Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000080558 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $305.9M
- الممتلكات
- 3046
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 4,26%
- العدد الفعلي للمراكز
- 956,8
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$9.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$44.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$159.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3046 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smaregi Inc | — | $9K | 0,00 | 600 | EC | JP |
| Japan Communications Inc | — | $9K | 0,00 | 12300 | EC | JP |
| Prosegur Cash SA | — | $9K | 0,00 | 12520 | EC | ES |
| KNT-CT Holdings Co Ltd | — | $9K | 0,00 | 700 | EC | JP |
| Muninova Holdings Inc | — | $9K | 0,00 | 3200 | EC | JP |
| Bushiroad Inc | — | $9K | 0,00 | 5400 | EC | JP |
| Instone Real Estate Group SE | — | $9K | 0,00 | 889 | EC | DE |
| Global Security Experts Inc | — | $9K | 0,00 | 400 | EC | JP |
| Draegerwerk AG & Co KGaA | — | $9K | 0,00 | 101 | EC | DE |
| Severfield PLC | — | $9K | 0,00 | 22371 | EC | GB |
| Tokyo Base Co Ltd | — | $9K | 0,00 | 3900 | EC | JP |
| Peninsula Energy Ltd | — | $9K | 0,00 | 29326 | EC | AU |
| Net Insight AB | — | $9K | 0,00 | 19205 | EC | SE |
| Copro-Holdings Co Ltd | — | $9K | 0,00 | 1800 | EC | JP |
| Henry Boot PLC | — | $9K | 0,00 | 3753 | EC | GB |
| Amiya Corp | — | $8K | 0,00 | 400 | EC | JP |
| Syrah Resources Ltd | — | $8K | 0,00 | 119072 | EC | AU |
| IRESS Ltd | — | $8K | 0,00 | 1954 | EC | AU |
| Hostelworld Group Plc | — | $8K | 0,00 | 5696 | EC | IE |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | — | $8K | 0,00 | 10701 | EC | SE |
| Nippon Coke & Engineering Co Ltd | — | $8K | 0,00 | 13700 | EC | JP |
| Vossloh AG | — | $8K | 0,00 | 103 | EC | DE |
| High Liner Foods Inc | 429695109 | $8K | 0,00 | 788 | EC | CA |
| Jubilee Metals Group PLC | — | $8K | 0,00 | 221208 | EC | GB |
| Equasens | — | $8K | 0,00 | 182 | EC | FR |
| BASE Inc | — | $8K | 0,00 | 4900 | EC | JP |
| ZIGExN Co Ltd | — | $8K | 0,00 | 3300 | EC | JP |
| Emperor Watch & Jewellery Ltd | — | $8K | 0,00 | 240000 | EC | HK |
| Macfarlane Group PLC | — | $8K | 0,00 | 8984 | EC | GB |
| Mitachi Co Ltd | — | $8K | 0,00 | 700 | EC | JP |
| Steppe Gold Ltd | 85913R206 | $8K | 0,00 | 8948 | EC | CA |
| FuKoKu Co Ltd | — | $8K | 0,00 | 700 | EC | JP |
| Daiichi Jitsugyo Co Ltd | — | $8K | 0,00 | 400 | EC | JP |
| Kitoku Shinryo Co Ltd | — | $8K | 0,00 | 700 | EC | JP |
| Hokuryo Co Ltd/Hokkaido | — | $8K | 0,00 | 600 | EC | JP |
| Vimian Group AB | — | $8K | 0,00 | 2546 | EC | SE |
| Sanko Metal Industrial Co Ltd | — | $8K | 0,00 | 1000 | EC | JP |
| All for One Group SE | — | $8K | 0,00 | 204 | EC | DE |
| Chia Tai Enterprises International Ltd | — | $8K | 0,00 | 6500 | EC | HK |
| Lindsay Australia Ltd | — | $8K | 0,00 | 18925 | EC | AU |
| Digital Information Technologies Corp | — | $8K | 0,00 | 1400 | EC | JP |
| 7C Solarparken AG | — | $8K | 0,00 | 3460 | EC | DE |
| Morozoff Ltd | — | $7K | 0,00 | 800 | EC | JP |
| System Support Holdings Inc | — | $7K | 0,00 | 1200 | EC | JP |
| Warteck Invest AG | — | $7K | 0,00 | 3 | EC | CH |
| Riso Kagaku Corp | — | $7K | 0,00 | 1200 | EC | JP |
| Intellego Technologies AB | — | $7K | 0,00 | 2965 | EC | SE |
| Chikaranomoto Holdings Co Ltd | — | $7K | 0,00 | 800 | EC | JP |
| Dynacor Group Inc | 26780B106 | $7K | 0,00 | 1633 | EC | CA |
| Pullup Entertainment | — | $7K | 0,00 | 687 | EC | FR |
توزيع القطاعات
Materials
2,7%
Energy
0,8%
Industrials
0,2%
Technology
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Retail
0,0%
Financials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Communication Services
0,0%
أخرى/غير معينة
95,3%
التوزيعات 7 دفعات
$1,75
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 يونيو، 2026 | $0,8450 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0320 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,8740 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,7810 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,7750 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,8180 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,3750 |
الملاك المؤسسيون (13F) 68 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $73220140 | 29,33% | 974709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True North Advisors, LLC | $33832717 | 13,55% | 449544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $23047246 | 9,23% | 306235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $15780402 | 6,32% | 209678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13416182 | 5,37% | 178264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $12456119 | 4,99% | 173363 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $9455837 | 3,79% | 125642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $6746048 | 2,70% | 89637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $6721563 | 2,69% | 89311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4092152 | 1,64% | 54374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $4031935 | 1,61% | 56116 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3830091 | 1,53% | 50891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3675238 | 1,47% | 48834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3654475 | 1,46% | 48558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $3466974 | 1,39% | 46214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3132524 | 1,25% | 41623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $2491897 | 1,00% | 33111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1745917 | 0,70% | 23198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1673030 | 0,67% | 22230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $1501665 | 0,60% | 20900 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Plancorp, LLC | $1459364 | 0,58% | 19453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1421285 | 0,57% | 18885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1216636 | 0,49% | 16166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $1211570 | 0,49% | 16098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $1166455 | 0,47% | 15499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1110606 | 0,44% | 14757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. | $1094280 | 0,44% | 14540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1061980 | 0,43% | 14111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $976475 | 0,39% | 12975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $962350 | 0,39% | 12787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $916781 | 0,37% | 12182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $866014 | 0,35% | 12053 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $735121 | 0,29% | 9768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Capital Group | $684113 | 0,27% | 9090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $644677 | 0,26% | 8566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $566184 | 0,23% | 7523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $536447 | 0,21% | 7128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $509209 | 0,20% | 6766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $443582 | 0,18% | 5894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $404365 | 0,16% | 5373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $387110 | 0,16% | 5143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $372555 | 0,15% | 4950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $368097 | 0,15% | 4891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362732 | 0,15% | 4820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $352784 | 0,14% | 4688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $299721 | 0,12% | 3982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haven Private, LLC | $289224 | 0,12% | 3843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $273082 | 0,11% | 3628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $234222 | 0,09% | 3109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $224576 | 0,09% | 2984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $128420 | 0,05% | 1706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $117481 | 0,05% | 1561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $113661 | 0,05% | 1510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $99343 | 0,04% | 1320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $17120 | 0,01% | 227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $14149 | 0,01% | 188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $10988 | 0,00% | 146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8105 | 0,00% | 107695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $7225 | 0,00% | 96 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6773 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6404 | 0,00% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $5494 | 0,00% | 73 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5117 | 0,00% | 68 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1806 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trust Co | $1509 | 0,00% | 21 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $1127 | 0,00% | 14998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $750 | 0,00% | 9966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $0 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $306.1M |
| PFFV Global X Variable Rate Preferre… | $306.3M |
| JXI iShares Global Utilities ETF | $306.5M |
| EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight… | $306.6M |
| GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $306.8M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $304.6M |
| FAN First Trust Global Wind Energy … | $304.4M |
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… | $304.0M |
| XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… | $303.3M |