EA Series Trust (ENDW)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000088135 · عرض على SEC EDGAR ↗
$35,24
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,19 (+0,54%)
تغير اليوم الواحد
$28,56 – $35,64
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $143.2M
- الممتلكات
- 73
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 67,04%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,5
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
ENDW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,03% | — |
| 3M | ▲ +3,65% | — |
| 6M | ▲ +8,06% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +4,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 10 إبريل، 2025 | ▲ +34,35% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$3.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$5.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$8.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 73 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $346K | 0,24 | 1662 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $333K | 0,23 | 1191 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $325K | 0,23 | 630 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $273K | 0,19 | 2693 | EC | CH |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $268K | 0,19 | 423 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $255K | 0,18 | 1130 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $253K | 0,18 | 1322 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $244K | 0,17 | 819 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $239K | 0,17 | 216 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $232K | 0,16 | 1029 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $219K | 0,15 | 486 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $213K | 0,15 | 980 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $202K | 0,14 | 639 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $200K | 0,14 | 191 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $148K | 0,10 | 813 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $148K | 0,10 | 2866 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $147K | 0,10 | 748 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $138K | 0,10 | 1610 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $134K | 0,09 | 934 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $134K | 0,09 | 929 | EC | US |
| Siemens AG | 826197501 | $133K | 0,09 | 846 | EC | DE |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $131K | 0,09 | 738 | EC | US |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | $79K | 0,06 | 391 | DIR | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
6,8%
Industrials
3,3%
Financial Services
2,0%
Healthcare
1,7%
Retail
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
1,0%
Utilities
1,0%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
79,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61958353 | 62,28% | 1827130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11356567 | 11,41% | 339594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11217651 | 11,28% | 335440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $6178825 | 6,21% | 184765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $3636610 | 3,66% | 108745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2735494 | 2,75% | 81799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558888 | 0,56% | 16712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431798 | 0,43% | 12912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385416 | 0,39% | 11525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368325 | 0,37% | 11014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347637 | 0,35% | 10395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306894 | 0,31% | 9177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5259 | 0,01% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2938 | 0,00% | 87858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| JPXN iShares Trust | $141.1M |