DBX ETF Trust (RVNU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000040498 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $138.4M
- الممتلكات
- 280
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 11,97%
- العدد الفعلي للمراكز
- 181,9
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$2.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$2.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 280 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 59334DMT8 | $251K | 0,18 | 275000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GZP2 | $243K | 0,18 | 255000 | US |
| MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 59334DMQ4 | $240K | 0,17 | 255000 | US |
| OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY (OH) | 67765QLE4 | $236K | 0,17 | 225000 | US |
| BROWARD (FL), COUNTY OF | 115117NJ8 | $233K | 0,17 | 240000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 89602HBF3 | $231K | 0,17 | 225000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225BD7 | $230K | 0,17 | 255000 | US |
| UNION (NC), COUNTY OF | 906400GE0 | $225K | 0,16 | 300000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GZF4 | $222K | 0,16 | 300000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AH91 | $221K | 0,16 | 250000 | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) | 544525ZH4 | $213K | 0,15 | 210000 | US |
| SAN FRANCISCO (CA), CITY AND COUNTY OF | 79768HKN7 | $212K | 0,15 | 200000 | US |
| HARRIS CNTY TEX | 41423PEB9 | $212K | 0,15 | 200000 | US |
| SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY PUBLIC UTILITIES COMMISSION (CA) | 79771FLK1 | $211K | 0,15 | 200000 | US |
| MIAMI (FL), CITY OF | 593490NH4 | $211K | 0,15 | 200000 | US |
| GEORGIA PORTS AUTHORITY | 373586HW9 | $210K | 0,15 | 200000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GF41 | $210K | 0,15 | 200000 | US |
| ORLANDO UTILITIES COMMISSION (FL) | 686507LE2 | $209K | 0,15 | 200000 | US |
| CHICAGO (IL), CITY OF | 167736V38 | $209K | 0,15 | 200000 | US |
| MIAMI (FL), CITY OF | 593490NG6 | $208K | 0,15 | 200000 | US |
| CHARLESTON COUNTY AIRPORT DISTRICT (SC) | 160070EK0 | $206K | 0,15 | 200000 | US |
| CHICAGO (IL), CITY OF | 167593Y63 | $205K | 0,15 | 200000 | US |
| AUSTIN (TX), CITY OF | 052398HW7 | $202K | 0,15 | 200000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972JQG6 | $199K | 0,14 | 180000 | US |
| NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) | 66285WG83 | $183K | 0,13 | 250000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GVM3 | $183K | 0,13 | 200000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GUF9 | $182K | 0,13 | 200000 | US |
| ATLANTA (GA), CITY OF | 04780MVX4 | $180K | 0,13 | 200000 | US |
| HILLSBOROUGH COUNTY AVIATION AUTHORITY (FL) | 432308P81 | $177K | 0,13 | 200000 | US |
| OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY (OK) | 679111F25 | $173K | 0,13 | 180000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972JQD3 | $169K | 0,12 | 150000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182QU3 | $164K | 0,12 | 150000 | US |
| CHICAGO TRANSIT AUTHORITY (IL) | 16772PDM5 | $163K | 0,12 | 160000 | US |
| RIVERSIDE CALIF | 768874WQ8 | $159K | 0,11 | 150000 | US |
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH | 64972GZL1 | $148K | 0,11 | 140000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GXN9 | $144K | 0,10 | 140000 | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) | 544445SY6 | $137K | 0,10 | 135000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AH59 | $136K | 0,10 | 150000 | US |
| JEA FLA WATER & SEWER SYSTEM REV | 46615SFP8 | $134K | 0,10 | 125000 | US |
| NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) | 66285WJ98 | $129K | 0,09 | 120000 | US |
| METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) | 592190PG1 | $126K | 0,09 | 125000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AH83 | $126K | 0,09 | 140000 | US |
| LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR | 544532MS0 | $122K | 0,09 | 115000 | US |
| ENERGY NORTHWEST (WA) | 29270C5U5 | $117K | 0,08 | 105000 | US |
| CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT (IL) | 1675935E8 | $115K | 0,08 | 110000 | US |
| NEW YORK STATE POWER AUTHORITY (NY) | 65000XAV2 | $110K | 0,08 | 115000 | US |
| HOUSTON CITY COMBINED UTILITY SYSTEM (TX) | 44244CA98 | $109K | 0,08 | 145000 | US |
| EL PASO (TX), CITY OF | 283822WJ9 | $108K | 0,08 | 100000 | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358XAZ5 | $107K | 0,08 | 105000 | US |
| BAY AREA TOLL AUTHORITY (CA) | 072024XV9 | $107K | 0,08 | 160000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 68 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $15724086 | 17,61% | 621260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $7497656 | 8,40% | 296233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $5328703 | 5,97% | 210537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $4153178 | 4,65% | 164092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3660813 | 4,10% | 144639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $3534946 | 3,96% | 139666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3371798 | 3,78% | 133220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3319412 | 3,72% | 131150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2857959 | 3,20% | 112918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2496555 | 2,80% | 98639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2384766 | 2,67% | 94222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2326145 | 2,60% | 94424 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2138412 | 2,39% | 84491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2025314 | 2,27% | 80022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2016236 | 2,26% | 79662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1824927 | 2,04% | 72103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1603490 | 1,80% | 63354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1482946 | 1,66% | 58591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1450472 | 1,62% | 57308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1429982 | 1,60% | 56499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1262174 | 1,41% | 49869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $1173397 | 1,31% | 46361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $1113571 | 1,25% | 43997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1090718 | 1,22% | 43094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $1055123 | 1,18% | 41688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $941330 | 1,05% | 37192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $939457 | 1,05% | 37118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $832010 | 0,93% | 32873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $814494 | 0,91% | 32181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $802214 | 0,90% | 31696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $742670 | 0,83% | 29343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $706155 | 0,79% | 27900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $674182 | 0,75% | 26637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $647987 | 0,73% | 25602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $570548 | 0,64% | 23127 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| COMERICA BANK | $542653 | 0,61% | 22113 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $439504 | 0,49% | 17365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $431095 | 0,48% | 17033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $394760 | 0,44% | 15597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $360941 | 0,40% | 14261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $300098 | 0,34% | 11857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $293786 | 0,33% | 11608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $271968 | 0,30% | 10737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $268653 | 0,30% | 10615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $252164 | 0,28% | 9963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $250974 | 0,28% | 9916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $250974 | 0,28% | 9916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $235611 | 0,26% | 9309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $212604 | 0,24% | 8400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $183000 | 0,20% | 7233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $155732 | 0,17% | 6153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $110555 | 0,12% | 4368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Millennium Group LLC | $78528 | 0,09% | 3200 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $66592 | 0,07% | 2649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $55738 | 0,06% | 2202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45965 | 0,05% | 1816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35204 | 0,04% | 1386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $29386 | 0,03% | 1161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27866 | 0,03% | 1101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7593 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5377 | 0,01% | 212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $987 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $633 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $341 | 0,00% | 13492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $247 | 0,00% | 9776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 9449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $51 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| LGDX Tidal Trust III | $137.9M |