AVISO WEALTH MANAGEMENT

CIK 2011802 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +32.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات45,71%

وزن أكبر 25 مقتنية67,64%

المراكز فوق 1%23

العدد الفعلي للمراكز27,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,63% تقدير المشتريات $14442416 · المبيعات $9354737

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 83,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة10

زيادة49

انخفض64

مغلق6

قيمة المحفظة $293.6M #5299 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 56.8%

المراكز 144

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +32.6%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%

العائد الزائد -4.4%

سنويًا: +25.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology 28,0%

Healthcare 20,0%

Communication Services 11,1%

Financials 10,5%

Industrials 7,9%

Retail 5,4%

Energy 2,5%

Consumer Discretionary 2,2%

Utilities 1,7%

Consumer Staples 1,4%

Consumer products 0,5%

Real Estate 0,5%

Materials 0,2%

أخرى/غير معينة 8,0%

المحفظة الكاملة 144 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$38952112	13,27%	15337	$34930347	هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20909080	7,12%	72259	$2503883	هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14038429	4,78%	39282	$2348860	هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13525330	4,61%	67596	$1654777	هبوط ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$10147058	3,46%	8790	$7099838	هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8215071	2,80%	34467	$1105177	صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8065377	2,75%	14318	$78272	صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7327282	2,50%	19643	$214822	صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$6514755	2,22%	6751	$3809244	هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$6481644	2,21%	90779	$-2282589	هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6254196	2,13%	5214	$1594359	صعود ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$5369791	1,83%	14368	$1308207	صعود ×2
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$5349998	1,82%	106129	$513461	صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5312621	1,81%	5252	$731813	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5132116	1,75%	20394	$917419	صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5012321	1,71%	5358	$-88469	صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4689627	1,60%	11149	$719021	صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4442400	1,51%	11760	$702601	هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3958178	1,35%	8288	$1088928	هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3489157	1,19%	21049	$-924491	هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3369922	1,15%	6561	$129470	صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3225772	1,10%	56612	$918093	صعود ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3082026	1,05%	42711	$-94259	هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2883164	0,98%	13319	$170186	هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2819698	0,96%	5635	$101676	هبوط ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2390918	0,81%	3133	$1148946	هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2333659	0,79%	3241	$480160	هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2192211	0,75%	16034	$-602838	هبوط ×2
V Visa Inc.	$2185420	0,74%	6369	$308263	صعود ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2145534	0,73%	23252	$-90446	هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2143666	0,73%	25939	$77164	هبوط ×1
IWB iShares Trust	$2129400	0,73%	5200	$275288
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2083217	0,71%	6364	$60224	هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2023310	0,69%	3483	$1296455	هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1932476	0,66%	2672	$1044572	صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1897160	0,65%	14011	$548373	صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1881785	0,64%	21439	$5423	صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 42226B501)	$1778744	0,61%	121416		صعود ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares	$1712960	0,58%	5138	$1135910
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1666082	0,57%	13939	$442650	صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1607025	0,55%	4041	$-299169	هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1548165	0,53%	10557	$-18978	هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1478921	0,50%	3470	$-43919	هبوط ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1388589	0,47%	22989	$153254	هبوط ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1333886	0,45%	3209	$865473	صعود ×3
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock	$1321873	0,45%	114250	$540770	صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1314545	0,45%	10229	$75808	هبوط ×4
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock	$1264380	0,43%	127073	$36570	صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1241614	0,42%	14413	$192306	صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1240023	0,42%	1164	$442716	صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1231961	0,42%	1087	$439688
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1190015	0,41%	3368	$686576	صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1184890	0,40%	3359	$-200894	هبوط ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1143832	0,39%	24535	$-64820	هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1118781	0,38%	7634	$125779	صعود ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1034341	0,35%	7390	$193263	هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1023053	0,35%	2008	$-187608	صعود ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1010710	0,34%	42628	$7960	صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$981169	0,33%	8353	$315058	هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$971075	0,33%	2681	$55771	صعود ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$947146	0,32%	3813	$-137276	هبوط ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$910561	0,31%	3018	$468838	صعود ×2
VCR VANGUARD WORLD FUND	$906865	0,31%	2286	$85928
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$880343	0,30%	2407	$152742
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$878344	0,30%	2867	$140368
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$867483	0,30%	4795	$74056	هبوط ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$860413	0,29%	7777	$-29453	هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$821365	0,28%	3019	$87506	هبوط ×4
IEFA iShares Trust	$819866	0,28%	8488	$75300	صعود ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$812686	0,28%	77398	$-40414	هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$811252	0,28%	7162	$-110749	هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$793516	0,27%	675	$251966	صعود ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$745405	0,25%	6389	$150923	صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$728646	0,25%	17209	$-113156	صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$716994	0,24%	29775	$-202359	هبوط ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$673279	0,23%	1342	$-40179	هبوط ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$664219	0,23%	2733	$80788	صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$656203	0,22%	5193	$42286	صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$655368	0,22%	5569	$14927
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$641957	0,22%	7383	$-33881	هبوط ×3
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$627270	0,21%	9799	$-403741	هبوط ×2
SPY SPY	$625793	0,21%	838	$89913	صعود ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$609247	0,21%	3296	$158538	هبوط ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$597745	0,20%	3025	$40293
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$593326	0,20%	1164	$-204868	هبوط ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$572768	0,20%	2396	$-125116	هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$545628	0,19%	3482	$-39057	صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$543318	0,19%	1468	$67792	هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$542354	0,18%	2703	$30019	هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$535721	0,18%	1797	$193006	صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$534124	0,18%	5226	$35183	هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$531289	0,18%	2800	$27967	صعود ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$520495	0,18%	4374	$87806	هبوط ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$509859	0,17%	982	$32194	صعود ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$494616	0,17%	2775	$-48515	صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$488326	0,17%	2181		صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$487266	0,17%	4908	$-220538	هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$486399	0,17%	1799	$-45180	صعود ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$482175	0,16%	2181		صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$479474	0,16%	1406	$247491	هبوط ×6
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
AMZN	$8215071	2,80%	بزيادة ×6
META	$8065377	2,75%	بزيادة ×3
LLY	$6254196	2,13%	بزيادة ×5
TFLR	$5349998	1,82%	بزيادة ×6
ABBV	$5132116	1,75%	بزيادة ×6
COST	$5012321	1,71%	بزيادة ×6
MA	$3369922	1,15%	بزيادة ×6
BAC	$3225772	1,10%	بزيادة ×6
V	$2185420	0,74%	بزيادة ×6
AMAT	$1932476	0,66%	بزيادة ×3
NEE	$1881785	0,64%	بزيادة ×3
UNH	$1333886	0,45%	بزيادة ×3
ORCL	$1118781	0,38%	بزيادة ×3
AMGN	$971075	0,33%	بزيادة ×4
GEV	$793516	0,27%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 42226B501)	$1778744	121416	0,61%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$488326	2181	0,17%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$482175	2181	0,16%
WCPB	$335583	13238	0,11%
LRCX	$328464	758	0,11%
MS	$273038	1306	0,09%
STUB	$252702	19635	0,09%
VIG	$212969	900	0,07%
TEX	$204895	2830	0,07%
MDYG	$201319	1796	0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
MU	تقليص	-229	+$7.1M
STX	تقليص	-155	+$3.8M
AAPL	تقليص	-262	+$2.5M
GOOGL	تقليص	-1K	+$2.3M
NFLX	تقليص	-372	-$2.3M
NVDA	تقليص	-469	+$1.7M
LLY	تم الشراء أكثر	+148	+$1.6M
GE	تم الشراء أكثر	+56	+$1.3M
AMD	تقليص	-90	+$1.3M
CRWD	تقليص	-48	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
QQQ	31 مارس، 2026	3283	$2017105	29,0%
HON	30 يونيو، 2026	4911	$1110120	-4,4%
KHC	31 مارس، 2026	33123	$803233	-1,3%
CME	30 سبتمبر، 2025	1956	$539233	-2,6%
ADBE	31 مارس، 2026	1454	$508885	-2,2%
UPS	30 سبتمبر، 2025	4305	$434521	11,4%
HUBS	31 مارس، 2026	1057	$424375	-12,1%
DFS	30 يونيو، 2025	1920	$327716	لم يعد يتم تتبعه
ELV	30 يونيو، 2025	688	$299286	-0,7%
PPL	31 ديسمبر، 2025	8038	$298696	-6,3%
IEUR	31 مارس، 2026	3927	$278782
PGR	30 يونيو، 2025	962	$272256	-21,2%
DD	31 ديسمبر، 2025	3462	$269688	223,3%
BMY	30 يونيو، 2025	4308	$262715	32,1%
BSX	31 مارس، 2026	2618	$249626	-32,1%
SPTM	31 ديسمبر، 2025	3020	$243563
CMCSA	30 يونيو، 2026	8459	$242858	-12,1%
SPGI	30 يونيو، 2026	553	$235576	0,3%
KR	30 يونيو، 2026	3214	$232608	6,3%
ODFL	30 سبتمبر، 2025	1413	$229398	28,2%
UPS	31 مارس، 2026	2208	$219023	-5,4%
MDYV	30 سبتمبر، 2025	2704	$214792	8,2%
INTU	30 يونيو، 2026	496	$214469	7,7%
MDYG	30 سبتمبر، 2025	2459	$213615	15,3%
SLYG	31 ديسمبر، 2025	2240	$211233	15,3%
VNQ	31 مارس، 2026	2383	$210957
ECL	30 سبتمبر، 2025	775	$208946	-0,1%
ACN	30 يونيو، 2026	1052	$208620	59,8%
AMP	31 مارس، 2026	425	$208395	10,5%
FISV	30 سبتمبر، 2025	1196	$206202	-65,6%
NTAP	30 سبتمبر، 2025	1923	$204891	91,0%
TEX	31 مارس، 2026	3833	$204623	-4,0%
MS	31 مارس، 2026	1146	$203477	15,6%
HBAN	31 ديسمبر، 2025	11363	$196231	-11,6%