توزيع القطاعات

04
Industrials 1,4%
Energy 1,2%
Technology 0,9%
Retail 0,7%
أخرى/غير معينة 95,8%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $6064977 12,64% 8121 $1394229 صعود ×1
XLSR SSGA Active Trust $3675348 7,66% 56666 $332222 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3347966 6,98% 38097 $502208 صعود ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $3301166 6,88% 65512 $-652109 هبوط ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2980994 6,21% 57570 $402068 صعود ×2
FISR SSGA Active Trust $2316554 4,83% 90314 $-902227 هبوط ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $1572662 3,28% 16319 $934497 صعود ×2
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $1349903 2,81% 40380 $-40209 صعود ×2
IVV iShares Trust $1274611 2,66% 1702 $-9273 هبوط ×6
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $1272736 2,65% 27789 $20355 صعود ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1248578 2,60% 21650 $143860 هبوط ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1110187 2,31% 11495 $69273 هبوط ×6
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $954247 1,99% 36380 $358157 صعود ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $941299 1,96% 13933 $103236 هبوط ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $881854 1,84% 38126 $-9376 هبوط ×1
EMHC SPDR SERIES TRUST $877095 1,83% 34477 $45328 صعود ×4
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $794536 1,66% 19720 $27600 صعود ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $756491 1,58% 16392 $35096 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $737865 1,54% 2003 $-43542 صعود ×1
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $721756 1,50% 16494 $20747 هبوط ×5
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $711446 1,48% 31761 $-18770 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $670208 1,40% 2464 $72392
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $639891 1,33% 33803 $11591 صعود ×4
QUAL iShares Trust $607163 1,27% 2767 $4112 هبوط ×5
DYNF BlackRock ETF Trust $601351 1,25% 8842 $35097 هبوط ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $592621 1,24% 4309 $104095 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $572036 1,19% 4184 $-137821
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $517476 1,08% 5422 $47194 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $499311 1,04% 727 $61904 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $472033 0,98% 4994 $-438 صعود ×2
EBND SPDR SERIES TRUST $457082 0,95% 21849 $27707 صعود ×4
EFV iShares Trust $453396 0,95% 5923 $-93559 هبوط ×1
IVE iShares Trust $450487 0,94% 1984 $41489 صعود ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $442045 0,92% 3560 $58285 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $361982 0,75% 1661 $35309 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $319852 0,67% 1342 $38688 هبوط ×5
EFG iShares Trust $312633 0,65% 2513 $10136 هبوط ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $312289 0,65% 3876 $33724 صعود ×2
GOVT iShares Trust $303680 0,63% 13331 $49883 صعود ×2
IEMG iShares, Inc. $296236 0,62% 3576 $-42191 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $282508 0,59% 932 $35517 هبوط ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $279878 0,58% 10967 $-265597 هبوط ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $278220 0,58% 6104 $10764 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $242909 0,51% 1214
IYW iShares U.S. Technology ETF $236087 0,49% 936
MUB iShares Trust $233213 0,49% 2167 $3186
IJR iShares Trust $220982 0,46% 1490
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $218812 0,46% 1337
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $201374 0,42% 676 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
EMHC $877095 1,83% بزيادة ×4
SRLN $794536 1,66% بزيادة ×6
TIPX $639891 1,33% بزيادة ×4
EBND $457082 0,95% بزيادة ×4
IVE $450487 0,94% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NVDA $242909 1214 0,51%
IYW $236087 936 0,49%
IJR $220982 1490 0,46%
ESGU $218812 1337 0,46%
MRVL $201374 676 0,42%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +940 +$1.4M
JNK تم الشراء أكثر +10K +$934K
FISR تقليص -35K -$902K
SPDW تقليص -21K -$652K
SPYM تم الشراء أكثر +917 +$502K
SPEM تم الشراء أكثر +3K +$402K
SPTL تم الشراء أكثر +14K +$358K
XLSR تقليص -1K +$332K
SPAB تقليص -10K -$266K
SPSM تقليص -1K +$144K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MSFT 30 سبتمبر، 2025 6930 $3446940 1,4%
NVDA 30 سبتمبر، 2025 18694 $2953490 28,0%
HD 30 يونيو، 2025 4834 $1771613 -23,3%
BND 30 سبتمبر، 2025 20245 $1490639
VIG 30 سبتمبر، 2025 5772 $1181423
QQQ 30 سبتمبر، 2025 1964 $1083381 24,0%
NZF 30 يونيو، 2025 84788 $1036957 -9,8%
FDN 30 سبتمبر، 2025 3772 $1015913
USMV 30 سبتمبر، 2025 10679 $1002399
BIL 31 ديسمبر، 2025 10798 $990717
HEGD 30 يونيو، 2025 39274 $860093
VTI 30 سبتمبر، 2025 2814 $855399 16,0%
AAPL 30 سبتمبر، 2025 3959 $812268 30,7%
SPLB 30 سبتمبر، 2025 35561 $802612 -12,3%
NAD 30 يونيو، 2025 68487 $788970 -11,8%
UAUG 30 سبتمبر، 2025 21005 $786081
TRGP 30 يونيو، 2025 3844 $770607 65,1%
PEP 30 يونيو، 2025 4995 $748950 -4,8%
RWR 30 سبتمبر، 2025 6720 $648077 5,9%
SPEU 30 يونيو، 2025 14641 $644350
BIL 30 يونيو، 2025 6987 $640910
GPC 30 يونيو، 2025 5116 $609520 4,1%
DUK 30 يونيو، 2025 4870 $593972 -3,5%
TJAN 30 يونيو، 2025 21389 $541159
IBM 30 يونيو، 2025 2057 $511574 -24,8%
BOND 30 يونيو، 2025 4963 $458929 -6,3%
JEPI 30 سبتمبر، 2025 7710 $438314
SCHB 30 يونيو، 2025 19824 $426808 24,5%
TT 30 يونيو، 2025 1200 $404304 7,6%
AGG 30 يونيو، 2025 3776 $373522
AIVL 30 سبتمبر، 2025 3230 $365190
XLK 30 يونيو، 2025 1700 $351118 58,7%
TSLA 30 سبتمبر، 2025 1093 $347202 -14,8%
UOCT 30 يونيو، 2025 9582 $331054
TFC 30 يونيو، 2025 7984 $328552 7,8%
GOOG 30 سبتمبر، 2025 1804 $320014 41,2%
COST 30 سبتمبر، 2025 323 $319625 -0,2%
AVGO 30 يونيو، 2025 1900 $318117 31,5%
SPTL 30 سبتمبر، 2025 11899 $316275 -12,3%
DLN 31 مارس، 2026 3536 $311451
ABBV 30 يونيو، 2025 1482 $310480 43,2%
SDY 30 سبتمبر، 2025 2257 $306343
AFL 30 يونيو، 2025 2716 $301992 6,6%
MTUM 30 سبتمبر، 2025 1251 $300640
SCHX 30 يونيو، 2025 13228 $292067 24,3%
UMAR 30 يونيو، 2025 8185 $290977
JPM 30 سبتمبر، 2025 985 $285685 5,4%
BLV 30 يونيو، 2025 3956 $278582
COR 30 يونيو، 2025 1000 $278090 5,0%
SPIB 31 ديسمبر، 2025 7966 $269968
T 30 يونيو، 2025 9482 $268154 -16,2%
MO 30 يونيو، 2025 4451 $267141 15,8%
UJAN 30 يونيو، 2025 6996 $266839
CVX 30 يونيو، 2025 1539 $257459 44,2%
XLG 30 يونيو، 2026 4700 $256385
EFX 30 يونيو، 2025 1050 $255738 -45,0%
FTCS 30 سبتمبر، 2025 2692 $244688
BIL 30 يونيو، 2026 2662 $243946
WMT 30 سبتمبر، 2025 2443 $238879 2,0%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 441 $234868 لم يعد يتم تتبعه
RWX 30 سبتمبر، 2025 8563 $234626
UDEC 30 سبتمبر، 2025 6310 $229936
ADP 30 يونيو، 2025 750 $229175 -15,6%
BFK 30 يونيو، 2025 23000 $227700 لم يعد يتم تتبعه
HYG 30 يونيو، 2025 2829 $223155
LOW 30 يونيو، 2025 954 $222501 -19,1%
IJR 30 سبتمبر، 2025 2031 $221968 16,4%
NVG 30 يونيو، 2025 17927 $221936 -12,6%
IWR 30 سبتمبر، 2025 2401 $220820 13,1%
SPLV 30 سبتمبر، 2025 2984 $217295
BALT 30 يونيو، 2025 6878 $215832
AAPR 30 يونيو، 2025 8200 $214582
IVE 30 يونيو، 2025 1110 $211544
KO 30 يونيو، 2025 2933 $210041 22,3%
BINC 30 يونيو، 2026 4026 $209070
ESGU 31 مارس، 2026 1395 $207775
NOBL 30 سبتمبر، 2025 2031 $204548 6,7%
NEA 30 يونيو، 2025 18163 $203426 -10,2%
IYW 31 مارس، 2026 1017 $203075 49,7%
IWM 30 سبتمبر، 2025 930 $200685 17,1%
VLUE 30 سبتمبر، 2025 1772 $200608
JNJ 30 سبتمبر، 2025 1312 $200456 36,4%
IPPP 30 سبتمبر، 2025 20506 $200366 لم يعد يتم تتبعه
LEO 30 يونيو، 2025 23900 $146268 -7,6%
MFM 30 يونيو، 2025 21735 $115196 -7,5%