NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI)
$37,44
▲ +0,37 (+1,00%)
تغير اليوم الواحد
$36,79 – $38,49
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات16,35%
العدد الفعلي للمراكز169,2
المراكز فوق 1%6
صافي الأصول
$2.0B
الممتلكات
930
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
HFXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,29% | ▼ -0,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,14% | ▼ -0,82% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$154.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$391.5M
آخر 12 شهرًا
+$683.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 930 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $75.3M | 3,70 | 408818 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $53.1M | 2,61 | 44093 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | · | $49.3M | 2,43 | 29903 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $28.1M | 1,38 | 1326752 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $24.8M | 1,22 | 56650 | EP | CH |
| NOVARTIS AG | · | $22.7M | 1,12 | 145166 | EC | CH |
| SHELL PLC | · | $20.0M | 0,98 | 439017 | EC | GB |
| NESTLE' SA/AG | · | $19.8M | 0,98 | 198192 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $19.7M | 0,97 | 115901 | EC | GB |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $19.4M | 0,96 | 867135 | EC | JP |
| SIEMENS AG | · | $18.7M | 0,92 | 57578 | EC | DE |
| BHP GROUP LTD | · | $17.6M | 0,87 | 415894 | EC | AU |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $16.5M | 0,81 | 132444 | EC | AU |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $16.2M | 0,80 | 842157 | EC | JP |
| BANCO SANTANDER SA | · | $15.9M | 0,78 | 1120490 | EC | ES |
| ALLIANZ SE | · | $15.2M | 0,75 | 30457 | EC | DE |
| SAP SE | · | $14.6M | 0,72 | 80572 | EC | DE |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $14.4M | 0,71 | 43202 | EC | FR |
| TOTALENERGIES SE | · | $13.6M | 0,67 | 154935 | EC | FR |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $13.3M | 0,65 | 13297159 | STIV | US |
| UBS GROUP AG | · | $13.1M | 0,64 | 248298 | EC | CH |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $12.9M | 0,64 | 654074 | EC | GB |
| IBERDROLA SA | · | $12.7M | 0,63 | 536273 | EC | ES |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $12.6M | 0,62 | 294228 | EC | JP |
| ABB LTD (CH) | · | $12.2M | 0,60 | 124357 | EC | CH |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $12.2M | 0,60 | 35042 | EC | JP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $12.1M | 0,60 | 435569 | EC | ES |
| ADVANTEST CORP | · | $11.7M | 0,58 | 57297 | EC | JP |
| NOVO NORDISK A/S | · | $11.7M | 0,57 | 247020 | EC | DK |
| HITACHI LTD | · | $11.6M | 0,57 | 350131 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | · | $11.3M | 0,56 | 120814 | EC | IT |
| SONY GROUP CORP | · | $11.1M | 0,55 | 466704 | EC | JP |
| AIRBUS SE | · | $10.8M | 0,53 | 46357 | EC | NL |
| SAFRAN SA | · | $10.7M | 0,52 | 27376 | EC | FR |
| UNILEVER PLC | · | $10.6M | 0,52 | 166409 | EC | GB |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $10.5M | 0,52 | 19277 | EC | FR |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $10.0M | 0,49 | 59208 | EC | DE |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $10.0M | 0,49 | 51132 | EC | FR |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $9.9M | 0,49 | 192710 | EC | JP |
| BNP PARIBAS SA | · | $9.8M | 0,48 | 78041 | EC | FR |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $9.8M | 0,48 | 159629 | EC | GB |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $9.8M | 0,48 | 41443 | EC | CH |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $9.7M | 0,48 | 294479 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $9.4M | 0,46 | 1246458 | EC | IT |
| BP PLC | · | $9.1M | 0,45 | 1221900 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $9.0M | 0,44 | 11880 | EC | CH |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $9.0M | 0,44 | 155495 | EC | SG |
| AIA GROUP LTD | · | $8.4M | 0,41 | 832829 | EC | HK |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $8.4M | 0,41 | 271628 | EC | DE |
| RIO TINTO PLC | · | $8.3M | 0,41 | 85643 | EC | GB |
توزيع القطاعات
التوزيعات 42 دفعة
3,12%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,17التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,1210 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,2270 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0970 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,7230 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,1990 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,4380 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,2600 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,0730 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,3330 |
| 15 مارس، 2024 | $0,0320 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1940 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,1100 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,1780 |
| 17 مارس، 2023 | $0,1370 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,4890 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,1150 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,3300 |
| 18 مارس، 2022 | $0,0580 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $0,2240 |
| 20 سبتمبر، 2021 | $0,1300 |
| 21 يونيو، 2021 | $0,3160 |
| 22 مارس، 2021 | $0,1060 |
| 30 ديسمبر، 2020 | $0,1220 |
| 24 سبتمبر، 2020 | $0,0840 |
| 24 يونيو، 2020 | $0,1590 |
| 25 مارس، 2020 | $0,0890 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,0930 |
| 24 سبتمبر، 2019 | $0,1320 |
| 24 يونيو، 2019 | $0,3050 |
| 25 مارس، 2019 | $0,1630 |
| 27 ديسمبر، 2018 | $0,3060 |
| 21 سبتمبر، 2018 | $0,0950 |
| 21 يونيو، 2018 | $0,3210 |
| 22 مارس، 2018 | $0,0650 |
| 28 ديسمبر، 2017 | $0,1360 |
| 22 سبتمبر، 2017 | $0,1080 |
| 21 يونيو، 2017 | $0,2370 |
| 23 مارس، 2017 | $0,0720 |
| 28 ديسمبر، 2016 | $0,3360 |
| 22 سبتمبر، 2016 | $0,0680 |
| 22 يونيو، 2016 | $0,1590 |
| 29 ديسمبر، 2015 | $0,1410 |
الملاك المؤسسيون (13F) 113 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $289541565 | 19,85% | 7601314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $237260563 | 16,27% | 6228945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $114965311 | 7,88% | 3018254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $114392993 | 7,84% | 3003229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $106038827 | 7,27% | 2783902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $100702800 | 6,90% | 2643812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $80100718 | 5,49% | 2102933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $60482476 | 4,15% | 1587883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34255000 | 2,35% | 899322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $31998952 | 2,19% | 840088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mason & Associates Inc | $24891440 | 1,71% | 653490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $21715442 | 1,49% | 570109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $18898814 | 1,30% | 496162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14739160 | 1,01% | 386956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14587133 | 1,00% | 382883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $13584136 | 0,93% | 356633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $10971532 | 0,75% | 288042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10837100 | 0,74% | 284513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $10240998 | 0,70% | 268863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9927073 | 0,68% | 260621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $9344823 | 0,64% | 245335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $9256175 | 0,63% | 243008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $8975102 | 0,62% | 235629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $8411867 | 0,58% | 220842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7536141 | 0,52% | 197851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6769449 | 0,46% | 177722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $6548957 | 0,45% | 171934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5723944 | 0,39% | 150274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navigation Group, LLC | $5017570 | 0,34% | 131729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $4617955 | 0,32% | 121238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $4301770 | 0,29% | 112937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3460254 | 0,24% | 90844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3334126 | 0,23% | 87533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wiser Advisor Group LLC | $3222646 | 0,22% | 84606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $3094708 | 0,21% | 81247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $3048038 | 0,21% | 80022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2840112 | 0,19% | 74563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2682893 | 0,18% | 70435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2640246 | 0,18% | 69316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $2292799 | 0,16% | 60194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $2049307 | 0,14% | 53802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peck Wealth Management, LLC | $2003801 | 0,14% | 52607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1909642 | 0,13% | 50135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1804481 | 0,12% | 47404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1793947 | 0,12% | 47098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1638505 | 0,11% | 43017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1523660 | 0,10% | 40501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1442262 | 0,10% | 37865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1398092 | 0,10% | 36705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1153056 | 0,08% | 30781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1091826 | 0,07% | 28664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $1089814 | 0,07% | 28612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1084270 | 0,07% | 28466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1020245 | 0,07% | 26785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1000510 | 0,07% | 26267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $934729 | 0,06% | 24540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $900295 | 0,06% | 23636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indivisible Partners | $898251 | 0,06% | 23582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $813222 | 0,06% | 21350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MRP Capital Investments, LLC | $799890 | 0,05% | 21000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $574207 | 0,04% | 15075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $563808 | 0,04% | 14802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $553692 | 0,04% | 14536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $493761 | 0,03% | 12963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GGM Financial LLC | $488546 | 0,03% | 12826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Covenant Asset Management, LLC | $487933 | 0,03% | 12810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $453690 | 0,03% | 11911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $411479 | 0,03% | 10803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $366692 | 0,03% | 9627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $362177 | 0,02% | 9508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $336906 | 0,02% | 8845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $294891 | 0,02% | 7742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $293574 | 0,02% | 7837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $282604 | 0,02% | 7419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $281056 | 0,02% | 7379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $267585 | 0,02% | 7025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $246328 | 0,02% | 6467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TFB Advisors LLC | $245109 | 0,02% | 6435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $243527 | 0,02% | 6393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $240082 | 0,02% | 6303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $213609 | 0,01% | 5608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC | $209952 | 0,01% | 5512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $136516 | 0,01% | 3584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $117194 | 0,01% | 3490 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $114727 | 0,01% | 3012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $97739 | 0,01% | 3012 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CITIGROUP INC | $72371 | 0,00% | 1900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $65246 | 0,00% | 1713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $56952 | 0,00% | 1696 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $55079 | 0,00% | 1446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $44108 | 0,00% | 1158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $33678 | 0,00% | 1003 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $31805 | 0,00% | 835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $29748 | 0,00% | 781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $23959 | 0,00% | 629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quent Capital, LLC | $22054 | 0,00% | 579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $20302 | 0,00% | 533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $15222 | 0,00% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15146 | 0,00% | 398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $8668 | 0,00% | 229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |