Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU)
$23,30
▲ +0,13 (+0,56%)
تغير اليوم الواحد
$23,07 – $24,73
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
RVNU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,13% | ▼ -4,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,17% | ▼ -4,86% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$2.5M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$2.5M
آخر 12 شهرًا
+$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 280 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH | 13067VBS2 | $106K | 0,08 | 100000 | US |
| AUSTIN TEX | 052398HV9 | $104K | 0,08 | 100000 | US |
| MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (MA) | 5755792G1 | $104K | 0,07 | 100000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182QV1 | $102K | 0,07 | 100000 | US |
| DALLAS-FORT WORTH TEX INTL ARPT | 23503CBM8 | $102K | 0,07 | 105000 | US |
| DALLAS (TX), CITY OF | 23542JSC0 | $102K | 0,07 | 110000 | US |
| SOUTH JERSEY TRANSPORTATION AUTHORITY (NJ) | 838536MP2 | $100K | 0,07 | 100000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035CB6 | $98K | 0,07 | 95000 | US |
| FRANKLIN COUNTY CONVENTION FACILITIES (OH) | 35317DAN5 | $97K | 0,07 | 100000 | US |
| COLORADO SPRINGS (CO), CITY OF | 1966322Q5 | $92K | 0,07 | 100000 | US |
| MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 59334DNG5 | $89K | 0,06 | 100000 | US |
| CHICAGO ILL | 167727E28 | $89K | 0,06 | 85000 | US |
| MIAMI-DADE COUNTY TRANSIT SYSTEM SALES SURTAX | 59334PHV2 | $82K | 0,06 | 90000 | US |
| HARRIS (TX), COUNTY OF | 413890GD0 | $78K | 0,06 | 110000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972GG73 | $76K | 0,05 | 65000 | US |
| BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) | 07133AJL7 | $69K | 0,05 | 65000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035BG6 | $62K | 0,04 | 60000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972GH56 | $61K | 0,04 | 55000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225CD6 | $59K | 0,04 | 65000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225CC8 | $57K | 0,04 | 55000 | US |
| HOUSTON CITY COMBINED UTILITY SYSTEM (TX) | 44244CB22 | $49K | 0,04 | 55000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225ET9 | $47K | 0,03 | 45000 | US |
| CENTRAL TEXAS REGIONAL MOBILITY AUTHORITY (TX) | 155498LX4 | $45K | 0,03 | 50000 | US |
| HAMPTON ROADS TRANSPORTATION ACCOUNTABILITY COMMISSION (VA) | 409328AS0 | $41K | 0,03 | 40000 | US |
| MINNEAPOLIS & STATE PAUL MINN MET ARPT | 603827N36 | $41K | 0,03 | 40000 | US |
| SAN FRANCISCO MUNICIPAL TRANSPORTATION AGENCY (CA) | 797686FC1 | $37K | 0,03 | 40000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225BC9 | $19K | 0,01 | 20000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225DD5 | $15K | 0,01 | 15000 | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358XBQ4 | $14K | 0,01 | 15000 | US |
| RIVERSIDE COUNTY TRANSPORTATION COMMISSION (CA) | 76912DAZ1 | $10K | 0,01 | 10000 | US |
التوزيعات 158 دفعة
3,88%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,91التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 أكتوبر، 2026 | $0,0760 |
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,0790 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,0780 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,0750 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,0770 |
| 1 مايو، 2026 | $0,0750 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,0780 |
| 2 مارس، 2026 | $0,0730 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,0770 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,0710 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,0720 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,0740 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,0700 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,0730 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,0720 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,0690 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,0710 |
| 1 مايو، 2025 | $0,0690 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,0720 |
| 3 مارس، 2025 | $0,0650 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,0710 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,0720 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,0660 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,0670 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,0650 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,0670 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,0650 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,0630 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,0630 |
| 1 مايو، 2024 | $0,0620 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,0630 |
| 1 مارس، 2024 | $0,0570 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,0630 |
| 21 ديسمبر، 2023 | $0,0600 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,0590 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,0620 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,0590 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,0610 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,0600 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,0580 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,0610 |
| 1 مايو، 2023 | $0,0580 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,0600 |
| 1 مارس، 2023 | $0,0540 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,0640 |
| 22 ديسمبر، 2022 | $0,0470 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,0670 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,0630 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,0580 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,0580 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,0570 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,0570 |
| 1 يونيو، 2022 | $0,0550 |
| 2 مايو، 2022 | $0,0530 |
| 1 إبريل، 2022 | $0,0540 |
| 1 مارس، 2022 | $0,0460 |
| 1 فبراير، 2022 | $0,0530 |
| 22 ديسمبر، 2021 | $0,0470 |
| 1 ديسمبر، 2021 | $0,0520 |
| 1 نوفمبر، 2021 | $0,0530 |
| 1 أكتوبر، 2021 | $0,0510 |
| 1 سبتمبر، 2021 | $0,0530 |
| 2 أغسطس، 2021 | $0,0520 |
| 1 يوليو، 2021 | $0,0540 |
| 1 يونيو، 2021 | $0,0550 |
| 3 مايو، 2021 | $0,0530 |
| 1 إبريل، 2021 | $0,0550 |
| 1 مارس، 2021 | $0,0550 |
| 1 فبراير، 2021 | $0,0590 |
| 22 ديسمبر، 2020 | $0,0370 |
| 1 ديسمبر، 2020 | $0,0690 |
| 2 نوفمبر، 2020 | $0,0690 |
| 1 أكتوبر، 2020 | $0,0700 |
| 1 سبتمبر، 2020 | $0,0700 |
| 3 أغسطس، 2020 | $0,0720 |
| 1 يوليو، 2020 | $0,0730 |
| 1 يونيو، 2020 | $0,0500 |
| 1 مايو، 2020 | $0,0500 |
| 1 إبريل، 2020 | $0,0510 |
| 2 مارس، 2020 | $0,0500 |
| 3 فبراير، 2020 | $0,0500 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,0950 |
| 3 ديسمبر، 2019 | $0,0580 |
| 1 نوفمبر، 2019 | $0,0590 |
| 1 أكتوبر، 2019 | $0,0580 |
| 4 سبتمبر، 2019 | $0,0600 |
| 1 أغسطس، 2019 | $0,0600 |
| 1 يوليو، 2019 | $0,0600 |
| 3 يونيو، 2019 | $0,0620 |
| 1 مايو، 2019 | $0,0640 |
| 1 إبريل، 2019 | $0,0660 |
| 1 مارس، 2019 | $0,0660 |
| 1 فبراير، 2019 | $0,0660 |
| 21 ديسمبر، 2018 | $0,0650 |
| 3 ديسمبر، 2018 | $0,0610 |
| 1 نوفمبر، 2018 | $0,0600 |
| 2 أكتوبر، 2018 | $0,0600 |
| 4 سبتمبر، 2018 | $0,0600 |
| 1 أغسطس، 2018 | $0,0600 |
| 3 يوليو، 2018 | $0,0610 |
| 1 يونيو، 2018 | $0,0600 |
| 1 مايو، 2018 | $0,0600 |
| 2 إبريل، 2018 | $0,0610 |
| 1 مارس، 2018 | $0,0590 |
| 1 فبراير، 2018 | $0,0590 |
| 22 ديسمبر، 2017 | $0,0590 |
| 1 ديسمبر، 2017 | $0,0570 |
| 1 نوفمبر، 2017 | $0,0570 |
| 2 أكتوبر، 2017 | $0,0560 |
| 1 سبتمبر، 2017 | $0,0570 |
| 1 أغسطس، 2017 | $0,0570 |
| 3 يوليو، 2017 | $0,0570 |
| 1 يونيو، 2017 | $0,0550 |
| 1 مايو، 2017 | $0,0560 |
| 3 إبريل، 2017 | $0,0550 |
| 1 مارس، 2017 | $0,0550 |
| 1 فبراير، 2017 | $0,0550 |
| 27 ديسمبر، 2016 | $0,0510 |
| 1 ديسمبر، 2016 | $0,0530 |
| 1 نوفمبر، 2016 | $0,0520 |
| 3 أكتوبر، 2016 | $0,0550 |
| 1 سبتمبر، 2016 | $0,0560 |
| 1 أغسطس، 2016 | $0,0560 |
| 1 يوليو، 2016 | $0,0570 |
| 1 يونيو، 2016 | $0,0600 |
| 2 مايو، 2016 | $0,0630 |
| 1 فبراير، 2016 | $0,0680 |
| 28 ديسمبر، 2015 | $0,0680 |
| 1 ديسمبر، 2015 | $0,0610 |
| 2 نوفمبر، 2015 | $0,0670 |
| 1 أكتوبر، 2015 | $0,0680 |
| 1 سبتمبر، 2015 | $0,0670 |
| 3 أغسطس، 2015 | $0,0680 |
| 1 يوليو، 2015 | $0,0660 |
| 1 يونيو، 2015 | $0,0660 |
| 1 مايو، 2015 | $0,0660 |
| 1 إبريل، 2015 | $0,0670 |
| 2 مارس، 2015 | $0,0600 |
| 2 فبراير، 2015 | $0,0650 |
| 26 ديسمبر، 2014 | $0,0690 |
| 1 ديسمبر، 2014 | $0,0670 |
| 3 نوفمبر، 2014 | $0,0630 |
| 1 أكتوبر، 2014 | $0,0620 |
| 2 سبتمبر، 2014 | $0,0660 |
| 1 أغسطس، 2014 | $0,0690 |
| 1 يوليو، 2014 | $0,0690 |
| 2 يونيو، 2014 | $0,0710 |
| 1 مايو، 2014 | $0,0710 |
| 1 إبريل، 2014 | $0,0700 |
| 3 مارس، 2014 | $0,0700 |
| 3 فبراير، 2014 | $0,0700 |
| 26 ديسمبر، 2013 | $0,0700 |
| 2 ديسمبر، 2013 | $0,0700 |
| 1 نوفمبر، 2013 | $0,0760 |
| 1 أكتوبر، 2013 | $0,0700 |
| 3 سبتمبر، 2013 | $0,0700 |
| 1 أغسطس، 2013 | $0,0700 |
| 1 يوليو، 2013 | $0,0270 |
الملاك المؤسسيون (13F) 68 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $15724086 | 15,31% | 621260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $13593076 | 13,23% | 537063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $7497656 | 7,30% | 296233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $5328703 | 5,19% | 210537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $4153178 | 4,04% | 164092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $3534946 | 3,44% | 139666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3371798 | 3,28% | 133220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3319412 | 3,23% | 131150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3192690 | 3,11% | 126143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2857959 | 2,78% | 112918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2687948 | 2,62% | 106201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2496555 | 2,43% | 98639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2384766 | 2,32% | 94222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2326145 | 2,26% | 94424 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2138412 | 2,08% | 84491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2025314 | 1,97% | 80022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2016236 | 1,96% | 79662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1482946 | 1,44% | 58591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1450472 | 1,41% | 57308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1429982 | 1,39% | 56499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1262883 | 1,23% | 49897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1178126 | 1,15% | 46548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $1173397 | 1,14% | 46361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $1113571 | 1,08% | 43997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1090718 | 1,06% | 43094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $1055123 | 1,03% | 41688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $941330 | 0,92% | 37192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $939457 | 0,91% | 37118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $832010 | 0,81% | 32873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $814494 | 0,79% | 32181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $802214 | 0,78% | 31696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $742670 | 0,72% | 29343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $674182 | 0,66% | 26637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $647987 | 0,63% | 25602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $570548 | 0,56% | 23127 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| COMERICA BANK | $542653 | 0,53% | 22113 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $439504 | 0,43% | 17365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $431095 | 0,42% | 17033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $394760 | 0,38% | 15597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $369258 | 0,36% | 15848 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $360941 | 0,35% | 14261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $300098 | 0,29% | 11857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $299531 | 0,29% | 11835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $271968 | 0,26% | 10737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $268653 | 0,26% | 10615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $252164 | 0,25% | 9963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $250974 | 0,24% | 9916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $250974 | 0,24% | 9916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $235611 | 0,23% | 9309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $231687 | 0,23% | 9154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $212604 | 0,21% | 8400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $183000 | 0,18% | 7233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $144552 | 0,14% | 5711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $110555 | 0,11% | 4368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Millennium Group LLC | $78528 | 0,08% | 3200 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $66592 | 0,06% | 2649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $55738 | 0,05% | 2202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45965 | 0,04% | 1816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35204 | 0,03% | 1386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27866 | 0,03% | 1101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7593 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5377 | 0,01% | 212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $987 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $633 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $341 | 0,00% | 13492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $247 | 0,00% | 9776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 9449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $51 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |