Evelyn Partners Investment Management LLP

CIK 2065206 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$3.7B
#1006 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 10.7%
المراكز
410
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
50,36%
وزن أكبر 25 مقتنية
72,86%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
28,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 4,06% تقدير المشتريات $464470979 · المبيعات $148150110

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 83,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
15
زيادة
56
انخفض
142
مغلق
16
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q1 2026
+4.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+11.5%
العائد الزائد
-6.7%

سنويًا: +3.8% · S&P 500: +9.2%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
19,9%
Healthcare
17,5%
Communication Services
10,8%
Retail
10,0%
Financial Services
7,9%
Financials
6,4%
Industrials
6,3%
Materials
3,5%
Consumer Discretionary
2,8%
Consumer Staples
2,5%
Energy
2,4%
Utilities
1,4%
Packaging
0,7%
Consumer products
0,5%
Communications
0,5%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
6,2%

المحفظة الكاملة 410 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $325484543 8,84% 1675125 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $260469380 7,08% 703648 $-64779579 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $258733613 7,03% 1242299 $-22677515 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $258041966 7,01% 897350 $-31658627 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $151097195 4,11% 866383 $-5637965 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $148090028 4,02% 438201 $11263859 هبوط ×2
BRKB $134871319 3,66% 281451 $-5460519 صعود ×3
V Visa Inc. $106350700 2,89% 351875 $-20625960 هبوط ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $106017409 2,88% 1008537 $-23258044 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104165060 2,83% 410438 $-2389108 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $87224544 2,37% 265451 $-6728308 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $86632846 2,35% 265802 $3951322 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $84253896 2,29% 286422 $-3032924 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $75576437 2,05% 993773 $7772825 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $68794628 1,87% 120243 $-2136663 صعود ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $61073461 1,66% 14513 $-23915626 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $53645584 1,46% 109140 $-6824080 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $44424558 1,21% 89609 $5887856 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $43077187 1,17% 463794 $10514415 صعود ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $38912909 1,06% 205291 $5930129 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $38292941 1,04% 133490 $-4883429 هبوط ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $38135136 1,04% 11290 $2643088 صعود ×5
CEF $38060995 1,03% 797590 $892875 هبوط ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $36338608 0,99% 428067 $-5450992 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $33732953 0,92% 691958 $-1611257 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $33562303 0,91% 78907 $-8481630 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $33391225 0,91% 39470 $-3288566 هبوط ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $33015533 0,90% 135066 $4503204 هبوط ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $32718513 0,89% 350023 $10460604 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $32273539 0,88% 64591 $-8582059 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $30595965 0,83% 191584 $58143 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $28953855 0,79% 444828 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $28799428 0,78% 62473 $-1556902 صعود ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27647826 0,75% 222464 $1217363 هبوط ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $27390321 0,74% 231709 $-10772646 هبوط ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25843780 0,70% 95509 $-29264453 هبوط ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $25728977 0,70% 126725 $3449231 هبوط ×5
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $24044534 0,65% 603376 $-2677325 هبوط ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $23231384 0,63% 395226 $5478095 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $20712966 0,56% 100111 $4903629 هبوط ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19961702 0,54% 207610 $2210027 صعود ×5
NEM Newmont Corporation $19350662 0,53% 178759 $682307 هبوط ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $18953764 0,52% 150010 $4745955 صعود ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $18898949 0,51% 99678 $-8935892 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18561005 0,50% 59969 $9043601 صعود ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18270723 0,50% 58788 $-1082074 هبوط ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $16362556 0,44% 37843 $-599371 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16237310 0,44% 95705 $7900516 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15984597 0,43% 110666 $-2365102 هبوط ×3
RACE Ferrari N.V. Common Shares $15773470 0,43% 46583 $-9130955 هبوط ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $14876152 0,40% 7772 $-1570820 صعود ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $14586482 0,40% 126850 $-9002025 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12527759 0,34% 161461 $900620 صعود ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $11354630 0,31% 48678 $313740 هبوط ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11236741 0,31% 11277 $1816539 صعود ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10704734 0,29% 111068 $-2266070 هبوط ×5
DE Deere & Company Common Stock $10698194 0,29% 18992 $1697329 هبوط ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $10590380 0,29% 168771 $-2938641 صعود ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $10486949 0,28% 147330 $-8974675 هبوط ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $9929177 0,27% 148042 $-562228 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8962495 0,24% 25058 $685376 هبوط ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $8611898 0,23% 65672 $604887 هبوط ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $8337418 0,23% 61264 $221884 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7799728 0,21% 48651 $34409 صعود ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $7754340 0,21% 58665 $68059 هبوط ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7493620 0,20% 25372 $44817 هبوط ×2
GLD $7268889 0,20% 16893 $340201 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6648098 0,18% 7228 $1072658 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6286587 0,17% 61231 $-1664066 هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5974617 0,16% 103654 $485357 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5798040 0,16% 47223 $-586921 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5592925 0,15% 36016 $-570111 هبوط ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5474410 0,15% 31721 $-4108025 هبوط ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $5268766 0,14% 32604 $-333204 هبوط ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4936430 0,13% 24895 $-2288621 هبوط ×5
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $4759861 0,13% 1051903 $-11657393 هبوط ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4569656 0,12% 91029 $888153 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4527333 0,12% 13117 $560028 هبوط ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4501547 0,12% 24115 $-2166503 هبوط ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $4500038 0,12% 12717 $-20936026 هبوط ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4462008 0,12% 30864 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4396931 0,12% 60414 $758533 هبوط ×2
SLB SLB Limited Common Shares $4246304 0,12% 82629 $1086018 صعود ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3897887 0,11% 17245 $-447353 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3714153 0,10% 6435 $-238932
BA Boeing Company (The) Common Stock $3253543 0,09% 16347 $1366770 صعود ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3235632 0,09% 10094 $-74658 هبوط ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3175564 0,09% 34014 $-35497 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2960654 0,08% 4179 $484710 هبوط ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2792698 0,08% 4744 $-465682 هبوط ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2700632 0,07% 23813 $-427127 هبوط ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $2682213 0,07% 182664 $-3641511 هبوط ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2674029 0,07% 4961 $-286418 هبوط ×5
MRSH Marsh Common Stock $2595853 0,07% 14966 $-649819 هبوط ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2581690 0,07% 9291 $-2173590 هبوط ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2513774 0,07% 29494 $72135 هبوط ×5
SPY SPY $2314560 0,06% 3559 $-112393
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2258381 0,06% 6075 $-484012 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2135214 0,06% 8809 $-499278 هبوط ×5
URTH $2076351 0,06% 11534 $204904 صعود ×5

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MSFT $260469380 7,08% بزيادة ×5
AMZN $258733613 7,03% بزيادة ×5
BRKB $134871319 3,66% بزيادة ×3
CB $86632846 2,35% بزيادة ×5
KO $75576437 2,05% بزيادة ×5
META $68794628 1,87% بزيادة ×5
AZO $38135136 1,04% بزيادة ×5
ISRG $28799428 0,78% بزيادة ×5
NFLX $19961702 0,54% بزيادة ×5
APH $18953764 0,52% بزيادة ×5
AVGO $18561005 0,50% بزيادة ×5
INTU $16362556 0,44% بزيادة ×5
COST $11236741 0,31% بزيادة ×4
BSX $10590380 0,29% بزيادة ×4
PANW $7799728 0,21% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AZN $325484543 1675125 8,84%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $28953855 444828 0,79%
EOG $4462008 30864 0,12%
MSI $1523235 3510 0,04%
INDV $415260 13624 0,01%
EVLV $114920 18995 0,00%
DCH $41178 6944 0,00%
PSLV $24390 1000 0,00%
BZH $17316 900 0,00%
NET $15476 75 0,00%
VSNT $7922 214 0,00%
PLTR $7021 48 0,00%
TT $6251 15 0,00%
CMCL $1785 79 0,00%
ROKU $378 4 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MSFT تم الشراء أكثر +31K -$64.8M
GOOGL تقليص -28K -$31.7M
UNH تقليص -71K -$29.3M
BKNG تقليص -1K -$23.9M
CRH تقليص -27K -$23.3M
AMZN تم الشراء أكثر +23K -$22.7M
V تقليص -10K -$20.6M
BUR تقليص -777K -$11.7M
TSM تقليص -12K +$11.3M
ZTS تقليص -72K -$10.8M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
LOW 31 مارس، 2026 8095 $1952190 -7,9%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 17340 $1027915 لم يعد يتم تتبعه
SKYY 30 سبتمبر، 2025 3860 $469530
WDC 30 سبتمبر، 2025 4435 $283796 291,9%
O 31 مارس، 2025 5000 $267050 8,9%
AGCO 31 مارس، 2025 2210 $206591 12,6%
ZS 30 يونيو، 2025 875 $173617 -44,9%
ASML 30 سبتمبر، 2025 182 $145853 81,2%
NRDS 30 يونيو، 2025 12450 $112673 -9,5%
GM 31 مارس، 2026 1253 $101894 17,7%
VGIT 31 مارس، 2026 1600 $95888
IWP 30 يونيو، 2025 666 $78248 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 400 $68280 لم يعد يتم تتبعه
VO 30 سبتمبر، 2025 206 $57645 لم يعد يتم تتبعه
FXI 31 ديسمبر، 2025 1375 $56567 لم يعد يتم تتبعه
STX 30 سبتمبر، 2025 385 $55567 263,9%
K 31 ديسمبر، 2025 570 $46751 لم يعد يتم تتبعه
AEP 30 سبتمبر، 2025 450 $46692 9,7%
SSNC 31 مارس، 2026 500 $43710 21,7%
BIP 31 ديسمبر، 2025 1275 $41935 13,0%
FIW 31 ديسمبر، 2025 400 $37456 لم يعد يتم تتبعه
FTCS 30 سبتمبر، 2025 400 $36356
AOS 31 مارس، 2026 490 $32771 -4,9%
GNRC 31 ديسمبر، 2025 165 $27621 54,7%
ARES 31 مارس، 2026 158 $25538 30,7%
MNST 30 يونيو، 2025 430 $25164 -24,0%
PODD 30 يونيو، 2025 95 $24948 -53,5%
AVAV 30 يونيو، 2025 200 $23838 -43,5%
AGI 31 مارس، 2025 1250 $23046 41,2%
FPE 30 سبتمبر، 2025 1250 $22250 لم يعد يتم تتبعه
URA 30 سبتمبر، 2025 525 $20375 لم يعد يتم تتبعه
URI 31 مارس، 2026 25 $20233 51,9%
GREK 30 يونيو، 2025 429 $20150 لم يعد يتم تتبعه
REMX 31 مارس، 2025 500 $19505 لم يعد يتم تتبعه
STZ 30 يونيو، 2025 100 $18352 -17,4%
EBAY 30 يونيو، 2025 240 $16255 39,7%
DBX 31 مارس، 2026 500 $13900 48,1%
SE 30 سبتمبر، 2025 85 $13595 -34,7%
PAAS 31 مارس، 2025 671 $13565 103,7%
KGC 31 مارس، 2025 1450 $13457 158,1%
IRM 31 مارس، 2025 125 $13139 45,0%
LULU 30 سبتمبر، 2025 55 $13067 -33,8%
FNV 31 مارس، 2025 100 $11743 67,3%
RCI 31 مارس، 2026 300 $11325 -5,1%
ALV 31 مارس، 2025 120 $11255 40,9%
AES 30 يونيو، 2025 880 $10930 40,4%
LFUS 31 مارس، 2026 40 $10117 22,6%
GXO 31 ديسمبر، 2025 186 $9838 -12,9%
CRDL 30 يونيو، 2025 10000 $9522 39,7%
ABNB 31 مارس، 2026 70 $9500 46,4%
SAND 31 مارس، 2025 1500 $8384 لم يعد يتم تتبعه
ARQT 31 مارس، 2026 270 $7841 6,6%
GNRC 31 مارس، 2025 50 $7753 66,5%
SBAC 30 يونيو، 2025 33 $7260 -22,2%
CRON 30 يونيو، 2025 4000 $7200 70,2%
BEPC 31 ديسمبر، 2025 187 $6437 -12,3%
SNDK 30 يونيو، 2025 133 $6332 3439,1%
BRO 30 سبتمبر، 2025 57 $6320 -23,2%
DPZ 31 مارس، 2025 15 $6296 -27,0%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 25 $5985 -9,9%
HASI 30 يونيو، 2025 200 $5848 52,0%
SSRM 31 مارس، 2025 750 $5220 275,3%
MAG 31 مارس، 2025 300 $4073 لم يعد يتم تتبعه
IAG 31 ديسمبر، 2025 285 $3681 28,8%
MAT 31 ديسمبر، 2025 200 $3366 -25,6%
KLG 30 سبتمبر، 2025 142 $2263 لم يعد يتم تتبعه
JAZZ 30 يونيو، 2025 15 $1862 135,9%
QS 30 يونيو، 2025 400 $1664 -10,8%
UI 31 مارس، 2026 3 $1660 -32,0%
SWKS 31 مارس، 2026 26 $1649 26,8%
EDIT 30 يونيو، 2025 1200 $1392 42,5%
BEEM 30 يونيو، 2025 600 $1224 2,7%
GEN 31 مارس، 2026 30 $816 49,1%
LAAC 31 مارس، 2025 300 $786 لم يعد يتم تتبعه
BLNK 30 يونيو، 2025 500 $459 -37,3%
BTE 30 يونيو، 2025 194 $430 170,1%
SNREY 30 سبتمبر، 2025 5 $283 لم يعد يتم تتبعه
FSLR 30 يونيو، 2025 1 $126 29,8%
ZIMV 31 مارس، 2025 8 $112 لم يعد يتم تتبعه
OGN 30 سبتمبر، 2025 11 $106 28,6%
BYND 31 مارس، 2026 85 $70 2009,2%