LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA

CIK 1089707 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$141K
#9381 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 99.3%
المراكز
83
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -5.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
38,75%
وزن أكبر 25 مقتنية
63,65%
المراكز فوق 1%
33
العدد الفعلي للمراكز
37,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 2,1% تقدير المشتريات $3052 · المبيعات $5486

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 77,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
25
انخفض
30
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
25,0%
Industrials
12,9%
Communication Services
8,9%
Healthcare
8,6%
Financial Services
8,0%
Retail
6,1%
Financials
4,7%
Real Estate
3,3%
Utilities
2,7%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Consumer products
0,9%
أخرى/غير معينة
10,6%

المحفظة الكاملة 83 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12238 8,67% 48222 $-934 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8355 5,92% 22570 $-2550 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8098 5,74% 46436 $-614 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6071 4,30% 21113 $-586 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4471 3,17% 21465 $-538 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3574 2,53% 11547 $-406 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3434 2,43% 6003 $-540 هبوط ×4
V Visa Inc. $2879 2,04% 9524 $-474 هبوط ×4
GLD $2807 1,99% 6523 $374 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2777 1,97% 11359 $34 هبوط ×4
BRKB $2748 1,95% 5735 $-230 هبوط ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2667 1,89% 9067 $-247 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2571 1,82% 2673 $-290
GLW Corning Incorporated Common Stock $2569 1,82% 18893 $928 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2566 1,82% 15124 $729 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2533 1,79% 27277 $313 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2447 1,73% 7508 $103 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2351 1,67% 10808 $-106 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2157 1,53% 4350 $310 صعود ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2151 1,52% 10587 $-525 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2115 1,50% 9206 $95 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2102 1,49% 2110 $273 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2076 1,47% 5899 $-97 هبوط ×5
SCHV $2071 1,47% 67888 $96 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2036 1,44% 26240 $230 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1807 1,28% 18795 $203 صعود ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1772 1,26% 4165 $-415 هبوط ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1725 1,22% 2931 $-114 هبوط ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1666 1,18% 6866 $-136 هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1628 1,15% 4956 $-117 هبوط ×4
SCHP $1520 1,08% 57130 $7
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1508 1,07% 22678 $-66
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1417 1,00% 4797 $92 هبوط ×2
SCHG $1339 0,95% 45968 $-87 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1323 0,94% 9162 $310 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1312 0,93% 6591 $-150 هبوط ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1237 0,88% 17194 $-169 هبوط ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1236 0,88% 9085 $52 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1222 0,87% 14099 $-126 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1165 0,83% 13002 $73 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1159 0,82% 4452 $59 هبوط ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1159 0,82% 4624 $385 هبوط ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1157 0,82% 9166 $-87
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1145 0,81% 9519 $128 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1121 0,79% 3408 $-62 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1072 0,76% 2745 $-30 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $954 0,68% 1128 $-249 هبوط ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $935 0,66% 8135 $-319
SYY Sysco Corporation Common Stock $930 0,66% 13044 $-67 هبوط ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $919 0,65% 4649 $56
PLD Prologis, Inc. Common Stock $881 0,62% 6665 $30
CVX Chevron Corporation Common Stock $880 0,62% 4255 $247 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $880 0,62% 5670 $-17 هبوط ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $874 0,62% 3868 $109 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $873 0,62% 2992 $-58 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $838 0,59% 2922 $-99 هبوط ×5
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $805 0,57% 2765 $-27
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $785 0,56% 10317 $64
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $784 0,56% 10167 $-96 صعود ×1
SCHD $764 0,54% 24911 $81
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $739 0,52% 692 $-431
WAT Waters Corporation Common Stock $707 0,50% 2375 $-195
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $617 0,44% 3574 $-10
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $614 0,43% 2533 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $585 0,41% 12000 $-75
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $582 0,41% 9483 $-205
REZ $575 0,41% 6905 $4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $538 0,38% 549 $117
SCHB $514 0,36% 20474 $-23
SCHJ $494 0,35% 19971 $0 صعود ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $484 0,34% 2685 $69
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $464 0,33% 2487 $4
O Realty Income Corporation Common Stock $429 0,30% 7013 $34
SCHZ $415 0,29% 17884 $1 صعود ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $411 0,29% 3510 صعود ×1
SCHH $395 0,28% 18373 $19 صعود ×1
SCHR $362 0,26% 14528 $1 صعود ×2
PSA Public Storage Common Stock $334 0,24% 1234 $14
SPY SPY $282 0,20% 434 $36 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281 0,20% 305 $-47
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $248 0,18% 5165 صعود ×1
PICB $239 0,17% 10330 صعود ×1
GDX GDX $221 0,16% 2405 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
LIN $2157 1,53% بزيادة ×3
WM $2115 1,50% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IBM $614 2533 0,43%
SATS $411 3510 0,29%
BNDX $248 5165 0,18%
PICB $239 10330 0,17%
GDX $221 2405 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MSFT تم الشراء أكثر +22 -$3K
AAPL تقليص -228 -$934
GLW تم الشراء أكثر +152 +$928
XOM تقليص -137 +$729
NVDA تقليص -278 -$614
GOOGL تقليص -154 -$586
META تقليص -18 -$540
AMZN تقليص -236 -$538
ADP تم الشراء أكثر +184 -$525
V تقليص -37 -$474

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BLKXXXX 31 مارس، 2025 2826 $2897 لم يعد يتم تتبعه
HSY 31 مارس، 2025 10844 $1836 9,9%
ADBE 31 مارس، 2025 4042 $1797 -28,8%
ELV 31 مارس، 2025 3917 $1445 -8,1%
FLUT 31 مارس، 2026 5339 $1148 -2,1%
LVMUY 31 مارس، 2025 8081 $1056 لم يعد يتم تتبعه
MCD 31 مارس، 2025 3556 $1031 -14,0%
UNH 30 يونيو، 2025 1857 $973 24,2%
BMY 31 ديسمبر، 2025 19787 $892 22,5%
KMB 31 ديسمبر، 2025 7044 $876 7,5%
CRM 31 مارس، 2026 3113 $825 10,1%
MDLZ 31 مارس، 2025 12956 $774 -5,5%
PYPL 31 مارس، 2026 13015 $760 37,6%
FISV 31 مارس، 2026 9453 $635 -7,6%
GPC 31 مارس، 2025 4738 $553 12,5%
SCHM 30 سبتمبر، 2025 12874 $361 لم يعد يتم تتبعه
CCI 31 ديسمبر، 2025 3445 $332 -14,5%
SCHO 31 ديسمبر، 2025 12910 $315 لم يعد يتم تتبعه
AWR 30 يونيو، 2025 3750 $295 16,5%
AVB 30 يونيو، 2025 1209 $259 لم يعد يتم تتبعه
MS 31 مارس، 2026 1275 $226 28,6%
SBAC 30 يونيو، 2025 946 $208 -22,2%
LMT 31 مارس، 2025 365 $177 27,3%
OPEN 30 يونيو، 2025 10000 $10 552,0%