West Financial Advisors, LLC

CIK 1843684 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$658.5M
#3190 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 33.8%
المراكز
224
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
74,37%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,09%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
14,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,63% تقدير المشتريات $34557603 · المبيعات $16421674

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 68,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
35
زيادة
57
انخفض
24
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,2%
Retail
0,3%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
97,5%

المحفظة الكاملة 224 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $87151914 13,23% 126894 $14483066 صعود ×1
VEA $73134419 11,11% 1026448 $4627050 هبوط ×4
SPY SPY $72733415 11,05% 97397 $9697259 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59638508 9,06% 812403 $6666029 صعود ×2
VTEB $56174199 8,53% 1110601 $1552381 صعود ×2
DFAE $39686239 6,03% 986974 $10492282 صعود ×1
IJH $29630471 4,50% 384262 $4431651 صعود ×2
IEFA $28014478 4,25% 290065 $2125613 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22622275 3,44% 273712 $1272989 صعود ×4
TIP $20932890 3,18% 191290 $875511 صعود ×4
DFLV $18639444 2,83% 471407 $-1779320 هبوط ×1
DFAS $18472481 2,81% 224344 $3294761 صعود ×3
VNQ $16837956 2,56% 174613 $1725330 صعود ×5
VXF $15670739 2,38% 63648 $2487161 هبوط ×1
DFNM $10423975 1,58% 215661 $745038 صعود ×2
VIG $8169224 1,24% 34525 $168385 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6738060 1,02% 9150 $1674459 صعود ×1
VTI $6108821 0,93% 16509 $1106313 صعود ×1
XLK XLK $4872359 0,74% 25574
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4821401 0,73% 16662 $821197 صعود ×1
XLI XLI $4426071 0,67% 23895 $666495 صعود ×1
XLB XLB $4130802 0,63% 81267 $279813 صعود ×1
VB $3878820 0,59% 12796 $444304 هبوط ×1
XLE XLE $3705538 0,56% 69771 $-679208 هبوط ×1
BIL $2988839 0,45% 32615 $-4247514 هبوط ×3
VO $2956891 0,45% 36700 $238508 صعود ×3
VSGX $2497867 0,38% 30336 $324519 صعود ×1
VWO $2465760 0,37% 41309 $203184 هبوط ×1
ESGV $2431341 0,37% 18386 $336346 هبوط ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2241892 0,34% 26224 $146713 هبوط ×2
VUG $2036224 0,31% 23639 $317658 صعود ×1
PRF $1930168 0,29% 35724 $229021 هبوط ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1697567 0,26% 2136 $113015 هبوط ×1
MTUM $1093971 0,17% 3191 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $999969 0,15% 2681 $-29377 هبوط ×3
MGC $992457 0,15% 3627 $110871 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $830430 0,13% 9000 $-15390
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $821491 0,12% 10768 $48779
BRKA $748850 0,11% 1 $30710
SUSA $703454 0,11% 4559 $96322 هبوط ×4
DSI $635487 0,10% 4463 $85405 هبوط ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $625852 0,10% 18800 $-38546 صعود ×4
VCEB $624056 0,09% 9944 $11776 صعود ×1
VTV $595416 0,09% 2732 $68980 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $560660 0,09% 1333 $65117
VBR $559571 0,08% 2303 $59275
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $491218 0,07% 1680 $-4994 صعود ×1
SCHB $483082 0,07% 16681 $64388
VT $397869 0,06% 2535 $12094 هبوط ×1
IWF $368025 0,06% 2964 $42308 صعود ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $357360 0,05% 2000 $79020
ORCL Oracle Corporation Common Stock $335453 0,05% 2289 $-1282
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $295664 0,04% 1600 $89616
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $276660 0,04% 764 $7846
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $266144 0,04% 846 $23342
IWD $254310 0,04% 1049 $25683 هبوط ×1
DFIV $248871 0,04% 4607 $213719 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $225531 0,03% 689 $59036 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $224990 0,03% 3725 $31252
INTC Intel Corporation - Common Stock $217404 0,03% 1557 $148693
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $215407 0,03% 766 $29736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214780 0,03% 601 $41956
IEMG $201467 0,03% 2432 $31835
ITOT $193018 0,03% 1175 $25662
HEDJ $188385 0,03% 3305 $2301 هبوط ×2
SCHD $187914 0,03% 5926 $14541 صعود ×1
DFAI $187894 0,03% 4555 $187582 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $184792 0,03% 523 $63450 صعود ×1
BRKB $181642 0,03% 363 $25 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $181424 0,03% 667 $19596
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $175160 0,03% 1808 $6437
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $162856 0,02% 1511 $117 هبوط ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $152800 0,02% 2000 $7420
IWM $149625 0,02% 498 $26121
CVX Chevron Corporation Common Stock $146864 0,02% 886 $-36450
IDMO $145541 0,02% 2414 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $143149 0,02% 1114 $9145
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $130324 0,02% 345 $23543
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $121422 0,02% 1469 $44018 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $119170 0,02% 500 $35862 صعود ×1
IWR $115064 0,02% 1043 $13653
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $109932 0,02% 1556 $28615
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $108333 0,02% 250 $54918
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $104209 0,02% 185 $-1636
EEM $97006 0,01% 1418 $16477
BA Boeing Company (The) Common Stock $93732 0,01% 433 $7552
VBK $92879 0,01% 254 $16114
CMI Cummins Inc. Common Stock $89865 0,01% 126 $22074
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88640 0,01% 443 $28820 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $86553 0,01% 1065 $5559
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $83676 0,01% 736 $17332
DGRO $83218 0,01% 1098 $6160
JBL Jabil Inc. Common Stock $77096 0,01% 200 $23970
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $73460 0,01% 867 $850
WELL Welltower Inc. Common Stock $72631 0,01% 320 $9363
VYM $67479 0,01% 427 $37859 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $57135 0,01% 162 $3854
PIO Invesco Global Water ETF $56213 0,01% 1250 $1937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $55174 0,01% 46 $12864
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $53734 0,01% 162 $1443

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VCIT $22622275 3,44% بزيادة ×4
TIP $20932890 3,18% بزيادة ×4
DFAS $18472481 2,81% بزيادة ×3
VNQ $16837956 2,56% بزيادة ×5
VO $2956891 0,45% بزيادة ×3
IBIT $625852 0,10% بزيادة ×4
VTV $595416 0,09% بزيادة ×3
AJG $12799 0,00% بزيادة ×4
KMI $7178 0,00% بزيادة ×6
NAT $6718 0,00% بزيادة ×3
WES $5228 0,00% بزيادة ×6
SIRI $4587 0,00% بزيادة ×3
UGI $3642 0,00% بزيادة ×5
REPX $3535 0,00% بزيادة ×5
LAND $1834 0,00% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
XLK $4872359 25574 0,74%
MTUM $1093971 3191 0,17%
IDMO $145541 2414 0,02%
NTAP $36679 237 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $10081 59 0,00%
RSP $6596 31 0,00%
APO $5392 46 0,00%
XLU $2313 51 0,00%
GII $2196 29 0,00%
FTNT $2151 14 0,00%
DBMF $2143 70 0,00%
NET $1717 7 0,00%
ENPH $1576 32 0,00%
LUNR $1541 72 0,00%
TTWO $1500 6 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +5K +$14.5M
DFAE تم الشراء أكثر +125K +$10.5M
SPY تم الشراء أكثر +469 +$9.7M
BND تم الشراء أكثر +93K +$6.7M
VEA تقليص -43K +$4.6M
IJH تم الشراء أكثر +11K +$4.4M
BIL تقليص -46K -$4.2M
DFAS تم الشراء أكثر +11K +$3.3M
VXF تقليص -412 +$2.5M
IEFA تم الشراء أكثر +4K +$2.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XLK 31 مارس، 2026 27490 $3957736 لم يعد يتم تتبعه
XLC 31 مارس، 2026 33008 $3885702 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 مارس، 2026 32508 $3881781 لم يعد يتم تتبعه
XLV 30 يونيو، 2026 25165 $3689441 لم يعد يتم تتبعه
XLRE 31 مارس، 2025 66005 $2684424 لم يعد يتم تتبعه
ABBV 31 مارس، 2026 648 $148062 22,0%
HON 31 ديسمبر، 2025 664 $139772 13,4%
XOM 30 يونيو، 2026 572 $97046 22,5%
XLU 31 ديسمبر، 2025 1004 $87559 لم يعد يتم تتبعه
XLF 31 ديسمبر، 2025 1533 $82583 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 ديسمبر، 2025 616 $82508 -8,3%
VIGI 30 سبتمبر، 2025 716 $64526
HOLX 30 يونيو، 2026 816 $61682 لم يعد يتم تتبعه
QCRH 30 سبتمبر، 2025 870 $59073 32,9%
COO 31 مارس، 2025 533 $48999 -8,9%
NKE 31 مارس، 2025 600 $45402 -36,1%
XEL 30 سبتمبر، 2025 662 $45083 -1,3%
COST 31 ديسمبر، 2025 41 $37951 8,7%
KR 31 ديسمبر، 2025 519 $34986 -10,7%
UNH 30 يونيو، 2025 55 $28807 25,8%
MDY 31 مارس، 2025 49 $27910 لم يعد يتم تتبعه
BALL 30 سبتمبر، 2025 488 $27372 24,4%
BLK 30 سبتمبر، 2025 26 $27281 -1,2%
SU 30 يونيو، 2025 658 $25478 82,3%
ASML 31 مارس، 2026 19 $20328 32,7%
D 30 سبتمبر، 2025 326 $18426 11,6%
RSP 31 مارس، 2025 104 $18224 لم يعد يتم تتبعه
BN 31 مارس، 2026 375 $17209 3,9%
WM 30 يونيو، 2025 67 $15512 -1,5%
JCI 30 سبتمبر، 2025 145 $15315 31,4%
CVS 30 سبتمبر، 2025 203 $14003 24,7%
TEL 30 يونيو، 2025 98 $13850 19,1%
DUK 30 سبتمبر، 2025 108 $12744 0,2%
JNJ 30 يونيو، 2026 52 $12711 7,1%
TMO 30 يونيو، 2025 25 $12440 52,8%
GEV 31 مارس، 2026 19 $12418 11,3%
EA 31 مارس، 2025 81 $11851 لم يعد يتم تتبعه
EFA 30 سبتمبر، 2025 126 $11264 لم يعد يتم تتبعه
AFL 30 سبتمبر، 2025 105 $11074 3,8%
DELL 31 مارس، 2026 87 $10952 164,0%
EVRG 31 مارس، 2025 177 $10895 22,2%
ABNB 31 مارس، 2026 69 $9365 47,5%
YUM 30 سبتمبر، 2025 62 $9188 -3,1%
ISRG 31 مارس، 2026 16 $9062 -14,3%
LNG 31 مارس، 2026 45 $8748 -2,2%
ENB 31 مارس، 2026 170 $8132 -5,6%
ACN 31 مارس، 2026 30 $8049 -6,7%
RF 30 يونيو، 2025 369 $8019 29,6%
AMT 30 سبتمبر، 2025 36 $7957 -7,8%
SLB 31 مارس، 2026 207 $7945 5,3%
CB 31 مارس، 2026 25 $7803 4,9%
WEC 31 مارس، 2026 73 $7699 -5,4%
CLX 30 سبتمبر، 2025 63 $7565 -12,2%
CAT 31 مارس، 2026 13 $7448 14,1%
UBER 31 مارس، 2026 90 $7354 10,8%
XEL 31 مارس، 2026 97 $7165 0,3%
PLD 31 مارس، 2026 56 $7149 7,1%
STT 31 مارس، 2026 54 $6967 46,5%
VV 31 مارس، 2026 22 $6926 لم يعد يتم تتبعه
MA 31 مارس، 2026 12 $6851 15,5%
HSY 31 مارس، 2026 37 $6734 -8,5%
GPC 31 مارس، 2026 54 $6640 24,7%
BLK 31 مارس، 2026 6 $6423 19,8%
PM 31 مارس، 2026 38 $6096 15,5%
UPS 31 مارس، 2026 58 $5754 3,9%
PEP 31 مارس، 2026 40 $5741 -8,4%
FDX 30 سبتمبر، 2025 25 $5683 38,0%
CTRE 31 مارس، 2026 155 $5603 9,5%
K 31 مارس، 2025 67 $5425 لم يعد يتم تتبعه
BBY 31 مارس، 2026 80 $5355 36,5%
TT 31 مارس، 2026 13 $5060 9,0%
TFC 31 مارس، 2026 102 $5020 10,2%
SWK 31 مارس، 2026 64 $4754 38,8%
PFE 31 مارس، 2026 177 $4408 -0,9%
CLX 31 مارس، 2026 43 $4336 4,5%
NTAP 31 مارس، 2026 39 $4177 88,7%
DEO 30 سبتمبر، 2025 41 $4135 -2,0%
KMB 31 مارس، 2026 40 $4036 13,2%
DLR 31 مارس، 2025 22 $3902 34,0%
HRL 31 مارس، 2026 146 $3461 7,3%
ING 31 مارس، 2026 115 $3220 33,8%
KDP 31 مارس، 2025 100 $3212 -7,9%
CUBE 30 يونيو، 2025 75 $3204 -2,1%
CCJ 31 مارس، 2026 32 $2928 -12,3%
BAP 31 مارس، 2026 10 $2870 10,9%
PFE 31 مارس، 2025 108 $2866 9,8%
SONY 31 مارس، 2026 105 $2688 14,0%
BASE 30 سبتمبر، 2025 100 $2438 لم يعد يتم تتبعه
ESGD 31 مارس، 2025 32 $2437
SPTN 31 مارس، 2025 120 $2199 لم يعد يتم تتبعه
CCEP 31 مارس، 2026 24 $2177 18,4%
ABR 31 مارس، 2026 226 $1755 -33,3%
HLN 31 مارس، 2026 170 $1719 -1,5%
GSK 31 مارس، 2026 35 $1717 -5,0%
XIFR 30 سبتمبر، 2025 200 $1640 13,7%
ACRE 31 مارس، 2025 275 $1620 1,9%
TTE 31 مارس، 2026 23 $1505 0,9%
ALC 31 مارس، 2026 19 $1498 -1,0%
SMCI 31 مارس، 2026 50 $1464 63,8%
UL 31 مارس، 2026 19 $1243 11,7%
BTG 31 مارس، 2025 500 $1220 لم يعد يتم تتبعه
RTO 31 مارس، 2026 40 $1179 -25,6%
DEO 31 مارس، 2026 13 $1122 25,6%
AGNC 31 مارس، 2025 101 $933 15,6%
PSEC 31 مارس، 2026 302 $782 -12,5%
ESGE 31 مارس، 2025 21 $702
NUMG 31 مارس، 2025 12 $569 لم يعد يتم تتبعه
NUMV 31 مارس، 2025 16 $557 لم يعد يتم تتبعه
SB 31 مارس، 2025 125 $447 121,0%
PJT 31 مارس، 2025 2 $316 25,2%
KLG 31 مارس، 2025 16 $288 لم يعد يتم تتبعه
PEP 31 مارس، 2025 1 $153 -5,2%
OGN 30 سبتمبر، 2025 5 $49 28,6%