Elser Financial Planning, Inc
CIK 2028202 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $2.3B
- المراكز
- 124
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1386 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 14.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,82%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,00%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,32% تقدير المشتريات $28723322 · المبيعات $33722429
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 10
- زيادة
- 48
- انخفض
- 49
- مغلق
- 18
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financial Services
58,2%
Healthcare
1,2%
Technology
0,7%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
39,0%
المحفظة الكاملة 124 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBIN Merchants Bancorp - Common Stock | $1340431250 | 58,12% | 26808625 | $161809398 | هبوط ×1 | ||
| DFCF | $186454790 | 8,08% | 4417313 | $8775285 | صعود ×2 | ||
| DFAU | $102854737 | 4,46% | 1989838 | $13498415 | صعود ×1 | ||
| DFIC | $82240865 | 3,57% | 2207216 | $5016896 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $75455617 | 3,27% | 920864 | $9415964 | هبوط ×1 | ||
| DFUV | $48555755 | 2,11% | 882671 | $5418846 | هبوط ×1 | ||
| DFAS | $44409743 | 1,93% | 539346 | $5016435 | هبوط ×1 | ||
| DFEM | $42205240 | 1,83% | 1038515 | $6463914 | هبوط ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $41751749 | 1,81% | 779026 | $4571657 | صعود ×2 | ||
| DFSD | $38108909 | 1,65% | 798092 | $1095940 | صعود ×1 | ||
| DFSV | $35825474 | 1,55% | 923575 | $4075101 | صعود ×1 | ||
| DFAT | $25050457 | 1,09% | 358376 | $2117844 | هبوط ×1 | ||
| DUHP | $24596513 | 1,07% | 589420 | $3958983 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $22797828 | 0,99% | 19007 | $-1545946 | هبوط ×2 | ||
| DFAX | $18929751 | 0,82% | 513837 | $1347498 | هبوط ×1 | ||
| DFSU | $11326287 | 0,49% | 242897 | $2047386 | صعود ×1 | ||
| DFSI | $10813176 | 0,47% | 239760 | $913245 | صعود ×1 | ||
| DFGR | $10232787 | 0,44% | 353220 | $488997 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $9597514 | 0,42% | 13974 | $3439604 | صعود ×6 | ||
| DCOR | $8342449 | 0,36% | 101762 | $945054 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7446591 | 0,32% | 25735 | $475993 | هبوط ×1 | ||
| DFLV | $6905780 | 0,30% | 174653 | $1179782 | صعود ×1 | ||
| DFAE | $6720350 | 0,29% | 167131 | $1016271 | هبوط ×1 | ||
| DFAI | $6693914 | 0,29% | 162277 | $298669 | هبوط ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $6464063 | 0,28% | 258666 | $-340067 | هبوط ×1 | ||
| DFSE | $6170988 | 0,27% | 126249 | $846466 | هبوط ×1 | ||
| VTEB | $5374378 | 0,23% | 106255 | $896155 | صعود ×4 | ||
| SCHX | $3946193 | 0,17% | 134087 | $507588 | هبوط ×4 | ||
| SCHA | $3486161 | 0,15% | 96489 | $610492 | هبوط ×6 | ||
| SCHB | $3034853 | 0,13% | 104795 | $403987 | |||
| VB | $2985434 | 0,13% | 9849 | $886912 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $2487810 | 0,11% | 89813 | $231659 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2358466 | 0,10% | 7205 | $42935 | هبوط ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2331134 | 0,10% | 29497 | $-137859 | هبوط ×1 | ||
| VUSB | $2172463 | 0,09% | 43641 | $-19906 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2169907 | 0,09% | 8544 | $68337 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2153822 | 0,09% | 10764 | $242380 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2121646 | 0,09% | 2268 | $-316589 | هبوط ×1 | ||
| VTEI | $2014505 | 0,09% | 19952 | $1311109 | صعود ×3 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $1935512 | 0,08% | 5783 | $683955 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1905917 | 0,08% | 5109 | $-276983 | هبوط ×2 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1892489 | 0,08% | 29501 | $-28447 | هبوط ×2 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $1604510 | 0,07% | 6732 | $-100491 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1540114 | 0,07% | 4310 | $201268 | هبوط ×1 | ||
| FXL | $1474055 | 0,06% | 6786 | $387413 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1407032 | 0,06% | 8978 | $27024 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1180839 | 0,05% | 1023 | $824403 | صعود ×2 | ||
| SCHG | $1092247 | 0,05% | 32277 | $153330 | صعود ×5 | ||
| SPYG | $1091829 | 0,05% | 1462 | $196589 | صعود ×1 | ||
| VEA | $1089269 | 0,05% | 15288 | $137296 | صعود ×2 | ||
| DFAC | $1054186 | 0,05% | 23764 | $142413 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1011988 | 0,04% | 3721 | $-652586 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $879181 | 0,04% | 6297 | $573165 | صعود ×3 | ||
| VIG | $864136 | 0,04% | 3652 | $80307 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $849790 | 0,04% | 798 | $-69713 | هبوط ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $836991 | 0,04% | 4747 | $220025 | هبوط ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $778654 | 0,03% | 25538 | $379825 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $773837 | 0,03% | 14325 | $17862 | |||
| VTV | $762101 | 0,03% | 3497 | $82697 | صعود ×5 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $742118 | 0,03% | 2359 | $68205 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $678434 | 0,03% | 2696 | $123326 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $669880 | 0,03% | 4571 | $25277 | صعود ×1 | ||
| VGT | $658794 | 0,03% | 5512 | $176663 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $657071 | 0,03% | 4481 | $-30485 | هبوط ×1 | ||
| SCHE | $630527 | 0,03% | 17389 | $49361 | هبوط ×6 | ||
| XLE XLE | $608959 | 0,03% | 11466 | $-88457 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $601728 | 0,03% | 1626 | $124056 | صعود ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $598049 | 0,03% | 5092 | $210693 | صعود ×1 | ||
| BITW | $596056 | 0,03% | 15861 | $-93342 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $592931 | 0,03% | 5796 | $135996 | هبوط ×1 | ||
| VTES | $569160 | 0,02% | 5618 | $170498 | صعود ×1 | ||
| FXD | $553334 | 0,02% | 8000 | $48134 | |||
| IVV | $548936 | 0,02% | 733 | $99603 | صعود ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $544741 | 0,02% | 11461 | $79618 | صعود ×1 | ||
| AVIG | $536881 | 0,02% | 12965 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $516253 | 0,02% | 1081 | $162493 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $497933 | 0,02% | 676 | $106984 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $457652 | 0,02% | 3380 | $-65536 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $435260 | 0,02% | 3184 | $-106866 | هبوط ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $419803 | 0,02% | 4579 | $26426 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $415630 | 0,02% | 1000 | $181622 | صعود ×1 | ||
| VWO | $410940 | 0,02% | 6885 | $82064 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $408952 | 0,02% | 1372 | $147655 | صعود ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $401292 | 0,02% | 1820 | $-11914 | صعود ×1 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $399875 | 0,02% | 1516 | $93345 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $392101 | 0,02% | 2365 | $-490412 | هبوط ×1 | ||
| DFAW | $391160 | 0,02% | 4725 | $50865 | صعود ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $389142 | 0,02% | 1236 | $-18358 | هبوط ×3 | ||
| GLD | $384220 | 0,02% | 1043 | $-62481 | |||
| VTEC | $378457 | 0,02% | 3762 | $-70913 | هبوط ×3 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $365873 | 0,02% | 1538 | $-135718 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $353011 | 0,02% | 4022 | $-24413 | هبوط ×1 | ||
| DUSB | $352870 | 0,02% | 6949 | $417 | |||
| VEU | $343036 | 0,01% | 4096 | $31445 | هبوط ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $341575 | 0,01% | 588 | صعود ×1 | |||
| SCHH | $338995 | 0,01% | 14316 | $12215 | هبوط ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $329757 | 0,01% | 784 | $58671 | صعود ×1 | ||
| EFA | $328572 | 0,01% | 3163 | $21350 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $321535 | 0,01% | 1740 | $118215 | صعود ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $317225 | 0,01% | 856 | $37892 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MBIN | تقليص | -174K | +$161.8M |
| DFAU | تم الشراء أكثر | +8K | +$13.5M |
| DFUS | تقليص | -10K | +$9.4M |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +217K | +$8.8M |
| DFEM | تقليص | -5K | +$6.5M |
| DFUV | تقليص | -9K | +$5.4M |
| DFIC | تم الشراء أكثر | +37K | +$5.0M |
| DFAS | تقليص | -16K | +$5.0M |
| DFGX | تم الشراء أكثر | +71K | +$4.6M |
| DFSV | تم الشراء أكثر | +12K | +$4.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MBIN | 31 مارس، 2025 | 27260950 | $994206847 | 44,1% |
| DFAU | 31 مارس، 2025 | 1981392522 | $80290453 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIC | 31 مارس، 2025 | 2022479247 | $52298037 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAT | 31 مارس، 2025 | 706144 | $39303987 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSD | 31 مارس، 2025 | 709717 | $33271517 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFEM | 31 مارس، 2025 | 1018165805 | $26691351 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFGR | 31 مارس، 2025 | 421777 | $10772183 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSU | 31 مارس، 2025 | 221004 | $8376052 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSI | 31 مارس، 2025 | 222505 | $7309289 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCIT | 31 مارس، 2025 | 83500 | $6702538 | |
| SUSB | 31 مارس، 2025 | 264543 | $6534212 | |
| DFAI | 31 مارس، 2025 | 159207 | $4648837 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSE | 31 مارس، 2025 | 118424 | $3923541 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCSH | 31 مارس، 2025 | 39599 | $3089086 | |
| VUSB | 31 مارس، 2025 | 55033 | $2730737 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRC | 31 مارس، 2026 | 4217 | $2119675 | 12,6% |
| AMZN | 31 مارس، 2026 | 8142 | $1879341 | 26,2% |
| DFAE | 31 مارس، 2025 | 70397 | $1785964 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 12171 | $1634455 | 102,2% |
| JPM | 31 مارس، 2025 | 5592 | $1340485 | 44,8% |
| KO | 30 يونيو، 2026 | 15985 | $1225548 | 12,1% |
| FORA | 31 مارس، 2025 | 558617 | $1150751 | لم يعد يتم تتبعه |
| FXL | 31 مارس، 2025 | 7087 | $1052774 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTEI | 30 يونيو، 2025 | 9445 | $933341 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVS | 31 مارس، 2025 | 8978 | $873649 | 42,7% |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 4423 | $837312 | 121,8% |
| FORA | 30 يونيو، 2026 | 402972 | $834152 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAC | 31 مارس، 2025 | 22730 | $786239 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 4537 | $756046 | 2,0% |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 1281 | $750768 | لم يعد يتم تتبعه |
| APH | 31 مارس، 2026 | 4910 | $663537 | 21,6% |
| WPM | 30 يونيو، 2026 | 4715 | $639213 | 31,2% |
| XLE | 31 مارس، 2025 | 7050 | $603903 | لم يعد يتم تتبعه |
| APD | 30 سبتمبر، 2025 | 2093 | $590352 | 13,1% |
| WRB | 31 مارس، 2026 | 4792 | $559506 | 5,0% |
| TT | 30 يونيو، 2026 | 1290 | $548714 | -7,5% |
| UNH | 31 مارس، 2025 | 1035 | $523565 | -25,1% |
| FXD | 31 مارس، 2025 | 8000 | $517040 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMXC | 31 مارس، 2025 | 9296 | $515472 | |
| ALL | 31 مارس، 2026 | 2433 | $506504 | 23,2% |
| ABBV | 31 مارس، 2025 | 2612 | $464152 | 26,6% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 16454 | $464138 | 22,0% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 1079 | $435743 | 33,2% |
| VGT | 31 مارس، 2025 | 687 | $427177 | لم يعد يتم تتبعه |
| COST | 31 مارس، 2025 | 461 | $422400 | -0,9% |
| VTEB | 31 مارس، 2025 | 8347 | $418435 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXUS | 30 سبتمبر، 2025 | 5410 | $373777 | |
| CHTR | 31 مارس، 2025 | 1023 | $350654 | -58,5% |
| GEV | 30 يونيو، 2026 | 375 | $336170 | -17,3% |
| DIS | 30 سبتمبر، 2025 | 2583 | $320323 | -5,7% |
| META | 31 مارس، 2025 | 544 | $318522 | -5,1% |
| SHEL | 30 يونيو، 2026 | 3318 | $311063 | 22,0% |
| XOM | 31 مارس، 2025 | 2802 | $301435 | 40,8% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 446 | $295720 | -16,3% |
| SPYM | 31 مارس، 2026 | 3646 | $292482 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSCO | 31 مارس، 2025 | 4888 | $289389 | 78,5% |
| KR | 30 يونيو، 2026 | 3952 | $286241 | 0,5% |
| SPXC | 31 ديسمبر، 2025 | 9362 | $282826 | 2,8% |
| SPSB | 31 مارس، 2026 | 9362 | $282732 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPIB | 30 يونيو، 2026 | 8347 | $279249 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAC | 30 يونيو، 2026 | 5725 | $278292 | 10,4% |
| ACN | 31 مارس، 2025 | 780 | $274396 | -40,7% |
| SPIB | 31 مارس، 2025 | 8347 | $273448 | لم يعد يتم تتبعه |
| ELV | 30 يونيو، 2026 | 873 | $261713 | 2,1% |
| FHEQ | 31 مارس، 2025 | 9484 | $260405 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 8991 | $256244 | 15,6% |
| GLD | 31 مارس، 2025 | 1051 | $254479 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBK | 30 سبتمبر، 2025 | 888 | $245947 | لم يعد يتم تتبعه |
| MA | 31 مارس، 2025 | 466 | $245382 | 5,2% |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 2307 | $236283 | 26,6% |
| CTVA | 30 يونيو، 2026 | 2746 | $230980 | -3,7% |
| EXR | 31 مارس، 2025 | 1543 | $230833 | -0,3% |
| VTIP | 31 مارس، 2026 | 4653 | $230137 | |
| VNQI | 30 سبتمبر، 2025 | 4968 | $229289 | |
| LBRDK | 30 يونيو، 2026 | 31650 | $225663 | 8,3% |
| MPLX | 31 مارس، 2025 | 4687 | $224320 | 9,8% |
| NVO | 31 ديسمبر، 2025 | 3714 | $218160 | -8,6% |
| CHTR | 30 يونيو، 2026 | 1001 | $214324 | 7,6% |
| HSBC | 30 يونيو، 2026 | 2500 | $209325 | 8,3% |
| V | 31 مارس، 2025 | 661 | $208902 | 4,9% |
| SPY | 30 يونيو، 2026 | 6941 | $208667 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSM | 31 مارس، 2025 | 1056 | $208549 | 148,7% |
| HBNC | 30 سبتمبر، 2025 | 11109 | $170856 | 22,0% |
| NAUT | 31 مارس، 2025 | 10000 | $16800 | 4,8% |