توزيع القطاعات

04
Technology 16,3%
Financials 3,8%
Retail 3,1%
Industrials 2,7%
Consumer Discretionary 1,8%
Communication Services 1,8%
Healthcare 1,1%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 68,0%

المحفظة الكاملة 127 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10880668 9,17% 29404 $1431556 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8256076 6,96% 28532 $860079 هبوط ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $4555718 3,84% 90481 $3170110 صعود ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $4046382 3,41% 55982 $711053 صعود ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $3789988 3,19% 82302 $-51468 هبوط ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3595326 3,03% 20353 $285026 صعود ×1
PAVE Global X Funds $3353319 2,83% 56913 $876836 صعود ×3
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3056217 2,57% 18142 $925596 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2907560 2,45% 14531 $-306848 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2815555 2,37% 7548 $14108 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2792630 2,35% 11717 $352330
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2577290 2,17% 9165 $283069 هبوط ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2569674 2,16% 50435 $694097 صعود ×1
MINT PIMCO ETF Trust $2480430 2,09% 24605 $2245096 صعود ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2382936 2,01% 28888 $187417 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2178708 1,84% 5180 $253043
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2130999 1,80% 9006 $194170
SPY SPY $2096930 1,77% 2808 $270775
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $2032991 1,71% 27045 $128654 هبوط ×2
HFXI NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF $2003801 1,69% 52607
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF $1976351 1,67% 37045 $1512397 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1940097 1,63% 27229 $196733 صعود ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1923214 1,62% 21885 $556012 صعود ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1757007 1,48% 4291 $277243 صعود ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1756380 1,48% 15745 $1163012 صعود ×1
CLOI VanEck ETF Trust $1714256 1,44% 32375
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1621798 1,37% 6032 $197917 هبوط ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1603892 1,35% 12917 $215961 صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1526597 1,29% 12830 $298394 صعود ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $1429760 1,20% 37050 $-248352 هبوط ×3
MOAT VanEck ETF Trust $1387249 1,17% 13344 $96878
IVV iShares Trust $1378691 1,16% 1841 $172879 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1358907 1,14% 3846 $226957 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1202983 1,01% 12581 $97890
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1121585 0,94% 18450 $77675
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1102224 0,93% 7175 $515883
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1097210 0,92% 3352 $-35894 هبوط ×3
SHLD Global X Funds $1078524 0,91% 18063 $-668694 هبوط ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $828219 0,70% 32905 $47210 صعود ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $808746 0,68% 3336 $95943
IJH iShares Trust $800402 0,67% 10380 $99441
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $774388 0,65% 2050 $139892
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $771365 0,65% 16362 $335422 صعود ×2
V Visa Inc. $687209 0,58% 2003 $81822
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $672116 0,57% 4916 $-161933
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $670804 0,57% 7520 $-60642 هبوط ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $639346 0,54% 7221 $-139592 هبوط ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $636878 0,54% 13568 $-995573 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $596708 0,50% 590 $89114 هبوط ×1
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF $500252 0,42% 13038 $49934
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $470182 0,40% 3659 $30041
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $468321 0,39% 1844 $17574
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $465361 0,39% 437 $155764
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $461018 0,39% 1132 $-20467
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $454049 0,38% 2776 $125101
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $427178 0,36% 2954 $76745
GLW Corning Incorporated Common Stock $423305 0,36% 1657 $34808 هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $390795 0,33% 569 $50789
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $350273 0,30% 700 $14833
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $348078 0,29% 974 $67995
JMUB JPMorgan Municipal ETF $342428 0,29% 6760 $-184007 هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $342085 0,29% 3100 $227831 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $316354 0,27% 897 $21340
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $315009 0,27% 2700 $-36063 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $304425 0,26% 900 $32193
WMT Walmart Inc. - Common Stock $302857 0,26% 2674 $-29468
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $302838 0,26% 8750 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $292735 0,25% 2162 $-43002
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $287836 0,24% 1353 $32045 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $280298 0,24% 750 $67470
NYF iShares Trust $273568 0,23% 5075 $-6640 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $255802 0,22% 1832 $174956
VPU Vanguard Utilities ETF $253025 0,21% 1293 $-3115
SGOV iShares Trust $251373 0,21% 2497 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234920 0,20% 2000 $79740
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $220311 0,19% 9100 $175262 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $219699 0,19% 187 $56467
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $181800 0,15% 1200 $-9840
MCO Moody's Corporation Common Stock $181168 0,15% 400 $-36957 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $167660 0,14% 2063 $10769
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $165849 0,14% 1809 $11668
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $153896 0,13% 1119 $27326
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $143598 0,12% 195 $31048
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $138777 0,12% 751 $42063
ORCL Oracle Corporation Common Stock $129550 0,11% 884 $-495
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $126756 0,11% 566 $11756
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $124185 0,10% 5100 $34997 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $120676 0,10% 129 $-7863
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $99186 0,08% 4119 $-44556 هبوط ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $99035 0,08% 1958 $-78
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $97662 0,08% 666 $1465
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $96560 0,08% 4000 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $96250 0,08% 1000 $-130
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $96156 0,08% 100 $-15
ABT Abbott Laboratories Common Stock $95277 0,08% 1050 $-12527
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $91752 0,08% 200 $2872
SDY SPDR SERIES TRUST $91308 0,08% 600 $3744
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $91021 0,08% 1612 $5677 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $79772 0,07% 1400 $11522
CVX Chevron Corporation Common Stock $79233 0,07% 478 $-19665

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PAVE $3353319 2,83% بزيادة ×3
MINT $2480430 2,09% بزيادة ×3
VEA $1940097 1,63% بزيادة ×3
JEPI $91021 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HFXI $2003801 52607 1,69%
CLOI $1714256 32375 1,44%
ZAP $302838 8750 0,26%
SGOV $251373 2497 0,21%
SCHO $96560 4000 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $77741 455 0,07%
JIVE $22989 250 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
USFR تم الشراء أكثر +63K +$3.2M
RSPA تم الشراء أكثر +28K +$1.5M
VTI تقليص -50 +$1.4M
JTEK تم الشراء أكثر +8K +$1.2M
JCPB تقليص -21K -$996K
PWB تم الشراء أكثر +1K +$926K
PAVE تم الشراء أكثر +8K +$877K
AAPL تقليص -610 +$860K
JQUA تم الشراء أكثر +2K +$711K
PVAL تم الشراء أكثر +10K +$694K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PTRB 30 يونيو، 2026 14998 $622583
USFR 31 ديسمبر، 2025 7462 $375099 0,2%
PANW 31 مارس، 2026 1600 $294720 153,7%
IJT 31 ديسمبر، 2025 1112 $157348
GRPM 31 ديسمبر، 2025 1254 $151258
PGR 31 مارس، 2026 600 $136632 7,3%
DBAW 31 مارس، 2026 2767 $114069
VOT 31 مارس، 2026 300 $83742
CLOI 31 مارس، 2026 1167 $61647
MCD 31 ديسمبر، 2025 200 $60778 -23,8%
ARES 31 مارس، 2026 300 $48489 7,4%
CADE 31 مارس، 2026 1000 $42840 لم يعد يتم تتبعه
USMV 31 ديسمبر، 2025 400 $38056
ACN 31 مارس، 2026 117 $31391 -1,6%
RSG 30 يونيو، 2026 133 $29130 -0,1%
AZO 31 ديسمبر، 2025 6 $25741 -17,2%
KD 31 ديسمبر، 2025 800 $24024 -56,3%
LOW 31 ديسمبر، 2025 94 $23623 -25,6%
CHKP 31 ديسمبر، 2025 100 $20691 -30,2%
DOW 31 مارس، 2026 589 $13771 -31,5%
HFXI 31 مارس، 2026 300 $9735
FPE 31 ديسمبر، 2025 400 $7296