Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000086503 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $300.0M
- الممتلكات
- 3401
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,46%
- العدد الفعلي للمراكز
- 49,2
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$3.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$51.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3401 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAE HWA PHARM CO., LTD | — | $119 | 0,00 | 12 | EC | KR |
| Arabian Shield Cooperative Insurance Company SJSC | — | $119 | 0,00 | 40 | EC | SA |
| ESTsoftCorp. | — | $118 | 0,00 | 12 | EC | KR |
| PERAK TRANSIT BERHAD | — | $117 | 0,00 | 1900 | EC | MY |
| SHINHWAPRITECH CO., LTD. | — | $117 | 0,00 | 68 | EC | KR |
| ISU Abxis Co., Ltd. | — | $116 | 0,00 | 36 | EC | KR |
| GalaxiaMoneytree Co.,Ltd. | — | $115 | 0,00 | 20 | EC | KR |
| Dito CME Holdings Corp | — | $114 | 0,00 | 7000 | EC | PH |
| Synergy Innovation Co., Ltd. | — | $113 | 0,00 | 80 | EC | KR |
| Chemtros Co., Ltd. | — | $113 | 0,00 | 28 | EC | KR |
| GC MediAI Corporation | — | $109 | 0,00 | 40 | EC | KR |
| E-WORLD CO.,LTD. | — | $109 | 0,00 | 84 | EC | KR |
| HLB GLOBAL Co., Ltd. | — | $107 | 0,00 | 72 | EC | KR |
| HB SOLUTION CO.,LTD. | — | $105 | 0,00 | 68 | EC | KR |
| Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS | M5297S113 | $105 | 0,00 | 113 | EC | TR |
| EM-Tech.CO.,LTD. | — | $101 | 0,00 | 20 | EC | KR |
| HLB bioStep Co.,Ltd. | — | $99 | 0,00 | 116 | EC | KR |
| Mono Next PCL | — | $99 | 0,00 | 4000 | EC | TH |
| Tapdi Oksijen Ozel Saglik ve Egitim Hizmetleri Sanayi Ticaret AS | — | $97 | 0,00 | 175 | EC | TR |
| DSK Co.,Ltd. | — | $96 | 0,00 | 24 | EC | KR |
| SHINIL ELECTRONICS CO.,LTD | — | $95 | 0,00 | 96 | EC | KR |
| HLE Glascoat Ltd | — | $94 | 0,00 | 28 | EC | IN |
| SeoulAuctionCo.Ltd.. | — | $93 | 0,00 | 20 | EC | KR |
| EXEM CO., LTD. | — | $90 | 0,00 | 68 | EC | KR |
| meerecompany Incorporated | — | $87 | 0,00 | 8 | EC | KR |
| REYON PHARMACEUTICAL CO., LTD | — | $87 | 0,00 | 12 | EC | KR |
| KOREA PETROLEUM INDUSTRIES COMPANY | — | $87 | 0,00 | 8 | EC | KR |
| HANIL FEED Co.Ltd | — | $85 | 0,00 | 32 | EC | KR |
| L&K BIOMED CO., Ltd. | — | $79 | 0,00 | 16 | EC | KR |
| Jeil Pharmaceutical Co Ltd | — | $76 | 0,00 | 8 | EC | KR |
| ILSHIN STONE CO.,LTD | — | $75 | 0,00 | 68 | EC | KR |
| GeneOne Life Science, Inc. | — | $72 | 0,00 | 124 | EC | KR |
| ARABI GROUP HOLDING KSC | — | $72 | 0,00 | 308 | EC | KW |
| DRTECH Corporation | — | $72 | 0,00 | 56 | EC | KR |
| TOP FRONTIER INVESTMENT HOLDINGS INC. | — | $66 | 0,00 | 80 | EC | PH |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AS | — | $62 | 0,00 | 400 | EC | TR |
| Formet Metal ve Cam Sanayi AS | — | $57 | 0,00 | 936 | EC | TR |
| D.M. Wenceslao & Associates Inc | — | $56 | 0,00 | 700 | EC | PH |
| EVERYBOT Inc. | — | $52 | 0,00 | 4 | EC | KR |
| Genus Prime Infra Ltd | — | $47 | 0,00 | 167 | EC | IN |
| LIANSON FLEET GROUP BERHAD | — | $45 | 0,00 | 640 | DE | MY |
| DKME Co., Ltd | — | $30 | 0,00 | 468 | EC | KR |
| DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD | — | $10 | 0,00 | 16 | EC | KR |
| BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $4 | 0,00 | 3033 | DE | TH |
| T7 GLOBAL BERHAD | — | $3 | 0,00 | 380 | DE | MY |
| ESCAR FILO KIRALAMA HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | M4085M107 | $1 | 0,00 | 1 | EC | TR |
| Europap Tezol Kagit Sanayi Ve Ticaret AS | M4117G102 | $0 | 0,00 | 0 | EC | TR |
| PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI | — | $0 | 0,00 | 0 | EC | TR |
| DALMIA BHARAT REFRACTORIES LTD | — | $0 | 0,00 | 1 | EC | IN |
| PARQUE ARAUCO SA RTS | — | $0 | 0,00 | 3668 | OTHER | CL |
توزيع القطاعات
Financials
2,4%
Materials
1,6%
Technology
1,2%
Telecommunication
0,5%
Energy
0,5%
Industrials
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,1%
أخرى/غير معينة
92,8%
التوزيعات 7 دفعات
$1,23
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 يونيو، 2026 | $0,3820 |
| 24 مارس، 2026 | $0,0950 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,3000 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,4530 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,3560 |
| 25 مارس، 2025 | $0,0860 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,0940 |
الملاك المؤسسيون (13F) 60 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| First Command Advisory Services, Inc. | $116843277 | 39,03% | 1415065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brown Financial Advisory | $35492426 | 11,86% | 429629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19757108 | 6,60% | 239156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15824042 | 5,29% | 191547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $15637351 | 5,22% | 189287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $12107301 | 4,04% | 159601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $11682713 | 3,90% | 180122 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $11373827 | 3,80% | 137678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $10941850 | 3,66% | 132449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8049578 | 2,69% | 97439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $4596768 | 1,54% | 55643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $4165229 | 1,39% | 50419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3387827 | 1,13% | 41009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3325208 | 1,11% | 40251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Applied Capital LLC | $2963400 | 0,99% | 35871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2961766 | 0,99% | 35852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2949159 | 0,99% | 35699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $1978448 | 0,66% | 23949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1427449 | 0,48% | 17279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1282300 | 0,43% | 15522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1101000 | 0,37% | 13330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1004807 | 0,34% | 12163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $823474 | 0,28% | 9968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Citrine Capital LLC | $774486 | 0,26% | 9375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SouthState Bank Corp | $751603 | 0,25% | 9098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $736980 | 0,25% | 8921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $699256 | 0,23% | 10781 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $582165 | 0,19% | 7047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $539702 | 0,18% | 6533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $479975 | 0,16% | 5810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $471089 | 0,16% | 5702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corus Family Wealth Advisors | $391724 | 0,13% | 4742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SB Capital Management Inc | $389863 | 0,13% | 6441 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Financial Symmetry Inc | $389165 | 0,13% | 4711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $383788 | 0,13% | 4646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $340195 | 0,11% | 4118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $307548 | 0,10% | 3723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $305994 | 0,10% | 3704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $238996 | 0,08% | 2893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $220135 | 0,07% | 3394 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $218591 | 0,07% | 2646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $218591 | 0,07% | 2646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $198929 | 0,07% | 2408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $182024 | 0,06% | 2285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $172329 | 0,06% | 2086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Premier Financial Group | $154805 | 0,05% | 2345 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93021 | 0,03% | 1126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $89267 | 0,03% | 1475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CNB Bank | $87486 | 0,03% | 1059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $79775 | 0,03% | 966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45436 | 0,02% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $41306 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31806 | 0,01% | 385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29823 | 0,01% | 361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16522 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9500 | 0,00% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $6983 | 0,00% | 84530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2809 | 0,00% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1325 | 0,00% | 16037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CX Institutional | $629 | 0,00% | 7615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … | $44.5B |
| DFUS Dimensional U.S. Equity Market … | $19.9B |
| DFIV Dimensional International Value… | $19.3B |
| DFAI Dimensional International Core … | $15.9B |
| DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… | $14.4B |
| DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | $14.0B |
| DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… | $13.7B |
| DFIC Dimensional International Core … | $13.6B |
| DFAX Dimensional World ex. U.S. Core… | $11.5B |
| DFAU Dimensional US Core Equity Mark… | $11.5B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pari… | $301.0M |
| IMF Invesco Managed Futures Strateg… | $301.1M |
| HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… | $301.7M |
| FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $301.8M |
| XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… | $303.3M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… مضاعف/عكسي | $297.6M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |
| BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $294.4M |