ALPS ETF Trust (SMTH)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082009 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.7B
- الممتلكات
- 985
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,88%
- العدد الفعلي للمراكز
- 76,5
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$93.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$251.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$923.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 985 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079KAZ0 | $1.2M | 0,04 | 1260000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618JCSX8 | $1.2M | 0,04 | 1171928 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31397WN35 | $1.2M | 0,04 | 1174612 | ABS-MBS | US |
| Rocket Cos Inc | 77311WAA9 | $1.2M | 0,04 | 1200000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UT3 | $1.2M | 0,04 | 1267000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140NUHX0 | $1.2M | 0,04 | 1170000 | ABS-MBS | US |
| Albertsons Cos/safeway | 01309QAC2 | $1.2M | 0,04 | 1225000 | DBT | US |
| Targa Resources Corp | 87612GAR2 | $1.2M | 0,04 | 1212000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618KAHM6 | $1.2M | 0,04 | 1155726 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133WBMB9 | $1.2M | 0,04 | 1153946 | ABS-MBS | US |
| Farm Credit Bk Of Texas | 30767EAF6 | $1.2M | 0,04 | 1156000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618JFYA4 | $1.2M | 0,04 | 1106010 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31413WHR9 | $1.1M | 0,04 | 1152037 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XGVS2 | $1.1M | 0,04 | 1150000 | ABS-MBS | US |
| Hca Inc | 404119DH9 | $1.1M | 0,04 | 1216000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3622ADBY3 | $1.1M | 0,04 | 1074196 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XMG83 | $1.1M | 0,04 | 1060812 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128S23T6 | $1.1M | 0,04 | 1209107 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Multiclass Certificates | 3137FWJ27 | $1.1M | 0,04 | 1400000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133JL2T5 | $1.1M | 0,04 | 1172137 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NM4G9 | $1.1M | 0,04 | 1018364 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3617FJZ29 | $1.1M | 0,04 | 1206721 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AFPW0 | $1.0M | 0,04 | 1008636 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LJDG8 | $1.0M | 0,04 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CM4D3 | $1.0M | 0,04 | 959857 | ABS-MBS | US |
| Hf Sinclair Corp | 403949AQ3 | $999K | 0,04 | 1000000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132XGUF1 | $997K | 0,04 | 998899 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XGTC0 | $989K | 0,04 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Sunoco Lp | 86765KAM1 | $986K | 0,04 | 990000 | DBT | US |
| Sunoco Lp | 86765KAN9 | $978K | 0,04 | 990000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140ADPT2 | $964K | 0,04 | 905900 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38375KSM5 | $951K | 0,03 | 941954 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133JLHA0 | $944K | 0,03 | 1063269 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133C2NU8 | $915K | 0,03 | 875282 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NRMK9 | $898K | 0,03 | 857098 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618GLXC1 | $897K | 0,03 | 856799 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622ADHF8 | $874K | 0,03 | 844257 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137B8JR9 | $870K | 0,03 | 957289 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618KAHN4 | $857K | 0,03 | 821347 | ABS-MBS | US |
| Danske Bank A/s | 23636ABN0 | $847K | 0,03 | 845000 | DBT | DK |
| Government National Mortgage Association | 36230N2R5 | $839K | 0,03 | 834171 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618KTUX6 | $799K | 0,03 | 758889 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LMRD7 | $795K | 0,03 | 805000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384GDM9 | $794K | 0,03 | 780000 | ABS-MBS | US |
| American Express Co | 025816ES4 | $783K | 0,03 | 784000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31397FGR7 | $774K | 0,03 | 744501 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140JBRB4 | $768K | 0,03 | 944661 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137A2E49 | $764K | 0,03 | 778385 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622AAZZ0 | $762K | 0,03 | 942447 | ABS-MBS | US |
| Us Bancorp | 91159HJY7 | $762K | 0,03 | 773000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 86 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1258181720 | 55,64% | 49724983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $207518691 | 9,18% | 8057413 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $136409632 | 6,03% | 5299519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $107706112 | 4,76% | 4184387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $84409446 | 3,73% | 3279310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $58115103 | 2,57% | 2257774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $40659904 | 1,80% | 1579639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35988741 | 1,59% | 1398164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $34405937 | 1,52% | 1336672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $32317545 | 1,43% | 1255537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $23774102 | 1,05% | 923625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $20360272 | 0,90% | 790997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $17577508 | 0,78% | 682887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Traction Financial Partners, LLC | $17433706 | 0,77% | 677300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $16537184 | 0,73% | 642470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $14280597 | 0,63% | 557618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $13633758 | 0,60% | 529672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $12283317 | 0,54% | 481227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $11230294 | 0,50% | 436043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Old Port Advisors | $11094522 | 0,49% | 431023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $10938024 | 0,48% | 424943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $9751571 | 0,43% | 378849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $9620119 | 0,43% | 373742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gallacher Capital Management LLC | $7960561 | 0,35% | 309268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $7897264 | 0,35% | 306809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tenzing Financial LLC | $7491334 | 0,33% | 291152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $7317121 | 0,32% | 284270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $6338241 | 0,28% | 246241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $4368498 | 0,19% | 169716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3388066 | 0,15% | 131627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $3374952 | 0,15% | 131117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Line Capital, LLC / IL | $2758986 | 0,12% | 107187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $2755107 | 0,12% | 107036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2488698 | 0,11% | 96686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $2064245 | 0,09% | 80196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $1778174 | 0,08% | 69082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1660590 | 0,07% | 64514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1154478 | 0,05% | 44686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1079063 | 0,05% | 41391 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $882620 | 0,04% | 34290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $865559 | 0,04% | 33627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integras Partners LLC | $744221 | 0,03% | 28913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $661528 | 0,03% | 25700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $622779 | 0,03% | 24195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $618995 | 0,03% | 24048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $602573 | 0,03% | 23410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $598720 | 0,03% | 23260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $577717 | 0,03% | 22444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $573000 | 0,03% | 22263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $545637 | 0,02% | 21198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $540437 | 0,02% | 20996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $513308 | 0,02% | 19942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| G&S Capital LLC | $488156 | 0,02% | 18859 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $450244 | 0,02% | 17492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $431711 | 0,02% | 16772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $415495 | 0,02% | 16142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $339255 | 0,02% | 13180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $324444 | 0,01% | 12791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $293327 | 0,01% | 11396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $255550 | 0,01% | 9928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $238334 | 0,01% | 9259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227053 | 0,01% | 8821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $212250 | 0,01% | 8317 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207156 | 0,01% | 8048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $204710 | 0,01% | 7953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $195160 | 0,01% | 7486 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192690 | 0,01% | 7486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $123455 | 0,01% | 4796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $87851 | 0,00% | 3413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $55264 | 0,00% | 2147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $53720 | 0,00% | 2087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $28185 | 0,00% | 1095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $25133 | 0,00% | 976388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $24041 | 0,00% | 934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Capital Trust Co | $16286 | 0,00% | 633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16216 | 0,00% | 630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $15836 | 0,00% | 624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14801 | 0,00% | 575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $10656 | 0,00% | 414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Operose Advisors LLC | $6589 | 0,00% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4594 | 0,00% | 178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1853 | 0,00% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1441 | 0,00% | 56 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $927 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $257 | 0,00% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $129 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SNPE DBX ETF Trust | $2.8B |
| XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.8B |
| AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.8B |
| RING iShares, Inc. | $2.8B |
| PXF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.8B |
| CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.7B |
| SPUS Tidal Trust I | $2.7B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FU… | $2.6B |