Peck Wealth Management, LLC

CIK 2135125 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$118.7M
#8048 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 85.2%
المراكز
127
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,81%
وزن أكبر 25 مقتنية
67,28%
المراكز فوق 1%
34
العدد الفعلي للمراكز
35,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,44% تقدير المشتريات $16168476 · المبيعات $7035316

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 87,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
22
انخفض
26
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
16,3%
Retail
3,1%
Industrials
2,7%
Financial Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,8%
Communication Services
1,5%
Healthcare
1,1%
Financials
1,0%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
68,3%

المحفظة الكاملة 127 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $10880668 9,17% 29404 $1431556 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8256076 6,96% 28532 $860079 هبوط ×3
USFR $4555718 3,84% 90481 $3170110 صعود ×1
JQUA $4046382 3,41% 55982 $711053 صعود ×1
JPIE $3789988 3,19% 82302 $-51468 هبوط ×1
PPA $3595326 3,03% 20353 $285026 صعود ×1
PAVE $3353319 2,83% 56913 $876836 صعود ×3
PWB $3056217 2,57% 18142 $925596 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2907560 2,45% 14531 $-306848 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2815555 2,37% 7548 $14108 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2792630 2,35% 11717 $352330
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2577290 2,17% 9165 $283069 هبوط ×2
PVAL $2569674 2,16% 50435 $694097 صعود ×1
MINT $2480430 2,09% 24605 $2245096 صعود ×3
JIRE $2382936 2,01% 28888 $187417 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2178708 1,84% 5180 $253043
VIG $2130999 1,80% 9006 $194170
SPY SPY $2096930 1,77% 2808 $270775
IEUR $2032991 1,71% 27045 $128654 هبوط ×2
HFXI $2003801 1,69% 52607
RSPA $1976351 1,67% 37045 $1512397 صعود ×1
VEA $1940097 1,63% 27229 $196733 صعود ×3
SPYM $1923214 1,62% 21885 $556012 صعود ×1
IWB $1757007 1,48% 4291 $277243 صعود ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1756380 1,48% 15745 $1163012 صعود ×1
CLOI $1714256 1,44% 32375
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1621798 1,37% 6032 $197917 هبوط ×3
IWF $1603892 1,35% 12917 $215961 صعود ×1
SPYG $1526597 1,29% 12830 $298394 صعود ×1
OUNZ $1429760 1,20% 37050 $-248352 هبوط ×3
MOAT $1387249 1,17% 13344 $96878
IVV $1378691 1,16% 1841 $172879 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1358907 1,14% 3846 $226957 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1202983 1,01% 12581 $97890
SPYV $1121585 0,94% 18450 $77675
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1102224 0,93% 7175 $515883
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1097210 0,92% 3352 $-35894 هبوط ×3
SHLD $1078524 0,91% 18063 $-668694 هبوط ×1
FLMI $828219 0,70% 32905 $47210 صعود ×2
IWD $808746 0,68% 3336 $95943
IJH $800402 0,67% 10380 $99441
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $774388 0,65% 2050 $139892
JSCP $771365 0,65% 16362 $335422 صعود ×2
V Visa Inc. $687209 0,58% 2003 $81822
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $672116 0,57% 4916 $-161933
AVDE $670804 0,57% 7520 $-60642 هبوط ×1
VGK $639346 0,54% 7221 $-139592 هبوط ×3
JCPB $636878 0,54% 13568 $-995573 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $596708 0,50% 590 $89114 هبوط ×1
TOUS $500252 0,42% 13038 $49934
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $470182 0,40% 3659 $30041
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $468321 0,39% 1844 $17574
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $465361 0,39% 437 $155764
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $461018 0,39% 1132 $-20467
IGM $454049 0,38% 2776 $125101
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $427178 0,36% 2954 $76745
GLW Corning Incorporated Common Stock $423305 0,36% 1657 $34808 هبوط ×2
VOO $390795 0,33% 569 $50789
BRKB $350273 0,30% 700 $14833
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $348078 0,29% 974 $67995
JMUB $342428 0,29% 6760 $-184007 هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $342085 0,29% 3100 $227831 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $316354 0,27% 897 $21340
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $315009 0,27% 2700 $-36063 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $304425 0,26% 900 $32193
WMT Walmart Inc. - Common Stock $302857 0,26% 2674 $-29468
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $302838 0,26% 8750 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $292735 0,25% 2162 $-43002
RSP $287836 0,24% 1353 $32045 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $280298 0,24% 750 $67470
NYF $273568 0,23% 5075 $-6640 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $255802 0,22% 1832 $174956
VPU $253025 0,21% 1293 $-3115
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $251373 0,21% 2497 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234920 0,20% 2000 $79740
MMIN $220311 0,19% 9100 $175262 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $219699 0,19% 187 $56467
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $181800 0,15% 1200 $-9840
MCO Moody's Corporation Common Stock $181168 0,15% 400 $-36957 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $167660 0,14% 2063 $10769
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $165849 0,14% 1809 $11668
IVW $153896 0,13% 1119 $27326
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $143598 0,12% 195 $31048
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $138777 0,12% 751 $42063
ORCL Oracle Corporation Common Stock $129550 0,11% 884 $-495
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $126756 0,11% 566 $11756
MMIT $124185 0,10% 5100 $34997 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $120676 0,10% 129 $-7863
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $99186 0,08% 4119 $-44556 هبوط ×1
JPST $99035 0,08% 1958 $-78
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $97662 0,08% 666 $1465
SCHO $96560 0,08% 4000 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $96250 0,08% 1000 $-130
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $96156 0,08% 100 $-15
ABT Abbott Laboratories Common Stock $95277 0,08% 1050 $-12527
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $91752 0,08% 200 $2872
SDY $91308 0,08% 600 $3744
JEPI $91021 0,08% 1612 $5677 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $79772 0,07% 1400 $11522
CVX Chevron Corporation Common Stock $79233 0,07% 478 $-19665

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
PAVE $3353319 2,83% بزيادة ×3
MINT $2480430 2,09% بزيادة ×3
VEA $1940097 1,63% بزيادة ×3
JEPI $91021 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
HFXI $2003801 52607 1,69%
CLOI $1714256 32375 1,44%
ZAP $302838 8750 0,26%
SGOV $251373 2497 0,21%
SCHO $96560 4000 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $77741 455 0,07%
JIVE $22989 250 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
USFR تم الشراء أكثر +63K +$3.2M
RSPA تم الشراء أكثر +28K +$1.5M
VTI تقليص -50 +$1.4M
JTEK تم الشراء أكثر +8K +$1.2M
JCPB تقليص -21K -$996K
PWB تم الشراء أكثر +1K +$926K
PAVE تم الشراء أكثر +8K +$877K
AAPL تقليص -610 +$860K
JQUA تم الشراء أكثر +2K +$711K
PVAL تم الشراء أكثر +10K +$694K

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PTRB 30 يونيو، 2026 14998 $622583 لم يعد يتم تتبعه
USFR 31 ديسمبر، 2025 7462 $375099 لم يعد يتم تتبعه
PANW 31 مارس، 2026 1600 $294720 121,9%
IJT 31 ديسمبر، 2025 1112 $157348
GRPM 31 ديسمبر، 2025 1254 $151258 لم يعد يتم تتبعه
PGR 31 مارس، 2026 600 $136632 10,9%
DBAW 31 مارس، 2026 2767 $114069 لم يعد يتم تتبعه
VOT 31 مارس، 2026 300 $83742 لم يعد يتم تتبعه
CLOI 31 مارس، 2026 1167 $61647 لم يعد يتم تتبعه
MCD 31 ديسمبر، 2025 200 $60778 -11,4%
ARES 31 مارس، 2026 300 $48489 31,6%
CADE 31 مارس، 2026 1000 $42840 لم يعد يتم تتبعه
USMV 31 ديسمبر، 2025 400 $38056 لم يعد يتم تتبعه
ACN 31 مارس، 2026 117 $31391 -6,7%
RSG 30 يونيو، 2026 133 $29130 3,7%
AZO 31 ديسمبر، 2025 6 $25741 -11,4%
KD 31 ديسمبر، 2025 800 $24024 -53,4%
LOW 31 ديسمبر، 2025 94 $23623 -9,3%
CHKP 31 ديسمبر، 2025 100 $20691 -28,5%
DOW 31 مارس، 2026 589 $13771 -21,5%
HFXI 31 مارس، 2026 300 $9735 لم يعد يتم تتبعه
FPE 31 ديسمبر، 2025 400 $7296 لم يعد يتم تتبعه