AVISO WEALTH MANAGEMENT
CIK 2011802 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $293.6M
- المراكز
- 144
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5243 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +32.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,71%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 67,64%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,63% تقدير المشتريات $14442416 · المبيعات $9354737
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 10
- زيادة
- 49
- انخفض
- 64
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +16.9% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 91,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
28,0%
Healthcare
20,0%
Communication Services
10,3%
Industrials
7,9%
Financial Services
6,2%
Retail
5,4%
Financials
3,4%
Energy
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Utilities
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,5%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
أخرى/غير معينة
9,0%
المحفظة الكاملة 144 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $38952112 | 13,27% | 15337 | $34930347 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20909080 | 7,12% | 72259 | $2503883 | هبوط ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14038429 | 4,78% | 39282 | $2348860 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13525330 | 4,61% | 67596 | $1654777 | هبوط ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $10147058 | 3,46% | 8790 | $7099838 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8215071 | 2,80% | 34467 | $1105177 | صعود ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8065377 | 2,75% | 14318 | $78272 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7327282 | 2,50% | 19643 | $214822 | صعود ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $6514755 | 2,22% | 6751 | $3809244 | هبوط ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6481644 | 2,21% | 90779 | $-2282589 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6254196 | 2,13% | 5214 | $1594359 | صعود ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5369791 | 1,83% | 14368 | $1308207 | صعود ×2 | ||
| TFLR | $5349998 | 1,82% | 106129 | $513461 | صعود ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5312621 | 1,81% | 5252 | $731813 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5132116 | 1,75% | 20394 | $917419 | صعود ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5012321 | 1,71% | 5358 | $-88469 | صعود ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4689627 | 1,60% | 11149 | $719021 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4442400 | 1,51% | 11760 | $702601 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3958178 | 1,35% | 8288 | $1088928 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3489157 | 1,19% | 21049 | $-924491 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3369922 | 1,15% | 6561 | $129470 | صعود ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3225772 | 1,10% | 56612 | $918093 | صعود ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3082026 | 1,05% | 42711 | $-94259 | هبوط ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2883164 | 0,98% | 13319 | $170186 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $2819698 | 0,96% | 5635 | $101676 | هبوط ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2390918 | 0,81% | 3133 | $1148946 | هبوط ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2333659 | 0,79% | 3241 | $480160 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2192211 | 0,75% | 16034 | $-602838 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2185420 | 0,74% | 6369 | $308263 | صعود ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2145534 | 0,73% | 23252 | $-90446 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2143666 | 0,73% | 25939 | $77164 | هبوط ×1 | ||
| IWB | $2129400 | 0,73% | 5200 | $275288 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2083217 | 0,71% | 6364 | $60224 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2023310 | 0,69% | 3483 | $1296455 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1932476 | 0,66% | 2672 | $1044572 | صعود ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1897160 | 0,65% | 14011 | $548373 | صعود ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1881785 | 0,64% | 21439 | $5423 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 42226B501) | $1778744 | 0,61% | 121416 | صعود ×1 | |||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $1712960 | 0,58% | 5138 | $1135910 | |||
| VGT | $1666082 | 0,57% | 13939 | $442650 | صعود ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1607025 | 0,55% | 4041 | $-299169 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1548165 | 0,53% | 10557 | $-18978 | هبوط ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1478921 | 0,50% | 3470 | $-43919 | هبوط ×5 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1388589 | 0,47% | 22989 | $153254 | هبوط ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1333886 | 0,45% | 3209 | $865473 | صعود ×3 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $1321873 | 0,45% | 114250 | $540770 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1314545 | 0,45% | 10229 | $75808 | هبوط ×4 | ||
| LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock | $1264380 | 0,43% | 127073 | $36570 | صعود ×1 | ||
| VUG | $1241614 | 0,42% | 14413 | $192306 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1240023 | 0,42% | 1164 | $442716 | صعود ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1231961 | 0,42% | 1087 | $439688 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1190015 | 0,41% | 3368 | $686576 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1184890 | 0,40% | 3359 | $-200894 | هبوط ×3 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1143832 | 0,39% | 24535 | $-64820 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1118781 | 0,38% | 7634 | $125779 | صعود ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1034341 | 0,35% | 7390 | $193263 | هبوط ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1023053 | 0,35% | 2008 | $-187608 | صعود ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1010710 | 0,34% | 42628 | $7960 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $981169 | 0,33% | 8353 | $315058 | هبوط ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $971075 | 0,33% | 2681 | $55771 | صعود ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $947146 | 0,32% | 3813 | $-137276 | هبوط ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $910561 | 0,31% | 3018 | $468838 | صعود ×2 | ||
| VCR | $906865 | 0,31% | 2286 | $85928 | |||
| VBK | $880343 | 0,30% | 2407 | $152742 | |||
| VOT | $878344 | 0,30% | 2867 | $140368 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $867483 | 0,30% | 4795 | $74056 | هبوط ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $860413 | 0,29% | 7777 | $-29453 | هبوط ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $821365 | 0,28% | 3019 | $87506 | هبوط ×4 | ||
| IEFA | $819866 | 0,28% | 8488 | $75300 | صعود ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $812686 | 0,28% | 77398 | $-40414 | هبوط ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $811252 | 0,28% | 7162 | $-110749 | هبوط ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $793516 | 0,27% | 675 | $251966 | صعود ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $745405 | 0,25% | 6389 | $150923 | صعود ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $728646 | 0,25% | 17209 | $-113156 | صعود ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $716994 | 0,24% | 29775 | $-202359 | هبوط ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $673279 | 0,23% | 1342 | $-40179 | هبوط ×6 | ||
| VBR | $664219 | 0,23% | 2733 | $80788 | صعود ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $656203 | 0,22% | 5193 | $42286 | صعود ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $655368 | 0,22% | 5569 | $14927 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $641957 | 0,22% | 7383 | $-33881 | هبوط ×3 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $627270 | 0,21% | 9799 | $-403741 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $625793 | 0,21% | 838 | $89913 | صعود ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $609247 | 0,21% | 3296 | $158538 | هبوط ×1 | ||
| VOE | $597745 | 0,20% | 3025 | $40293 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $593326 | 0,20% | 1164 | $-204868 | هبوط ×6 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $572768 | 0,20% | 2396 | $-125116 | هبوط ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $545628 | 0,19% | 3482 | $-39057 | صعود ×1 | ||
| VTI | $543318 | 0,19% | 1468 | $67792 | هبوط ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $542354 | 0,18% | 2703 | $30019 | هبوط ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $535721 | 0,18% | 1797 | $193006 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $534124 | 0,18% | 5226 | $35183 | هبوط ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $531289 | 0,18% | 2800 | $27967 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $520495 | 0,18% | 4374 | $87806 | هبوط ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $509859 | 0,17% | 982 | $32194 | صعود ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $494616 | 0,17% | 2775 | $-48515 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $488326 | 0,17% | 2181 | صعود ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $487266 | 0,17% | 4908 | $-220538 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $486399 | 0,17% | 1799 | $-45180 | صعود ×5 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $482175 | 0,16% | 2181 | صعود ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $479474 | 0,16% | 1406 | $247491 | هبوط ×6 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AMZN | $8215071 | 2,80% | بزيادة ×6 |
| META | $8065377 | 2,75% | بزيادة ×3 |
| LLY | $6254196 | 2,13% | بزيادة ×5 |
| TFLR | $5349998 | 1,82% | بزيادة ×6 |
| ABBV | $5132116 | 1,75% | بزيادة ×6 |
| COST | $5012321 | 1,71% | بزيادة ×6 |
| MA | $3369922 | 1,15% | بزيادة ×6 |
| BAC | $3225772 | 1,10% | بزيادة ×6 |
| V | $2185420 | 0,74% | بزيادة ×6 |
| AMAT | $1932476 | 0,66% | بزيادة ×3 |
| NEE | $1881785 | 0,64% | بزيادة ×3 |
| UNH | $1333886 | 0,45% | بزيادة ×3 |
| ORCL | $1118781 | 0,38% | بزيادة ×3 |
| AMGN | $971075 | 0,33% | بزيادة ×4 |
| GEV | $793516 | 0,27% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 42226B501) | $1778744 | 121416 | 0,61% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $488326 | 2181 | 0,17% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $482175 | 2181 | 0,16% |
| WCPB | $335583 | 13238 | 0,11% |
| LRCX | $328464 | 758 | 0,11% |
| MS | $273038 | 1306 | 0,09% |
| STUB | $252702 | 19635 | 0,09% |
| VIG | $212969 | 900 | 0,07% |
| TEX | $204895 | 2830 | 0,07% |
| MDYG | $201319 | 1796 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MU | تقليص | -229 | +$7.1M |
| STX | تقليص | -155 | +$3.8M |
| AAPL | تقليص | -262 | +$2.5M |
| GOOGL | تقليص | -1K | +$2.3M |
| NFLX | تقليص | -372 | -$2.3M |
| NVDA | تقليص | -469 | +$1.7M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +148 | +$1.6M |
| GE | تم الشراء أكثر | +56 | +$1.3M |
| AMD | تقليص | -90 | +$1.3M |
| CRWD | تقليص | -48 | +$1.1M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 3283 | $2017105 | |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 4911 | $1110120 | 0,8% |
| KHC | 31 مارس، 2026 | 33123 | $803233 | 13,0% |
| CME | 30 سبتمبر، 2025 | 1956 | $539233 | -0,1% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 1454 | $508885 | 11,4% |
| UPS | 30 سبتمبر، 2025 | 4305 | $434521 | 24,4% |
| HUBS | 31 مارس، 2026 | 1057 | $424375 | -2,9% |
| DFS | 30 يونيو، 2025 | 1920 | $327716 | لم يعد يتم تتبعه |
| ELV | 30 يونيو، 2025 | 688 | $299286 | 3,0% |
| PPL | 31 ديسمبر، 2025 | 8038 | $298696 | 2,3% |
| IEUR | 31 مارس، 2026 | 3927 | $278782 | لم يعد يتم تتبعه |
| PGR | 30 يونيو، 2025 | 962 | $272256 | -20,0% |
| DD | 31 ديسمبر، 2025 | 3462 | $269688 | 246,8% |
| FANG | 31 مارس، 2025 | 1642 | $268954 | 32,8% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 4308 | $262715 | 46,9% |
| SWKS | 31 مارس، 2025 | 2943 | $261009 | 7,5% |
| BSX | 31 مارس، 2026 | 2618 | $249626 | -17,8% |
| SPTM | 31 ديسمبر، 2025 | 3020 | $243563 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 8459 | $242858 | 9,0% |
| STLD | 31 مارس، 2025 | 2094 | $238826 | 101,0% |
| STZ | 31 مارس، 2025 | 1079 | $238459 | -28,4% |
| SPGI | 30 يونيو، 2026 | 553 | $235576 | 10,8% |
| KR | 30 يونيو، 2026 | 3214 | $232608 | 2,6% |
| ODFL | 30 سبتمبر، 2025 | 1413 | $229398 | 50,5% |
| UPS | 31 مارس، 2026 | 2208 | $219023 | 5,6% |
| AMP | 31 مارس، 2025 | 408 | $217231 | 17,3% |
| MDYG | 31 مارس، 2025 | 2486 | $216009 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDYV | 30 سبتمبر، 2025 | 2704 | $214792 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 496 | $214469 | 38,1% |
| MDYG | 30 سبتمبر، 2025 | 2459 | $213615 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLYG | 31 ديسمبر، 2025 | 2240 | $211233 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQ | 31 مارس، 2026 | 2383 | $210957 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLYG | 31 مارس، 2025 | 2332 | $210674 | لم يعد يتم تتبعه |
| ECL | 30 سبتمبر، 2025 | 775 | $208946 | 3,9% |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 1052 | $208620 | 44,9% |
| AMP | 31 مارس، 2026 | 425 | $208395 | 27,8% |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 1196 | $206202 | -59,1% |
| NTAP | 30 سبتمبر، 2025 | 1923 | $204891 | 69,0% |
| TEX | 31 مارس، 2026 | 3833 | $204623 | 9,1% |
| MS | 31 مارس، 2026 | 1146 | $203477 | 32,0% |
| SLYV | 31 مارس، 2025 | 2328 | $203098 | لم يعد يتم تتبعه |
| HBAN | 31 ديسمبر، 2025 | 11363 | $196231 | 1,8% |
| GT | 31 مارس، 2025 | 14200 | $127800 | -33,8% |