توزيع القطاعات

04
Financials 5,4%
Industrials 4,2%
Consumer Discretionary 2,3%
Technology 2,1%
Retail 1,8%
Consumer Staples 1,6%
Healthcare 1,3%
Materials 0,7%
Communication Services 0,7%
Utilities 0,5%
Energy 0,3%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 78,7%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16720891 13,45% 234679 $1695199 صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11562496 9,30% 371784 $1113178 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10456963 8,41% 44193 $989166 صعود ×2
DGS WisdomTree Trust $7682959 6,18% 118729 $471742 هبوط ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4814888 3,87% 51562 $254522 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4599795 3,70% 6697 $723312 صعود ×1
IJR iShares Trust $4419993 3,56% 29802 $731421 صعود ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4281387 3,44% 41546 $136276 صعود ×2
REET iShares Trust $3491443 2,81% 126409 $456979 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3470531 2,79% 47276 $-10874
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3285852 2,64% 66007 $369471 صعود ×2
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $3262487 2,62% 48469 $-399751 هبوط ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $2626319 2,11% 117825 $191996 صعود ×2
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2336045 1,88% 100865 $198555 صعود ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2236952 1,80% 42398 $167814 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2058565 1,66% 14743 $1405750 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1950705 1,57% 34234 $281753 هبوط ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1717815 1,38% 11757 $170379 هبوط ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1604817 1,29% 8121 $126988 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1422953 1,14% 28328 $-750497 هبوط ×1
FDM First Trust Exchange-Traded Fund $1356175 1,09% 14565 $87287 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1339476 1,08% 6075 $-98288 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1335540 1,07% 2669 $55597 هبوط ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $1323281 1,06% 2291 $407866
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1277268 1,03% 654 $35037 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $1178463 0,95% 3484 $124623
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1162545 0,94% 22795 $-3623 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1030123 0,83% 7608 $-151323
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1021109 0,82% 20188 $67811 صعود ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $977181 0,79% 11859 $154522
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $944019 0,76% 38832 $63706 صعود ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $838582 0,67% 17269 $35673 هبوط ×2
GHC Graham Holdings Company Common Stock $772741 0,62% 677 $56976
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $727136 0,58% 2008 $20621
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $716308 0,58% 60093 $83529
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $655851 0,53% 17232 $1088 هبوط ×1
UHALB CUSIP: 023586506 $609369 0,49% 10561 $137609
AGCO AGCO Corporation Common Stock $602210 0,48% 5031 $19268
WIP SPDR SERIES TRUST $585768 0,47% 14871 $108905 صعود ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $568173 0,46% 3890 $-312
RLGT CUSIP: 75025X100 $552747 0,44% 58430 $140815
KMX CarMax Inc $513614 0,41% 9711 $113157 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $492141 0,40% 1700 $60496 هبوط ×1
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $478185 0,38% 10650 $66243
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $476160 0,38% 39680 $22221
CMT CUSIP: 218683100 $472000 0,38% 20000 $24000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $465062 0,37% 825 $-7298 هبوط ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $461485 0,37% 9132 $67778 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $456476 0,37% 11120 $2435 صعود ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $438940 0,35% 17000 $90270
USFR WisdomTree Trust $437189 0,35% 8683 $95984 صعود ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $420946 0,34% 6687 $-83655
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $414505 0,33% 4812 $64199 صعود ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $413078 0,33% 2584 $9763 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $389687 0,31% 4048 $-526 هبوط ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $384510 0,31% 10500 $100380
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $359040 0,29% 17000 $74800
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $341787 0,27% 7037 $-115618
NVR NVR, Inc. Common Stock $340670 0,27% 50 $-2001 هبوط ×1
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. - Class A Common Stock $330673 0,27% 20680 $-61006
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $317613 0,26% 4060 $-34186
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $315224 0,25% 6109 $-24742
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $306040 0,25% 1093 $14417
CFFI C&F Financial Corporation - Common Stock $284480 0,23% 3556 $25105
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock $256391 0,21% 19542 $57844
QUAD Quad Graphics, Inc Class A Common Stock $252900 0,20% 30000 $54600
EML Eastern Company (The) - Common Stock $250650 0,20% 9000 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $235863 0,19% 1505 $-38171 هبوط ×1
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock $234612 0,19% 5194 صعود ×1
PII Polaris Inc. Common Stock $205525 0,17% 3003 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EML $250650 9000 0,20%
FSTR $234612 5194 0,19%
PII $205525 3003 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VEA تم الشراء أكثر +196 +$1.7M
INTC تقليص -50 +$1.4M
FNDX تقليص -3K +$1.1M
VIG تم الشراء أكثر +169 +$989K
VTIP تقليص -15K -$750K
IJR تم الشراء أكثر +130 +$731K
VOO تم الشراء أكثر +210 +$723K
DGS تقليص -1K +$472K
REET تم الشراء أكثر +6K +$457K
VMI حركة السعر فقط +0 +$408K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VBIL 30 يونيو، 2026 3428 $259298