Wills Financial Group LLC

CIK 2059579 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$274.8M
#5441 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.6%
المراكز
82
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
45,04%
وزن أكبر 25 مقتنية
75,01%
المراكز فوق 1%
31
العدد الفعلي للمراكز
32,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,59% تقدير المشتريات $12852236 · المبيعات $6988009

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 85,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
26
انخفض
34
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
20,1%
Industrials
10,3%
Utilities
7,0%
Healthcare
6,0%
Communication Services
4,7%
Retail
4,7%
Consumer products
4,5%
Energy
4,3%
Financials
4,1%
Materials
3,3%
Consumer Staples
3,0%
Financial Services
1,1%
Telecommunication
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
أخرى/غير معينة
25,1%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRKB $21418193 7,80% 42803 $20356 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16260069 5,92% 56193 $-536830 هبوط ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15407966 5,61% 45182 $4130766 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13126026 4,78% 35189 $-1162230 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11412976 4,15% 31936 $-2389763 هبوط ×5
IAU $10958842 3,99% 145131 $-1940797 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $10437852 3,80% 20488 $-285744 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8936797 3,25% 37496 $-1234678 هبوط ×2
JPST $8467264 3,08% 167437 $-204191 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7326001 2,67% 49959 $252979 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7060946 2,57% 25959 $331084 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6881937 2,50% 41517 $-794357 صعود ×1
MOGA $6814207 2,48% 16077 $1812464 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6760449 2,46% 49929 $-685627 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6234637 2,27% 19047 $756592 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6217312 2,26% 16459 $-687232 هبوط ×4
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $5834884 2,12% 152307 $40090 هبوط ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $5415505 1,97% 28431 $199056 هبوط ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5051034 1,84% 14670 $521917 هبوط ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $5029105 1,83% 73643 $417837 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5015611 1,83% 45692 $535080 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4212942 1,53% 44018 $48582 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4147117 1,51% 172222 $188966 صعود ×5
AMLP $4029233 1,47% 77709 $383 صعود ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3641858 1,33% 33640 $-563556 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3503684 1,28% 13704 $86001 هبوط ×2
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $3475689 1,27% 82148 $587593 صعود ×2
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $3012262 1,10% 20301 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2984174 1,09% 34000 $-275168 هبوط ×2
JMST $2913324 1,06% 57124 $-131793 هبوط ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2734788 1,00% 23135 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2673993 0,97% 63155 $-280657 صعود ×3
BRC Brady Corporation Common Stock $2569729 0,94% 28063 $493155 هبوط ×1
GSST $2495624 0,91% 49345 $-51345 هبوط ×1
ICSH $2489396 0,91% 49217 $-82426 هبوط ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2477618 0,90% 16009 $561196 هبوط ×1
V Visa Inc. $2451129 0,89% 7144 $137492 هبوط ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2304189 0,84% 17931 $419055 صعود ×1
SCHD $2006596 0,73% 63280 $6067 صعود ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1831987 0,67% 5823 $-29014 هبوط ×4
IVV $1661787 0,60% 2219 $-10908 هبوط ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1623050 0,59% 51346 $513712 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1577731 0,57% 1315 $542766 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1463846 0,53% 4143 $-285944 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1435494 0,52% 10500 $-238237 هبوط ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1366628 0,50% 13764 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1336124 0,49% 16483 $164482 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1278762 0,47% 5035 $102406 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1269621 0,46% 10030 $73236 صعود ×5
TGT Target Corporation Common Stock $1234918 0,45% 9455 $262592 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1173272 0,43% 5307 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1042255 0,38% 4655 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $925090 0,34% 465 $189655
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $815968 0,30% 4078 $-90062 صعود ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $796418 0,29% 9800 $-19799 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $704102 0,26% 3892 $-27244
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $683855 0,25% 1364 $75470
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $624126 0,23% 2826 $-215239 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $573580 0,21% 2330 $110095 صعود ×5
TCAL $533974 0,19% 24053 $31060 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $526274 0,19% 1492 $55057 هبوط ×3
ALB Albemarle Corporation Common Stock $450865 0,16% 3339 $-290403 هبوط ×5
TOWN Towne Bank - Common Stock $392479 0,14% 10830 $121361 صعود ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $377800 0,14% 500 $9210
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $374833 0,14% 1700 $68
JEPI $362343 0,13% 6415 $38785 صعود ×2
VB $338888 0,12% 1118 $19509
JCPB $332999 0,12% 7094 $1218
ABT Abbott Laboratories Common Stock $320403 0,12% 3531 صعود ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $277327 0,10% 142 $18805
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $274797 0,10% 691 $54339 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $268441 0,10% 287 $-27814
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $262454 0,10% 624 $-29198 هبوط ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $259294 0,09% 926 $-50299
VOO $249999 0,09% 364 $1602
RTX RTX Corporation Common Stock $242095 0,09% 1276 $14827
GLD $230974 0,08% 627 $-38950
C Citigroup, Inc. Common Stock $225476 0,08% 1611 $24310 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $223040 0,08% 4693 $15301 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $207976 0,08% 630 صعود ×1
AVDV $205791 0,07% 1997 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $205165 0,07% 759 $-4091

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
PFE $4147117 1,51% بزيادة ×5
VZ $2673993 0,97% بزيادة ×3
TSCO $1623050 0,59% بزيادة ×4
LLY $1577731 0,57% بزيادة ×3
RDVY $1336124 0,49% بزيادة ×5
DUK $1269621 0,46% بزيادة ×5
NVDA $815968 0,30% بزيادة ×5
PNC $573580 0,21% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BMI $3012262 20301 1,10%
XYL $2734788 23135 1,00%
DECK $1366628 13764 0,50%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1173272 5307 0,43%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1042255 4655 0,38%
ABT $320403 3531 0,12%
TRV $207976 630 0,08%
AVDV $205791 1997 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PANW تقليص -4K +$4.1M
GOOGL تقليص -2K -$2.4M
IAU تقليص -1K -$1.9M
MOGA تقليص -168 +$1.8M
AMZN تقليص -158 -$1.2M
MSFT تقليص -72 -$1.2M
CVX تم الشراء أكثر +247 -$794K
JPM تم الشراء أكثر +802 +$757K
AVGO تقليص -107 -$687K
PEP تم الشراء أكثر +46 -$686K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
KVUE 31 ديسمبر، 2025 290081 $4708016 10,8%
SPGI 31 مارس، 2026 8667 $4529375 1,0%
GEHC 31 مارس، 2026 53916 $4422208 5,1%
FERG 30 يونيو، 2025 26729 $4282793 10,0%
ACN 30 سبتمبر، 2025 13799 $4124383 -25,0%
OCSL 31 مارس، 2026 295317 $3762344 16,1%
ZTS 30 سبتمبر، 2025 20062 $3128709 -48,2%
COP 31 ديسمبر، 2025 28026 $2650970 44,1%
HON 30 يونيو، 2026 9098 $1983085 -1,2%
BX 31 مارس، 2026 5722 $881949 24,5%
BRKA 30 سبتمبر، 2025 1 $728800 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2025 6485 $411645 -42,9%
LULU 31 مارس، 2026 1676 $348290 -23,2%
BKLC 31 ديسمبر، 2025 1705 $218846 لم يعد يتم تتبعه
COST 30 سبتمبر، 2025 207 $205154 1,3%