ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (SMTH)
$24,54
▼ -0,02 (-0,08%)
تغير اليوم الواحد
$24,49 – $25,47
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SMTH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,08% | ▼ -2,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,21% | ▼ -2,56% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$93.6M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$251.5M
آخر 12 شهرًا
+$923.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 985 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 61747YES0 | $6.0M | 0,22 | 6026000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp | 303250AG9 | $6.0M | 0,22 | 6085000 | DBT | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773DN7 | $6.0M | 0,22 | 6124000 | DBT | US |
| Bank Of America Corp | 06051GKC2 | $6.0M | 0,22 | 6895000 | DBT | US |
| Solventum Corp | 83444MAQ4 | $6.0M | 0,22 | 5850000 | DBT | US |
| Cushman & Wakefield Us | 23166MAA1 | $6.0M | 0,22 | 5998000 | DBT | US |
| Saudi Arabian Oil Co | 80415RAC5 | $6.0M | 0,22 | 6133000 | DBT | SA |
| Alphabet Inc | 02079KAY3 | $6.0M | 0,22 | 6091000 | DBT | US |
| United Airlines Holdings | 910047AL3 | $6.0M | 0,22 | 6035000 | DBT | US |
| L'oreal Sa | 502117AA2 | $6.0M | 0,22 | 5900000 | DBT | FR |
| Bank Of America Corp | 06051GLH0 | $6.0M | 0,22 | 5867000 | DBT | US |
| Celanese Us Holdings Llc | 15089QBC7 | $5.9M | 0,21 | 5684000 | DBT | US |
| Lseg Us Fin Corp | 50222CAF7 | $5.9M | 0,21 | 5906000 | DBT | US |
| Discovery Holdings Inc | 55903VBU6 | $5.9M | 0,21 | 8566000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BQMN6 | $5.8M | 0,21 | 5758298 | ABS-MBS | US |
| General Electric Co | 369604CA9 | $5.8M | 0,21 | 5820000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group Inc | 38145GAS9 | $5.8M | 0,21 | 5940000 | DBT | US |
| As Mileage Plan Ip Ltd | 00218QAB6 | $5.8M | 0,21 | 5907000 | DBT | KY |
| Costar Group Inc | 22160NAA7 | $5.8M | 0,21 | 6325000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings Lp | 49461MAB6 | $5.8M | 0,21 | 5640000 | DBT | US |
| Global Payments Inc | 37940XAY8 | $5.8M | 0,21 | 5900000 | DBT | US |
| Capital One Na | 25466AAN1 | $5.7M | 0,21 | 5550000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303MAK8 | $5.6M | 0,20 | 5530000 | DBT | US |
| Brown & Brown Inc | 115236AM3 | $5.6M | 0,20 | 5550000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group Inc | 38141GC93 | $5.6M | 0,20 | 5479000 | DBT | US |
| Fidelity Natl Info Serv | 31620MBT2 | $5.6M | 0,20 | 6240000 | DBT | US |
| Automatic Data Processng | 053015AK9 | $5.5M | 0,20 | 5535000 | DBT | US |
| Constellation En Gen Llc | 210385AR1 | $5.5M | 0,20 | 5633000 | DBT | US |
| Cobank Acb | 19075QAG7 | $5.4M | 0,20 | 5326000 | DBT | US |
| Novartis Capital Corp | 66989HBJ6 | $5.3M | 0,19 | 5363000 | DBT | US |
| Ecolab Inc | 278865BX7 | $5.3M | 0,19 | 5249000 | DBT | US |
| Foundry Jv Holdco Llc | 350930AD5 | $5.3M | 0,19 | 5000000 | DBT | US |
| Paramount Global | 92556HAC1 | $5.3M | 0,19 | 8217000 | DBT | US |
| Baker Hughes Llc/co-obl | 05724BAM1 | $5.3M | 0,19 | 5349000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Company | 95000U4F7 | $5.3M | 0,19 | 5468000 | DBT | US |
| General Motors Co | 37045VBB5 | $5.2M | 0,19 | 4916000 | DBT | US |
| American Water Capital C | 03040WBF1 | $5.1M | 0,19 | 5049000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132XFP77 | $5.0M | 0,18 | 5000000 | ABS-MBS | US |
| Baker Hughes Llc/co-obl | 05724BAP4 | $5.0M | 0,18 | 5050000 | DBT | US |
| Cco Hldgs Llc/cap Corp | 1248EPBX0 | $4.9M | 0,18 | 4961000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140NLFJ3 | $4.9M | 0,18 | 4685210 | ABS-MBS | US |
| Biomarin Pharmaceutical | 09061GAL5 | $4.8M | 0,18 | 4893000 | DBT | US |
| Station Casinos Llc | 857691AG4 | $4.7M | 0,17 | 4797000 | DBT | US |
| Kroger Co | 501044DV0 | $4.7M | 0,17 | 4739000 | DBT | US |
| Danske Bank A/s | 23636ABG5 | $4.6M | 0,17 | 4588000 | DBT | DK |
| Eastman Chemical Co | 277432BB5 | $4.6M | 0,17 | 4700000 | DBT | US |
| Jane Street Grp/jsg Fin | 47077WAE8 | $4.6M | 0,17 | 4450000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140NVSN8 | $4.5M | 0,17 | 4500000 | ABS-MBS | US |
| Affiliated Managers Grou | 008252AS7 | $4.5M | 0,16 | 4566000 | DBT | US |
| Flex Intermediate Holdco | 33939HAB5 | $4.5M | 0,16 | 5250000 | DBT | US |
التوزيعات 34 دفعة
4,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 سبتمبر، 2026 | $0,0760 |
| 20 أغسطس، 2026 | $0,0940 |
| 16 يوليو، 2026 | $0,0950 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,0920 |
| 21 مايو، 2026 | $0,0970 |
| 16 إبريل، 2026 | $0,0920 |
| 19 مارس، 2026 | $0,0930 |
| 19 فبراير، 2026 | $0,0850 |
| 22 يناير، 2026 | $0,0910 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,0960 |
| 20 نوفمبر، 2025 | $0,0920 |
| 23 أكتوبر، 2025 | $0,0960 |
| 18 سبتمبر، 2025 | $0,0950 |
| 21 أغسطس، 2025 | $0,0990 |
| 24 يوليو، 2025 | $0,0980 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,0980 |
| 22 مايو، 2025 | $0,0970 |
| 24 إبريل، 2025 | $0,0990 |
| 20 مارس، 2025 | $0,1100 |
| 20 فبراير، 2025 | $0,0880 |
| 23 يناير، 2025 | $0,0950 |
| 19 ديسمبر، 2024 | $0,1330 |
| 21 نوفمبر، 2024 | $0,0920 |
| 24 أكتوبر، 2024 | $0,0920 |
| 19 سبتمبر، 2024 | $0,0950 |
| 22 أغسطس، 2024 | $0,0980 |
| 25 يوليو، 2024 | $0,0990 |
| 20 يونيو، 2024 | $0,0970 |
| 23 مايو، 2024 | $0,0990 |
| 25 إبريل، 2024 | $0,1000 |
| 21 مارس، 2024 | $0,1010 |
| 22 فبراير، 2024 | $0,0680 |
| 25 يناير، 2024 | $0,0950 |
| 21 ديسمبر، 2023 | $0,0630 |
الملاك المؤسسيون (13F) 85 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1258181720 | 55,42% | 49724983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $207518691 | 9,14% | 8057413 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $136409632 | 6,01% | 5299519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $107706112 | 4,74% | 4184387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $84409446 | 3,72% | 3279310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $58115137 | 2,56% | 2257775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $40659904 | 1,79% | 1579639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $37094171 | 1,63% | 1441110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $34405937 | 1,52% | 1336672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $32317545 | 1,42% | 1255537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $23774102 | 1,05% | 923625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $20360272 | 0,90% | 790997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $17577508 | 0,77% | 682887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Traction Financial Partners, LLC | $17433706 | 0,77% | 677300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $16537184 | 0,73% | 642470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $14280597 | 0,63% | 557618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $13633758 | 0,60% | 529672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $12283317 | 0,54% | 481227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $11230294 | 0,49% | 436043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Old Port Advisors | $11094522 | 0,49% | 431023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $10938024 | 0,48% | 424943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $9751571 | 0,43% | 378849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $9620119 | 0,42% | 373742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gallacher Capital Management LLC | $7960561 | 0,35% | 309268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $7897264 | 0,35% | 306809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tenzing Financial LLC | $7491334 | 0,33% | 291152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $7317121 | 0,32% | 284270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $6338241 | 0,28% | 246241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $4368498 | 0,19% | 169716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4097361 | 0,18% | 159183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3388066 | 0,15% | 131627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $3374952 | 0,15% | 131117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Line Capital, LLC / IL | $2758986 | 0,12% | 107187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $2755107 | 0,12% | 107036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $2691941 | 0,12% | 104582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2488698 | 0,11% | 96686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $2064245 | 0,09% | 80196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $1778174 | 0,08% | 69082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1660590 | 0,07% | 64514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1464136 | 0,06% | 56672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1079063 | 0,05% | 41391 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $892638 | 0,04% | 34679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $882620 | 0,04% | 34290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $865559 | 0,04% | 33627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $802933 | 0,04% | 31194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integras Partners LLC | $744221 | 0,03% | 28913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $661528 | 0,03% | 25700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $624924 | 0,03% | 24278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $618995 | 0,03% | 24048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $602573 | 0,03% | 23410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $598720 | 0,03% | 23260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $577717 | 0,03% | 22444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $573000 | 0,03% | 22263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $545637 | 0,02% | 21198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $540437 | 0,02% | 20996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $513308 | 0,02% | 19942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| G&S Capital LLC | $488156 | 0,02% | 18859 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $431711 | 0,02% | 16772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $415495 | 0,02% | 16142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $339255 | 0,01% | 13180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $324444 | 0,01% | 12791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $293327 | 0,01% | 11396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $238334 | 0,01% | 9259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227053 | 0,01% | 8821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207156 | 0,01% | 8048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $204710 | 0,01% | 7953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $195160 | 0,01% | 7486 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192690 | 0,01% | 7486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $123455 | 0,01% | 4796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $53720 | 0,00% | 2087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $28185 | 0,00% | 1095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $25133 | 0,00% | 976388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $24041 | 0,00% | 934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $17503 | 0,00% | 680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Capital Trust Co | $16286 | 0,00% | 633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16216 | 0,00% | 630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $15836 | 0,00% | 624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $10656 | 0,00% | 414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Operose Advisors LLC | $6589 | 0,00% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4594 | 0,00% | 178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1853 | 0,00% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1441 | 0,00% | 56 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $927 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $257 | 0,00% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $129 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |