T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL)
$21,84
▼ -0,34 (-1,53%)
تغير اليوم الواحد
$21,84 – $23,41
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
TCAL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,90% | ▼ -5,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,41% | ▼ -4,70% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$3.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$5.8M
آخر 12 شهرًا
+$224.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 313 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANAHER CORP | 235851102 | $5.6M | 2,02 | 29272 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $5.5M | 1,99 | 14636 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $5.2M | 1,89 | 58644 | EC | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | $5.0M | 1,82 | 30084 | EC | CA |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $4.8M | 1,73 | 29880 | EC | US |
| MCDONALD S CORP | 580135101 | $4.7M | 1,71 | 17480 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $4.7M | 1,71 | 13720 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $4.5M | 1,65 | 8740 | EC | IE |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $4.5M | 1,62 | 8740 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $4.3M | 1,58 | 8536 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $4.3M | 1,57 | 6504 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.3M | 1,55 | 17900 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $4.2M | 1,51 | 8132 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $4.2M | 1,51 | 11180 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $4.2M | 1,51 | 13212 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $4.1M | 1,50 | 8232 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $4.1M | 1,49 | 32524 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $4.1M | 1,49 | 16972 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $4.1M | 1,49 | 9860 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $4.1M | 1,48 | 19131 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $4.0M | 1,45 | 17900 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $4.0M | 1,45 | 109668 | EC | US |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL | 817565104 | $4.0M | 1,44 | 52140 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $3.9M | 1,40 | 25308 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $3.6M | 1,32 | 56716 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $3.4M | 1,22 | 6000 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.4M | 1,22 | 8232 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $3.3M | 1,21 | 32728 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $3.3M | 1,21 | 3556 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $3.2M | 1,17 | 68125 | EC | US |
| AON PLC-CLASS A | G0403H108 | $3.2M | 1,17 | 9756 | EC | IE |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $3.2M | 1,17 | 23600 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $3.2M | 1,17 | 23800 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $3.2M | 1,17 | 19334 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $3.2M | 1,15 | 27036 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $3.2M | 1,15 | 13924 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $3.2M | 1,14 | 96264 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $3.1M | 1,13 | 18300 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $3.0M | 1,09 | 33032 | EC | US |
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $2.9M | 1,07 | 2944789 | STIV | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $2.9M | 1,07 | 12808 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $2.9M | 1,06 | 19231 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $2.9M | 1,05 | 4980 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $2.8M | 1,02 | 4980 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $2.8M | 1,02 | 22776 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $2.8M | 1,01 | 28764 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $2.8M | 1,01 | 8132 | EC | CH |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $2.7M | 0,99 | 11180 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $2.7M | 0,97 | 18200 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $2.7M | 0,97 | 7520 | EC | US |
التوزيعات 19 دفعة
12,61%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 سبتمبر، 2026 | $0,1780 |
| 31 أغسطس، 2026 | $0,1740 |
| 31 يوليو، 2026 | $0,2500 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,1800 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,1800 |
| 26 مايو، 2026 | $0,1930 |
| 27 إبريل، 2026 | $0,2100 |
| 26 مارس، 2026 | $0,2210 |
| 24 فبراير، 2026 | $0,1790 |
| 27 يناير، 2026 | $0,2570 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2220 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,2120 |
| 28 أكتوبر، 2025 | $0,2970 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,1990 |
| 26 أغسطس، 2025 | $0,2030 |
| 28 يوليو، 2025 | $0,2050 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,2180 |
| 27 مايو، 2025 | $0,2370 |
| 25 إبريل، 2025 | $0,1750 |
الملاك المؤسسيون (13F) 70 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $39595791 | 28,77% | 1783594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9096000 | 6,61% | 409733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $8457216 | 6,15% | 371256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CMC Financial Group | $7854152 | 5,71% | 353791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5165300 | 3,75% | 232671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $5102159 | 3,71% | 229827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5052610 | 3,67% | 227595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4889819 | 3,55% | 218393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3867765 | 2,81% | 174224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $3480068 | 2,53% | 156760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $2932233 | 2,13% | 132083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $2919944 | 2,12% | 131529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2888285 | 2,10% | 130103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $2843438 | 2,07% | 128083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $2582887 | 1,88% | 116346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $2469561 | 1,79% | 111241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $2400252 | 1,74% | 105367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2374667 | 1,73% | 106967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $2221688 | 1,61% | 100076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1783215 | 1,30% | 80325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1755536 | 1,28% | 79078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lowe fs, LLC | $1385913 | 1,01% | 56823 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1202885 | 0,87% | 54184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1159227 | 0,84% | 52217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $1060827 | 0,77% | 47785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | $964206 | 0,70% | 43340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $888067 | 0,65% | 40003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $828332 | 0,60% | 37012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $791299 | 0,57% | 35644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $767010 | 0,56% | 34550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group | $707526 | 0,51% | 31871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $544521 | 0,40% | 24528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $540393 | 0,39% | 24342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wills Financial Group LLC | $533974 | 0,39% | 24053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $528371 | 0,38% | 23790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $501448 | 0,36% | 22588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $449883 | 0,33% | 20265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $442157 | 0,32% | 19917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Advisory, LLC | $401198 | 0,29% | 18072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $333000 | 0,24% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $310443 | 0,23% | 13984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $295260 | 0,21% | 13300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $292601 | 0,21% | 13180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $275347 | 0,20% | 12403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $260406 | 0,19% | 11730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $247109 | 0,18% | 11131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $246502 | 0,18% | 11104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $242806 | 0,18% | 10937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $224220 | 0,16% | 10100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $222000 | 0,16% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Bank | $218670 | 0,16% | 9850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $211211 | 0,15% | 9514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $203263 | 0,15% | 9156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $142298 | 0,10% | 6410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $102786 | 0,07% | 4630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $99232 | 0,07% | 4470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $86580 | 0,06% | 3900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75014 | 0,05% | 3379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $33300 | 0,02% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $18557 | 0,01% | 836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $16428 | 0,01% | 740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13320 | 0,01% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $12188 | 0,01% | 549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2154 | 0,00% | 97004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1708 | 0,00% | 76914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1154 | 0,00% | 52 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $939 | 0,00% | 42 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $512 | 0,00% | 23091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $24 | 0,00% | 1082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |