توزيع القطاعات

04
Technology 11,6%
Industrials 5,8%
Healthcare 4,0%
Communication Services 3,0%
Financials 3,0%
Utilities 1,8%
Retail 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 0,5%
Materials 0,4%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 67,1%

المحفظة الكاملة 112 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAI Dimensional ETF Trust $9818804 6,37% 238031 $658267 صعود ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $8255319 5,36% 162857 $-163184 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7283107 4,73% 25169 $1150573 صعود ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $6246826 4,06% 69332 $1057004 صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $6089414 3,95% 87115 $794062 صعود ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5810766 3,77% 75759 $159530 صعود ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $5006502 3,25% 42074 $853801 هبوط ×4
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $4034547 2,62% 89288 $134281 صعود ×5
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF $3673486 2,38% 76980 $555958
SJNK SPDR SERIES TRUST $3559151 2,31% 142195 $567540 صعود ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $3378559 2,19% 11030 $880766 صعود ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3236648 2,10% 16379 $362391 صعود ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3156390 2,05% 54233 $-509809 هبوط ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $3137580 2,04% 41401 $279922 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2974259 1,93% 5120 $1943276 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2932723 1,90% 4073 $682839 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2840222 1,84% 3856 $614095 هبوط ×2
SOXX iShares Trust $2827689 1,84% 4413 $1377312
SPY SPY $2682254 1,74% 3591 $330099 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2275330 1,48% 11942 $688141 هبوط ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2244317 1,46% 27653 $-44706 هبوط ×3
AZZ AZZ Inc. $2170700 1,41% 14000 $418880
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2094758 1,36% 10469 $316969 صعود ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $2079593 1,35% 40232 $306275 صعود ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1912474 1,24% 3811 $1018025 صعود ×1
QCJL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1869153 1,21% 74602 $106595 هبوط ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1821906 1,18% 62911 $274340 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1814357 1,18% 3221 $-12454 صعود ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1712179 1,11% 33817 $-221667 هبوط ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1696582 1,10% 5597 $275732 صعود ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1684588 1,09% 4606 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1682821 1,09% 4001 $198423 صعود ×3
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1681073 1,09% 36927 $96618 هبوط ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1539227 1,00% 13193 $-392254 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1418362 0,92% 5951 $127921 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1285256 0,83% 3445 $75905 صعود ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1190175 0,77% 18976 $-61103
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1187741 0,77% 4720 $666200 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1162248 0,75% 969 $292146 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1091973 0,71% 3336 $153014 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1061293 0,69% 7339 $193870 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $986851 0,64% 2793 $149539 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $977276 0,63% 3252 $163758 هبوط ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $932143 0,61% 7506 $136707 صعود ×1
SEIX Virtus ETF Trust II $916636 0,60% 39629 $-124664 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $908612 0,59% 4917 $278363 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $892633 0,58% 2531 $60212
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $878951 0,57% 74500 $42912
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $852665 0,55% 1704 $58631 صعود ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $822513 0,53% 8920 $-11329 هبوط ×1
SMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $758881 0,49% 26740 $-1376297 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $744266 0,48% 5754 $52561 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $712596 0,46% 1994 $273779 صعود ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $702462 0,46% 29172 $-119327 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $700256 0,45% 25280 $38391 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $676183 0,44% 3178 $66261
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $625775 0,41% 820 $307200 صعود ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $608465 0,40% 14581 $69196 هبوط ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $573287 0,37% 3095 $72733
SGOV iShares Trust $507268 0,33% 5038 $-317827 هبوط ×5
DFUS Dimensional ETF Trust $478038 0,31% 5834 $61654 هبوط ×4
AGGY WisdomTree Trust $467540 0,30% 10753 $-3241 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $456680 0,30% 2407 $-9559 هبوط ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $455839 0,30% 12234 $18465 هبوط ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $453076 0,29% 2079 $42626 هبوط ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $444300 0,29% 5000 $29950
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $424259 0,28% 14805 $12472 هبوط ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $405478 0,26% 909 $44681 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $394664 0,26% 4068 $6281 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $375835 0,24% 1470 $20309 صعود ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $372251 0,24% 7348 $5377 صعود ×4
FHDG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $352616 0,23% 9730 $23760
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $349623 0,23% 1285 $10986 هبوط ×1
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock $336863 0,22% 17382 $108116
XSD SPDR SERIES TRUST $336798 0,22% 540 صعود ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $333070 0,22% 6388 $72503
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $324669 0,21% 1247 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $318216 0,21% 2709 $115384 صعود ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $316569 0,21% 1431 $45327
BA Boeing Company (The) Common Stock $312366 0,20% 1443 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $306864 0,20% 5724 $24270
BX Blackstone Inc. Common Stock $304182 0,20% 2585 $21746 صعود ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $297112 0,19% 7389 $45397 هبوط ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $296267 0,19% 2678 $-3886 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $294381 0,19% 578 $-98589 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285515 0,19% 1947 $10639 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $283951 0,18% 3436 $13993 صعود ×1
MINO PIMCO ETF Trust $279548 0,18% 6109 $3604
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $277964 0,18% 2044
BAC Bank of America Corporation Common Stock $274701 0,18% 4821 $32462 هبوط ×2
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $274036 0,18% 10210 $-4784 هبوط ×1
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $257928 0,17% 24023
MEAR iShares U.S. ETF Trust $251900 0,16% 5000 $2717 صعود ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $251629 0,16% 5293 $-15957 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $249610 0,16% 481 $18586 صعود ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $247789 0,16% 1273 $43299 صعود ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $247173 0,16% 1160 $-2510 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $246496 0,16% 970 $16827 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $246293 0,16% 652
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $245358 0,16% 1223 $19875 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAI $9818804 6,37% بزيادة ×5
DFAT $6089414 3,95% بزيادة ×4
BIV $5810766 3,77% بزيادة ×5
JMBS $4034547 2,62% بزيادة ×5
SJNK $3559151 2,31% بزيادة ×5
VOT $3378559 2,19% بزيادة ×4
VOE $3236648 2,10% بزيادة ×5
DFAU $2079593 1,35% بزيادة ×4
VB $1696582 1,10% بزيادة ×5
TSLA $1682821 1,09% بزيادة ×3
MSFT $1285256 0,83% بزيادة ×5
BK $1061293 0,69% بزيادة ×3
MRK $744266 0,48% بزيادة ×4
GOOGL $712596 0,46% بزيادة ×4
JMUB $372251 0,24% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VBK $1684588 4606 1,09%
XSD $336798 540 0,22%
DDOG $324669 1247 0,21%
BA $312366 1443 0,20%
UAL $277964 2044 0,18%
NRK $257928 24023 0,17%
AVGO $246293 652 0,16%
SCHA $234454 6489 0,15%
GEV $226845 193 0,15%
WBS $219249 2869 0,14%
IJT $214320 1200 0,14%
AXP $204980 606 0,13%
PICK $203292 3496 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تم الشراء أكثر +52 +$1.9M
SOXX حركة السعر فقط +0 +$1.4M
SMAY تقليص -54K -$1.4M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$1.2M
SPHQ تم الشراء أكثر +309 +$1.1M
TMO تم الشراء أكثر +2K +$1.0M
VOT تم الشراء أكثر +1K +$881K
SPYG تقليص -339 +$854K
DFAT تم الشراء أكثر +2K +$794K
XLK تقليص -1 +$688K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
YSEP 30 سبتمبر، 2025 123323 $3009081
DHDG 30 يونيو، 2025 81238 $2450561
IWO 30 يونيو، 2025 5494 $1404115
TMUS 30 يونيو، 2026 4057 $852092 -1,8%
NRK 30 يونيو، 2025 77601 $804943 -7,5%
HYG 30 يونيو، 2026 6929 $551272
IVLU 30 يونيو، 2025 10440 $316436
UNH 30 يونيو، 2025 568 $297490 21,4%
OMAH 30 يونيو، 2026 16292 $293582
HON 30 يونيو، 2026 1262 $285271 -4,4%
XOM 30 يونيو، 2026 1451 $246177 20,0%
T 30 يونيو، 2026 8434 $244487 17,1%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3577 $239874 -6,8%
KVLE 30 يونيو، 2025 9516 $235711
SPGI 31 مارس، 2026 438 $228894 -8,1%
UAL 31 مارس، 2026 2046 $228784 19,5%
SPLV 31 ديسمبر، 2025 3037 $223174
INTU 30 يونيو، 2026 502 $217055 9,1%
AXP 31 مارس، 2026 586 $216791 0,5%
NEE 30 يونيو، 2026 2274 $211209 -13,1%
LIN 31 ديسمبر، 2025 440 $209000 13,1%
AVGO 31 مارس، 2026 586 $202815 17,1%
VO 31 مارس، 2026 696 $202088 11,8%
GILD 30 يونيو، 2026 1448 $201808 14,5%