Copperwynd Financial, LLC

CIK 1687832 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات48,71%

وزن أكبر 25 مقتنية68,81%

المراكز فوق 1%21

العدد الفعلي للمراكز31,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2025: 22,18% تقدير المشتريات $92967541 · المبيعات $84654028

مراكز جديدة22

زيادة87

انخفض44

مغلق10

قيمة المحفظة $400.8M #4415 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 47.3%

المراكز 156

حتى تاريخ 30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025

توزيع القطاعات

Technology 11,7%

Financials 9,7%

Communication Services 5,2%

Industrials 4,7%

Retail 3,7%

Healthcare 3,7%

Consumer Discretionary 2,8%

Consumer Staples 1,5%

Energy 0,9%

Materials 0,5%

Real Estate 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,2%

أخرى/غير معينة 54,5%

المحفظة الكاملة 156 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$32202257	8,03%	73454	$31917818	صعود ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$28903254	7,21%	85117	$4060240	صعود ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$27345015	6,82%	74678	$4930376	صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$23944821	5,97%	135480	$1756284	صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$21790122	5,44%	382216	$-1879264	هبوط ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$17549026	4,38%	407359	$-464389
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12701428	3,17%	61907	$1383455	صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$11382317	2,84%	50120		صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$10339897	2,58%	209056	$-362987	هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$9072807	2,26%	124832		صعود ×1
AGG iShares Trust	$7854644	1,96%	79180	$3948086	صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$6748165	1,68%	11880	$5998398	صعود ×1
SPY SPY	$6732523	1,68%	10897	$-13228394	هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6605264	1,65%	261078	$949676	صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6477225	1,62%	20390	$1328381	صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6223955	1,55%	8433	$1458018	صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5942382	1,48%	21558	$2446759	صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5430422	1,35%	10917	$1278991	هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5152972	1,29%	3848	$2899980	صعود ×1
EFA iShares Trust	$4695620	1,17%	52530	$3117863	صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$4465315	1,11%	17348	$1004049	صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3869193	0,97%	21244	$450850	هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3531288	0,88%	36115	$618256	صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$3473319	0,87%	158166	$-66326	هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3382004	0,84%	21406	$-1581237	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3381781	0,84%	15414	$492023	صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$3260813	0,81%	36179	$-165918	صعود ×2
MMM 3M Company Common Stock	$3220420	0,80%	21154	$186938	صعود ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$3010852	0,75%	27267	$167917	صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2994575	0,75%	33624
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2952659	0,74%	45065	$-181636	هبوط ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$2952575	0,74%	8434	$821421	صعود ×1
T AT&T Inc.	$2840640	0,71%	98156		صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2736686	0,68%	12517	$1208857	صعود ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$2491012	0,62%	49084	$26999	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2355499	0,59%	4849	$-146562	صعود ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$2294405	0,57%	25013	$-389156	هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2213051	0,55%	3938	$-154677	هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2191650	0,55%	5797	$648367	هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1733105	0,43%	4480	$303038	صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1692234	0,42%	9540	$215155	صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1673725	0,42%	21144	$-180436	صعود ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1654935	0,41%	2258	$96808	هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1634221	0,41%	4031	$-72727	صعود ×2
V Visa Inc.	$1624676	0,41%	4576	$-236440	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1551154	0,39%	1567	$-9879	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1548939	0,39%	8789	$191742	صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1542500	0,38%	5233	$247254	صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1481675	0,37%	1654	$341855	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1466887	0,37%	5060	$241491	صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1359134	0,34%	3707	$114817	صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1338500	0,33%	14608	$1009608	صعود ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1335226	0,33%	2502	$110412	هبوط ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1323139	0,33%	1287	$201378	هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1282299	0,32%	9428	$-153225	هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1236407	0,31%	17821	$131149	هبوط ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1201601	0,30%	10417	$-110963	هبوط ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock	$1201556	0,30%	99880	$122115	هبوط ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$1178415	0,29%	5629	$142695	هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1155278	0,29%	1482	$-306315	هبوط ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1154820	0,29%	5298	$28976	هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1093505	0,27%	4087	$29259	صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1087657	0,27%	3321	$65448	صعود ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$1044560	0,26%	7893	$118864	صعود ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1043247	0,26%	3490	$56139	صعود ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1036682	0,26%	3019	$5324	صعود ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$1033978	0,26%	1793	$31097	صعود ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock	$1006709	0,25%	4351	$-267271	هبوط ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1005506	0,25%	6448	$-278	صعود ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$992029	0,25%	1317	$180218	صعود ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$988973	0,25%	5736	$-269133	صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$983419	0,25%	4432	$-29595	صعود ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$982560	0,25%	4094	$6171	هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$980989	0,24%	7911	$233083	صعود ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$974994	0,24%	12124	$10288	صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$972679	0,24%	2459	$62916	صعود ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock	$966247	0,24%	12018	$246680	صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$965876	0,24%	20412	$113384	هبوط ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$960755	0,24%	2693		صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$957090	0,24%	1688	$-36457	صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$952868	0,24%	5205	$216526	صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$950561	0,24%	7072	$32833	صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares	$950460	0,24%	3118	$21208	هبوط ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock	$942641	0,24%	2332	$26768	صعود ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$922189	0,23%	10955	$26480	صعود ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$882576	0,22%	12960	$110745	صعود ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock	$874397	0,22%	6601	$-39284	هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$849562	0,21%	12316	$11417	هبوط ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$846325	0,21%	6040	$64653	صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$844029	0,21%	3668	$-6401	صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$835947	0,21%	2680	$-353112	صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$834119	0,21%	5825	$-112042	صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$796898	0,20%	4034	$-1690	صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$784749	0,20%	18136	$-279286	هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$781372	0,19%	8707	$-117621	صعود ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$774490	0,19%	23427	$-18912	صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$717800	0,18%	1849	$-108019	هبوط ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$717788	0,18%	12831	$-95341	صعود ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock	$713282	0,18%	19273	$-106697	هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$703440	0,18%	29519		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
QQQM	$11382317	50120	2,84%
SCZ	$9072807	124832	2,26%
VNQ	$2994575	33624	0,75%
T	$2840640	98156	0,71%
AON	$960755	2693	0,24%
SCHB	$703440	29519	0,18%
IAU	$390249	6258	0,10%
SCHR	$320835	12818	0,08%
STM	$254836	8380	0,06%
SMBS	$254624	9997	0,06%
XLK	$249080	984	0,06%
FNDX	$245007	9984	0,06%
JNK	$242008	2488	0,06%
BKLN	$239764	11461	0,06%
SCHI	$226667	9959	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SPY	تقليص	-25K	-$13.2M
MGK	تم الشراء أكثر	+2K	+$4.9M
IWB	تم الشراء أكثر	+4K	+$4.1M
AGG	تم الشراء أكثر	+40K	+$3.9M
EFA	تم الشراء أكثر	+33K	+$3.1M
NFLX	تم الشراء أكثر	+1K	+$2.9M
AVGO	تم الشراء أكثر	+680	+$2.4M
VEA	تقليص	-83K	-$1.9M
VTV	تم الشراء أكثر	+7K	+$1.8M
NVDA	تقليص	-24K	-$1.6M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IWD	30 يونيو، 2025	57616	$10841027
CPRT	30 يونيو، 2025	53300	$3016247	-43,7%
REM	30 يونيو، 2025	113510	$2547164	-11,6%
JBBB	30 يونيو، 2025	46423	$2259422
NVO	30 يونيو، 2025	10248	$711621	-45,6%
GDXJ	30 يونيو، 2025	6717	$384212	66,9%
SPXC	30 يونيو، 2025	1929	$248417	5,4%
IBIT	30 يونيو، 2025	4564	$213641	-20,7%
OXY	30 يونيو، 2025	4233	$208941	38,8%
F	30 يونيو، 2025	20502	$205631	12,0%