Ascent Capital Management, LLC
CIK 1702492 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $125.3M
- المراكز
- 63
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#7912 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,56%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 89,70%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 1,43% تقدير المشتريات $5109712 · المبيعات $1705276
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 85,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 40
- انخفض
- 15
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
14,2%
Retail
4,7%
Communication Services
3,2%
Financial Services
2,2%
Healthcare
1,4%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,4%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Packaging
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
69,9%
المحفظة الكاملة 63 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $32950919 | 26,30% | 49232 | $2562267 | صعود ×3 | ||
| IVW | $14128609 | 11,28% | 117036 | $1233355 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7301569 | 5,83% | 28675 | $1456549 | صعود ×3 | ||
| VEA | $7298853 | 5,83% | 121810 | $1934911 | صعود ×3 | ||
| EFV | $7094501 | 5,66% | 104592 | $216193 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $6095720 | 4,87% | 69817 | $-141757 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4254779 | 3,40% | 19378 | $44733 | صعود ×2 | ||
| VWO | $3752196 | 3,00% | 69254 | $871351 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3656250 | 2,92% | 19596 | $670702 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3111355 | 2,48% | 6007 | $170669 | صعود ×3 | ||
| IVE | $2928111 | 2,34% | 14179 | $314954 | صعود ×3 | ||
| IWM | $2677074 | 2,14% | 11064 | $557276 | صعود ×3 | ||
| VOOV | $2194704 | 1,75% | 11003 | $110108 | هبوط ×3 | ||
| IEMG | $2144610 | 1,71% | 32534 | $135534 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $2112346 | 1,69% | 17776 | $161561 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1753795 | 1,40% | 5316 | $317719 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1540626 | 1,23% | 2098 | $24382 | صعود ×3 | ||
| GBIL | $1118253 | 0,89% | 11157 | $10629 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1076866 | 0,86% | 4430 | $323723 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $964214 | 0,77% | 2168 | $297402 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $942959 | 0,75% | 1019 | $-65578 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $899872 | 0,72% | 3222 | $195761 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $890175 | 0,71% | 3655 | $243588 | صعود ×1 | ||
| GII | $754990 | 0,60% | 10849 | $24498 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $725388 | 0,58% | 35541 | $-36723 | صعود ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $684406 | 0,55% | 10529 | $395923 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $649312 | 0,52% | 2058 | $67374 | صعود ×3 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $633254 | 0,51% | 24291 | $-96452 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $621387 | 0,50% | 1236 | $40892 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $580075 | 0,46% | 1928 | $-5036 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $537104 | 0,43% | 448 | $-52100 | صعود ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $531253 | 0,42% | 4712 | $5584 | هبوط ×2 | ||
| XBI XBI | $494677 | 0,39% | 4937 | $85373 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $470887 | 0,38% | 4569 | $31023 | صعود ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $468579 | 0,37% | 2889 | $-66755 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $426520 | 0,34% | 1249 | $-8203 | صعود ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $400961 | 0,32% | 1426 | $100850 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $397778 | 0,32% | 521 | $13209 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $368943 | 0,29% | 1990 | $113907 | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $347182 | 0,28% | 1005 | $113248 | صعود ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $328796 | 0,26% | 32330 | $-28010 | صعود ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $311193 | 0,25% | 547 | $11064 | صعود ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $302650 | 0,24% | 20271 | $-110688 | صعود ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $298903 | 0,24% | 1059 | $-11205 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $292907 | 0,23% | 5678 | $31510 | صعود ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $282028 | 0,23% | 459 | $-47899 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $260968 | 0,21% | 1127 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $259566 | 0,21% | 641 | $29829 | صعود ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $258154 | 0,21% | 31753 | $18433 | صعود ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $255148 | 0,20% | 537 | $9695 | صعود ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $244213 | 0,19% | 2627 | $11749 | صعود ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $229901 | 0,18% | 237 | $21968 | هبوط ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $223240 | 0,18% | 1377 | $-22520 | هبوط ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $220022 | 0,18% | 1510 | صعود ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $217938 | 0,17% | 1577 | $15198 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $210918 | 0,17% | 3180 | $-20244 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $207512 | 0,17% | 1549 | $-15584 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $206399 | 0,16% | 1343 | $-14317 | هبوط ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $205801 | 0,16% | 1663 | صعود ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $201940 | 0,16% | 3057 | صعود ×1 | |||
| RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock | $142372 | 0,11% | 10184 | صعود ×1 | |||
| WIT Wipro Limited Common Stock | $80015 | 0,06% | 30424 | $3059 | صعود ×2 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $46894 | 0,04% | 10329 | $4109 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $32950919 | 26,30% | بزيادة ×3 |
| AAPL | $7301569 | 5,83% | بزيادة ×3 |
| VEA | $7298853 | 5,83% | بزيادة ×3 |
| VWO | $3752196 | 3,00% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $3656250 | 2,92% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $3111355 | 2,48% | بزيادة ×3 |
| IVE | $2928111 | 2,34% | بزيادة ×3 |
| IWM | $2677074 | 2,14% | بزيادة ×3 |
| AVGO | $1753795 | 1,40% | بزيادة ×3 |
| META | $1540626 | 1,23% | بزيادة ×3 |
| ARCC | $725388 | 0,58% | بزيادة ×3 |
| JPM | $649312 | 0,52% | بزيادة ×3 |
| BXSL | $633254 | 0,51% | بزيادة ×3 |
| NFLX | $537104 | 0,43% | بزيادة ×3 |
| V | $426520 | 0,34% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +289 | +$2.6M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +28K | +$1.9M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +186 | +$1.5M |
| IVW | تقليص | -87 | +$1.2M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +11K | +$871K |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +699 | +$671K |
| IWM | تم الشراء أكثر | +1K | +$557K |
| IBIT | تم الشراء أكثر | +6K | +$396K |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +156 | +$324K |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +106 | +$318K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 672 | $345337 | لم يعد يتم تتبعه |
| USO | 31 مارس، 2025 | 3278 | $247665 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABBV | 30 يونيو، 2025 | 1132 | $237232 | 42,9% |
| EWJ | 30 يونيو، 2025 | 3332 | $228442 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 580 | $224390 | -22,4% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1340 | $223246 | 2,0% |
| EXPD | 30 يونيو، 2025 | 1852 | $222677 | 62,2% |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 2199 | $218795 | 67,6% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1289 | $215564 | 45,2% |
| INTU | 30 سبتمبر، 2025 | 271 | $213486 | -47,0% |
| ESML | 31 مارس، 2025 | 5034 | $211679 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 30 سبتمبر، 2025 | 1670 | $207136 | -5,7% |
| GEV | 31 مارس، 2025 | 615 | $202292 | 218,2% |
| ECDA | 30 سبتمبر، 2025 | 23947 | $6109 | لم يعد يتم تتبعه |