الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +12.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +4.2%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 86,6% · الخيارات مستثناة: 0,1%

توزيع القطاعات

04
Technology 36,0%
Industrials 8,8%
Communication Services 8,2%
Healthcare 7,3%
Financials 6,2%
Retail 4,5%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 3,7%
Materials 2,1%
Utilities 0,8%
أخرى/غير معينة 18,1%

المحفظة الكاملة 92 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7624809 6,36% 6606 $4511157 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5809519 4,84% 29035 $502679 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5690797 4,75% 19667 $1846237 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5369562 4,48% 22529 $893840 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5125183 4,27% 13568 $2110517 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4589710 3,83% 12304 $1365401 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3545515 2,96% 2956 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3073928 2,56% 4028 $1654788 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3031408 2,53% 8580 $714046 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2864707 2,39% 6811 $840156 صعود ×1
SMTH ALPS ETF Trust $2758986 2,30% 107187 $509231 صعود ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2675264 2,23% 2361 $1070015 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2658615 2,22% 4720 $-523509 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2640110 2,20% 7388 $864560 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2522269 2,10% 7706 $973650 صعود ×2
IJR iShares Trust $2501145 2,09% 16864 $476236 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2121153 1,77% 4239 $637550 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2069842 1,73% 17741 $-258643 صعود ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1813694 1,51% 6727 $244308 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1740929 1,45% 6918 $371846 صعود ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $1740641 1,45% 45106 $-210655 صعود ×1
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1729549 1,44% 30327 صعود ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1685875 1,41% 4052 $-188582 هبوط ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1620324 1,35% 21475 $-189087 صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1578020 1,32% 4713 $-952433 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1534833 1,28% 10473 $131642 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1488137 1,24% 4110 $-468880 هبوط ×1
IVV iShares Trust $1478218 1,23% 1974 $292489 صعود ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1437652 1,20% 14114 $1176 صعود ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1380979 1,15% 7678 صعود ×1
GSST Goldman Sachs ETF Trust $1335263 1,11% 26402 $169139 صعود ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1328995 1,11% 5560 $-135914 صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1247870 1,04% 39033 $104282 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1192626 0,99% 8723 $-115994 صعود ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1160298 0,97% 2252 $380616 صعود ×2
T AT&T Inc. $1127001 0,94% 54444 $-346732 صعود ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1064032 0,89% 2835 صعود ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $1060030 0,88% 23251 $700252 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1048794 0,87% 10564 $315271 صعود ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $986104 0,82% 10901 $234553 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $978953 0,82% 3231 $16220 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $953230 0,79% 2237 صعود ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $943008 0,79% 53187 $170634 صعود ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $907308 0,76% 5720 صعود ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $886593 0,74% 54326 $-78635 صعود ×2
SPY SPY $861715 0,72% 1154 $116363 صعود ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $848086 0,71% 4389 صعود ×1
PSDM PGIM ETF Trust $830863 0,69% 16323 صعود ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $808392 0,67% 4639 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $806869 0,67% 5765 صعود ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $789243 0,66% 16432 $77410 صعود ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $771897 0,64% 1941 $107610 صعود ×2
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $763050 0,64% 4250 $68705 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $726159 0,61% 2048 صعود ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $721773 0,60% 21329 $66500 صعود ×2
ILF iShares Latin America 40 ETF $707672 0,59% 20968 $39541 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $704916 0,59% 600 عقد خيار الشراء صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $614189 0,51% 834 $132219 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $577145 0,48% 500 عقد خيار الشراء صعود ×1
DCRE DoubleLine ETF Trust $532478 0,44% 10278 $36549 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $509529 0,42% 4139 $-92571 صعود ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $457020 0,38% 201 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $454746 0,38% 200 عقد خيار الشراء صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $405218 0,34% 1100 عقد خيار الشراء صعود ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $401062 0,33% 20541 $3884 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $357370 0,30% 1000 عقد خيار الشراء صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $336787 0,28% 2171 $-81352 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319470 0,27% 300 عقد خيار الشراء صعود ×1
SPY SPY $298708 0,25% 400 عقد خيار الشراء صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $296328 0,25% 3372 $50428 صعود ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $255488 0,21% 400 عقد خيار الشراء صعود ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $242670 0,20% 4793 $-265250 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239886 0,20% 200 عقد خيار الشراء صعود ×1
NEM Newmont Corporation $238411 0,20% 2553 $-17442 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $229234 0,19% 480 صعود ×1
OIH VanEck ETF Trust $223218 0,19% 600 عقد خيار الشراء صعود ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $220784 0,18% 6011 $-11352 صعود ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $217538 0,18% 2633 صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $154569 0,13% 300 عقد خيار الشراء صعود ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $152739 0,13% 12792 $11703 صعود ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $141845 0,12% 14963 $13218 صعود ×2
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $133602 0,11% 15681 $8397 صعود ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $90540 0,08% 1200 عقد خيار الشراء صعود ×1
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $87730 0,07% 15638 $-14551 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $86808 0,07% 300 عقد خيار الشراء صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $56362 0,05% 153 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56329 0,05% 100 عقد خيار الشراء صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $25164 0,02% 100 عقد خيار الشراء صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23834 0,02% 100 عقد خيار الشراء صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5874 0,00% 5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5325 0,00% 5 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $0 0,00% 300 عقد خيار الشراء صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LLY $3545515 2956 2,96%
CQQQ $1729549 30327 1,44%
ENTG $1380979 7678 1,15%
CDNS $1064032 2835 0,89%
ETN $953230 2237 0,79%
VST $907308 5720 0,76%
TXRH $848086 4389 0,71%
PSDM $830863 16323 0,69%
SCCO $808392 4639 0,67%
C $806869 5765 0,67%
ARM $726159 2048 0,61%
GEV $704916 600 0,59%
MU $577145 500 0,48%
SNDK $457020 201 0,38%
SNDK $454746 200 0,38%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -3K +$4.5M
AVGO تم الشراء أكثر +4K +$2.1M
AAPL تم الشراء أكثر +5K +$1.8M
CRWD تم الشراء أكثر +393 +$1.7M
MSFT تم الشراء أكثر +4K +$1.4M
URI تم الشراء أكثر +158 +$1.1M
JPM تم الشراء أكثر +2K +$974K
VRT تقليص -5K -$952K
AMZN تم الشراء أكثر +1K +$894K
GOOGL تم الشراء أكثر +1K +$865K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UBER 30 يونيو، 2026 23751 $1708409 -4,3%
GS 31 مارس، 2026 1729 $1520170 6,1%
LDOS 30 يونيو، 2026 6873 $1068906 13,3%
NFLX 30 يونيو، 2026 9624 $925348 -3,8%
BLV 31 مارس، 2026 13291 $924019
CEF 31 مارس، 2026 19494 $892825
TDG 31 مارس، 2026 653 $868392 -4,8%
TMO 30 يونيو، 2026 1710 $840751 31,0%
EEM 30 يونيو، 2026 14056 $798225
IEI 31 مارس، 2026 5617 $670382
TMUS 31 مارس، 2026 3223 $654349 -21,0%
COIN 31 مارس، 2026 2674 $604698 6,4%
TSEL 30 يونيو، 2026 23797 $588312
WDAY 31 مارس، 2026 2646 $568308 43,6%
IBIT 31 مارس، 2026 10040 $498486
SLB 31 مارس، 2026 12705 $487620 -2,7%
DJP 31 مارس، 2026 12758 $479828
CEG 31 مارس، 2026 1271 $449006 7,6%
SOFI 31 مارس، 2026 15212 $398250 -0,8%
MCD 31 مارس، 2026 1246 $380911 -25,2%
AGI 30 يونيو، 2026 5743 $255161 7,9%
FBCG 31 مارس، 2026 4607 $252648
GEV 31 مارس، 2026 375 $245089 17,9%