توزيع القطاعات

04
Technology 7,5%
Financials 6,5%
Communication Services 3,8%
Retail 2,0%
Healthcare 1,8%
Industrials 1,6%
Energy 0,8%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 73,6%

المحفظة الكاملة 278 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $117436773 9,74% 2079263 $2344623 صعود ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $95322472 7,91% 1715359 $15292662 صعود ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $60275592 5,00% 381419 $7889640 صعود ×2
IVV iShares Trust $55052112 4,57% 73512 $8065588 صعود ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $38199833 3,17% 829529 $6476490 صعود ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $36613726 3,04% 154736 $3354587 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33115347 2,75% 114443 $4128329 صعود ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $30253326 2,51% 213217 $3356505 هبوط ×6
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $29600070 2,46% 358268 $5044374 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $29164018 2,42% 361971 $3836756 صعود ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $28405394 2,36% 237662 $8034969 صعود ×2
IJR iShares Trust $27848848 2,31% 187775 $5085604 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25781594 2,14% 51523 $-192004 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25567180 2,12% 71543 $5424477 صعود ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $24226158 2,01% 394178 $2705643 صعود ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust $23983544 1,99% 475016 $3151820 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $22953281 1,90% 266465 $4158095 صعود ×6
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $19220844 1,59% 467660 $1907726 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17541492 1,46% 73599 $2389931 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15222644 1,26% 76079 $2160294 صعود ×2
IEFA iShares Trust $12523183 1,04% 129666 $920365 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12189373 1,01% 32678 $-182179 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10162353 0,84% 28762 $1817153 هبوط ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $9864202 0,82% 813878 $118805 هبوط ×3
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $9727307 0,81% 838561 $-626650 هبوط ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9506089 0,79% 187979 $-683745 هبوط ×1
IWM iShares Trust $9105291 0,76% 30306 $1601035 صعود ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $9013857 0,75% 182911 $3616552 صعود ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $8948710 0,74% 78711 $1734434 هبوط ×6
IWF iShares Trust $8663232 0,72% 69769 $1218656 صعود ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $8371029 0,69% 501259 $-1358808 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8213968 0,68% 11154 $2372596 صعود ×3
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $7933321 0,66% 619791 $85611 هبوط ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7929132 0,66% 80745 $2472683 صعود ×6
FEGE RBB Fund Trust $7779856 0,65% 159032 $710857 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7697949 0,64% 13666 $171510 صعود ×2
V Visa Inc. $7113026 0,59% 20732 $962402 صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $6995384 0,58% 45968 $318891 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6967262 0,58% 31970 $705564 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6822407 0,57% 36272 $1177025 هبوط ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6635135 0,55% 122805 $619946 هبوط ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND $6263444 0,52% 20947 $537819 هبوط ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $6104147 0,51% 25121 $454475 هبوط ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $5957973 0,49% 50633 $2365308 صعود ×3
IWD iShares Trust $5674657 0,47% 23407 $677976 صعود ×1
MOAT VanEck ETF Trust $5663966 0,47% 54482 $13989 هبوط ×6
TY Tri Continental Corporation Common Stock $5342363 0,44% 155211 $554224 صعود ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5275689 0,44% 10272 $406357 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4656145 0,39% 14225 $588793 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4572882 0,38% 18006 $344652 صعود ×2
SPY SPY $4471345 0,37% 5988 $682596 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4244111 0,35% 34018 $1905721 صعود ×4
IEMG iShares, Inc. $4137767 0,34% 49949 $964242 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4077045 0,34% 16202 $586235 صعود ×4
GLD SPDR Gold Shares $3956770 0,33% 10741 $-225649 صعود ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3702211 0,31% 62421 $906093 صعود ×6
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3687197 0,31% 278910 $-269932 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3456920 0,29% 10137 $1649152 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3420042 0,28% 2851 $913549 صعود ×6
IWB iShares Trust $3337710 0,28% 8151 $434123 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3334739 0,28% 9685 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3324800 0,28% 17451 $786425 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3309090 0,27% 4577 $1778251 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3190895 0,26% 10532 $1133587 صعود ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3142795 0,26% 37526 $738034 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3101844 0,26% 8211 $731009 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2906736 0,24% 21261 $-580178 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2879169 0,24% 3773 $856926 هبوط ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2876172 0,24% 7865 $300335 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2871226 0,24% 3069 $-188807 هبوط ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2814236 0,23% 9945 $-298577 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2783642 0,23% 150224 $60028 هبوط ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2767975 0,23% 116743 $-280543 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2747832 0,23% 4730 $1818112 صعود ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2595545 0,22% 14013 $329510 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2360474 0,20% 9241 $1119917 صعود ×6
BME Blackrock Health Sciences Trust $2339791 0,19% 54477 $265107 صعود ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2299637 0,19% 69287 $211011 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2240312 0,19% 23407 $-37343 هبوط ×1
TOTL SSGA Active Trust $2169623 0,18% 54969 $53332 صعود ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2164217 0,18% 40750
SMH SMH $2101283 0,17% 3204 $872980
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2092289 0,17% 14277 $1527 صعود ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2085423 0,17% 109070 $28812 صعود ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2062282 0,17% 61949 $-195777 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2006668 0,17% 1884 $718455 صعود ×2
IJJ iShares Trust $1994355 0,17% 13500 $139355 هبوط ×1
IVW iShares Trust $1910720 0,16% 13893 $317611 هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1871711 0,16% 50917 $-51142 صعود ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $1831180 0,15% 11544 $302449 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1806574 0,15% 12320 $86996 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1749453 0,15% 15446 $-149944 صعود ×4
ITA iShares Trust $1746875 0,14% 7206 $171016 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1718991 0,14% 5460 $-40232 صعود ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1651746 0,14% 151955 $-72512 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1641019 0,14% 7713 $413911 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1614879 0,13% 4579 $313554 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1592812 0,13% 3787 $210274 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1534784 0,13% 26935 $275867 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1476778 0,12% 3991 $193905 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GPIX $95322472 7,91% بزيادة ×6
JPIE $38199833 3,17% بزيادة ×6
VIG $36613726 3,04% بزيادة ×6
VO $29164018 2,42% بزيادة ×6
JEPQ $24226158 2,01% بزيادة ×6
VUG $22953281 1,90% بزيادة ×6
IWM $9105291 0,76% بزيادة ×3
QQQ $8213968 0,68% بزيادة ×3
VYMI $7929132 0,66% بزيادة ×6
FEGE $7779856 0,65% بزيادة ×3
BX $5957973 0,49% بزيادة ×3
TY $5342363 0,44% بزيادة ×6
MA $5275689 0,44% بزيادة ×6
AVUV $4244111 0,35% بزيادة ×4
ABBV $4077045 0,34% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SHW $3334739 9685 0,28%
XLE $2164217 40750 0,18%
BIZD $871008 68800 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $474518 2777 0,04%
WDC $374290 586 0,03%
ANET $323791 1906 0,03%
TXN $311430 1045 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $284751 1288 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $280323 1252 0,02%
SNDK $277395 122 0,02%
MSTR $267744 3080 0,02%
RSPT $261870 4060 0,02%
RPG $255400 4000 0,02%
APPN $241618 10551 0,02%
ADI $231504 583 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GPIX تم الشراء أكثر +116K +$15.3M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$8.1M
VGT تم الشراء أكثر +208K +$8.0M
VYM تم الشراء أكثر +28K +$7.9M
JPIE تم الشراء أكثر +141K +$6.5M
GOOGL تم الشراء أكثر +1K +$5.4M
IJR تم الشراء أكثر +5K +$5.1M
VOOG تم الشراء أكثر +298K +$5.0M
VUG تم الشراء أكثر +223K +$4.2M
AAPL تم الشراء أكثر +226 +$4.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BOND 30 يونيو، 2026 42269 $3900588 -4,9%
BPRE 31 مارس، 2026 138573 $2078595 -23,6%
JPI 30 سبتمبر، 2025 74595 $1551571 لم يعد يتم تتبعه
IYH 30 سبتمبر، 2025 21325 $1204436 23,4%
QBTS 30 سبتمبر، 2025 80474 $1178139 لم يعد يتم تتبعه
IT 30 سبتمبر، 2025 2774 $1121306 -29,7%
HON 30 يونيو، 2026 3109 $702794 -4,4%
NYF 30 يونيو، 2026 12144 $645092 -6,1%
SRLN 31 ديسمبر، 2025 15267 $634816
TXN 30 سبتمبر، 2025 2375 $493106 59,9%
SCHK 31 ديسمبر، 2025 13594 $436639 13,1%
AM 30 يونيو، 2026 18125 $413250 -10,5%
AKRE 30 يونيو، 2026 7169 $378882
ADBE 31 مارس، 2026 846 $296092 -2,2%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 4737 $295943 8,1%
CCI 30 سبتمبر، 2025 2855 $293294 -31,1%
FBTC 31 مارس، 2026 3762 $286777
VZ 30 يونيو، 2026 5704 $286331 8,5%
VB 31 مارس، 2026 1087 $280280
T 30 يونيو، 2026 9487 $275026 17,4%
XLV 30 يونيو، 2025 2022 $271667 23,3%
APPN 31 مارس، 2026 7546 $267279 52,1%
ARES 30 يونيو، 2026 2420 $263972 5,6%
NVO 30 سبتمبر، 2025 3640 $251233 -32,7%
CL 31 مارس، 2026 3118 $246395 -1,1%
MDT 31 مارس، 2026 2552 $245145 -0,3%
VOE 31 مارس، 2026 1371 $243224
CI 30 سبتمبر، 2025 733 $242426 -6,1%
XLE 30 سبتمبر، 2025 2847 $241474 40,6%
PODD 31 ديسمبر، 2025 771 $238031 -53,7%
GBTC 31 ديسمبر، 2025 2643 $237262 -4,8%
KHC 30 يونيو، 2026 10413 $234178 -6,1%
PFE 30 يونيو، 2026 8298 $232994 15,4%
NKE 31 مارس، 2026 3617 $230468 -35,9%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 2111 $223175 115,2%
ISTB 30 يونيو، 2026 4605 $223158
LOW 30 يونيو، 2026 933 $220520 -18,0%
ANET 31 ديسمبر، 2025 1510 $220022 58,2%
AKAM 30 يونيو، 2026 1893 $217411 -7,9%
KMB 30 سبتمبر، 2025 1669 $215167 -24,1%
TCHP 31 مارس، 2026 4301 $214448
TMUS 30 يونيو، 2026 1016 $213491 -2,4%
INTU 30 سبتمبر، 2025 270 $212660 -58,8%
TMUS 30 يونيو، 2025 836 $212284 -31,3%
DFLV 30 يونيو، 2026 5939 $212082
AVB 31 مارس، 2026 1162 $210682 لم يعد يتم تتبعه
VCSH 30 يونيو، 2025 2667 $209914
AGG 31 مارس، 2026 2081 $207866
MINO 31 ديسمبر، 2025 4565 $206840
DECK 30 يونيو، 2025 1757 $205692 -23,2%
VV 31 مارس، 2026 651 $204943
TMUS 31 ديسمبر، 2025 854 $204501 -19,4%
GSBD 31 ديسمبر، 2025 20000 $203400 -2,3%
NKE 30 يونيو، 2025 3537 $201767 -52,3%
INTU 31 مارس، 2026 304 $201376 -35,0%
AI 30 سبتمبر، 2025 8156 $200393 -36,5%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 2694 $200218 -21,3%
PTY 30 يونيو، 2025 10000 $138000 -20,6%
GAB 31 مارس، 2026 18515 $114238 -6,4%
LEO 31 ديسمبر، 2025 13766 $86037 -12,1%
RC 30 سبتمبر، 2025 10480 $45798 -70,8%
CODI 30 سبتمبر، 2025 10000 $2293 65,1%
PSQ 31 ديسمبر، 2025 27500 $297 -18,8%