Cornerstone Advisory, LLC

CIK 1668189 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.2B
#2156 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 22.8%
المراكز
278
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
43,55%
وزن أكبر 25 مقتنية
67,22%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
33,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,09% تقدير المشتريات $156736399 · المبيعات $23648762

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
32
زيادة
158
انخفض
72
مغلق
15

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
7,5%
Communication Services
3,7%
Financial Services
3,4%
Retail
2,0%
Healthcare
1,8%
Industrials
1,6%
Financials
0,9%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
N/A
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
75,7%

المحفظة الكاملة 278 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JEPI $117436773 9,74% 2079263 $2344623 صعود ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $95322472 7,91% 1715359 $15292662 صعود ×6
VYM $60275592 5,00% 381419 $7889640 صعود ×2
IVV $55052112 4,57% 73512 $8065588 صعود ×2
JPIE $38199833 3,17% 829529 $6476490 صعود ×6
VIG $36613726 3,04% 154736 $3354587 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33115347 2,75% 114443 $4128329 صعود ×2
GSLC $30253326 2,51% 213217 $3356505 هبوط ×6
VOOG $29600070 2,46% 358268 $5044374 صعود ×1
VO $29164018 2,42% 361971 $3836756 صعود ×6
VGT $28405394 2,36% 237662 $8034969 صعود ×2
IJR $27848848 2,31% 187775 $5085604 صعود ×2
BRKB $25781594 2,14% 51523 $-192004 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25567180 2,12% 71543 $5424477 صعود ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $24226158 2,01% 394178 $2705643 صعود ×6
JAAA $23983544 1,99% 475016 $3151820 صعود ×1
VUG $22953281 1,90% 266465 $4158095 صعود ×6
TCAF $19220844 1,59% 467660 $1907726 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17541492 1,46% 73599 $2389931 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15222644 1,26% 76079 $2160294 صعود ×2
IEFA $12523183 1,04% 129666 $920365 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12189373 1,01% 32678 $-182179 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10162353 0,84% 28762 $1817153 هبوط ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $9864202 0,82% 813878 $118805 هبوط ×3
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $9727307 0,81% 838561 $-626650 هبوط ×3
JPST $9506089 0,79% 187979 $-683745 هبوط ×1
IWM $9105291 0,76% 30306 $1601035 صعود ×3
CGDV $9013857 0,75% 182911 $3616552 صعود ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $8948710 0,74% 78711 $1734434 هبوط ×6
IWF $8663232 0,72% 69769 $1218656 صعود ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $8371029 0,69% 501259 $-1358808 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8213968 0,68% 11154 $2372596 صعود ×3
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $7933321 0,66% 619791 $85611 هبوط ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7929132 0,66% 80745 $2472683 صعود ×6
FEGE First Eagle Global Equity ETF $7779856 0,65% 159032 $710857 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7697949 0,64% 13666 $171510 صعود ×2
V Visa Inc. $7113026 0,59% 20732 $962402 صعود ×1
SDY $6995384 0,58% 45968 $318891 صعود ×1
VTV $6967262 0,58% 31970 $705564 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6822407 0,57% 36272 $1177025 هبوط ×2
PRF $6635135 0,55% 122805 $619946 هبوط ×4
VHT $6263444 0,52% 20947 $537819 هبوط ×6
VBR $6104147 0,51% 25121 $454475 هبوط ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $5957973 0,49% 50633 $2365308 صعود ×3
IWD $5674657 0,47% 23407 $677976 صعود ×1
MOAT $5663966 0,47% 54482 $13989 هبوط ×6
TY Tri Continental Corporation Common Stock $5342363 0,44% 155211 $554224 صعود ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5275689 0,44% 10272 $406357 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4656145 0,39% 14225 $588793 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4572882 0,38% 18006 $344652 صعود ×2
SPY SPY $4471345 0,37% 5988 $682596 صعود ×1
AVUV $4244111 0,35% 34018 $1905721 صعود ×4
IEMG $4137767 0,34% 49949 $964242 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4077045 0,34% 16202 $586235 صعود ×4
GLD $3956770 0,33% 10741 $-225649 صعود ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3702211 0,31% 62421 $906093 صعود ×6
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3687197 0,31% 278910 $-269932 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3456920 0,29% 10137 $1649152 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3420042 0,28% 2851 $913549 صعود ×6
IWB $3337710 0,28% 8151 $434123 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3334739 0,28% 9685 صعود ×1
XLK XLK $3324800 0,28% 17451 $786425 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3309090 0,27% 4577 $1778251 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3190895 0,26% 10532 $1133587 صعود ×6
VEU $3142795 0,26% 37526 $738034 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3101844 0,26% 8211 $731009 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2906736 0,24% 21261 $-580178 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2879169 0,24% 3773 $856926 هبوط ×1
VBK $2876172 0,24% 7865 $300335 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2871226 0,24% 3069 $-188807 هبوط ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2814236 0,23% 9945 $-298577 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2783642 0,23% 150224 $60028 هبوط ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2767975 0,23% 116743 $-280543 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2747832 0,23% 4730 $1818112 صعود ×2
XLI XLI $2595545 0,22% 14013 $329510 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2360474 0,20% 9241 $1119917 صعود ×6
BME Blackrock Health Sciences Trust $2339791 0,19% 54477 $265107 صعود ×1
RSPH $2299637 0,19% 69287 $211011 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2240312 0,19% 23407 $-37343 هبوط ×1
TOTL $2169623 0,18% 54969 $53332 صعود ×2
XLE XLE $2164217 0,18% 40750
SMH SMH $2101283 0,17% 3204 $872980
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2092289 0,17% 14277 $1527 صعود ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2085423 0,17% 109070 $28812 صعود ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2062282 0,17% 61949 $-195777 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2006668 0,17% 1884 $718455 صعود ×2
IJJ $1994355 0,17% 13500 $139355 هبوط ×1
IVW $1910720 0,16% 13893 $317611 هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1871711 0,16% 50917 $-51142 صعود ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $1831180 0,15% 11544 $302449 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1806574 0,15% 12320 $86996 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1749453 0,15% 15446 $-149944 صعود ×4
ITA ITA $1746875 0,14% 7206 $171016 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1718991 0,14% 5460 $-40232 صعود ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1651746 0,14% 151955 $-72512 هبوط ×1
RSP $1641019 0,14% 7713 $413911 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1614879 0,13% 4579 $313554 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1592812 0,13% 3787 $210274 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1534784 0,13% 26935 $275867 صعود ×2
VTI $1476778 0,12% 3991 $193905 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
GPIX $95322472 7,91% بزيادة ×6
JPIE $38199833 3,17% بزيادة ×6
VIG $36613726 3,04% بزيادة ×6
VO $29164018 2,42% بزيادة ×6
JEPQ $24226158 2,01% بزيادة ×6
VUG $22953281 1,90% بزيادة ×6
IWM $9105291 0,76% بزيادة ×3
QQQ $8213968 0,68% بزيادة ×3
VYMI $7929132 0,66% بزيادة ×6
FEGE $7779856 0,65% بزيادة ×3
BX $5957973 0,49% بزيادة ×3
TY $5342363 0,44% بزيادة ×6
MA $5275689 0,44% بزيادة ×6
AVUV $4244111 0,35% بزيادة ×4
ABBV $4077045 0,34% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SHW $3334739 9685 0,28%
XLE $2164217 40750 0,18%
BIZD $871008 68800 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $474518 2777 0,04%
WDC $374290 586 0,03%
ANET $323791 1906 0,03%
TXN $311430 1045 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $284751 1288 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $280323 1252 0,02%
SNDK $277395 122 0,02%
MSTR $267744 3080 0,02%
RSPT $261870 4060 0,02%
RPG $255400 4000 0,02%
APPN $241618 10551 0,02%
ADI $231504 583 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GPIX تم الشراء أكثر +116K +$15.3M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$8.1M
VGT تم الشراء أكثر +208K +$8.0M
VYM تم الشراء أكثر +28K +$7.9M
JPIE تم الشراء أكثر +141K +$6.5M
GOOGL تم الشراء أكثر +1K +$5.4M
IJR تم الشراء أكثر +5K +$5.1M
VOOG تم الشراء أكثر +298K +$5.0M
VUG تم الشراء أكثر +223K +$4.2M
AAPL تم الشراء أكثر +226 +$4.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BOND 30 يونيو، 2026 42269 $3900588 -1,5%
BPRE 31 مارس، 2026 138573 $2078595 -27,3%
JPI 30 سبتمبر، 2025 74595 $1551571 لم يعد يتم تتبعه
IYH 30 سبتمبر، 2025 21325 $1204436 لم يعد يتم تتبعه
QBTS 30 سبتمبر، 2025 80474 $1178139 لم يعد يتم تتبعه
IT 30 سبتمبر، 2025 2774 $1121306 -27,8%
HON 30 يونيو، 2026 3109 $702794 0,8%
NYF 30 يونيو، 2026 12144 $645092 لم يعد يتم تتبعه
SRLN 31 ديسمبر، 2025 15267 $634816 لم يعد يتم تتبعه
TXN 30 سبتمبر، 2025 2375 $493106 46,8%
SCHK 31 ديسمبر، 2025 13594 $436639 لم يعد يتم تتبعه
AM 30 يونيو، 2026 18125 $413250 -0,3%
AKRE 30 يونيو، 2026 7169 $378882 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2025 705 $324413 -29,4%
TCHP 31 مارس، 2025 6801 $300128 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2026 846 $296092 11,4%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 4737 $295943 18,6%
CCI 30 سبتمبر، 2025 2855 $293294 -22,4%
MRVL 31 مارس، 2025 2732 $290991 277,6%
FBTC 31 مارس، 2026 3762 $286777 لم يعد يتم تتبعه
VZ 30 يونيو، 2026 5704 $286331 16,7%
VB 31 مارس، 2026 1087 $280280 لم يعد يتم تتبعه
T 30 يونيو، 2026 9487 $275026 22,3%
XLV 30 يونيو، 2025 2022 $271667 لم يعد يتم تتبعه
APPN 31 مارس، 2026 7546 $267279 54,7%
CODI 31 مارس، 2025 12607 $264369 -36,5%
ARES 30 يونيو، 2026 2420 $263972 28,0%
AI 31 مارس، 2025 8121 $256299 -53,4%
UTF 31 مارس، 2025 10350 $252437 6,5%
NVO 30 سبتمبر، 2025 3640 $251233 -15,4%
CL 31 مارس، 2026 3118 $246395 8,9%
MDT 31 مارس، 2026 2552 $245145 8,2%
VOE 31 مارس، 2026 1371 $243224 لم يعد يتم تتبعه
CI 30 سبتمبر، 2025 733 $242426 -1,9%
XLE 30 سبتمبر، 2025 2847 $241474 لم يعد يتم تتبعه
PODD 31 ديسمبر، 2025 771 $238031 -46,4%
PODD 31 مارس، 2025 847 $237634 -42,0%
GBTC 31 ديسمبر، 2025 2643 $237262 لم يعد يتم تتبعه
KHC 30 يونيو، 2026 10413 $234178 7,6%
PFE 30 يونيو، 2026 8298 $232994 17,4%
INTC 31 مارس، 2025 9863 $232772 305,8%
NKE 31 مارس، 2026 3617 $230468 -22,5%
ACWI 31 مارس، 2025 1861 $230086
AKAM 31 مارس، 2025 2293 $229323 39,0%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 2111 $223175 82,8%
ISTB 30 يونيو، 2026 4605 $223158
LOW 30 يونيو، 2026 933 $220520 1,2%
ANET 31 ديسمبر، 2025 1510 $220022 44,1%
AKAM 30 يونيو، 2026 1893 $217411 -5,4%
KMB 30 سبتمبر، 2025 1669 $215167 -12,2%
TCHP 31 مارس، 2026 4301 $214448 لم يعد يتم تتبعه
TMUS 30 يونيو، 2026 1016 $213491 10,8%
INTU 30 سبتمبر، 2025 270 $212660 -47,2%
TMUS 30 يونيو، 2025 836 $212284 -22,0%
DFLV 30 يونيو، 2026 5939 $212082 لم يعد يتم تتبعه
PEG 31 مارس، 2025 2529 $211678 -8,0%
AVB 31 مارس، 2026 1162 $210682 لم يعد يتم تتبعه
VCSH 30 يونيو، 2025 2667 $209914
AGG 31 مارس، 2026 2081 $207866 لم يعد يتم تتبعه
ESGV 31 مارس، 2025 1899 $207436 لم يعد يتم تتبعه
MINO 31 ديسمبر، 2025 4565 $206840 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 31 مارس، 2025 2645 $206231 -5,5%
DECK 30 يونيو، 2025 1757 $205692 -11,3%
VV 31 مارس، 2026 651 $204943 لم يعد يتم تتبعه
TMUS 31 ديسمبر، 2025 854 $204501 -8,4%
GBTC 31 مارس، 2025 2643 $203537 لم يعد يتم تتبعه
GSBD 31 ديسمبر، 2025 20000 $203400 6,3%
NKE 30 يونيو، 2025 3537 $201767 -42,4%
INTU 31 مارس، 2026 304 $201376 -16,6%
AI 30 سبتمبر، 2025 8156 $200393 -43,5%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 2694 $200218 -8,1%
PTY 30 يونيو، 2025 10000 $138000 -15,7%
GAB 31 مارس، 2026 18515 $114238 2,7%
LEO 31 ديسمبر، 2025 13766 $86037 -2,1%
RC 30 سبتمبر، 2025 10480 $45798 -54,8%
PNSTQ 31 مارس، 2025 45342 $17030 لم يعد يتم تتبعه
CODI 30 سبتمبر، 2025 10000 $2293 79,2%
PSQ 31 ديسمبر، 2025 27500 $297 لم يعد يتم تتبعه