RACWI US ETF (RAUS)
$30,43
▼ -0,01 (-0,02%)
تغير اليوم الواحد
$25,16 – $30,48
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات39,12%
العدد الفعلي للمراكز45,4
المراكز فوق 1%13
صافي الأصول
$55.1M
الممتلكات
518
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
RAUS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,21% |
| 3M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| 6M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| منذ بداية العام | ▲ +15,21% | ▲ +15,21% |
| 1Y | ▲ +18,38% | ▲ +18,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +20,37% | ▲ +20,67% |
تقلب 1 سنة22,72%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,36
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$3.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$8.5M
آخر 10 شهرًا
+$75.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 518 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Digital Corp | 958102105 | $192K | 0,35 | 301 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $188K | 0,34 | 1068 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $181K | 0,33 | 188 | EC | IE |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $178K | 0,32 | 963 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $177K | 0,32 | 694 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $170K | 0,31 | 470 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $166K | 0,30 | 419 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $166K | 0,30 | 615 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $165K | 0,30 | 1222 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $162K | 0,29 | 324 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $162K | 0,29 | 1841 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $154K | 0,28 | 711 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $154K | 0,28 | 1598 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $154K | 0,28 | 905 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $147K | 0,27 | 969 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $143K | 0,26 | 3384 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $141K | 0,26 | 417 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $141K | 0,26 | 330 | EC | IE |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $138K | 0,25 | 506 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $137K | 0,25 | 605 | RE | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $137K | 0,25 | 1081 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $136K | 0,25 | 1504 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $135K | 0,24 | 1458 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $134K | 0,24 | 211 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $130K | 0,24 | 6298 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $129K | 0,23 | 1786 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $124K | 0,23 | 792 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $122K | 0,22 | 282 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $121K | 0,22 | 680 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $120K | 0,22 | 302 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $120K | 0,22 | 4982 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $117K | 0,21 | 1128 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $115K | 0,21 | 120 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $115K | 0,21 | 846 | RE | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $111K | 0,20 | 510 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $111K | 0,20 | 1070 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $111K | 0,20 | 581 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $110K | 0,20 | 221 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $108K | 0,20 | 1504 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $108K | 0,20 | 316 | EC | CH |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $107K | 0,19 | 486 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $106K | 0,19 | 527 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $104K | 0,19 | 205 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $104K | 0,19 | 106 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $103K | 0,19 | 1786 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $103K | 0,19 | 326 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $101K | 0,18 | 984 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $99K | 0,18 | 244 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $97K | 0,18 | 135 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $95K | 0,17 | 254 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,0660 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| True North Advisors, LLC | $3955862 | 82,09% | 134958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $491797 | 10,21% | 16778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $197122 | 4,09% | 6725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $174000 | 3,61% | 5922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |