Wescott Financial Advisory Group, LLC
CIK 1864880 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.1B
- المراكز
- 200
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2245 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 23.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,43%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 80,05%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,18% تقدير المشتريات $182819340 · المبيعات $85556810
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 94
- انخفض
- 79
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
3,2%
Technology
3,0%
Industrials
1,7%
Communication Services
0,7%
Financials
0,5%
Consumer products
0,4%
Energy
0,4%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
88,7%
المحفظة الكاملة 200 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $195778496 | 17,24% | 285055 | $28303705 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $111471178 | 9,82% | 151373 | $111370622 | صعود ×1 | ||
| VTES | $74933778 | 6,60% | 739648 | $1554849 | صعود ×3 | ||
| IWP | $49609253 | 4,37% | 338838 | $6315248 | صعود ×2 | ||
| IEMG | $49462206 | 4,36% | 597081 | $7594826 | هبوط ×3 | ||
| DFIS | $41978922 | 3,70% | 1198371 | $2028024 | صعود ×1 | ||
| DFUV | $41496943 | 3,65% | 754353 | $4098040 | هبوط ×1 | ||
| IWB | $34925491 | 3,08% | 85288 | $4072139 | هبوط ×6 | ||
| BIV | $32090243 | 2,83% | 418386 | $1971987 | صعود ×6 | ||
| DFLV | $31727179 | 2,79% | 802407 | $4507458 | صعود ×6 | ||
| IWS | $28834480 | 2,54% | 175179 | $2471543 | هبوط ×6 | ||
| DFGR | $26040887 | 2,29% | 898892 | $1901946 | هبوط ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $25137526 | 2,21% | 318076 | $337179 | صعود ×2 | ||
| DFIV | $22612242 | 1,99% | 418590 | $1314349 | صعود ×1 | ||
| DFAE | $19983522 | 1,76% | 496979 | $3659763 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19510652 | 1,72% | 67427 | $3676997 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $16991531 | 1,50% | 132230 | $1098266 | صعود ×1 | ||
| IJH | $15650426 | 1,38% | 202962 | $15588897 | صعود ×2 | ||
| DFAS | $15639035 | 1,38% | 189932 | $2470934 | صعود ×1 | ||
| IVW | $15252481 | 1,34% | 110903 | $15153876 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11346595 | 1,00% | 9460 | $2695457 | صعود ×1 | ||
| SPTS | $7799425 | 0,69% | 268853 | $16971 | صعود ×1 | ||
| BRKA | $7488500 | 0,66% | 10 | $307100 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $6847262 | 0,60% | 43621 | $397753 | هبوط ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $6381583 | 0,56% | 255365 | $17686 | صعود ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6027016 | 0,53% | 70500 | $426958 | هبوط ×4 | ||
| VTI | $6013093 | 0,53% | 16250 | $701359 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $6002670 | 0,53% | 84248 | $508035 | هبوط ×4 | ||
| VUG | $5896067 | 0,52% | 68447 | $1033139 | صعود ×1 | ||
| IJR | $5836028 | 0,51% | 39350 | $5821087 | صعود ×1 | ||
| LRGF | $5698588 | 0,50% | 75348 | $668756 | هبوط ×6 | ||
| BRKB | $5240564 | 0,46% | 10473 | $220963 | هبوط ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5160062 | 0,45% | 20318 | $69371 | هبوط ×1 | ||
| LQD | $4950236 | 0,44% | 45386 | $247847 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4806451 | 0,42% | 12885 | $-11561 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $4741408 | 0,42% | 21757 | $316986 | هبوط ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $4659239 | 0,41% | 14811 | $409495 | صعود ×1 | ||
| VO | $4570534 | 0,40% | 56727 | $168163 | صعود ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4221788 | 0,37% | 44235 | $234080 | هبوط ×2 | ||
| DFNM | $3834427 | 0,34% | 79330 | $-13966 | هبوط ×1 | ||
| SCHM | $3683849 | 0,32% | 99915 | $530069 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3512270 | 0,31% | 23952 | $164503 | صعود ×3 | ||
| BSV | $3389023 | 0,30% | 43499 | $-2344 | صعود ×3 | ||
| SCHK | $3382670 | 0,30% | 93807 | $532016 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3322631 | 0,29% | 24302 | $-903945 | هبوط ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3176361 | 0,28% | 58079 | $496181 | هبوط ×2 | ||
| SPYM | $3082285 | 0,27% | 35074 | $-49999 | هبوط ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3035157 | 0,27% | 15169 | $616421 | صعود ×5 | ||
| IWF | $2987802 | 0,26% | 24062 | $397160 | صعود ×1 | ||
| ESML | $2702924 | 0,24% | 48327 | $402619 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2667195 | 0,23% | 7463 | $564179 | صعود ×6 | ||
| NUSC | $2666018 | 0,23% | 51152 | $344953 | هبوط ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2586290 | 0,23% | 44438 | $1242 | صعود ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2557608 | 0,23% | 15796 | $264660 | صعود ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2549757 | 0,22% | 7483 | $561584 | صعود ×2 | ||
| SUSA | $2453907 | 0,22% | 15903 | $354579 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2444981 | 0,22% | 2417 | $439590 | صعود ×1 | ||
| DFAI | $2407858 | 0,21% | 58372 | $129045 | هبوط ×2 | ||
| IWO | $2338837 | 0,21% | 5937 | $2324711 | صعود ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $2325969 | 0,20% | 6412 | $186786 | |||
| EFG | $2046795 | 0,18% | 16451 | $2032428 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1997921 | 0,18% | 3547 | $41912 | صعود ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1921292 | 0,17% | 5184 | $181410 | هبوط ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1804296 | 0,16% | 34427 | $-2945 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1789864 | 0,16% | 7510 | $327750 | صعود ×3 | ||
| EAGG | $1748532 | 0,15% | 36881 | $-6139 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1725700 | 0,15% | 4884 | $366594 | صعود ×6 | ||
| SCHV | $1696267 | 0,15% | 48729 | $241322 | صعود ×2 | ||
| VOT | $1653537 | 0,15% | 5398 | $247686 | هبوط ×1 | ||
| DFAU | $1600237 | 0,14% | 30958 | $161179 | هبوط ×2 | ||
| NULG | $1501812 | 0,13% | 12829 | $333104 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $1501395 | 0,13% | 15565 | $30767 | هبوط ×2 | ||
| VIOO | $1488319 | 0,13% | 10821 | $211640 | هبوط ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1455773 | 0,13% | 3895 | $371427 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1447431 | 0,13% | 1359 | $489449 | صعود ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1443324 | 0,13% | 14039 | $99291 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1428006 | 0,13% | 3780 | $325812 | صعود ×6 | ||
| VOE | $1363729 | 0,12% | 6901 | $-14260 | هبوط ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1326569 | 0,12% | 5483 | $152511 | صعود ×2 | ||
| VV | $1303680 | 0,11% | 3791 | $173674 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $1290203 | 0,11% | 1728 | $149932 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1286323 | 0,11% | 1375 | $-91771 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $1274277 | 0,11% | 7757 | $3419 | هبوط ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1254184 | 0,11% | 3832 | $164567 | صعود ×2 | ||
| NULV | $1219499 | 0,11% | 24395 | $108441 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1169276 | 0,10% | 995 | $299766 | هبوط ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1163888 | 0,10% | 23107 | $20178 | صعود ×3 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1126165 | 0,10% | 6419 | $-561201 | هبوط ×1 | ||
| MGC | $1117752 | 0,10% | 4085 | $154494 | صعود ×1 | ||
| VEU | $1085670 | 0,10% | 12963 | $-26062 | هبوط ×3 | ||
| MGK | $1084867 | 0,10% | 12341 | $178122 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1070768 | 0,09% | 5644 | $14541 | صعود ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1059962 | 0,09% | 5635 | $186952 | صعود ×2 | ||
| IAU | $1041132 | 0,09% | 13788 | $-193637 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1034899 | 0,09% | 2461 | $178190 | صعود ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1026061 | 0,09% | 18007 | $139750 | هبوط ×1 | ||
| NUDM | $978082 | 0,09% | 24440 | $92671 | هبوط ×1 | ||
| SPSB | $972442 | 0,09% | 32404 | $2845 | صعود ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $965690 | 0,09% | 18162 | $20815 | صعود ×6 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $924496 | 0,08% | 3267 | $-115625 | هبوط ×6 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VTES | $74933778 | 6,60% | بزيادة ×3 |
| BIV | $32090243 | 2,83% | بزيادة ×6 |
| DFLV | $31727179 | 2,79% | بزيادة ×6 |
| DFAE | $19983522 | 1,76% | بزيادة ×5 |
| SUSB | $6381583 | 0,56% | بزيادة ×6 |
| PG | $3512270 | 0,31% | بزيادة ×3 |
| BSV | $3389023 | 0,30% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $3035157 | 0,27% | بزيادة ×5 |
| GOOGL | $2667195 | 0,23% | بزيادة ×6 |
| MMM | $2557608 | 0,23% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $1789864 | 0,16% | بزيادة ×3 |
| GOOG | $1725700 | 0,15% | بزيادة ×6 |
| CAT | $1447431 | 0,13% | بزيادة ×5 |
| AVGO | $1428006 | 0,13% | بزيادة ×6 |
| SLQD | $1163888 | 0,10% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| INTC | $446893 | 3201 | 0,04% |
| AMD | $393443 | 677 | 0,03% |
| WDC | $270859 | 424 | 0,02% |
| GLW | $268288 | 1050 | 0,02% |
| KLAC | $255603 | 847 | 0,02% |
| LRCX | $250052 | 577 | 0,02% |
| SNDK | $227373 | 100 | 0,02% |
| SMH | $211852 | 323 | 0,02% |
| ADI | $210281 | 529 | 0,02% |
| MA | $207863 | 405 | 0,02% |
| ABBV | $204007 | 811 | 0,02% |
| AEP | $203769 | 1489 | 0,02% |
| VTEB | $201694 | 3988 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +5K | +$28.3M |
| IEMG | تقليص | -3K | +$7.6M |
| IWP | تم الشراء أكثر | +920 | +$6.3M |
| DFLV | تم الشراء أكثر | +40K | +$4.5M |
| DFUV | تقليص | -17K | +$4.1M |
| IWB | تقليص | -1K | +$4.1M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.7M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +15K | +$3.7M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +54 | +$2.7M |
| IWS | تقليص | -6K | +$2.5M |
8 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| LMT | 31 ديسمبر، 2025 | 2077 | $1037029 | 20,6% |
| BNDX | 31 ديسمبر، 2025 | 16273 | $804863 | |
| VXF | 31 مارس، 2026 | 2746 | $574244 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHG | 31 مارس، 2025 | 20043 | $558594 | لم يعد يتم تتبعه |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 8032 | $476137 | لم يعد يتم تتبعه |
| SGOV | 30 يونيو، 2025 | 4515 | $454566 | -0,1% |
| IJJ | 30 يونيو، 2025 | 3177 | $380425 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADP | 31 مارس، 2026 | 1459 | $375248 | 37,5% |
| VPL | 30 سبتمبر، 2025 | 4412 | $362578 | لم يعد يتم تتبعه |
| BNDX | 31 مارس، 2025 | 7281 | $357133 | |
| PULS | 31 ديسمبر، 2025 | 6625 | $330136 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDX | 31 ديسمبر، 2025 | 4077 | $311483 | لم يعد يتم تتبعه |
| DLS | 31 مارس، 2025 | 4429 | $278823 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 4008 | $273105 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHB | 31 مارس، 2025 | 11721 | $266060 | لم يعد يتم تتبعه |
| BMY | 30 يونيو، 2026 | 4366 | $264800 | 15,9% |
| BND | 31 ديسمبر، 2025 | 3466 | $257773 | |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 8914 | $250317 | 15,6% |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 436 | $246554 | -14,3% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 590 | $239199 | -1,8% |
| PPL | 31 مارس، 2025 | 7008 | $227484 | -1,4% |
| SDY | 30 يونيو، 2025 | 1661 | $225350 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBK | 31 مارس، 2025 | 804 | $225270 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2025 | 967 | $224929 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMGN | 30 يونيو، 2025 | 719 | $224004 | 56,2% |
| LVS | 31 ديسمبر، 2025 | 4150 | $223229 | -28,5% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7655 | $221933 | 22,0% |
| PEN | 31 ديسمبر، 2025 | 853 | $216082 | 5,1% |
| DGX | 31 ديسمبر، 2025 | 1129 | $215165 | 39,0% |
| VCIT | 31 ديسمبر، 2025 | 2556 | $214944 | |
| MCK | 30 يونيو، 2026 | 247 | $213719 | 12,5% |
| LVS | 31 مارس، 2025 | 4031 | $207032 | 20,4% |
| LHX | 31 ديسمبر، 2025 | 667 | $203744 | -6,5% |
| OTIS | 30 يونيو، 2025 | 1963 | $202582 | -27,6% |
| NEE | 30 يونيو، 2025 | 2850 | $202010 | 23,5% |
| DFAX | 30 يونيو، 2025 | 7668 | $200899 | لم يعد يتم تتبعه |
| OGN | 31 مارس، 2026 | 11062 | $79315 | 129,3% |
| SFIX | 30 سبتمبر، 2025 | 13000 | $48100 | -24,5% |