Cambria Endowment Style ETF (ENDW)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ENDW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,16% | ▼ -3,16% |
| 3M | ▲ +5,44% | ▲ +6,44% |
| 6M | ▲ +5,44% | ▲ +6,44% |
| منذ بداية العام | ▲ +10,44% | ▲ +11,49% |
| 1Y | ▲ +12,68% | ▲ +15,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +41,66% | ▲ +45,76% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 73 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $346K | 0,24 | 1662 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $333K | 0,23 | 1191 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $325K | 0,23 | 630 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $273K | 0,19 | 2693 | EC | CH |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $268K | 0,19 | 423 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $255K | 0,18 | 1130 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $253K | 0,18 | 1322 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $244K | 0,17 | 819 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $239K | 0,17 | 216 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $232K | 0,16 | 1029 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $219K | 0,15 | 486 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $213K | 0,15 | 980 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $202K | 0,14 | 639 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $200K | 0,14 | 191 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $148K | 0,10 | 813 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $148K | 0,10 | 2866 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $147K | 0,10 | 748 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $138K | 0,10 | 1610 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $134K | 0,09 | 934 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $134K | 0,09 | 929 | EC | US |
| Siemens AG | 826197501 | $133K | 0,09 | 846 | EC | DE |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $131K | 0,09 | 738 | EC | US |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | · | $79K | 0,06 | 391 | DIR | US |
التوزيعات 6 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 سبتمبر، 2026 | $0,1630 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1510 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1550 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,3470 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1820 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0600 |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61958353 | 62,28% | 1827130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11356567 | 11,41% | 339594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11217651 | 11,28% | 335440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $6178825 | 6,21% | 184765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $3636610 | 3,66% | 108745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2735494 | 2,75% | 81799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558888 | 0,56% | 16712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431798 | 0,43% | 12912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385416 | 0,39% | 11525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368325 | 0,37% | 11014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347637 | 0,35% | 10395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306894 | 0,31% | 9177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5259 | 0,01% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2938 | 0,00% | 87858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |