TGRW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +2,28%▲ +2,28%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +2,24%▲ +2,24%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$12.9M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$15.1M
آخر 12 شهرًا +$601.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 82 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NVIDIA CORP 67066G104 $142.5M 13,89 711934 EC US
ALPHABET INC CL A 02079K305 $122.5M 11,94 342712 EC US
APPLE INC 037833100 $60.5M 5,90 209051 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $58.9M 5,74 155980 EC US
STATE STREET INS US GO MM FD-IS 857492706 $53.1M 5,18 53113677 STIV US
MICROSOFT CORP 594918104 $43.0M 4,19 115188 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $40.0M 3,90 34664 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 $39.8M 3,88 68497 EC US
ELI LILLY & CO 532457108 $35.0M 3,41 29169 EC US
META PLATFORMS INC-CLASS A 30303M102 $32.5M 3,16 57609 EC US
TESLA INC 88160R101 $28.3M 2,76 67327 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $23.2M 2,27 53627 EC US
VISA INC-CLASS A SHARES 92826C839 $22.5M 2,19 65617 EC US
GE Aerospace 369604301 $21.0M 2,05 56199 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $20.1M 1,96 27800 EC US
MASTERCARD INC - A 57636Q104 $17.5M 1,70 34026 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $14.2M 1,38 13300 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $13.8M 1,35 57949 EC US
NETFLIX INC 64110L106 $12.4M 1,21 174283 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 22788C105 $11.0M 1,07 14429 EC US
AMPHENOL CORP-CL A 032095101 $10.7M 1,05 60888 EC US
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 $10.5M 1,02 26300 EC US
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 874039100 $10.4M 1,01 21749 EC TW
ASML HOLDING NV NY N07059210 $9.3M 0,91 4668 EC NL
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $9.1M 0,88 33719 EC US
SANDISK CORP 80004C200 $8.6M 0,84 3800 EC US
GE VERNOVA LLC 36828A101 $8.5M 0,82 7203 EC US
KLA CORP 482480100 $8.2M 0,80 27200 EC US
SNOWFLAKE INC 833445109 $7.8M 0,76 30469 EC US
CARVANA CO 146869102 $7.7M 0,75 117621 EC US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $7.2M 0,70 40370 EC US
VERTIV HOLDINGS CO-A 92537N108 $6.5M 0,64 19550 EC US
SPOTIFY TECHNOLOGY SA L8681T102 $6.5M 0,63 14153 EC LU
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $6.3M 0,62 21200 EC US
APPLOVIN CORP-CLASS A 03831W108 $6.0M 0,59 11724 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $6.0M 0,58 18103 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $5.9M 0,57 25912 EC US
LINDE PLC G54950103 $5.8M 0,56 11168 EC IE
SERVICENOW INC 81762P102 $5.6M 0,55 56668 EC US
DOORDASH INC - A 25809K105 $5.6M 0,54 30276 EC US
SHOPIFY INC - CLASS A 82509L107 $5.5M 0,54 48511 EC CA
BOEING CO/THE 097023105 $5.5M 0,53 25296 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $5.5M 0,53 26117 EC US
ORACLE CORP 68389X105 $5.2M 0,51 35607 EC US
CINTAS CORP 172908105 $5.2M 0,51 30618 EC US
CHUBB LTD H1467J104 $5.0M 0,49 14707 EC CH
STRYKER CORP 863667101 $4.9M 0,48 15597 EC US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 $4.6M 0,45 6940 EC US
ARGENX SE - ADR 04016X101 $4.4M 0,42 4696 EC NL
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $4.3M 0,42 10286 EC US

التوزيعات 3 دفعات

08
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
غير منتظم (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
20 ديسمبر، 2023$0,0030
20 ديسمبر، 2021$0,1330
18 ديسمبر، 2020$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 51 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
National Pension Service $754666842 93,45% 15814477 الأسهم 30 يونيو، 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $14026101 1,74% 293925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $4770855 0,59% 99976 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lionshead Wealth Management, LLC $3673486 0,45% 76980 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2795390 0,35% 58579 الأسهم 30 يونيو، 2026
MidFirst Bank $2745522 0,34% 57534 الأسهم 30 يونيو، 2026
SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ $2558651 0,32% 53618 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $2266128 0,28% 47488 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1681176 0,21% 35230 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1656409 0,21% 34711 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $1486001 0,18% 31140 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1321470 0,16% 27692 الأسهم 30 يونيو، 2026
Berman McAleer LLC $1234755 0,15% 25875 الأسهم 30 يونيو، 2026
KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT $1206614 0,15% 25285 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1169140 0,14% 24500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compass Financial Group, INC/SD $1143214 0,14% 23957 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1085798 0,13% 22754 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northeast Financial Consultants Inc $1017356 0,13% 24200 الأسهم 30 يونيو، 2025
Kestra Advisory Services, LLC $887086 0,11% 18589 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $631813 0,08% 13240 الأسهم 30 يونيو، 2026
SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK $626945 0,08% 13138 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $489130 0,06% 10250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $395360 0,05% 8285 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC $372359 0,05% 7803 الأسهم 30 يونيو، 2026
XY Planning Network, Inc. $354464 0,04% 7428 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $315998 0,04% 6622 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLVD Private Wealth, LLC $315525 0,04% 6612 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mendel Capital Management LLC $313328 0,04% 6566 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $276000 0,03% 5790 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $262460 0,03% 5500 الأسهم 30 يونيو، 2026
L.K. Benson & Company, P.C. $261887 0,03% 5488 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $248621 0,03% 5210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $244565 0,03% 5125 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $212311 0,03% 4524 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $207916 0,03% 4357 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $207343 0,03% 4345 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $170523 0,02% 3573401 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $78165 0,01% 1638 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $49471 0,01% 1037 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $43902 0,01% 920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $19377 0,00% 406 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $16654 0,00% 349 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCF Advisors LLC $14316 0,00% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accredited Wealth Management, LLC $13665 0,00% 42 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
EverSource Wealth Advisors, LLC $5822 0,00% 122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $4772 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $4555 0,00% 100 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2661 0,00% 58 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $964 0,00% 20209 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $326 0,00% 6830 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $74 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Ta… $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
CHPY YieldMax(R) Semiconductor Portf… $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
QLC FlexShares US Quality Large Cap… $1.0B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B
CGW Invesco S&P Global Water Index … $1.0B