Lineweaver Wealth Advisors, LLC
CIK 1797873 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $844.8M
- المراكز
- 182
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2739 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 29.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,54%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 63,30%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,22% تقدير المشتريات $77696791 · المبيعات $41394169
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 24
- زيادة
- 104
- انخفض
- 29
- مغلق
- 9
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,4% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
11,2%
Healthcare
4,0%
Industrials
3,8%
Financials
2,8%
Retail
2,0%
Communication Services
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,5%
Utilities
1,2%
Energy
1,1%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,5%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
66,4%
المحفظة الكاملة 182 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $75171449 | 8,90% | 100377 | $9698441 | صعود ×4 | ||
| FBND | $41114725 | 4,87% | 903819 | $2644048 | صعود ×6 | ||
| SMTH | $40659904 | 4,81% | 1579639 | $2908891 | صعود ×6 | ||
| AGG | $37472963 | 4,44% | 378591 | $986945 | صعود ×6 | ||
| QUAL | $34506592 | 4,08% | 157256 | $5022732 | صعود ×3 | ||
| USMV | $31927972 | 3,78% | 330997 | $2513152 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26935787 | 3,19% | 93087 | $3897566 | صعود ×1 | ||
| JPIE | $24746631 | 2,93% | 537386 | $-2195618 | هبوط ×1 | ||
| BINC | $24696361 | 2,92% | 471845 | $-2151602 | هبوط ×1 | ||
| DYNF | $22179383 | 2,63% | 326119 | $3435093 | صعود ×6 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $17682936 | 2,09% | 192301 | $1824188 | صعود ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $13946670 | 1,65% | 36920 | $2606525 | صعود ×1 | ||
| GOVT | $13637553 | 1,61% | 598663 | صعود ×1 | |||
| PJUN | $13557907 | 1,60% | 313623 | $997866 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12982717 | 1,54% | 64884 | $2523811 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $12791888 | 1,51% | 154417 | $-1158901 | هبوط ×1 | ||
| GSEW | $11985389 | 1,42% | 126937 | $4362386 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11191489 | 1,32% | 30002 | $1260035 | صعود ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $11037396 | 1,31% | 25582 | $6117927 | هبوط ×2 | ||
| EFG | $10890697 | 1,29% | 87532 | ||||
| BRKB | $10566791 | 1,25% | 21117 | $1272654 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9697071 | 1,15% | 29625 | $1460678 | صعود ×3 | ||
| DGRO | $8751196 | 1,04% | 115466 | $630865 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8589517 | 1,02% | 24035 | $1964783 | صعود ×1 | ||
| BAI | $8065026 | 0,95% | 152978 | $1483268 | هبوط ×1 | ||
| PSTP | $7580013 | 0,90% | 206063 | $477035 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7090475 | 0,84% | 16858 | $1359949 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6896130 | 0,82% | 28934 | $1193281 | صعود ×1 | ||
| FDVV | $6514646 | 0,77% | 108055 | $523962 | هبوط ×6 | ||
| ITA ITA | $6250020 | 0,74% | 25782 | $777698 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6230830 | 0,74% | 24534 | $562536 | صعود ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $6047406 | 0,72% | 58588 | $1014062 | هبوط ×1 | ||
| EFV | $5968198 | 0,71% | 77965 | $-9160986 | هبوط ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5909531 | 0,70% | 72903 | $864012 | هبوط ×4 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $5644108 | 0,67% | 25837 | $3662306 | صعود ×3 | ||
| MTUM | $5611016 | 0,66% | 16367 | $-1629303 | هبوط ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5200638 | 0,62% | 54491 | $1340979 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5139994 | 0,61% | 37595 | $-1033211 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4892150 | 0,58% | 13871 | $734556 | صعود ×6 | ||
| CGIC | $4725288 | 0,56% | 129851 | $1219866 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4619522 | 0,55% | 35950 | $572428 | صعود ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4581762 | 0,54% | 17937 | $1984084 | هبوط ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4464337 | 0,53% | 50864 | $26227 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4370348 | 0,52% | 17367 | $838594 | صعود ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4346110 | 0,51% | 16078 | $-189963 | صعود ×4 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $4311955 | 0,51% | 25353 | $61616 | صعود ×1 | ||
| IAU | $4194273 | 0,50% | 55546 | $-3893461 | هبوط ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4128419 | 0,49% | 29497 | $798500 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3924538 | 0,46% | 23676 | $-693080 | صعود ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3911220 | 0,46% | 4068 | $-232382 | هبوط ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $3667410 | 0,43% | 8500 | عقد خيار البيع | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3662309 | 0,43% | 3621 | $533500 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3596038 | 0,43% | 24523 | $314762 | صعود ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $3506616 | 0,42% | 24000 | $496069 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3489603 | 0,41% | 61243 | $606462 | صعود ×6 | ||
| PAUG | $3416291 | 0,40% | 74853 | $218571 | |||
| V Visa Inc. | $3242540 | 0,38% | 9451 | $610030 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $3124720 | 0,37% | 32354 | $175849 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3117660 | 0,37% | 27527 | $-108408 | صعود ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3083602 | 0,36% | 5474 | $414471 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3081200 | 0,36% | 2569 | $906956 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2970335 | 0,35% | 10563 | $653620 | صعود ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2954566 | 0,35% | 8159 | $227041 | صعود ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2917892 | 0,35% | 60474 | $84795 | صعود ×3 | ||
| STOT | $2841512 | 0,34% | 60381 | $112632 | صعود ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2786535 | 0,33% | 2617 | $973101 | صعود ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2784432 | 0,33% | 21997 | $61183 | صعود ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2764370 | 0,33% | 4358 | $521100 | صعود ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2764126 | 0,33% | 1389 | $1257007 | صعود ×4 | ||
| CGNG | $2756082 | 0,33% | 73574 | $854810 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2729138 | 0,32% | 30076 | $299551 | صعود ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2724450 | 0,32% | 20121 | $-227212 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2624836 | 0,31% | 5496 | $919029 | صعود ×4 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2611705 | 0,31% | 8908 | $136332 | صعود ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2584042 | 0,31% | 44676 | $142412 | صعود ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2514564 | 0,30% | 4936 | $2400 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2451584 | 0,29% | 25615 | $110536 | صعود ×6 | ||
| ZMAR | $2387243 | 0,28% | 84609 | $53236 | |||
| PMAY | $2342073 | 0,28% | 56709 | $421487 | صعود ×1 | ||
| ZAPR | $2337820 | 0,28% | 87756 | $582752 | صعود ×1 | ||
| JMUB | $2333415 | 0,28% | 46065 | $-398300 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2237673 | 0,26% | 28604 | $227056 | صعود ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2177907 | 0,26% | 36226 | $437815 | صعود ×2 | ||
| BUFF | $2102804 | 0,25% | 39917 | $130527 | |||
| ZDEK | $2101870 | 0,25% | 79556 | $63247 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2094881 | 0,25% | 36357 | $6808 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2093037 | 0,25% | 2237 | $97805 | صعود ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2065823 | 0,24% | 11716 | $1267270 | صعود ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2059780 | 0,24% | 6548 | $254322 | صعود ×3 | ||
| MUB | $1966738 | 0,23% | 18275 | $-283774 | هبوط ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1887325 | 0,22% | 2498 | $-262035 | صعود ×1 | ||
| IJR | $1871292 | 0,22% | 12617 | $263159 | هبوط ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1784558 | 0,21% | 5233 | $602679 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1779270 | 0,21% | 1514 | $1311136 | صعود ×2 | ||
| ZNOV | $1776677 | 0,21% | 64701 | $58865 | |||
| PJAN | $1713542 | 0,20% | 34624 | $113846 | هبوط ×1 | ||
| ZMAY | $1704597 | 0,20% | 65645 | $813003 | صعود ×1 | ||
| PFEB | $1700741 | 0,20% | 39497 | $116911 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1604960 | 0,19% | 4542 | $325029 | صعود ×1 | ||
| ZFEB | $1583292 | 0,19% | 60931 | $-74954 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $75171449 | 8,90% | بزيادة ×4 |
| FBND | $41114725 | 4,87% | بزيادة ×6 |
| SMTH | $40659904 | 4,81% | بزيادة ×6 |
| AGG | $37472963 | 4,44% | بزيادة ×6 |
| QUAL | $34506592 | 4,08% | بزيادة ×3 |
| USMV | $31927972 | 3,78% | بزيادة ×5 |
| DYNF | $22179383 | 2,63% | بزيادة ×6 |
| JIVE | $17682936 | 2,09% | بزيادة ×4 |
| GSEW | $11985389 | 1,42% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $11191489 | 1,32% | بزيادة ×3 |
| BRKB | $10566791 | 1,25% | بزيادة ×6 |
| JPM | $9697071 | 1,15% | بزيادة ×3 |
| TSLA | $7090475 | 0,84% | بزيادة ×3 |
| PGR | $5644108 | 0,67% | بزيادة ×3 |
| HD | $4892150 | 0,58% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| GOVT | $13637553 | 598663 | 1,61% |
| EFG | $10890697 | 87532 | 1,29% |
| DELL | $3667410 | 8500 | 0,43% |
| RACE | $834194 | 2241 | 0,10% |
| SYK | $795960 | 2528 | 0,09% |
| DHR | $786111 | 4127 | 0,09% |
| INTC | $492373 | 3526 | 0,06% |
| CGHM | $416961 | 16130 | 0,05% |
| FMHI | $416238 | 8584 | 0,05% |
| MUNI | $414804 | 7886 | 0,05% |
| AMD | $356679 | 614 | 0,04% |
| EMR | $282149 | 1971 | 0,03% |
| XLK | $262092 | 1376 | 0,03% |
| MS | $236410 | 1131 | 0,03% |
| PULS | $236201 | 4767 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +144 | +$9.7M |
| EFV | تقليص | -126K | -$9.2M |
| DELL | تقليص | -4K | +$6.1M |
| QUAL | تم الشراء أكثر | +4K | +$5.0M |
| GSEW | تم الشراء أكثر | +37K | +$4.4M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.9M |
| IAU | تقليص | -36K | -$3.9M |
| PGR | تم الشراء أكثر | +16K | +$3.7M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +4K | +$3.4M |
| SMTH | تم الشراء أكثر | +114K | +$2.9M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IXUS | 30 سبتمبر، 2025 | 152085 | $11757700 | |
| EFG | 30 سبتمبر، 2025 | 78304 | $8770002 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 11697 | $2643863 | -1,2% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 5386 | $1777834 | 45,0% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 29271 | $1735157 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOW | 30 يونيو، 2026 | 13062 | $1365632 | 30,5% |
| XLB | 31 ديسمبر، 2025 | 14800 | $1326407 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLRE | 31 ديسمبر، 2025 | 25274 | $1064787 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNP | 30 يونيو، 2026 | 4369 | $1060025 | 10,9% |
| MBCN | 30 يونيو، 2025 | 37500 | $1048125 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 4622 | $862732 | 31,3% |
| AZN | 31 مارس، 2026 | 9297 | $854691 | -17,2% |
| DHR | 30 يونيو، 2025 | 3764 | $771913 | 8,6% |
| BIIB | 31 مارس، 2026 | 4338 | $763445 | 20,0% |
| VCIT | 31 مارس، 2026 | 8302 | $695315 | |
| SUB | 31 مارس، 2026 | 6231 | $664859 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSX | 31 ديسمبر، 2025 | 6618 | $646115 | -46,0% |
| BSX | 30 يونيو، 2026 | 10194 | $639674 | 20,6% |
| SLB | 31 ديسمبر، 2025 | 18285 | $628470 | 41,0% |
| A | 30 يونيو، 2026 | 5465 | $622888 | 17,3% |
| PFF | 30 سبتمبر، 2025 | 20293 | $622579 | |
| BSCQ | 31 مارس، 2026 | 31631 | $619184 | |
| DVN | 31 ديسمبر، 2025 | 17231 | $604103 | 34,9% |
| GEHC | 30 سبتمبر، 2025 | 7988 | $591674 | -0,4% |
| BUD | 31 ديسمبر، 2025 | 9453 | $563493 | 21,8% |
| IGIB | 31 مارس، 2026 | 10447 | $562904 | |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 10396 | $549099 | -1,1% |
| TGT | 31 مارس، 2025 | 3949 | $534593 | 53,6% |
| FALN | 31 مارس، 2026 | 17323 | $472923 | |
| BMRN | 31 ديسمبر، 2025 | 5339 | $289160 | 14,7% |
| PULS | 31 مارس، 2026 | 5661 | $280725 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSY | 31 مارس، 2026 | 5530 | $277864 | لم يعد يتم تتبعه |
| MINT | 31 مارس، 2026 | 2683 | $269196 | لم يعد يتم تتبعه |
| TBUX | 31 مارس، 2026 | 5371 | $267735 | لم يعد يتم تتبعه |
| MS | 31 مارس، 2026 | 1446 | $256728 | 29,9% |
| FE | 31 مارس، 2026 | 5696 | $254998 | -5,9% |
| VUG | 30 يونيو، 2025 | 681 | $252619 | لم يعد يتم تتبعه |
| EXC | 31 ديسمبر، 2025 | 5555 | $250010 | 4,7% |
| EQT | 30 يونيو، 2026 | 3898 | $248048 | 2,6% |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 1682 | $242200 | لم يعد يتم تتبعه |
| LULU | 31 مارس، 2026 | 1140 | $236903 | -23,2% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 8102 | $228795 | 1,6% |
| MO | 31 ديسمبر، 2025 | 3444 | $227519 | 15,0% |
| BKNG | 31 مارس، 2026 | 42 | $226836 | 26,3% |
| CMG | 30 سبتمبر، 2025 | 4028 | $226172 | -12,5% |
| CRH | 31 مارس، 2026 | 1805 | $225223 | -11,2% |
| ADBE | 31 مارس، 2025 | 506 | $225007 | -28,6% |
| FTNT | 30 سبتمبر، 2025 | 2121 | $224257 | 80,4% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7726 | $223966 | 22,0% |
| VTV | 30 يونيو، 2025 | 1267 | $218852 | لم يعد يتم تتبعه |
| EQT | 30 سبتمبر، 2025 | 3730 | $217552 | 0,2% |
| AMD | 31 مارس، 2025 | 1773 | $214162 | 353,6% |
| CMG | 31 مارس، 2025 | 3526 | $212619 | -31,7% |
| VV | 30 يونيو، 2025 | 822 | $211336 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 31 مارس، 2026 | 439 | $207779 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAM | 31 ديسمبر، 2025 | 3644 | $207496 | -0,1% |
| MO | 30 يونيو، 2025 | 3393 | $203636 | 13,1% |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 2355 | $202504 | -33,0% |
| MELI | 31 مارس، 2026 | 100 | $201426 | 10,9% |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 519 | $200791 | -22,4% |
| TPL | 30 يونيو، 2025 | 151 | $200074 | 9,5% |