Lionshead Wealth Management, LLC
CIK 2056752 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $154.0M
- المراكز
- 112
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7301 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,81%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 64,74%
- المراكز فوق 1%
- 34
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,46% تقدير المشتريات $9817705 · المبيعات $6456652
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 46
- انخفض
- 38
- مغلق
- 9
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
11,6%
Industrials
5,8%
Healthcare
4,0%
Communication Services
2,5%
Utilities
1,8%
Retail
1,5%
Financial Services
1,3%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,5%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
67,6%
المحفظة الكاملة 112 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $9818804 | 6,37% | 238031 | $658267 | صعود ×5 | ||
| JAAA | $8255319 | 5,36% | 162857 | $-163184 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7283107 | 4,73% | 25169 | $1150573 | صعود ×1 | ||
| SPHQ | $6246826 | 4,06% | 69332 | $1057004 | صعود ×1 | ||
| DFAT | $6089414 | 3,95% | 87115 | $794062 | صعود ×4 | ||
| BIV | $5810766 | 3,77% | 75759 | $159530 | صعود ×5 | ||
| SPYG | $5006502 | 3,25% | 42074 | $853801 | هبوط ×4 | ||
| JMBS | $4034547 | 2,62% | 89288 | $134281 | صعود ×5 | ||
| TGRW | $3673486 | 2,38% | 76980 | $555958 | |||
| SJNK | $3559151 | 2,31% | 142195 | $567540 | صعود ×5 | ||
| VOT | $3378559 | 2,19% | 11030 | $880766 | صعود ×4 | ||
| VOE | $3236648 | 2,10% | 16379 | $362391 | صعود ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3156390 | 2,05% | 54233 | $-509809 | هبوط ×1 | ||
| EZM | $3137580 | 2,04% | 41401 | $279922 | هبوط ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2974259 | 1,93% | 5120 | $1943276 | صعود ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2932723 | 1,90% | 4073 | $682839 | هبوط ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2840222 | 1,84% | 3856 | $614095 | هبوط ×2 | ||
| SOXX SOXX | $2827689 | 1,84% | 4413 | $1377312 | |||
| SPY SPY | $2682254 | 1,74% | 3591 | $330099 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $2275330 | 1,48% | 11942 | $688141 | هبوط ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2244317 | 1,46% | 27653 | $-44706 | هبوط ×3 | ||
| AZZ AZZ Inc. | $2170700 | 1,41% | 14000 | $418880 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2094758 | 1,36% | 10469 | $316969 | صعود ×1 | ||
| DFAU | $2079593 | 1,35% | 40232 | $306275 | صعود ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1912474 | 1,24% | 3811 | $1018025 | صعود ×1 | ||
| QCJL | $1869153 | 1,21% | 74602 | $106595 | هبوط ×4 | ||
| SCHB | $1821906 | 1,18% | 62911 | $274340 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1814357 | 1,18% | 3221 | $-12454 | صعود ×1 | ||
| TFLO | $1712179 | 1,11% | 33817 | $-221667 | هبوط ×3 | ||
| VB | $1696582 | 1,10% | 5597 | $275732 | صعود ×5 | ||
| VBK | $1684588 | 1,09% | 4606 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1682821 | 1,09% | 4001 | $198423 | صعود ×3 | ||
| DJAN | $1681073 | 1,09% | 36927 | $96618 | هبوط ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1539227 | 1,00% | 13193 | $-392254 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1418362 | 0,92% | 5951 | $127921 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1285256 | 0,83% | 3445 | $75905 | صعود ×5 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1190175 | 0,77% | 18976 | $-61103 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1187741 | 0,77% | 4720 | $666200 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1162248 | 0,75% | 969 | $292146 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1091973 | 0,71% | 3336 | $153014 | صعود ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1061293 | 0,69% | 7339 | $193870 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $986851 | 0,64% | 2793 | $149539 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $977276 | 0,63% | 3252 | $163758 | هبوط ×2 | ||
| IWF | $932143 | 0,61% | 7506 | $136707 | صعود ×1 | ||
| SEIX | $916636 | 0,60% | 39629 | $-124664 | هبوط ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $908612 | 0,59% | 4917 | $278363 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $892633 | 0,58% | 2531 | $60212 | |||
| NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock | $878951 | 0,57% | 74500 | $42912 | |||
| BRKB | $852665 | 0,55% | 1704 | $58631 | صعود ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $822513 | 0,53% | 8920 | $-11329 | هبوط ×1 | ||
| SMAY | $758881 | 0,49% | 26740 | $-1376297 | هبوط ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $744266 | 0,48% | 5754 | $52561 | صعود ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $712596 | 0,46% | 1994 | $273779 | صعود ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $702462 | 0,46% | 29172 | $-119327 | هبوط ×1 | ||
| SCHF | $700256 | 0,45% | 25280 | $38391 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $676183 | 0,44% | 3178 | $66261 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $625775 | 0,41% | 820 | $307200 | صعود ×2 | ||
| DUHP | $608465 | 0,40% | 14581 | $69196 | هبوط ×4 | ||
| XLI XLI | $573287 | 0,37% | 3095 | $72733 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $507268 | 0,33% | 5038 | $-317827 | هبوط ×5 | ||
| DFUS | $478038 | 0,31% | 5834 | $61654 | هبوط ×4 | ||
| AGGY | $467540 | 0,30% | 10753 | $-3241 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $456680 | 0,30% | 2407 | $-9559 | هبوط ×2 | ||
| DFIC | $455839 | 0,30% | 12234 | $18465 | هبوط ×4 | ||
| VTV | $453076 | 0,29% | 2079 | $42626 | هبوط ×2 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $444300 | 0,29% | 5000 | $29950 | |||
| YMAR | $424259 | 0,28% | 14805 | $12472 | هبوط ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $405478 | 0,26% | 909 | $44681 | هبوط ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $394664 | 0,26% | 4068 | $6281 | صعود ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $375835 | 0,24% | 1470 | $20309 | صعود ×1 | ||
| JMUB | $372251 | 0,24% | 7348 | $5377 | صعود ×4 | ||
| FHDG | $352616 | 0,23% | 9730 | $23760 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $349623 | 0,23% | 1285 | $10986 | هبوط ×1 | ||
| ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock | $336863 | 0,22% | 17382 | $108116 | |||
| XSD | $336798 | 0,22% | 540 | ||||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $333070 | 0,22% | 6388 | $72503 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $324669 | 0,21% | 1247 | صعود ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $318216 | 0,21% | 2709 | $115384 | صعود ×1 | ||
| IWN | $316569 | 0,21% | 1431 | $45327 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $312366 | 0,20% | 1443 | صعود ×1 | |||
| XLF XLF | $306864 | 0,20% | 5724 | $24270 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $304182 | 0,20% | 2585 | $21746 | صعود ×2 | ||
| DFAE | $297112 | 0,19% | 7389 | $45397 | هبوط ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $296267 | 0,19% | 2678 | $-3886 | صعود ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $294381 | 0,19% | 578 | $-98589 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $285515 | 0,19% | 1947 | $10639 | صعود ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $283951 | 0,18% | 3436 | $13993 | صعود ×1 | ||
| MINO | $279548 | 0,18% | 6109 | $3604 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $277964 | 0,18% | 2044 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $274701 | 0,18% | 4821 | $32462 | هبوط ×2 | ||
| BAB | $274036 | 0,18% | 10210 | $-4784 | هبوط ×1 | ||
| NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $257928 | 0,17% | 24023 | ||||
| MEAR | $251900 | 0,16% | 5000 | $2717 | صعود ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $251629 | 0,16% | 5293 | $-15957 | صعود ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $249610 | 0,16% | 481 | $18586 | صعود ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $247789 | 0,16% | 1273 | $43299 | صعود ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $247173 | 0,16% | 1160 | $-2510 | صعود ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $246496 | 0,16% | 970 | $16827 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $246293 | 0,16% | 652 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $245358 | 0,16% | 1223 | $19875 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9818804 | 6,37% | بزيادة ×5 |
| DFAT | $6089414 | 3,95% | بزيادة ×4 |
| BIV | $5810766 | 3,77% | بزيادة ×5 |
| JMBS | $4034547 | 2,62% | بزيادة ×5 |
| SJNK | $3559151 | 2,31% | بزيادة ×5 |
| VOT | $3378559 | 2,19% | بزيادة ×4 |
| VOE | $3236648 | 2,10% | بزيادة ×5 |
| DFAU | $2079593 | 1,35% | بزيادة ×4 |
| VB | $1696582 | 1,10% | بزيادة ×5 |
| TSLA | $1682821 | 1,09% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $1285256 | 0,83% | بزيادة ×5 |
| BK | $1061293 | 0,69% | بزيادة ×3 |
| MRK | $744266 | 0,48% | بزيادة ×4 |
| GOOGL | $712596 | 0,46% | بزيادة ×4 |
| JMUB | $372251 | 0,24% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VBK | $1684588 | 4606 | 1,09% |
| XSD | $336798 | 540 | 0,22% |
| DDOG | $324669 | 1247 | 0,21% |
| BA | $312366 | 1443 | 0,20% |
| UAL | $277964 | 2044 | 0,18% |
| NRK | $257928 | 24023 | 0,17% |
| AVGO | $246293 | 652 | 0,16% |
| SCHA | $234454 | 6489 | 0,15% |
| GEV | $226845 | 193 | 0,15% |
| WBS | $219249 | 2869 | 0,14% |
| IJT | $214320 | 1200 | 0,14% |
| AXP | $204980 | 606 | 0,13% |
| PICK | $203292 | 3496 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | تم الشراء أكثر | +52 | +$1.9M |
| SOXX | حركة السعر فقط | +0 | +$1.4M |
| SMAY | تقليص | -54K | -$1.4M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.2M |
| SPHQ | تم الشراء أكثر | +309 | +$1.1M |
| TMO | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.0M |
| VOT | تم الشراء أكثر | +1K | +$881K |
| SPYG | تقليص | -339 | +$854K |
| DFAT | تم الشراء أكثر | +2K | +$794K |
| XLK | تقليص | -1 | +$688K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| YSEP | 30 سبتمبر، 2025 | 123323 | $3009081 | لم يعد يتم تتبعه |
| DHDG | 30 يونيو، 2025 | 81238 | $2450561 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWO | 30 يونيو، 2025 | 5494 | $1404115 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMUS | 30 يونيو، 2026 | 4057 | $852092 | 8,8% |
| NRK | 30 يونيو، 2025 | 77601 | $804943 | 4,1% |
| IJT | 31 مارس، 2025 | 4374 | $592108 | |
| HYG | 30 يونيو، 2026 | 6929 | $551272 | لم يعد يتم تتبعه |
| RVNU | 31 مارس، 2025 | 15292 | $386276 | لم يعد يتم تتبعه |
| TROW | 31 مارس، 2025 | 3408 | $385411 | 22,5% |
| AXP | 31 مارس، 2025 | 1242 | $368613 | 24,3% |
| BDX | 31 مارس، 2025 | 1583 | $359135 | 4,1% |
| NOC | 31 مارس، 2025 | 760 | $356660 | 13,0% |
| SRE | 31 مارس، 2025 | 3946 | $346143 | 21,5% |
| AVDS | 31 مارس، 2025 | 6610 | $342585 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWO | 31 مارس، 2025 | 7638 | $336437 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHA | 31 مارس، 2025 | 12976 | $335566 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 31 مارس، 2025 | 2889 | $326775 | -13,4% |
| IVLU | 30 يونيو، 2025 | 10440 | $316436 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 568 | $297490 | 25,8% |
| OMAH | 30 يونيو، 2026 | 16292 | $293582 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFUS | 31 مارس، 2025 | 4579 | $291911 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1262 | $285271 | -1,2% |
| MMM | 31 مارس، 2025 | 2105 | $271734 | 22,8% |
| V | 31 مارس، 2025 | 856 | $270530 | 4,9% |
| XSD | 31 مارس، 2025 | 1080 | $268326 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFEV | 31 مارس، 2025 | 9960 | $261052 | لم يعد يتم تتبعه |
| FMB | 31 مارس، 2025 | 5098 | $260049 | |
| DGS | 31 مارس، 2025 | 5268 | $257711 | لم يعد يتم تتبعه |
| TOL | 31 مارس، 2025 | 1997 | $251522 | 37,8% |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 862 | $249829 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1451 | $246177 | 22,5% |
| PICK | 31 مارس، 2025 | 6992 | $244650 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2026 | 8434 | $244487 | 22,0% |
| PYPL | 31 ديسمبر، 2025 | 3577 | $239874 | 5,7% |
| KVLE | 30 يونيو، 2025 | 9516 | $235711 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 1237 | $234164 | 121,8% |
| SPGI | 31 مارس، 2026 | 438 | $228894 | 1,0% |
| UAL | 31 مارس، 2026 | 2046 | $228784 | 23,1% |
| SPGI | 31 مارس، 2025 | 458 | $228098 | -15,4% |
| COP | 31 مارس، 2025 | 2282 | $226306 | 28,4% |
| QDEF | 31 مارس، 2025 | 3200 | $224715 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSCO | 31 مارس، 2025 | 3780 | $223776 | 78,5% |
| SPLV | 31 ديسمبر، 2025 | 3037 | $223174 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 502 | $217055 | 38,7% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 586 | $216791 | 10,6% |
| DFSV | 31 مارس، 2025 | 7010 | $215768 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVSC | 31 مارس، 2025 | 3930 | $213635 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEE | 30 يونيو، 2026 | 2274 | $211209 | -2,3% |
| LIN | 31 ديسمبر، 2025 | 440 | $209000 | 14,3% |
| UST | 31 مارس، 2025 | 5066 | $208119 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 31 مارس، 2025 | 229 | $204112 | -91,3% |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 586 | $202815 | 17,7% |
| LMT | 31 مارس، 2025 | 416 | $202485 | 30,6% |
| VO | 31 مارس، 2026 | 696 | $202088 | لم يعد يتم تتبعه |
| GILD | 30 يونيو، 2026 | 1448 | $201808 | 15,1% |
| GOLD | 31 مارس، 2025 | 12776 | $198028 | 77,0% |
| AMX | 31 مارس، 2025 | 11520 | $164851 | 66,2% |
| ROIV | 31 مارس، 2025 | 10000 | $118300 | 267,2% |