توزيع القطاعات

04
Technology 11,2%
Financials 5,5%
Healthcare 4,0%
Industrials 4,0%
Communication Services 2,1%
Retail 2,0%
Consumer Discretionary 1,5%
Utilities 1,2%
Energy 1,1%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Materials 0,5%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 65,1%

المحفظة الكاملة 182 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $75171449 8,90% 100377 $9698441 صعود ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $41114725 4,87% 903819 $2644048 صعود ×6
SMTH ALPS ETF Trust $40659904 4,81% 1579639 $2908891 صعود ×6
AGG iShares Trust $37472963 4,44% 378591 $986945 صعود ×6
QUAL iShares Trust $34506592 4,08% 157256 $5022732 صعود ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $31927972 3,78% 330997 $2513152 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26935787 3,19% 93087 $3897566 صعود ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $24746631 2,93% 537386 $-2195618 هبوط ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $24696361 2,92% 471845 $-2151602 هبوط ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $22179383 2,63% 326119 $3435093 صعود ×6
JIVE JPMorgan International Value ETF $17682936 2,09% 192301 $1824188 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13946670 1,65% 36920 $2606525 صعود ×1
GOVT iShares Trust $13637553 1,61% 598663 صعود ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $13557907 1,60% 313623 $997866 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12982717 1,54% 64884 $2523811 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $12791888 1,51% 154417 $-1158901 هبوط ×1
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $11985389 1,42% 126937 $4362386 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11191489 1,32% 30002 $1260035 صعود ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $11037396 1,31% 25582 $6117927 هبوط ×2
EFG iShares Trust $10890697 1,29% 87532
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10566791 1,25% 21117 $1272654 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9697071 1,15% 29625 $1460678 صعود ×3
DGRO iShares Trust $8751196 1,04% 115466 $630865 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8589517 1,02% 24035 $1964783 صعود ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $8065026 0,95% 152978 $1483268 هبوط ×1
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $7580013 0,90% 206063 $477035
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7090475 0,84% 16858 $1359949 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6896130 0,82% 28934 $1193281 صعود ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $6514646 0,77% 108055 $523962 هبوط ×6
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $6250020 0,74% 25782 $777698 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6230830 0,74% 24534 $562536 صعود ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $6047406 0,72% 58588 $1014062 هبوط ×1
EFV iShares Trust $5968198 0,71% 77965 $-9160986 هبوط ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5909531 0,70% 72903 $864012 هبوط ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5644108 0,67% 25837 $3662306 صعود ×3
MTUM iShares Trust $5611016 0,66% 16367 $-1629303 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5200638 0,62% 54491 $1340979 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5139994 0,61% 37595 $-1033211 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4892150 0,58% 13871 $734556 صعود ×6
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $4725288 0,56% 129851 $1219866 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4619522 0,55% 35950 $572428 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4581762 0,54% 17937 $1984084 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4464337 0,53% 50864 $26227 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4370348 0,52% 17367 $838594 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4346110 0,51% 16078 $-189963 صعود ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4311955 0,51% 25353 $61616 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $4194273 0,50% 55546 $-3893461 هبوط ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $4128419 0,49% 29497 $798500 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3924538 0,46% 23676 $-693080 صعود ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3911220 0,46% 4068 $-232382 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3667410 0,43% 8500 عقد خيار البيع
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3662309 0,43% 3621 $533500 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3596038 0,43% 24523 $314762 صعود ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3506616 0,42% 24000 $496069 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3489603 0,41% 61243 $606462 صعود ×6
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $3416291 0,40% 74853 $218571
V Visa Inc. $3242540 0,38% 9451 $610030 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3124720 0,37% 32354 $175849 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3117660 0,37% 27527 $-108408 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3083602 0,36% 5474 $414471 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3081200 0,36% 2569 $906956 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2970335 0,35% 10563 $653620 صعود ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2954566 0,35% 8159 $227041 صعود ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2917892 0,35% 60474 $84795 صعود ×3
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF $2841512 0,34% 60381 $112632 صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2786535 0,33% 2617 $973101 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2784432 0,33% 21997 $61183 صعود ×6
DE Deere & Company Common Stock $2764370 0,33% 4358 $521100 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2764126 0,33% 1389 $1257007 صعود ×4
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $2756082 0,33% 73574 $854810 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2729138 0,32% 30076 $299551 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2724450 0,32% 20121 $-227212 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2624836 0,31% 5496 $919029 صعود ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2611705 0,31% 8908 $136332 صعود ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2584042 0,31% 44676 $142412 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2514564 0,30% 4936 $2400 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2451584 0,29% 25615 $110536 صعود ×6
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March $2387243 0,28% 84609 $53236
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $2342073 0,28% 56709 $421487 صعود ×1
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April $2337820 0,28% 87756 $582752 صعود ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $2333415 0,28% 46065 $-398300 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2237673 0,26% 28604 $227056 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2177907 0,26% 36226 $437815 صعود ×2
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $2102804 0,25% 39917 $130527
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $2101870 0,25% 79556 $63247
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2094881 0,25% 36357 $6808 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2093037 0,25% 2237 $97805 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2065823 0,24% 11716 $1267270 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2059780 0,24% 6548 $254322 صعود ×3
MUB iShares Trust $1966738 0,23% 18275 $-283774 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1887325 0,22% 2498 $-262035 صعود ×1
IJR iShares Trust $1871292 0,22% 12617 $263159 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1784558 0,21% 5233 $602679 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1779270 0,21% 1514 $1311136 صعود ×2
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November $1776677 0,21% 64701 $58865
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1713542 0,20% 34624 $113846 هبوط ×1
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May $1704597 0,20% 65645 $813003 صعود ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $1700741 0,20% 39497 $116911
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1604960 0,19% 4542 $325029 صعود ×1
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February $1583292 0,19% 60931 $-74954 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $75171449 8,90% بزيادة ×4
FBND $41114725 4,87% بزيادة ×6
SMTH $40659904 4,81% بزيادة ×6
AGG $37472963 4,44% بزيادة ×6
QUAL $34506592 4,08% بزيادة ×3
USMV $31927972 3,78% بزيادة ×5
DYNF $22179383 2,63% بزيادة ×6
JIVE $17682936 2,09% بزيادة ×4
GSEW $11985389 1,42% بزيادة ×6
MSFT $11191489 1,32% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $10566791 1,25% بزيادة ×6
JPM $9697071 1,15% بزيادة ×3
TSLA $7090475 0,84% بزيادة ×3
PGR $5644108 0,67% بزيادة ×3
HD $4892150 0,58% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GOVT $13637553 598663 1,61%
EFG $10890697 87532 1,29%
DELL $3667410 8500 0,43%
RACE $834194 2241 0,10%
SYK $795960 2528 0,09%
DHR $786111 4127 0,09%
INTC $492373 3526 0,06%
CGHM $416961 16130 0,05%
FMHI $416238 8584 0,05%
MUNI $414804 7886 0,05%
AMD $356679 614 0,04%
EMR $282149 1971 0,03%
XLK $262092 1376 0,03%
MS $236410 1131 0,03%
PULS $236201 4767 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +144 +$9.7M
EFV تقليص -126K -$9.2M
DELL تقليص -4K +$6.1M
QUAL تم الشراء أكثر +4K +$5.0M
GSEW تم الشراء أكثر +37K +$4.4M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$3.9M
IAU تقليص -36K -$3.9M
PGR تم الشراء أكثر +16K +$3.7M
DYNF تم الشراء أكثر +4K +$3.4M
SMTH تم الشراء أكثر +114K +$2.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IXUS 30 سبتمبر، 2025 152085 $11757700
EFG 30 سبتمبر، 2025 78304 $8770002
HON 30 يونيو، 2026 11697 $2643863 -4,2%
UNH 31 مارس، 2026 5386 $1777834 36,9%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 29271 $1735157 -8,7%
NOW 30 يونيو، 2026 13062 $1365632 37,1%
XLB 31 ديسمبر، 2025 14800 $1326407 لم يعد يتم تتبعه
XLRE 31 ديسمبر، 2025 25274 $1064787 لم يعد يتم تتبعه
UNP 30 يونيو، 2026 4369 $1060025 1,3%
MBCN 30 يونيو، 2025 37500 $1048125 لم يعد يتم تتبعه
CRM 30 يونيو، 2026 4622 $862732 49,8%
AZN 31 مارس، 2026 9297 $854691 -21,0%
DHR 30 يونيو، 2025 3764 $771913 9,6%
BIIB 31 مارس، 2026 4338 $763445 20,8%
VCIT 31 مارس، 2026 8302 $695315
SUB 31 مارس، 2026 6231 $664859
BSX 31 ديسمبر، 2025 6618 $646115 -54,9%
BSX 30 يونيو، 2026 10194 $639674 0,7%
SLB 31 ديسمبر، 2025 18285 $628470 29,2%
A 30 يونيو، 2026 5465 $622888 26,7%
PFF 30 سبتمبر، 2025 20293 $622579
BSCQ 31 مارس، 2026 31631 $619184
DVN 31 ديسمبر، 2025 17231 $604103 30,0%
GEHC 30 سبتمبر، 2025 7988 $591674 -14,2%
BUD 31 ديسمبر، 2025 9453 $563493 15,3%
IGIB 31 مارس، 2026 10447 $562904
NKE 30 يونيو، 2026 10396 $549099 -19,5%
FALN 31 مارس، 2026 17323 $472923
BMRN 31 ديسمبر، 2025 5339 $289160 -3,5%
PULS 31 مارس، 2026 5661 $280725
GSY 31 مارس، 2026 5530 $277864
MINT 31 مارس، 2026 2683 $269196
TBUX 31 مارس، 2026 5371 $267735
MS 31 مارس، 2026 1446 $256728 14,2%
FE 31 مارس، 2026 5696 $254998 -14,7%
VUG 30 يونيو، 2025 681 $252619 25,5%
EXC 31 ديسمبر، 2025 5555 $250010 -6,8%
EQT 30 يونيو، 2026 3898 $248048 -5,7%
XLK 31 مارس، 2026 1682 $242200 50,3%
LULU 31 مارس، 2026 1140 $236903 -39,9%
T 31 ديسمبر، 2025 8102 $228795 -2,2%
MO 31 ديسمبر، 2025 3444 $227519 16,0%
BKNG 31 مارس، 2026 42 $226836 -7,9%
CMG 30 سبتمبر، 2025 4028 $226172 -22,5%
CRH 31 مارس، 2026 1805 $225223 -23,6%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 2121 $224257 116,8%
T 30 يونيو، 2026 7726 $223966 17,4%
VTV 30 يونيو، 2025 1267 $218852
EQT 30 سبتمبر، 2025 3730 $217552 -7,9%
VV 30 يونيو، 2025 822 $211336
IWF 31 مارس، 2026 439 $207779 19,7%
BAM 31 ديسمبر، 2025 3644 $207496 -15,4%
MO 30 يونيو، 2025 3393 $203636 14,1%
MELI 31 مارس، 2026 100 $201426 5,1%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 519 $200791 -32,7%
TPL 30 يونيو، 2025 151 $200074 -2,8%