Covenant Asset Management, LLC
CIK 1697717 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $594.6M
- المراكز
- 164
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3396 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 36.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -10.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,67%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 60,74%
- المراكز فوق 1%
- 33
- العدد الفعلي للمراكز
- 44,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,44% تقدير المشتريات $53134971 · المبيعات $63530898
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 67,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 28
- انخفض
- 82
- مغلق
- 9
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 3,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +14.5% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 95,1% · الخيارات مستثناة: 31,2%
توزيع القطاعات
Technology
35,5%
Industrials
19,8%
Financial Services
8,6%
Communication Services
8,3%
Healthcare
7,9%
Retail
5,1%
Financials
2,1%
Communications
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Energy
0,8%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
8,3%
المحفظة الكاملة 164 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $47189281 | 7,94% | 235840 | $4183046 | هبوط ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $24566166 | 4,13% | 65858 | $-148050 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23273327 | 3,91% | 80430 | $2162766 | هبوط ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $21888759 | 3,68% | 72549 | $10908997 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $20263331 | 3,41% | 53642 | $3089549 | هبوط ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $19033907 | 3,20% | 16201 | $4307211 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $18286875 | 3,08% | 76726 | $2072638 | هبوط ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $17638820 | 2,97% | 24497 | $3703045 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $16422828 | 2,76% | 8255 | $5380689 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15392641 | 2,59% | 43072 | $2738850 | هبوط ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $12768968 | 2,15% | 47493 | $1575064 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11127043 | 1,87% | 19754 | $-287904 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10742833 | 1,81% | 8957 | $2498368 | هبوط ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $10353272 | 1,74% | 90675 | $-736394 | هبوط ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $10036134 | 1,69% | 21015 | $2831377 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $9476512 | 1,59% | 12690 | $1363520 | صعود ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $8880998 | 1,49% | 88562 | $2650720 | هبوط ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8276384 | 1,39% | 39592 | $5564176 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8229235 | 1,38% | 25140 | $608875 | هبوط ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8148809 | 1,37% | 21804 | $1825562 | هبوط ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $8008823 | 1,35% | 47144 | $1958470 | هبوط ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $7940148 | 1,34% | 41874 | $-708936 | هبوط ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $7764623 | 1,31% | 433052 | ||||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $7739131 | 1,30% | 25567 | $4233462 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7707495 | 1,30% | 18325 | $1015623 | صعود ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $7240012 | 1,22% | 18229 | $1302883 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7186053 | 1,21% | 100645 | $-2748550 | هبوط ×2 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $6987313 | 1,18% | 8750 | $2239054 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6928720 | 1,17% | 53920 | $274277 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6585031 | 1,11% | 6511 | $1012494 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6420290 | 1,08% | 8718 | $1071862 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $6257625 | 1,05% | 18500 | $580075 | هبوط ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $6207451 | 1,04% | 9638 | $1083656 | صعود ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $5852473 | 0,98% | 11782 | $457823 | هبوط ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $5611457 | 0,94% | 25907 | $529493 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5360017 | 0,90% | 15170 | $1008350 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5019464 | 0,84% | 19947 | $396061 | هبوط ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $4972969 | 0,84% | 24788 | $374638 | هبوط ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $4915801 | 0,83% | 18171 | $548431 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4593290 | 0,77% | 13000 | عقد خيار البيع | $864110 | ||
| VUG | $3978402 | 0,67% | 46185 | $729557 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3897410 | 0,66% | 4166 | $-253969 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3669281 | 0,62% | 16384 | $176134 | هبوط ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3573700 | 0,60% | 10000 | عقد خيار البيع | $698100 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $3420510 | 0,58% | 11300 | عقد خيار البيع | $575220 | هبوط ×1 | |
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3405767 | 0,57% | 9987 | $1803047 | هبوط ×4 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $3397584 | 0,57% | 14302 | $247585 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3225479 | 0,54% | 12700 | $-67507 | هبوط ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3056698 | 0,51% | 20858 | $-712307 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2937150 | 0,49% | 2500 | عقد خيار البيع | $-4307920 | هبوط ×1 | |
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2932378 | 0,49% | 16631 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2739988 | 0,46% | 2573 | $828562 | هبوط ×6 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $2724300 | 0,46% | 9000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2697565 | 0,45% | 14598 | $562006 | هبوط ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2565526 | 0,43% | 2668 | $-40709 | هبوط ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2523028 | 0,42% | 11320 | $-143023 | هبوط ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2455375 | 0,41% | 6500 | عقد خيار الشراء | $443560 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2455375 | 0,41% | 6500 | عقد خيار البيع | |||
| BIV | $2346253 | 0,39% | 30590 | $-161171 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2305222 | 0,39% | 6719 | $274471 | |||
| VTV | $2299925 | 0,39% | 10554 | $254049 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2229564 | 0,37% | 7480 | $774290 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $2209509 | 0,37% | 5971 | $333412 | صعود ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2176741 | 0,37% | 6172 | $120191 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2145060 | 0,36% | 9000 | عقد خيار الشراء | $20706 | هبوط ×1 | |
| RH RH Common Stock | $2111674 | 0,36% | 12819 | $191945 | هبوط ×1 | ||
| AMLP | $2088467 | 0,35% | 40279 | $-231326 | هبوط ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1952056 | 0,33% | 4581 | $247758 | هبوط ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1836861 | 0,31% | 49969 | $-175433 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1786850 | 0,30% | 5000 | عقد خيار الشراء | $-801190 | هبوط ×1 | |
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1778751 | 0,30% | 15246 | $-3072187 | هبوط ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1639556 | 0,28% | 13934 | $-52754 | هبوط ×3 | ||
| SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock | $1636320 | 0,28% | 28000 | $206920 | |||
| RSP | $1624287 | 0,27% | 7634 | $195826 | صعود ×6 | ||
| VNQ | $1593603 | 0,27% | 16526 | $-56217 | هبوط ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1574570 | 0,26% | 8299 | $-127387 | هبوط ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $1560529 | 0,26% | 22271 | $164607 | هبوط ×3 | ||
| CBOE | $1450924 | 0,24% | 5979 | $-3371957 | هبوط ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1422873 | 0,24% | 118277 | $-97664 | هبوط ×1 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $1389374 | 0,23% | 162310 | $-196580 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1348831 | 0,23% | 23672 | $194821 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1322939 | 0,22% | 27544 | $48841 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1300585 | 0,22% | 6500 | عقد خيار الشراء | $-792215 | هبوط ×1 | |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1264430 | 0,21% | 2522 | $-12074 | هبوط ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1202239 | 0,20% | 3320 | $8060 | هبوط ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1154290 | 0,19% | 1000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1149637 | 0,19% | 9805 | $55279 | هبوط ×1 | ||
| VO | $1134265 | 0,19% | 14078 | $123965 | صعود ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1133728 | 0,19% | 3867 | $10403 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1056976 | 0,18% | 1820 | $685919 | هبوط ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1003733 | 0,17% | 3454 | $-277809 | هبوط ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1000196 | 0,17% | 6034 | $-466519 | هبوط ×6 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $997760 | 0,17% | 2814 | $574176 | صعود ×1 | ||
| PWB | $983470 | 0,17% | 5838 | $249927 | صعود ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $949673 | 0,16% | 6062 | صعود ×1 | |||
| DGS | $831330 | 0,14% | 12847 | $75572 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $822221 | 0,14% | 8046 | $73248 | هبوط ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $785418 | 0,13% | 1975 | $-125038 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $746040 | 0,13% | 2000 | عقد خيار الشراء | $5700 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $701960 | 0,12% | 7000 | عقد خيار الشراء | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VTI | $2209509 | 0,37% | بزيادة ×4 |
| RSP | $1624287 | 0,27% | بزيادة ×6 |
| VOO | $670490 | 0,11% | بزيادة ×5 |
| VB | $647768 | 0,11% | بزيادة ×6 |
| HFXI | $487933 | 0,08% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SOFI | $7764623 | 433052 | 1,31% |
| APH | $2932378 | 16631 | 0,49% |
| BE | $2724300 | 9000 | 0,46% |
| AVGO | $2455375 | 6500 | 0,41% |
| MU | $1154290 | 1000 | 0,19% |
| CRM | $949673 | 6062 | 0,16% |
| HOOD | $701960 | 7000 | 0,12% |
| HOOD | $701960 | 7000 | 0,12% |
| MU | $577145 | 500 | 0,10% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $406043 | 1814 | 0,07% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $398166 | 1801 | 0,07% |
| INTC | $390825 | 2799 | 0,07% |
| ONEQ | $378818 | 3670 | 0,06% |
| XLK | $255678 | 1342 | 0,04% |
| NOW | $248200 | 2500 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MELI | 31 ديسمبر، 2025 | 13491 | $31527658 | -4,8% |
| BKNG | 30 يونيو، 2026 | 3300 | $13894056 | 19,3% |
| SNPS | 31 مارس، 2025 | 21148 | $10264394 | -7,4% |
| MELI | 30 يونيو، 2026 | 3500 | $6051570 | 13,0% |
| LNG | 31 ديسمبر، 2025 | 24650 | $5792257 | 42,8% |
| TSM | 30 يونيو، 2025 | 31848 | $5286768 | 82,3% |
| SE | 31 ديسمبر، 2025 | 29403 | $5255199 | -7,9% |
| AMD | 31 مارس، 2025 | 42108 | $5086226 | 353,6% |
| SPOT | 30 يونيو، 2026 | 9931 | $4815642 | 17,6% |
| SOFI | 31 مارس، 2026 | 179902 | $4709835 | 15,8% |
| UBER | 31 مارس، 2026 | 56317 | $4601663 | 10,8% |
| SF | 30 يونيو، 2026 | 60077 | $4440855 | 16,8% |
| W | 31 مارس، 2026 | 43850 | $4402979 | 42,8% |
| TTD | 31 مارس، 2026 | 115125 | $4370145 | -40,7% |
| SYK | 30 سبتمبر، 2025 | 10772 | $4261727 | -8,1% |
| HQY | 30 سبتمبر، 2025 | 37157 | $3892568 | 11,4% |
| KKR | 31 ديسمبر، 2025 | 29826 | $3875889 | -14,2% |
| BSX | 31 مارس، 2026 | 39941 | $3808375 | -18,0% |
| EL | 31 مارس، 2026 | 34703 | $3634099 | 36,8% |
| TW | 31 مارس، 2025 | 26381 | $3453801 | -30,1% |
| ODFL | 31 مارس، 2025 | 17850 | $3148740 | 22,4% |
| IBKR | 31 مارس، 2026 | 47079 | $3027651 | 35,3% |
| JEF | 30 يونيو، 2025 | 54374 | $2912816 | -3,6% |
| ELF | 31 مارس، 2025 | 21263 | $2669570 | 61,5% |
| DECK | 30 يونيو، 2025 | 20631 | $2306753 | -13,0% |
| DASH | 31 ديسمبر، 2025 | 8395 | $2283357 | -2,1% |
| REGN | 30 يونيو، 2025 | 3587 | $2274984 | 59,0% |
| CRDO | 31 مارس، 2026 | 15247 | $2193891 | 145,8% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 3602 | $814161 | -1,2% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 1971 | $689831 | 12,7% |
| VRT | 30 يونيو، 2025 | 7086 | $511610 | 100,5% |
| URI | 31 مارس، 2025 | 700 | $493108 | 78,6% |
| TSCO | 30 يونيو، 2026 | 9810 | $444393 | 10,4% |
| ALAB | 31 مارس، 2025 | 3058 | $405033 | 375,6% |
| CRCL | 30 سبتمبر، 2025 | 2000 | $362580 | -38,5% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 619 | $324202 | 25,8% |
| XYZ | 31 مارس، 2025 | 3704 | $314803 | 48,9% |
| CMG | 30 سبتمبر، 2025 | 5500 | $308825 | -12,5% |
| OKLO | 31 ديسمبر، 2025 | 2570 | $286890 | -42,0% |
| FBTC | 31 ديسمبر، 2025 | 2628 | $262301 | لم يعد يتم تتبعه |
| XYZ | 31 ديسمبر، 2025 | 3515 | $254030 | 24,3% |
| PG | 30 يونيو، 2026 | 1736 | $250748 | -1,6% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 371 | $245758 | -16,3% |
| BMY | 30 سبتمبر، 2025 | 4985 | $230734 | 48,1% |
| TDG | 30 يونيو، 2026 | 192 | $222521 | -9,0% |
| SCHD | 31 مارس، 2025 | 7749 | $211703 | لم يعد يتم تتبعه |
| VZ | 31 مارس، 2025 | 5272 | $210828 | 9,0% |
| SO | 31 ديسمبر، 2025 | 2200 | $208494 | 6,0% |
| XBI | 30 يونيو، 2025 | 2559 | $207535 | لم يعد يتم تتبعه |
| AEM | 31 ديسمبر، 2025 | 1205 | $203115 | 23,0% |
| BYM | 31 ديسمبر، 2025 | 11875 | $130032 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOUN | 30 يونيو، 2026 | 10100 | $69387 | 10,2% |