SUB 31 ديسمبر، 2025 2150 $228631
CL 31 ديسمبر، 2025 2499 $227155 8,4%
CVX 30 يونيو، 2026 1096 $226662 23,2%
GOVT 31 ديسمبر، 2025 9836 $226026
FISV 31 مارس، 2026 3362 $225825 -18,3%
EMB 31 مارس، 2026 2332 $224518
MO 31 ديسمبر، 2025 3287 $217120 16,7%
CSX 30 يونيو، 2026 5288 $217081 -0,8%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 6906 $216976 -23,3%
INGR 31 مارس، 2026 1940 $213869 -15,2%
REGN 30 يونيو، 2026 275 $212545 17,3%
FBIN 31 ديسمبر، 2025 3927 $209647 -22,7%
DFGP 31 ديسمبر، 2025 3764 $209152
PSX 30 يونيو، 2025 1656 $204483 123,3%