First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000017696 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $264.9M
- الممتلكات
- 120
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 82,4
- المراكز فوق 1%
- 46
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$3.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$37.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$123.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 120 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $2.5M | 0,94 | 11018 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $2.4M | 0,91 | 6680 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | — | $2.4M | 0,90 | 20631 | EC | KY |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $2.4M | 0,90 | 11189 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $2.4M | 0,89 | 9463 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $2.3M | 0,88 | 7185 | EC | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769G100 | $2.3M | 0,87 | 82666 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $2.3M | 0,86 | 117026 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $2.3M | 0,85 | 14326 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $2.2M | 0,85 | 4180 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $2.2M | 0,84 | 11145 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $2.2M | 0,83 | 58155 | EC | US |
| H & R BLOCK INC | 093671105 | $2.2M | 0,82 | 68836 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $2.2M | 0,82 | 65809 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $2.2M | 0,82 | 12850 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $2.1M | 0,81 | 13682 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $2.1M | 0,80 | 18402 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $2.1M | 0,79 | 22200 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $2.1M | 0,79 | 43009 | EC | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 82982L103 | $2.1M | 0,78 | 16414 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $1.9M | 0,73 | 19951 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.8M | 0,67 | 6702 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $1.8M | 0,66 | 4440 | EC | US |
| APTIV PLC | — | $1.7M | 0,64 | 28013 | EC | JE |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $1.6M | 0,62 | 15580 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $1.6M | 0,61 | 7719 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $1.6M | 0,59 | 15539 | EC | US |
| GAMESTOP CORP | 36467W109 | $1.5M | 0,57 | 60585 | EC | US |
| GARMIN LTD | — | $1.5M | 0,57 | 6017 | EC | CH |
| NEWS CORP | 65249B109 | $1.5M | 0,56 | 55992 | EC | US |
| POOL CORP | 73278L105 | $1.5M | 0,56 | 6900 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $1.5M | 0,55 | 25726 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $1.4M | 0,54 | 8978 | EC | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $1.4M | 0,54 | 18884 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $1.4M | 0,54 | 13946 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $1.4M | 0,53 | 25908 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $1.4M | 0,52 | 7656 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLC | 109194100 | $1.4M | 0,52 | 16997 | EC | US |
| VALVOLINE INC | 92047W101 | $1.4M | 0,52 | 41446 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $1.4M | 0,51 | 8453 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | — | $1.4M | 0,51 | 74647 | EC | BM |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $1.3M | 0,51 | 5073 | EC | LR |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905106 | $1.3M | 0,50 | 13487 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC | 681116109 | $1.3M | 0,50 | 15166 | EC | US |
| WAYFAIR INC | 94419L101 | $1.2M | 0,45 | 18560 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $793K | 0,30 | 7668 | EC | US |
| DUTCH BROS INC | 26701L100 | $792K | 0,30 | 13777 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $787K | 0,30 | 17216 | EC | US |
| VF CORP | 918204108 | $778K | 0,29 | 41079 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $776K | 0,29 | 5527 | EC | US |
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
34,0%
Retail
28,0%
Industrials
8,7%
Consumer products
8,4%
Communication Services
6,5%
Diversified Consumer Services
2,1%
أخرى/غير معينة
12,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 118 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $27337285 | 22,16% | 395237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14048963 | 11,39% | 203117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $9716098 | 7,88% | 140473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7566294 | 6,13% | 109393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6129233 | 4,97% | 88615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5146526 | 4,17% | 74409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3717300 | 3,01% | 53744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3458340 | 2,80% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $3311270 | 2,68% | 35256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3252564 | 2,64% | 47025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $2308588 | 1,87% | 33377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $2246998 | 1,82% | 32487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1792947 | 1,45% | 25922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1761877 | 1,43% | 25473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $1520785 | 1,23% | 21987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1429391 | 1,16% | 20666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1188242 | 0,96% | 17179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1188180 | 0,96% | 17178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1148930 | 0,93% | 16611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1080762 | 0,88% | 15625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $999671 | 0,81% | 14449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $968197 | 0,78% | 13998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $955263 | 0,77% | 13811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $901520 | 0,73% | 13034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $852980 | 0,69% | 12332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $839075 | 0,68% | 14006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $815338 | 0,66% | 11788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $781320 | 0,63% | 11296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $762564 | 0,62% | 11025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $731114 | 0,59% | 10570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $718362 | 0,58% | 11115 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Private Advisor Group, LLC | $642382 | 0,52% | 9287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $599543 | 0,49% | 8625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $586258 | 0,48% | 8476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $582523 | 0,47% | 8422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $558384 | 0,45% | 8073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $557899 | 0,45% | 8066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $553334 | 0,45% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $539709 | 0,44% | 7803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $497309 | 0,40% | 7190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $493466 | 0,40% | 7024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $479927 | 0,39% | 6939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419497 | 0,34% | 6065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $410228 | 0,33% | 5931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $409329 | 0,33% | 5918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $399992 | 0,32% | 5783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $398539 | 0,32% | 5762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $347978 | 0,28% | 5031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $347771 | 0,28% | 5028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $336427 | 0,27% | 4864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $329372 | 0,27% | 4762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $326606 | 0,26% | 4722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $297878 | 0,24% | 4307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $287816 | 0,23% | 4161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $281041 | 0,23% | 4063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $274823 | 0,22% | 5404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $267764 | 0,22% | 3925 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $266638 | 0,22% | 3855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $253000 | 0,21% | 3632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $214771 | 0,17% | 3112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $212342 | 0,17% | 3070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $209025 | 0,17% | 3265 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MAI Capital Management | $203092 | 0,16% | 2936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $203079 | 0,16% | 2936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $159097 | 0,13% | 2327 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $129000 | 0,10% | 1861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $126299 | 0,10% | 1826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $125379 | 0,10% | 1813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $109214 | 0,09% | 1579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $103404 | 0,08% | 1495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $100499 | 0,08% | 1453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93029 | 0,08% | 1345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $91231 | 0,07% | 1319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $76304 | 0,06% | 1103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $66280 | 0,05% | 1000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $65708 | 0,05% | 950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $56811 | 0,05% | 821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $56786 | 0,05% | 887 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $40242 | 0,03% | 582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $38027 | 0,03% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $37696 | 0,03% | 545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $36658 | 0,03% | 530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32786 | 0,03% | 474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $32159 | 0,03% | 465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29050 | 0,02% | 420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $27667 | 0,02% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24031 | 0,02% | 347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $22825 | 0,02% | 330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $21788 | 0,02% | 315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19574 | 0,02% | 283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $18606 | 0,02% | 269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trask Adam Roland | $16233 | 0,01% | 175 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $15148 | 0,01% | 219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $15014 | 0,01% | 216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $13833 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $12243 | 0,01% | 177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $11828 | 0,01% | 171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $9268 | 0,01% | 134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $7470 | 0,01% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $5879 | 0,00% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |