EA Series Trust (RNIN)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091421 · عرض على SEC EDGAR ↗
$37,80
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,76 (+2,04%)
تغير اليوم الواحد
$26,10 – $38,07
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $153.1M
- الممتلكات
- 81
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 15,32%
- العدد الفعلي للمراكز
- 79,1
- المراكز فوق 1%
- 79
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
RNIN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,56% | — |
| 3M | ▲ +0,26% | — |
| 6M | ▲ +3,87% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +2,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 16 مايو، 2025 | ▲ +11,24% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$7.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$94.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 81 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dropbox Inc | 26210C104 | $1.8M | 1,20 | 75463 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $1.8M | 1,20 | 37111 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.8M | 1,20 | 3404 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $1.8M | 1,19 | 32076 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $1.8M | 1,19 | 267483 | EC | CH |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $1.8M | 1,19 | 135376 | EC | US |
| PagerDuty Inc | 69553P100 | $1.8M | 1,19 | 273263 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.8M | 1,18 | 57017 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.8M | 1,18 | 18604 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $1.8M | 1,18 | 220608 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $1.8M | 1,17 | 53173 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $1.8M | 1,17 | 57684 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $1.8M | 1,15 | 47143 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.8M | 1,15 | 3085 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.7M | 1,14 | 27058 | EC | GG |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $1.7M | 1,14 | 45942 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $1.7M | 1,14 | 22369 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.7M | 1,13 | 22346 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $1.7M | 1,12 | 32105 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $1.7M | 1,12 | 69658 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $1.7M | 1,12 | 31743 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $1.7M | 1,12 | 20047 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.7M | 1,11 | 269 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $1.7M | 1,09 | 19139 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $1.6M | 1,06 | 46756 | EC | BM |
| UiPath Inc | 90364P105 | $1.6M | 1,06 | 157589 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $1.6M | 1,06 | 43577 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $1.6M | 1,06 | 156377 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $1.6M | 1,04 | 66692 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.5M | 0,98 | 13205 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $78K | 0,05 | 77893 | STIV | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
16,3%
Healthcare
15,3%
Industrials
11,2%
Retail
11,1%
Consumer Discretionary
8,5%
Energy
7,2%
Communication Services
6,6%
Diversified Consumer Services
3,7%
Consumer products
3,7%
Materials
2,4%
Financials
1,8%
Financial Services
1,2%
Communications
1,2%
Consumer Staples
1,1%
أخرى/غير معينة
8,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $156616668 | 97,83% | 4870406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1645335 | 1,03% | 51166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1303697 | 0,81% | 40304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $518950 | 0,32% | 16138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $160 | 0,00% | 4990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |