Spectrum Investment Advisors, Inc.

CIK 1856042 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$244.6M
#5800 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 61.4%
المراكز
76
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
74,81%
وزن أكبر 25 مقتنية
92,29%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
14,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 8,3% تقدير المشتريات $46319697 · المبيعات $18511237

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
31
زيادة
30
انخفض
12
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,5%
Healthcare
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,8%
Financial Services
0,8%
Industrials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,4%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
88,4%

المحفظة الكاملة 76 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAU $32049599 13,10% 620035 $2882881 هبوط ×1
FELG $27875044 11,40% 637144 $2726675 هبوط ×1
DFAI $23930075 9,78% 580123 $1554577 صعود ×6
VOO $22677513 9,27% 33019 $1683029 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $19238851 7,87% 201581 $975397 هبوط ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $15119819 6,18% 556899 $1948838 صعود ×6
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $12387269 5,06% 250856 صعود ×1
VBR $11400454 4,66% 46917 $1229218 صعود ×6
DFAE $10399061 4,25% 258619 $471043 هبوط ×1
CGBL $7920885 3,24% 208664 صعود ×1
VO $7005853 2,86% 86954 $969567 صعود ×3
SMTH $6338241 2,59% 246241 $1328372 صعود ×6
FBND $6336645 2,59% 139298 $1257855 صعود ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4107484 1,68% 32137 $761110 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3608863 1,48% 12472 $1163156 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3335846 1,36% 16672 $1362242 صعود ×5
MBB iShares MBS ETF $1917055 0,78% 20282 $-10854977 هبوط ×1
VOE $1574082 0,64% 7966 $422701 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1479276 0,60% 10094 $-1827 صعود ×2
FVAL $1469808 0,60% 18860 $347404 صعود ×3
BRKB $1245471 0,51% 2489 $380036 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1224216 0,50% 3282 $590390 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1129424 0,46% 2990 $689000 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1100177 0,45% 4616 $704672 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $882652 0,36% 3508 $162373 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $814644 0,33% 2280
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $812786 0,33% 20905 $-169838 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $692477 0,28% 1450 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $690170 0,28% 738 $407550 صعود ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $615286 0,25% 1549 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $608306 0,25% 2910 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $587373 0,24% 4338 $-86326
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $580428 0,24% 1380 $111651 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $579432 0,24% 1029
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $575596 0,24% 4929 $16968 صعود ×2
PPSI Pioneer Power Solutions, Inc. - Common Stock $541750 0,22% 137500 $94875
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $487285 0,20% 1489 $279793 صعود ×1
V Visa Inc. $469335 0,19% 1368 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $441460 0,18% 1036 صعود ×1
CGMU $438916 0,18% 15978 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $420063 0,17% 581 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $419395 0,17% 350 $214809 صعود ×2
VTI $413535 0,17% 1118 $47345 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $394263 0,16% 4492 $161227 صعود ×1
SPY SPY $388357 0,16% 520 $-136195 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $356110 0,15% 179 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $355148 0,15% 2267 صعود ×1
MUB $352641 0,14% 3277 $-386140 هبوط ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $347486 0,14% 794 صعود ×1
VIG $338580 0,14% 1431 $70615 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $333069 0,14% 5514 $93746 صعود ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $316525 0,13% 5033 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $315891 0,13% 630 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $305224 0,12% 1024 $-86162 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $291069 0,12% 1077 $-7734 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $288224 0,12% 816 $58261 صعود ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $282114 0,12% 2733 $50370 صعود ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $274832 0,11% 2003 $39612 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $272172 0,11% 2118 $21667 صعود ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $270598 0,11% 3640 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $255710 0,10% 2818 $-34466 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $252421 0,10% 4430 صعود ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $251034 0,10% 1247 صعود ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $248566 0,10% 2586 صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $240723 0,10% 2614 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $223954 0,09% 1013 صعود ×1
VYM $222980 0,09% 1411 $14011
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $220449 0,09% 3055 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $218724 0,09% 550 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $213360 0,09% 1254 صعود ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $204688 0,08% 982 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $204421 0,08% 913 صعود ×1
MGK $203512 0,08% 2315
VUG $201568 0,08% 2340 صعود ×1
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock $10383 0,00% 14048 صعود ×1
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $5007 0,00% 11731 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAI $23930075 9,78% بزيادة ×6
GOVI $15119819 6,18% بزيادة ×6
VBR $11400454 4,66% بزيادة ×6
VO $7005853 2,86% بزيادة ×3
SMTH $6338241 2,59% بزيادة ×6
FBND $6336645 2,59% بزيادة ×6
VONG $4107484 1,68% بزيادة ×3
AAPL $3608863 1,48% بزيادة ×4
NVDA $3335846 1,36% بزيادة ×5
FVAL $1469808 0,60% بزيادة ×3
ABBV $882652 0,36% بزيادة ×5
COST $690170 0,28% بزيادة ×3
TSLA $580428 0,24% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
PMBS $12387269 250856 5,06%
CGBL $7920885 208664 3,24%
GOOGL $814644 2280 0,33%
TSM $692477 1450 0,28%
ADI $615286 1549 0,25%
MS $608306 2910 0,25%
META $579432 1029 0,24%
V $469335 1368 0,19%
ETN $441460 1036 0,18%
CGMU $438916 15978 0,18%
AMAT $420063 581 0,17%
ASML $356110 179 0,15%
CRM $355148 2267 0,15%
TPL $347486 794 0,14%
FCX $316525 5033 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAU تقليص -26K +$2.9M
FELG تقليص -34K +$2.7M
GOVI تم الشراء أكثر +74K +$1.9M
VOO تقليص -2K +$1.7M
DFAI تم الشراء أكثر +6K +$1.6M
NVDA تم الشراء أكثر +5K +$1.4M
SMTH تم الشراء أكثر +52K +$1.3M
FBND تم الشراء أكثر +28K +$1.3M
VBR تم الشراء أكثر +99 +$1.2M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$1.2M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IDYN 31 ديسمبر، 2025 203181 $16778669 لم يعد يتم تتبعه
IXUS 30 سبتمبر، 2025 203411 $15725741
IVOV 31 ديسمبر، 2025 10027 $1010437 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 31 مارس، 2026 10395 $339085 لم يعد يتم تتبعه
SCHV 31 مارس، 2026 9460 $280111 لم يعد يتم تتبعه
T 30 يونيو، 2026 8185 $237277 22,6%
VIG 31 مارس، 2025 1201 $235192 لم يعد يتم تتبعه
MGK 31 مارس، 2026 567 $234041 لم يعد يتم تتبعه
VPU 31 مارس، 2026 1228 $227229 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2026 724 $226672 18,9%
VTI 30 يونيو، 2025 821 $225657 لم يعد يتم تتبعه
AGG 31 مارس، 2025 2282 $221133 لم يعد يتم تتبعه
JPM 31 مارس، 2025 878 $210459 44,9%
VGK 31 مارس، 2026 2495 $208607 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1111 $202669 -2,7%
META 31 مارس، 2026 306 $201709 -4,1%