توزيع القطاعات

04
Technology 14,2%
Retail 4,7%
Financials 3,5%
Communication Services 3,4%
Healthcare 1,4%
Industrials 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Energy 0,4%
Materials 0,4%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 69,4%

المحفظة الكاملة 63 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $32950919 26,30% 49232 $2562267 صعود ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $14128609 11,28% 117036 $1233355 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7301569 5,83% 28675 $1456549 صعود ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7298853 5,83% 121810 $1934911 صعود ×3
EFV iShares Trust $7094501 5,66% 104592 $216193 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6095720 4,87% 69817 $-141757 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4254779 3,40% 19378 $44733 صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3752196 3,00% 69254 $871351 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3656250 2,92% 19596 $670702 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3111355 2,48% 6007 $170669 صعود ×3
IVE iShares Trust $2928111 2,34% 14179 $314954 صعود ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2677074 2,14% 11064 $557276 صعود ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $2194704 1,75% 11003 $110108 هبوط ×3
IEMG iShares, Inc. $2144610 1,71% 32534 $135534 هبوط ×1
IJR iShares Trust $2112346 1,69% 17776 $161561 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1753795 1,40% 5316 $317719 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1540626 1,23% 2098 $24382 صعود ×3
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $1118253 0,89% 11157 $10629 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1076866 0,86% 4430 $323723 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $964214 0,77% 2168 $297402 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $942959 0,75% 1019 $-65578
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $899872 0,72% 3222 $195761 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $890175 0,71% 3655 $243588 صعود ×1
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF $754990 0,60% 10849 $24498
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $725388 0,58% 35541 $-36723 صعود ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $684406 0,55% 10529 $395923 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $649312 0,52% 2058 $67374 صعود ×3
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $633254 0,51% 24291 $-96452 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $621387 0,50% 1236 $40892 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $580075 0,46% 1928 $-5036 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $537104 0,43% 448 $-52100 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $531253 0,42% 4712 $5584 هبوط ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $494677 0,39% 4937 $85373 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $470887 0,38% 4569 $31023 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $468579 0,37% 2889 $-66755 هبوط ×1
V Visa Inc. $426520 0,34% 1249 $-8203 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $400961 0,32% 1426 $100850 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $397778 0,32% 521 $13209 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $368943 0,29% 1990 $113907 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $347182 0,28% 1005 $113248 صعود ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $328796 0,26% 32330 $-28010 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $311193 0,25% 547 $11064 صعود ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $302650 0,24% 20271 $-110688 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $298903 0,24% 1059 $-11205 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $292907 0,23% 5678 $31510 صعود ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $282028 0,23% 459 $-47899 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $260968 0,21% 1127
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259566 0,21% 641 $29829 صعود ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $258154 0,21% 31753 $18433 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $255148 0,20% 537 $9695 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $244213 0,19% 2627 $11749 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $229901 0,18% 237 $21968 هبوط ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $223240 0,18% 1377 $-22520 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $220022 0,18% 1510 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $217938 0,17% 1577 $15198
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $210918 0,17% 3180 $-20244 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $207512 0,17% 1549 $-15584 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $206399 0,16% 1343 $-14317 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $205801 0,16% 1663 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $201940 0,16% 3057 صعود ×1
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock $142372 0,11% 10184 صعود ×1
WIT Wipro Limited Common Stock $80015 0,06% 30424 $3059 صعود ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $46894 0,04% 10329 $4109 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $32950919 26,30% بزيادة ×3
AAPL $7301569 5,83% بزيادة ×3
VEA $7298853 5,83% بزيادة ×3
VWO $3752196 3,00% بزيادة ×3
NVDA $3656250 2,92% بزيادة ×3
MSFT $3111355 2,48% بزيادة ×3
IVE $2928111 2,34% بزيادة ×3
IWM $2677074 2,14% بزيادة ×3
AVGO $1753795 1,40% بزيادة ×3
META $1540626 1,23% بزيادة ×3
ARCC $725388 0,58% بزيادة ×3
JPM $649312 0,52% بزيادة ×3
BXSL $633254 0,51% بزيادة ×3
NFLX $537104 0,43% بزيادة ×3
V $426520 0,34% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ABBV $260968 1127 0,21%
ANET $220022 1510 0,18%
APH $205801 1663 0,16%
MO $201940 3057 0,16%
RDY $142372 10184 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +289 +$2.6M
VEA تم الشراء أكثر +28K +$1.9M
AAPL تم الشراء أكثر +186 +$1.5M
IVW تقليص -87 +$1.2M
VWO تم الشراء أكثر +11K +$871K
NVDA تم الشراء أكثر +699 +$671K
IWM تم الشراء أكثر +1K +$557K
IBIT تم الشراء أكثر +6K +$396K
GOOGL تم الشراء أكثر +156 +$324K
AVGO تم الشراء أكثر +106 +$318K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VOO 30 يونيو، 2025 672 $345337 26,1%
ABBV 30 يونيو، 2025 1132 $237232 43,7%
EWJ 30 يونيو، 2025 3332 $228442 32,5%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 580 $224390 -32,5%
EXPD 30 يونيو، 2025 1852 $222677 67,9%
CVX 30 يونيو، 2025 1289 $215564 45,0%
INTU 30 سبتمبر، 2025 271 $213486 -57,6%
DIS 30 سبتمبر، 2025 1670 $207136 -9,1%
ECDA 30 سبتمبر، 2025 23947 $6109 لم يعد يتم تتبعه